Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
Ratios de solvencia (resumen)
Carrier Global Corp., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
La tendencia general en estos ratios financieros sugiere que la empresa ha llevado a cabo una política de desendeudamiento en el período evaluado, probablemente para mejorar su perfil financiero, reducir riesgos asociados con altos niveles de endeudamiento e incrementar su capacidad de absorción anteeventuales ajustes económicos o de mercado.
Ratios de endeudamiento
Ratio de deuda sobre fondos propios
Carrier Global Corp., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 142) | 140) | 219) | 269) | 256) | 183) | 130) | 125) | 153) | 191) | 223) | 301) | 218) | |||||
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | 8,708) | 8,702) | 8,670) | 8,298) | 8,305) | 9,513) | 9,558) | 9,600) | 9,577) | 10,036) | 11,751) | 11,728) | 11,029) | |||||
| Deuda total | 8,850) | 8,842) | 8,889) | 8,567) | 8,561) | 9,696) | 9,688) | 9,725) | 9,730) | 10,227) | 11,974) | 12,029) | 11,247) | |||||
| Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios | 8,134) | 7,758) | 7,152) | 6,696) | 7,101) | 6,767) | 6,900) | 6,756) | 6,489) | 6,252) | 5,096) | 4,028) | 2,697) | |||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 1.09 | 1.14 | 1.24 | 1.28 | 1.21 | 1.43 | 1.40 | 1.44 | 1.50 | 1.64 | 2.35 | 2.99 | 4.17 | |||||
| Referencia | ||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | 2.42 | 2.55 | 2.81 | 2.61 | |||||
| Eaton Corp. plc | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | |||||
| GE Aerospace | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | 2.11 | 2.39 | 2.43 | 2.41 | |||||
| Honeywell International Inc. | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.28 | 1.23 | 1.22 | 0.91 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | 2.02 | 2.56 | 3.38 | 3.68 | |||||
| RTX Corp. | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 1.18 | |||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios
= 8,850 ÷ 8,134 = 1.09
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- Deuda total
- En el período considerado, la deuda total presenta una tendencia general a la baja desde aproximadamente 11,247 millones de dólares en marzo de 2020 hasta 8,842 millones en marzo de 2023. Hubo un incremento inicial hasta alcanzar un pico cercano a 12,029 millones en junio de 2020, seguido por una disminución sostenida y significativa durante el siguiente año, alcanzando niveles cercanos a los 9,696 millones en diciembre de 2020. Posteriormente, la deuda se mantiene relativamente estable entre 8,561 y 8,896 millones en 2022, con una ligera recuperación hasta 8,850 millones en marzo de 2023. Esta tendencia indica una estrategia de reducción de la carga de deuda a lo largo del período, posiblemente para fortalecer la posición financiera de la compañía o reducir su costo financiero.
- Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios
- El patrimonio de la compañía muestra un crecimiento sostenido en todo el período analizado, comenzando en 2,697 millones de dólares en marzo de 2020 y alcanzando 8,134 millones en marzo de 2023. Se observa un aumento constante en el patrimonio, con incrementos notables en los períodos intermedios, especialmente de marzo de 2020 a diciembre de 2020, y de marzo de 2021 a diciembre de 2022, lo que refleja una acumulación progresiva de valor para los accionistas, posiblemente derivada de utilidades retenidas o de emisiones de acciones.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda respecto a los fondos propios muestra una tendencia decreciente desde un valor de 4.17 en marzo de 2020 a 1.09 en marzo de 2023. La reducción constante de este ratio indica una mejora en la estructura financiera, con una menor dependencia de la deuda en relación con el patrimonio. Este patrón sugiere una gestión activa para reducir el apalancamiento financiero y fortalecer la solvencia de la entidad frente a sus acreedores y accionistas. La disminución en el ratio también puede reflejar una expansión del patrimonio sin un incremento proporcional en la deuda, o bien una reducción significativa en los niveles de endeudamiento.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Carrier Global Corp., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 142) | 140) | 219) | 269) | 256) | 183) | 130) | 125) | 153) | 191) | 223) | 301) | 218) | |||||
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | 8,708) | 8,702) | 8,670) | 8,298) | 8,305) | 9,513) | 9,558) | 9,600) | 9,577) | 10,036) | 11,751) | 11,728) | 11,029) | |||||
| Deuda total | 8,850) | 8,842) | 8,889) | 8,567) | 8,561) | 9,696) | 9,688) | 9,725) | 9,730) | 10,227) | 11,974) | 12,029) | 11,247) | |||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 506) | 529) | 514) | 490) | 491) | 527) | 515) | 635) | 621) | 642) | 676) | 688) | 708) | |||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 9,356) | 9,371) | 9,403) | 9,057) | 9,052) | 10,223) | 10,203) | 10,360) | 10,351) | 10,869) | 12,650) | 12,717) | 11,955) | |||||
| Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios | 8,134) | 7,758) | 7,152) | 6,696) | 7,101) | 6,767) | 6,900) | 6,756) | 6,489) | 6,252) | 5,096) | 4,028) | 2,697) | |||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 1.15 | 1.21 | 1.31 | 1.35 | 1.27 | 1.51 | 1.48 | 1.53 | 1.60 | 1.74 | 2.48 | 3.16 | 4.43 | |||||
| Referencia | ||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.54 | 0.59 | 0.81 | 0.70 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.62 | |||||
| RTX Corp. | 0.50 | 0.46 | 0.50 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.50 | 0.51 | 1.23 | |||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios
= 9,356 ÷ 8,134 = 1.15
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Se observa una tendencia general a la disminución en la deuda total, con valores que pasan de 11,955 millones de dólares en marzo de 2020 a 9,356 millones en marzo de 2023. Aunque hubo una ligera recuperación en algunos períodos, la tendencia dominante es a la reducción, indicando un esfuerzo por disminuir la exposición a pasivos o una gestión activa del nivel de endeudamiento.
- Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios
- El patrimonio muestra un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, comenzando en 2,697 millones de dólares en marzo de 2020 y alcanzando los 8,134 millones en marzo de 2023. Este incremento refleja una mejora en la solvencia y en la acumulación de valor para los accionistas, posiblemente ligado a la rentabilidad y a la reinversión de utilidades.
- Ratio de deuda sobre capital propio
- El ratio de endeudamiento en relación con el capital propio evidencia una tendencia a la baja, pasando de 4.43 en marzo de 2020 a 1.15 en marzo de 2023. La reducción en este ratio indica una disminución significativa en el apalancamiento financiero, contribuyendo a una estructura de capital más conservadora y saludable.
Ratio de deuda sobre capital total
Carrier Global Corp., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 142) | 140) | 219) | 269) | 256) | 183) | 130) | 125) | 153) | 191) | 223) | 301) | 218) | |||||
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | 8,708) | 8,702) | 8,670) | 8,298) | 8,305) | 9,513) | 9,558) | 9,600) | 9,577) | 10,036) | 11,751) | 11,728) | 11,029) | |||||
| Deuda total | 8,850) | 8,842) | 8,889) | 8,567) | 8,561) | 9,696) | 9,688) | 9,725) | 9,730) | 10,227) | 11,974) | 12,029) | 11,247) | |||||
| Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios | 8,134) | 7,758) | 7,152) | 6,696) | 7,101) | 6,767) | 6,900) | 6,756) | 6,489) | 6,252) | 5,096) | 4,028) | 2,697) | |||||
| Capital total | 16,984) | 16,600) | 16,041) | 15,263) | 15,662) | 16,463) | 16,588) | 16,481) | 16,219) | 16,479) | 17,070) | 16,057) | 13,944) | |||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.52 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.59 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.62 | 0.70 | 0.75 | 0.81 | |||||
| Referencia | ||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | 1.24 | 1.23 | 1.33 | |||||
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | |||||
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | |||||
| GE Aerospace | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | |||||
| Honeywell International Inc. | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.48 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.79 | |||||
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.54 | |||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 8,850 ÷ 16,984 = 0.52
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Durante el período analizado, la deuda total experimentó una tendencia general a la baja, comenzando en 11,247 millones de dólares en marzo de 2020 y alcanzando 8,842 millones en marzo de 2023. Se observa una disminución significativa en los primeros trimestres, alcanzando un mínimo en 8,561 millones en marzo de 2022, antes de presentar un ligero repunte en los trimestres siguientes. Este patrón indica una estrategia de reducción de endeudamiento en el primer año y medio del período, seguida por una estabilización y un aumento moderado en los últimos trimestres.
- Capital total
- El capital total mostró un crecimiento sostenido en el tiempo, pasando de 13,944 millones de dólares en marzo de 2020 a 16,984 millones en marzo de 2023. La evolución de estos valores refleja una tendencia positiva, con incrementos que sugieren una acumulación progresiva de patrimonio o capital aportado. Durante ciertos períodos, como entre junio y septiembre de 2020, y de marzo de 2022 a marzo de 2023, se observa un aumento destacado, contribuyendo a una mayor solidez financiera.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda respecto al capital total muestra una disminución constante, pasando de 0.81 en marzo de 2020 a 0.52 en marzo de 2023. Este descenso indica una reducción relativa del nivel de endeudamiento en comparación con la cantidad de capital total, evidenciando una política de financiamiento más conservadora y la preferencia por incrementar el patrimonio en relación con las obligaciones de deuda. La tendencia persistente durante el período sugiere una gestión activa para mantener niveles de apalancamiento más seguros y equilibrados.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Carrier Global Corp., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 142) | 140) | 219) | 269) | 256) | 183) | 130) | 125) | 153) | 191) | 223) | 301) | 218) | |||||
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | 8,708) | 8,702) | 8,670) | 8,298) | 8,305) | 9,513) | 9,558) | 9,600) | 9,577) | 10,036) | 11,751) | 11,728) | 11,029) | |||||
| Deuda total | 8,850) | 8,842) | 8,889) | 8,567) | 8,561) | 9,696) | 9,688) | 9,725) | 9,730) | 10,227) | 11,974) | 12,029) | 11,247) | |||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 506) | 529) | 514) | 490) | 491) | 527) | 515) | 635) | 621) | 642) | 676) | 688) | 708) | |||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 9,356) | 9,371) | 9,403) | 9,057) | 9,052) | 10,223) | 10,203) | 10,360) | 10,351) | 10,869) | 12,650) | 12,717) | 11,955) | |||||
| Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios | 8,134) | 7,758) | 7,152) | 6,696) | 7,101) | 6,767) | 6,900) | 6,756) | 6,489) | 6,252) | 5,096) | 4,028) | 2,697) | |||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 17,490) | 17,129) | 16,555) | 15,753) | 16,153) | 16,990) | 17,103) | 17,116) | 16,840) | 17,121) | 17,746) | 16,745) | 14,652) | |||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.53 | 0.55 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.71 | 0.76 | 0.82 | |||||
| Referencia | ||||||||||||||||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.41 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | |||||
| RTX Corp. | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.55 | |||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 9,356 ÷ 17,490 = 0.53
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- Deuda total
- Se observa una tendencia general de disminución en la deuda total, la cual alcanza un pico en marzo de 2020 y luego presenta una disminución progresiva, llegando a su nivel más bajo en marzo de 2023. Esto indica una estrategia clara de reducción de la deuda a lo largo del período analizado, con un descenso notable durante 2021 y una estabilización relativa en 2022 y 2023.
- Capital total
- El capital total muestra una tendencia de aumento constante en el período considerado, con ciertos incrementos en 2020 y 2021 y una continuación en la misma dirección en 2022 y 2023. La acumulación de capital sugiere que la empresa ha estado incrementando su valor patrimonial, posiblemente vía utilidades retenidas u otras fuentes de financiamiento.
- Ratio deuda/capital total
- Este ratio, que expresa la proporción de deuda respecto al capital total, presenta una tendencia decreciente desde 0.82 en marzo de 2020 hasta 0.53 en marzo de 2023. La reducción del ratio indica una mejora en la estructura de capital, reflejando una menor dependencia de financiamiento mediante deuda en relación con el patrimonio de la empresa. La estabilización en torno a 0.55 en los últimos años sugiere que la empresa ha logrado mantener una estructura de capital más equilibrada y menos apalancada.
Relación deuda/activos
Carrier Global Corp., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 142) | 140) | 219) | 269) | 256) | 183) | 130) | 125) | 153) | 191) | 223) | 301) | 218) | |||||
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | 8,708) | 8,702) | 8,670) | 8,298) | 8,305) | 9,513) | 9,558) | 9,600) | 9,577) | 10,036) | 11,751) | 11,728) | 11,029) | |||||
| Deuda total | 8,850) | 8,842) | 8,889) | 8,567) | 8,561) | 9,696) | 9,688) | 9,725) | 9,730) | 10,227) | 11,974) | 12,029) | 11,247) | |||||
| Activos totales | 26,411) | 26,086) | 25,350) | 23,662) | 24,193) | 26,172) | 25,788) | 25,738) | 24,868) | 25,093) | 25,728) | 24,176) | 22,001) | |||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.47 | 0.50 | 0.51 | |||||
| Referencia | ||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.27 | |||||
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | |||||
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | |||||
| GE Aerospace | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | |||||
| Honeywell International Inc. | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | |||||
| RTX Corp. | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | |||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 8,850 ÷ 26,411 = 0.34
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- Deuda total
- Se observa una tendencia fluctuante en la deuda total durante el período analizado. Desde un pico inicial de 11,247 millones de dólares en el primer trimestre de 2020, la deuda alcanza un valor máximo de aproximadamente 12,029 millones en el segundo trimestre de 2020. Posteriormente, se evidencia una disminución significativa en 2020, llegando a 9,730 millones en el segundo trimestre de 2021 y manteniéndose relativamente estable en torno a los 8,500 millones en los trimestres de 2022 y 2023. Esto indica una reducción general en la deuda a partir de mediados de 2020, sugiriendo posibles esfuerzos de reducción o cambio en la estructura financiera.
- Activos totales
- Los activos totales presentan una tendencia alcista en el período analizado. Inician en 22,001 millones de dólares en el primer trimestre de 2020 y muestran un crecimiento constante, alcanzando un máximo de 26,411 millones en el primer trimestre de 2023. La evolución indica una expansión en los activos, posiblemente reflejando inversiones, adquisiciones o una estrategia de crecimiento de la base de activos durante estos años.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda/activos muestra una tendencia decreciente a lo largo de todo el período. Comienza en 0.51 en el primer trimestre de 2020 y cierra en 0.34 en el primer trimestre de 2023, lo que implica que la proporción de deuda en relación con los activos totales ha disminuido. Esta reducción en la relación indica una mejora en la estructura de capital, sugiriendo que la empresa podría estar gestionando de manera más eficiente su nivel de endeudamiento en relación con sus activos totales.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Carrier Global Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 142) | 140) | 219) | 269) | 256) | 183) | 130) | 125) | 153) | 191) | 223) | 301) | 218) | |||||
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | 8,708) | 8,702) | 8,670) | 8,298) | 8,305) | 9,513) | 9,558) | 9,600) | 9,577) | 10,036) | 11,751) | 11,728) | 11,029) | |||||
| Deuda total | 8,850) | 8,842) | 8,889) | 8,567) | 8,561) | 9,696) | 9,688) | 9,725) | 9,730) | 10,227) | 11,974) | 12,029) | 11,247) | |||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 506) | 529) | 514) | 490) | 491) | 527) | 515) | 635) | 621) | 642) | 676) | 688) | 708) | |||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 9,356) | 9,371) | 9,403) | 9,057) | 9,052) | 10,223) | 10,203) | 10,360) | 10,351) | 10,869) | 12,650) | 12,717) | 11,955) | |||||
| Activos totales | 26,411) | 26,086) | 25,350) | 23,662) | 24,193) | 26,172) | 25,788) | 25,738) | 24,868) | 25,093) | 25,728) | 24,176) | 22,001) | |||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.49 | 0.53 | 0.54 | |||||
| Referencia | ||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | |||||
| RTX Corp. | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.35 | |||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 9,356 ÷ 26,411 = 0.35
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- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total presenta una tendencia inicialmente creciente desde 11,955 millones de dólares en marzo de 2020 hasta alcanzar un pico de 12,717 millones en junio de 2020, seguido de una ligera disminución en los meses siguientes. A partir de diciembre de 2020, la deuda disminuye notablemente, llegando a aproximadamente 9,052 millones en marzo de 2022, y mantiene un nivel relativamente estable alrededor de 9,356 millones en marzo de 2023. Esta pauta indica una estrategia de reducción de pasivos a lo largo del período analizado.
- Activos totales
- Los activos totales comenzaron en 22,001 millones de dólares en marzo de 2020, mostrando una tendencia ascendente que alcanza un pico de 26,172 millones en diciembre de 2021. Posteriormente, experimentan una ligera disminución en 2022, llegando a 23,662 millones en septiembre, pero se recuperan y superan el valor inicial alcanzando 26,411 millones en marzo de 2023. Esto refleja una tendencia de crecimiento a largo plazo en la base de activos, con cierto movimiento de estabilización o ajuste en el período 2021-2022.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio muestra una disminución progresiva desde aproximadamente 0.54 en marzo de 2020 hasta 0.35 en marzo de 2023. El descenso constante indica una mejora en la estructura de financiamiento de la empresa, ya que la proporción de deuda respecto a los activos totales se reduce, reflejando una posición financiera más sólida y menor nivel de apalancamiento a lo largo del tiempo.
Ratio de apalancamiento financiero
Carrier Global Corp., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||
| Activos totales | 26,411) | 26,086) | 25,350) | 23,662) | 24,193) | 26,172) | 25,788) | 25,738) | 24,868) | 25,093) | 25,728) | 24,176) | 22,001) | |||||
| Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios | 8,134) | 7,758) | 7,152) | 6,696) | 7,101) | 6,767) | 6,900) | 6,756) | 6,489) | 6,252) | 5,096) | 4,028) | 2,697) | |||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 3.25 | 3.36 | 3.54 | 3.53 | 3.41 | 3.87 | 3.74 | 3.81 | 3.83 | 4.01 | 5.05 | 6.00 | 8.16 | |||||
| Referencia | ||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | 5.11 | 5.13 | 5.57 | 5.35 | |||||
| Eaton Corp. plc | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | 2.13 | 2.14 | 2.14 | 2.17 | |||||
| GE Aerospace | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | 7.13 | 7.64 | 7.62 | 7.43 | |||||
| Honeywell International Inc. | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | 3.68 | 3.51 | 3.50 | 3.25 | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | 8.43 | 10.25 | 13.22 | 14.29 | |||||
| RTX Corp. | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | 2.25 | 2.37 | 2.40 | 3.54 | |||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios
= 26,411 ÷ 8,134 = 3.25
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- Activos totales
- Se observa una tendencia general de incremento en los activos totales a lo largo del período analizado, iniciando en aproximadamente 22,001 millones de dólares en el primer trimestre de 2020 y alcanzando cerca de 26,411 millones en el primer trimestre de 2023. Aunque presenta cierta volatilidad, en 2020 se evidencia un crecimiento sostenido, alcanzando un pico en septiembre de 2020, seguido de una estabilización con ligeras fluctuaciones. En 2022, los activos muestran cierta disminución antes de recuperarse en 2023, lo que puede indicar movimientos en la estructura de activos o cambios en las inversiones y pasivos.
- Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios
- El patrimonio ha mostrado un crecimiento consistente en el período, comenzando en 2,697 millones en marzo de 2020 y llegando a 8,134 millones en marzo de 2023. La tendencia refleja una ampliación gradual del capital y la acumulación de reservas, evidenciando que la empresa ha incrementado su valor en términos de patrimonio a lo largo del tiempo. En particular, la rápida expansión del patrimonio desde 2020 hasta 2023 indica una generación de beneficios y/o aportes de capital significativos.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento muestra una disminución pronunciada desde aproximadamente 8.16 en marzo de 2020 hasta 3.25 en marzo de 2023. La tendencia a la baja indica que la empresa ha reducido su nivel de endeudamiento en relación con sus activos, lo cual puede traducirse en una política de mayor autonomía financiera o en la reducción del riesgo financiero asociado al endeudamiento. La estabilización en niveles inferiores en 2021 y 2022 refuerza la evidencia de una gestión activa para mantener un menor apalancamiento en el contexto de una modificación en su estructura financiera.