Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Freeport-McMoRan Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad de la entidad a lo largo del período examinado. Se observa una disminución generalizada en los márgenes de beneficio, aunque con cierta estabilización en los últimos años.
- Margen de Beneficio Bruto
- El margen de beneficio bruto experimentó una reducción constante desde el 38.59% en 2021 hasta el 28.16% en 2025. Esta tendencia sugiere una erosión en la capacidad de la entidad para controlar los costos de producción o una disminución en los precios de venta.
- Margen de Beneficio Operativo
- De manera similar, el margen de beneficio operativo mostró una disminución continua, pasando del 36.62% en 2021 al 25.15% en 2025. Esta reducción, aunque menos pronunciada que la del margen bruto, indica un impacto en la eficiencia operativa y el control de los gastos generales.
- Margen de Beneficio Neto
- El margen de beneficio neto presentó la caída más drástica, descendiendo del 18.85% en 2021 al 7.42% en 2024, con una ligera recuperación al 8.5% en 2025. Esta disminución sustancial sugiere un impacto significativo de factores como los gastos financieros, los impuestos o elementos no operativos en la rentabilidad final.
- Retorno sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE siguió una trayectoria descendente, disminuyendo del 30.8% en 2021 al 10.74% en 2024, con una leve mejora al 11.66% en 2025. Esta tendencia refleja una menor capacidad para generar beneficios a partir de la inversión de los accionistas.
- Retorno sobre los Activos (ROA)
- El ROA también experimentó una disminución, pasando del 8.97% en 2021 al 3.44% en 2024, con una ligera recuperación al 3.79% en 2025. Esta reducción indica una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios.
En resumen, los datos indican una tendencia general a la disminución de la rentabilidad en todos los niveles analizados. Si bien se observa cierta estabilización en los últimos años, la entidad ha experimentado una reducción significativa en su capacidad para generar beneficios a partir de sus operaciones, su capital contable y sus activos. La ligera recuperación en 2025 podría indicar un punto de inflexión, pero se requiere un análisis más profundo para determinar si esta tendencia se mantendrá en el futuro.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Freeport-McMoRan Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio bruto | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una relativa estabilidad entre 2021 y 2022, con una ligera disminución. Posteriormente, se observa un incremento constante a partir de 2023, alcanzando su punto más alto en 2025. Este crecimiento sugiere una expansión en las ventas o un aumento en los precios.
- Beneficio Bruto
- El beneficio bruto experimentó una disminución notable entre 2021 y 2023. A partir de 2023, se aprecia una recuperación, aunque no alcanza los niveles de 2021. La fluctuación del beneficio bruto, en contraste con el crecimiento de los ingresos, indica posibles cambios en los costos de producción o en la estrategia de precios.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto presenta una tendencia decreciente constante a lo largo del período analizado. Esta disminución, desde el 38.59% en 2021 hasta el 28.16% en 2025, sugiere una erosión de la rentabilidad en la producción y venta de bienes o servicios. La reducción del margen, a pesar del aumento de los ingresos, indica que los costos están creciendo a un ritmo más rápido que los ingresos, o que la empresa está optando por una estrategia de precios más competitiva que impacta en la rentabilidad bruta.
En resumen, la entidad ha logrado aumentar sus ingresos, pero a costa de una disminución en su margen de beneficio bruto. Esta dinámica requiere una investigación más profunda para determinar las causas subyacentes y evaluar su sostenibilidad a largo plazo.
Ratio de margen de beneficio operativo
Freeport-McMoRan Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Resultado de Explotación
- Se observa una disminución en el resultado de explotación desde 8366 US$ millones en 2021 hasta 6518 US$ millones en 2025. Aunque hubo una recuperación parcial en 2023 y 2024, la tendencia general es descendente. La caída más pronunciada se produjo entre 2021 y 2022.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una relativa estabilidad entre 2021 y 2023, fluctuando alrededor de los 22800 US$ millones. Sin embargo, se registra un incremento notable en 2024 y 2025, alcanzando los 25455 US$ millones y 25915 US$ millones respectivamente. Esto indica una aceleración en el crecimiento de los ingresos en los últimos dos años del período analizado.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo experimenta una disminución constante a lo largo del período. Comenzando en 36.62% en 2021, el margen se reduce progresivamente hasta alcanzar 25.15% en 2025. Esta tendencia sugiere una menor eficiencia en la conversión de ingresos en beneficios operativos, a pesar del aumento de los ingresos en los últimos años.
En resumen, aunque los ingresos muestran un crecimiento en los últimos dos años, la disminución del resultado de explotación y la consecuente reducción del margen de beneficio operativo indican una presión sobre la rentabilidad. Es necesario investigar las causas subyacentes de esta disminución en la rentabilidad, a pesar del aumento en los ingresos.
Ratio de margen de beneficio neto
Freeport-McMoRan Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Utilidad Neta Atribuible a los Accionistas Ordinarios
- Se observa una disminución constante en la utilidad neta desde 2021 hasta 2023, pasando de 4306 millones de dólares estadounidenses a 1848 millones. Posteriormente, se registra un ligero incremento en 2024 (1889 millones) y una mejora más notable en 2025, alcanzando los 2204 millones de dólares estadounidenses. Esta trayectoria sugiere una recuperación en la rentabilidad después de un período de declive.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una relativa estabilidad entre 2021 y 2023, fluctuando alrededor de los 22800 millones de dólares estadounidenses. A partir de 2024, se aprecia un crecimiento sostenido, con ingresos de 25455 millones de dólares estadounidenses, que continúan aumentando en 2025 hasta alcanzar los 25915 millones de dólares estadounidenses. Este incremento indica una expansión en la actividad comercial de la entidad.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimenta una disminución pronunciada desde 2021 (18.85%) hasta 2023 (8.09%). En 2024, se mantiene en un nivel bajo (7.42%), seguido de una leve recuperación en 2025 (8.5%). La correlación inversa entre la utilidad neta y los ingresos, especialmente en 2022 y 2023, sugiere que el aumento de los costos o gastos podría estar afectando la rentabilidad, a pesar del crecimiento en los ingresos en los últimos años del período analizado.
En resumen, la entidad ha experimentado una fase de reducción en su rentabilidad, seguida de una recuperación gradual. El crecimiento de los ingresos en los últimos dos años del período analizado es positivo, pero la mejora en el margen de beneficio neto es modesta, lo que indica la necesidad de controlar los costos para optimizar la rentabilidad general.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Freeport-McMoRan Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Utilidad Neta
- Se observa una disminución constante en la utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios desde 2021 hasta 2023, pasando de 4306 millones de dólares estadounidenses a 1848 millones. Posteriormente, se registra un ligero incremento en 2024 (1889 millones) y una mejora más notable en 2025, alcanzando los 2204 millones de dólares estadounidenses. Esta trayectoria sugiere una posible estabilización y recuperación de la rentabilidad en los últimos dos años del período analizado.
- Capital Contable
- El capital contable muestra un crecimiento sostenido a lo largo de los cinco años. Aumenta de 13980 millones de dólares estadounidenses en 2021 a 18899 millones en 2025. Este incremento constante indica una acumulación de recursos propios y una mejora en la estructura de capital de la entidad.
- Retorno sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE experimenta una disminución pronunciada desde 2021 hasta 2023, pasando del 30.8% al 11.07%. Esta caída coincide con la reducción de la utilidad neta. En 2024 y 2025, el ROE se estabiliza ligeramente, alcanzando el 10.74% y el 11.66% respectivamente. Aunque se observa una leve recuperación, el ROE permanece significativamente por debajo del nivel registrado en 2021, lo que indica una menor eficiencia en la generación de beneficios a partir del capital contable.
En resumen, la entidad experimentó una reducción en su rentabilidad entre 2021 y 2023, seguida de una estabilización y una modesta recuperación en los años posteriores. El capital contable continuó creciendo de manera constante durante todo el período, pero la eficiencia en la utilización de este capital, medida por el ROE, disminuyó y no se recuperó completamente.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Freeport-McMoRan Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Utilidad Neta
- Se observa una disminución constante en la utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios desde 2021 hasta 2023, pasando de 4306 millones de dólares estadounidenses a 1848 millones. Posteriormente, se registra un ligero incremento en 2024 (1889 millones) y una mejora más notable en 2025, alcanzando los 2204 millones de dólares estadounidenses. Esta trayectoria sugiere una recuperación en la rentabilidad después de un período de declive.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran una tendencia al alza a lo largo de todo el período analizado. Se incrementan de 48022 millones de dólares estadounidenses en 2021 a 58167 millones en 2025. Este crecimiento constante indica una expansión en la escala de las operaciones y/o inversiones en activos.
- Retorno sobre Activos (ROA)
- El ROA experimenta una disminución pronunciada desde 8.97% en 2021 hasta 3.52% en 2023, reflejando una menor eficiencia en la generación de utilidades a partir de los activos. En 2024, el ROA se mantiene relativamente estable en 3.44%. Finalmente, se observa una leve recuperación en 2025, con un ROA de 3.79%. La correlación entre la disminución de la utilidad neta y la caída del ROA es evidente, aunque la recuperación en 2025 sugiere una mejora en la rentabilidad de los activos.
En resumen, la entidad experimentó una reducción en su rentabilidad entre 2021 y 2023, acompañada de un crecimiento continuo en sus activos totales. A partir de 2024, se aprecia una tendencia a la estabilización y una ligera recuperación en la rentabilidad, aunque el ROA permanece significativamente por debajo de los niveles observados en 2021.