Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Booking Holdings Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de margen de beneficio operativo
- Se observa una tendencia de mejora significativa en el ratio de margen de beneficio operativo, iniciando en un valor negativo en 2020 con -9.28%. Durante 2021, este indicador muestra una recuperación hasta 22.78%, indicando una mejora en la eficiencia operativa. En 2022, continúa la expansión alcanzando 29.85%, y en 2023, presenta una ligera disminución a 27.31%. Sin embargo, en 2024, vuelve a subir hasta 31.83%, reflejando un fortalecimiento en la rentabilidad de las operaciones.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto muestra una tendencia positiva sostenida a lo largo del período analizado. Comienza en 0.87% en 2020, experimenta un aumento considerable en 2021 hasta 10.63%, y continúa creciendo en 2022, llegando a 17.89%. En 2023, se registra un incremento adicional hasta 20.07%, y en 2024, alcanza 24.78%. Esto indica una mejora en la rentabilidad neta de la empresa, reflejando una mayor eficiencia en la gestión de los ingresos y gastos, y una mayor generación de beneficios después de impuestos.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE evidencia una evolución significativa, con un valor de 1.21% en 2020 y una notable subida en 2021 a 18.86%. En 2022, experimenta un incremento espectacular hasta 109.92%, lo que sugiere un período de alta rentabilidad para los accionistas. Sin embargo, no se disponen datos para los años posteriores, lo que limita el análisis de su tendencia en el tiempo.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA muestra una tendencia de crecimiento constante desde 0.27% en 2020 hasta 21.23% en 2024. La progresión indica que la empresa ha mejorado su eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios, con incrementos sostenidos en cada período, reflejando una gestión más efectiva de los recursos y una mayor generación de beneficios en relación con sus activos totales.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio operativo
Booking Holdings Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Resultado (pérdida) de explotación | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado (pérdida) de explotación ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen del análisis financiero
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En el análisis de los datos financieros proporcionados, se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos de la empresa a lo largo de los cinco períodos considerados. Los ingresos aumentaron desde 6,796 millones de dólares en 2020 hasta 23,739 millones en 2024, reflejando una expansión sustancial en la operación y capacidad de generación de ingresos.
El resultado de explotación muestra una recuperación significativa y una mejora continua tras un período de pérdida en 2020, cuando fue de -631 millones de dólares. A partir de 2021, la compañía experimentó una recuperación con un resultado de 2,496 millones de dólares, y en los años subsiguientes se mantuvo en terreno positivo, alcanzando 7,555 millones en 2024. Este incremento en la utilidad operativa indica una gestión más eficiente y un aumento en la rentabilidad operativa de la empresa.
El ratio de margen de beneficio operativo también evidencia una mejora importante en la rentabilidad de las operaciones. En 2020, fue negativo, en -9.28%, reflejando pérdidas operativas respecto a los ingresos. Sin embargo, desde 2021, se presenta un claro aumento, alcanzando en 2022 un margen de 29.85%. Posteriormente, en 2023 y 2024, el margen se estabiliza y continúa en niveles elevados, con 27.31% y 31.83%, respectivamente. Esto indica no solo una eficiencia creciente en las operaciones, sino también una gestión efectiva para incrementar la rentabilidad relativa respecto a los ingresos generados.
En conjunto, los datos reflejan una sólida recuperación y crecimiento sostenido en las operaciones de la empresa, con avances en la rentabilidad y una marcada tendencia positiva en sus indicadores financieros clave durante el período analizado.
Ratio de margen de beneficio neto
Booking Holdings Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en la utilidad neta a lo largo del periodo analizado. Desde un valor de 59 millones de dólares en 2020, la utilidad registra incrementos significativos en 2021, alcanzando los 1,165 millones, y continúa en ascenso en los años siguientes, finalizando en 5,882 millones en 2024. Esta evolución refleja una mejora considerable en la rentabilidad de la empresa, con un crecimiento acumulado que supera los 100 veces respecto al valor de 2020.
- Ingresos
- El análisis de los ingresos revela una dinámica de crecimiento constante y sostenida. Los ingresos suben desde 6,796 millones en 2020 hasta 23,739 millones en 2024, lo que indica una expansión en las operaciones y una mayor generación de ventas en los periodos considerados. La tasa de incremento anual se mantiene de manera regular, contribuyendo a un aumento en la rentabilidad global de la organización.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto muestra una tendencia de incremento progresivo a lo largo del periodo. En 2020, dicho ratio fue de 0.87%, reflejando un entorno de baja rentabilidad en ese momento. A partir de 2021, el margen empieza a mejorar de manera significativa, alcanzando un 10.63% en ese año y continuando en ascenso en los años siguientes. Para 2024, el ratio se sitúa en 24.78%, lo que indica una mejora sustancial en la eficiencia operativa y en el nivel de rentabilidad respecto a los ingresos generados.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Booking Holdings Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Capital contable (déficit) | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable (déficit)
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón de utilidad neta
- La utilidad neta muestra una tendencia claramente ascendente a lo largo del período analizado. En 2020, la utilidad fue moderada, pero experimentó un incremento significativo en 2021, alcanzando cifras elevadas en 2022 y continuando su tendencia positiva en 2023 y 2024. Esto indica una mejora consistente en la rentabilidad de la empresa durante estos años.
- Variación en el capital contable (o patrimonio)
- El capital contable presenta una evolución que refleja los cambios en la estructura financiera de la compañía. En 2020 y 2021, se observa un aumento, llegando a un pico en 2021. Sin embargo, en 2022 se produce una disminución considerable, y en los dos años siguientes se registran déficits, señalando que la empresa ha acumulado pérdidas o ha reducido su patrimonio en ese período. Esto puede indicar dificultades financieras o decisiones de financiamiento que impactaron negativamente el patrimonio neto.
- ROE (Return on Equity)
- El ratio de ROE refleja un crecimiento explosivo en 2022, alcanzando más del 109%. Este valor elevado, en contraste con los años anteriores, indica que la rentabilidad sobre el patrimonio se intensificó drásticamente en ese año, probablemente como resultado de los aumentos en la utilidad neta y las variaciones en el capital. La ausencia de datos en 2023 y 2024 no permite determinar si esta tendencia se mantuvo, aunque el crecimiento en utilidad neta sugiere posibles mejoras en la rentabilidad.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Booking Holdings Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Utilidad neta | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta
- La utilidad neta muestra una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de los años analizados. Se observa un incremento significativo de aproximadamente 59 millones de dólares en 2020 a 1,165 millones en 2021, seguido por aumentos continuos en 2022, 2023 y 2024, alcanzando 5,882 millones en el último período. Este patrón refleja una mejora constante en la rentabilidad de la empresa durante estos años, indicando una mayor eficiencia en sus operaciones y posible expansión de sus márgenes de beneficio.
- Activos totales
- Los activos totales evidencian una tendencia general de crecimiento, iniciando en 21,874 millones de dólares en 2020 y alcanzando un máximo de 25,361 millones en 2022. Luego, experimentan una ligera caída en 2023 a 24,342 millones, pero vuelven a aumentar en 2024 hasta 27,708 millones. Este comportamiento sugiere una expansión en la inversión en activos, posiblemente en infraestructura, tecnología o inversiones financieras, aunque con cierta fluctuación, que puede estar relacionada con ajustes en la estrategia de inversión o restructuraciones internas.
- ROA (Retorno sobre activos)
- El ROA exhibe una mejora sustancial en los cinco años considerados, comenzando en 0.27% en 2020 y alcanzando un 21.23% en 2024. La tendencia ascendente indica una mayor eficiencia en la generación de beneficios en relación con los activos utilizados. La considerable expansión en el ROA refleja que la empresa ha logrado optimizar la utilización de sus activos para generar utilidad, consolidando una posición de mayor rentabilidad operacional en el período.