Balance: activo
Datos trimestrales
El balance general proporciona a los acreedores, inversores y analistas información sobre los recursos (activos) de la empresa y sus fuentes de capital (su patrimonio y pasivos). Normalmente, también proporciona información sobre la capacidad de ganancias futuras de los activos de una empresa, así como una indicación de los flujos de efectivo que pueden provenir de cuentas por cobrar e inventarios.
Los activos son recursos controlados por la empresa como resultado de eventos pasados y de los cuales se espera que fluyan beneficios económicos futuros para la entidad.
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- Análisis de ratios de rentabilidad
- Valor de la empresa (EV)
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2010
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2010
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2010
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Dollar General Corp., balance consolidado: activos (datos trimestrales)
US$ en miles
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2024-05-03), 10-K (Fecha del informe: 2024-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2023-11-03), 10-Q (Fecha del informe: 2023-08-04), 10-Q (Fecha del informe: 2023-05-05), 10-K (Fecha del informe: 2023-02-03), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-28), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-11-01), 10-Q (Fecha del informe: 2019-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2019-05-03), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2018-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2018-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2018-05-04).
- Análisis de los activos de efectivo y equivalentes de efectivo
- Se observa una tendencia general de incremento en el efectivo y equivalentes de efectivo, con un crecimiento sostenido desde finales de 2018 hasta principios de 2024. Es notable un aumento significativo en los valores registrados en los últimos trimestres, alcanzando más de 1,2 millones de dólares en febrero de 2024, en comparación con aproximadamente 283 millones en mayo de 2018. Este patrón puede indicar una estrategia de acumulación de liquidez o una mejor gestión de los recursos disponibles para afrontar obligaciones o inversiones futuras.
- Evaluación de los inventarios de mercancías
- Los inventarios muestran una tendencia de crecimiento constante a lo largo de los períodos analizados, pasando de aproximadamente 3.6 millones en mayo de 2018 a más de 7 millones en febrero de 2024. Este incremento refleja un aumento en las necesidades de inventario, posiblemente relacionadas con un incremento en las ventas o una estrategia de expansión en la gestión del inventario para atender mayores volúmenes de operación. La relación entre inventarios y ventas podría ser evaluada adicionalmente para determinar la eficiencia en la rotación.
- Impuestos sobre la renta por cobrar
- Los saldos en impuestos por cobrar presentan fluctuaciones importantes a lo largo del período. Se registran picos en ciertos trimestres, como en noviembre de 2018 y en enero de 2019, con valores superiores a 100,000 dólares en miles, seguido de una tendencia a la baja en períodos posteriores. La variabilidad puede deberse a cambios en las políticas fiscales, diferencias en los períodos de liquidación o en la recuperación de impuestos. Sin embargo, los valores en los últimos años muestran una tendencia mucho más estable y moderada.
- Gastos pagados por adelantado y otros activos corrientes
- Este rubro muestra una tendencia de crecimiento moderado y constante, pasando de cerca de 259 millones en mayo de 2018 a aproximadamente 439 millones en febrero de 2024. La tendencia indica posibles aumentos en los gastos prepagados o inversiones en activos que se reflejarán en el futuro cercano, en línea con la expansión general de los activos totales y la estrategia de sostenimiento operacional.
- Activo circulante
- El activo circulante en su conjunto presenta una tendencia ascendente significativa, creciendo desde aproximadamente 4.2 millones en mayo de 2018 hasta cerca de 8.7 millones en febrero de 2024. La expansión en el activo circulante puede reflejar la estrategia de crecimiento de la liquidez y de los activos a corto plazo para sostener operaciones crecientes y atender mayor demanda del mercado.
- Bienes netos y equipos
- Este componente también muestra un crecimiento sostenido, pasando de alrededor de 2.76 millones en mayo de 2018 a más de 6.26 millones en febrero de 2024. La expansión en bienes y equipos indica la inversión constante en activos fijos y mejoras en infraestructura, además de reflejar mayores necesidades para la expansión operativa.
- Activos de arrendamiento operativo
- Los activos de arrendamiento operativo se introdujeron en los registros hacia finales de 2018 y presentan un crecimiento gradual en los valores, alcanzando aproximadamente 11 millones en febrero de 2024. El aumento en estos activos puede interpretarse como una expansión de la flota de bienes arrendados, en línea con una estrategia de crecimiento operacional sin incrementar en exceso la propiedad directa de los activos.
- Buena voluntad
- La buena voluntad se mantiene constante en el valor de 4.338 millones de dólares en miles desde que comenzó a registrarse, evidenciando que no ha habido cambios en los activos intangibles asociados a adquisiciones o valoraciones de marca. Esto sugiere estabilidad en las valoraciones intangibles y una posible ausencia de recientes adquisiciones con exceso de prima de compra.
- Otros activos intangibles, netos
- Se mantiene también con una tendencia estable, en torno a los 1.2 millones de dólares, sin cambios relevantes a lo largo del tiempo. La estabilidad en estos activos puede indicar ausencia de amortizaciones significativas o de nuevas compras que impacten en este rubro.
- Otros activos, netos
- Demuestran una tendencia de crecimiento modesto y consistente, comenzando en aproximadamente 29 millones en mayo de 2018 y alcanzando más de 63 millones en febrero de 2024. La acumulación gradual apunta a inversiones en otros activos no clasificados en categorías particulares, permitiendo una mayor diversificación en la composición de los activos.
- Activo no corriente
- Este rubro experimenta un crecimiento de manera sostenida, incrementándose desde unos 8.3 millones en mayo de 2018 hasta aproximadamente 23 millones en febrero de 2024. La tendencia refleja inversiones continuas en activos de larga duración, alineadas con la expansión operacional y necesidades de infraestructura a largo plazo.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia clara de crecimiento sostenido a lo largo de todo el período, pasando de aproximadamente 12.5 millones en mayo de 2018 a más de 31.8 millones en febrero de 2024. Este incremento refleja una expansión integral de la empresa, tanto en activos de corto y largo plazo, corroborando una estrategia orientada a la consolidación y crecimiento en todos los ámbitos de operación.