Análisis de ratios de liquidez
Datos trimestrales
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Devon Energy Corp., ratios de liquidez (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra una tendencia general al aumento desde el primer periodo hasta el tercer trimestre de 2018, alcanzando un valor cercano a 1.99, posteriormente experimenta fluctuaciones, pero con una tendencia decreciente hacia niveles cercanos a 1 en el último trimestre de 2023. Se observa que la capacidad de la empresa para cubrir pasivos a corto plazo fue más sólida en 2018, con valores superiores a 1.4, pero hacia 2022 y 2023, este ratio cae por debajo de 1, indicando una posible disminución en la liquidez a corto plazo en los períodos recientes.
- Ratio de liquidez rápido
- Este ratio, que excluye inventarios y otros activos menos líquidos, inicia en niveles bajos en el primer trimestre de 2018 (0.9), pero rápidamente aumenta y supera 1 en sigue períodos, alcanzando picos cercanos a 1.5 en los años 2019 y 2020. A partir de ese punto, se observa una tendencia de decrecimiento hacia valores por debajo de 1 en 2022 y 2023, con valores que estabilizan en torno a 0.75-0.78, lo que sugiere una menor capacidad para cumplir obligaciones inmediatas sin recurrir a inventarios o activos menos líquidos.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio inicia en valores bajos en 2018, alcanzando un máximo de 1.55 en el primer trimestre de 2020, lo cual indica una alta proporción de efectivo respecto a pasivos corrientes en ese momento. Sin embargo, después de ese pico, se evidencia una tendencia significativa a la disminución, llegando a niveles cercanos a 0.18-0.23 en 2023, reflejando una reducción notable en la proporción de efectivo disponible para afrontar pasivos a corto plazo. Esta caída podría señalar una menor liquidez en efectivo o cambios en la estructura de activos, limitando la capacidad de respuesta inmediata ante obligaciones financieras.
Coeficiente de liquidez corriente
Devon Energy Corp., coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Activo circulante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
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- Activo circulante
- El análisis de los activos circulantes revela una tendencia volátil a lo largo del período. Se observa un aumento significativo en el segundo trimestre de 2018, alcanzando un pico de US$ 13,820 millones, seguido de una reducción a US$ 4,757 millones en el tercer trimestre de 2018. Posteriormente, la serie presenta fluctuaciones, con valores que oscilan entre aproximadamente US$ 2,703 millones y US$ 6,351 millones en los períodos posteriores. La tendencia general muestra momentos de incremento y disminución sin una dirección claramente establecida, evidenciando posibles cambios en la gestión de los activos o en la estructura operativa de la empresa.
- Pasivo corriente
- Los pasivos corrientes exhiben una tendencia similar en volatilidad, alcanzando un máximo cercano a US$ 8,377 millones en el segundo trimestre de 2018 y posteriormente disminuyendo a cifras menores en los períodos siguientes, en algunos casos por debajo de US$ 2,000 millones. Sin embargo, en ciertos trimestres, especialmente en 2020 y 2021, se observa un incremento, alcanzando picos de más de US$ 4,000 millones. La fluctuación indica cambios en la gestión del pasivo a corto plazo, con un patrón que sugiere cierta recuperación o incremento en obligaciones en determinados momentos del período analizado.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra una tendencia variable a lo largo de los periodos considerados. En 2018, inicia en niveles relativamente bajos en torno a 1.04 y muestra una expansión, alcanzando picos de 2.61 en junio de 2020, lo que indica una mejor capacidad para cubrir obligaciones a corto plazo. Sin embargo, después de ese máximo, la tendencia disminuye, alcanzando valores cercanos a 0.96 en septiembre de 2023. La serie refleja un período de variabilidad en la capacidad de la empresa para cumplir con sus pasivos corrientes, con momentos de alta liquidez acompañados por períodos de menor solvencia a corto plazo, posiblemente relacionados con cambios operativos o en la gestión de liquidez.
Ratio de liquidez rápido
Devon Energy Corp., coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuentas por cobrar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de activos rápidos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
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- Patrón en los activos rápidos
- Los activos rápidos muestran una tendencia variable a lo largo de los períodos analizados. Se observa un aumento considerable en el tercer trimestre de 2018, alcanzando un pico de 4,328 millones de dólares, desde valores previos inferiores. Sin embargo, tras ese máximo, los activos rápidos experimentan variaciones, con una caída en los períodos siguientes y un incremento notable en el cuarto trimestre de 2020, alcanzando 5,805 millones de dólares. A partir de ese punto, los activos rápidos tienden a mantenerse en niveles relativamente elevados en comparación con los valores iniciales, aunque muestran cierta fluctuación en los últimos períodos, finalizando en 2,614 millones de dólares en el tercer trimestre de 2023.
- Comportamiento del pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia decreciente desde los picos observados en algunos períodos, particularmente en el primer semestre de 2018, con un valor de 8,377 millones. Tras ese máximo, los datos reflejan una tendencia general a la disminución, aunque con fluctuaciones en ciertos períodos. Es importante destacar un incremento en diciembre de 2020 y posteriores picos en 2021, pero en general, los valores tienden a situarse por debajo del máximo de 2018, concluyendo en 3,330 millones en el último trimestre de 2023.
- Ratios de liquidez rápida
- El ratio de liquidez rápida muestra variaciones significativas a lo largo del período. Se observa un descenso importante en el segundo trimestre de 2018, llegando a 0.31, indicando una posición de liquidez mucho más ajustada en ese momento. Posteriormente, el ratio se recupera y alcanza valores superiores a 1.4 en algunos trimestres, como en diciembre de 2018 y septiembre de 2019, lo que refleja una mejora en la capacidad de cubrir pasivos corrientes con activos líquidos. Sin embargo, en los períodos más recientes, específicos en 2022 y 2023, el ratio vuelve a caer por debajo de 1 en algunos casos, mostrando una tendencia a una posición de liquidez más ajustada. En general, el ratio oscila entre un valor mínimo cercano a 0.75 y un máximo superior a 1.97, indicando cierta volatilidad en la capacidad de pago a corto plazo.
Ratio de liquidez en efectivo
Devon Energy Corp., coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)
| 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | 31 dic 2018 | 30 sept 2018 | 30 jun 2018 | 31 mar 2018 | ||||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasivo corriente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
1 Q3 2023 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa una tendencia de aumento significativo en los activos en efectivo durante los primeros meses de 2018, alcanzando un pico en marzo de ese año. Sin embargo, a partir de ese período, los valores fluctúan considerablemente, con periodos de disminución y recuperación. Se destaca un crecimiento importante en diciembre de 2019 y marzo de 2022, alcanzando máximos en esos períodos, aunque en general los activos en efectivo muestran fluctuaciones marcadas a lo largo del tiempo, sin una tendencia claramente ascendente o descendente sostenida.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta fluctuaciones considerables a lo largo del período analizado. Después de un incremento inicial en junio de 2018, se observa un descenso marcado en algunos trimestres, llegando a niveles mínimos en 2020, seguido de un repunte hacia finales de ese año y en 2021. A partir de 2022, el pasivo corriente muestra una tendencia a estabilizarse en niveles relativamente altos, aunque con fluctuaciones. En general, la variabilidad sugiere cambios en las obligaciones a corto plazo en respuesta a las condiciones operativas y financieras.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta una tendencia fluctuante a lo largo del período, con valores que varían ampliamente. Se observa que en algunos momentos, como en junio de 2018 y marzo de 2019, el ratio supera 1, indicando una posición adecuada de liquidez en efectivo en relación con las obligaciones a corto plazo. Sin embargo, en otros períodos, especialmente a partir de 2020, el ratio cae por debajo de 1, alcanzando mínimas de 0.18 en septiembre de 2023, lo que refleja una posición de liquidez más frágil. Los cambios en este ratio sugieren variaciones en la disponibilidad de efectivo en relación con los pasivos corrientes, posiblemente vinculadas a decisiones de gestión de efectivo, inversiones y obligaciones a corto plazo.