Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
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- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Relación entre el valor de la empresa y la EBITDA (EV/EBITDA)
- Relación entre el valor de la empresa y la FCFF (EV/FCFF)
- Ratio de rotación total de activos desde 2020
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2020
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Ratios de solvencia (resumen)
Carrier Global Corp., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La ratio deuda/capital de los accionistas de Carrier Global Corp. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Carrier Global Corp. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total de Carrier Global Corp. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Carrier Global Corp. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Carrier Global Corp. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Carrier Global Corp. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Carrier Global Corp. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Carrier Global Corp. se deterioró de 2020 a 2021, pero luego mejoró de 2021 a 2022, superando el nivel de 2020. |
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | El ratio de cobertura de carga fija de Carrier Global Corp. se deterioró de 2020 a 2021, pero luego mejoró de 2021 a 2022, superando el nivel de 2020. |
Ratio de deuda sobre fondos propios
Carrier Global Corp., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | ||||
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | ||||
| Deuda total | ||||
| Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios | ||||
| Ratio de solvencia | ||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | ||||
| Referencia | ||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||
| Bienes de equipo | ||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||
| Industriales | ||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre fondos propios | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el patrimonio neto total. | La ratio deuda/capital de los accionistas de Carrier Global Corp. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Carrier Global Corp., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | ||||
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | ||||
| Deuda total | ||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo (incluidos en los pasivos acumulados) | ||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | ||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||
| Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios | ||||
| Ratio de solvencia | ||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||
| Referencia | ||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||
| Bienes de equipo | ||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||
| Industriales | ||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por el patrimonio neto total. | La ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Carrier Global Corp. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Ratio de deuda sobre capital total
Carrier Global Corp., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | ||||
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | ||||
| Deuda total | ||||
| Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios | ||||
| Capital total | ||||
| Ratio de solvencia | ||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | ||||
| Referencia | ||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||
| Bienes de equipo | ||||
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||
| Industriales | ||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de deuda sobre capital total | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por la deuda total más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total de Carrier Global Corp. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Carrier Global Corp., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | ||||
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | ||||
| Deuda total | ||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo (incluidos en los pasivos acumulados) | ||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | ||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||
| Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios | ||||
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||
| Ratio de solvencia | ||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||
| Referencia | ||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||
| Bienes de equipo | ||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||
| Industriales | ||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) más el patrimonio neto. | La relación deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Carrier Global Corp. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Relación deuda/activos
Carrier Global Corp., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | ||||
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | ||||
| Deuda total | ||||
| Activos totales | ||||
| Ratio de solvencia | ||||
| Relación deuda/activos1 | ||||
| Referencia | ||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| Relación deuda/activossector | ||||
| Bienes de equipo | ||||
| Relación deuda/activosindustria | ||||
| Industriales | ||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2022 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos | Ratio de solvencia calculado como la deuda total dividida por el total de activos. | La relación deuda/activos de Carrier Global Corp. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Carrier Global Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | ||||
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | ||||
| Deuda total | ||||
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo (incluidos en los pasivos acumulados) | ||||
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | ||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | ||||
| Activos totales | ||||
| Ratio de solvencia | ||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | ||||
| Referencia | ||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||
| Bienes de equipo | ||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||
| Industriales | ||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2022 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | Ratio de solvencia calculado como la deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) dividida por los activos totales. | La relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) de Carrier Global Corp. mejorado de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Ratio de apalancamiento financiero
Carrier Global Corp., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||
| Activos totales | ||||
| Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios | ||||
| Ratio de solvencia | ||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | ||||
| Referencia | ||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||
| Bienes de equipo | ||||
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||
| Industriales | ||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de apalancamiento financiero | Ratio de solvencia calculado como el total de activos dividido por el total de fondos propios. | El ratio de apalancamiento financiero de Carrier Global Corp. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022. |
Ratio de cobertura de intereses
Carrier Global Corp., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios | ||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||
| Más: Gastos por intereses | ||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||
| Ratio de solvencia | ||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | ||||
| Referencia | ||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||
| Bienes de equipo | ||||
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||
| Industriales | ||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses. | La ratio de cobertura de intereses de Carrier Global Corp. se deterioró de 2020 a 2021, pero luego mejoró de 2021 a 2022, superando el nivel de 2020. |
Ratio de cobertura de cargos fijos
Carrier Global Corp., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2022 | 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios | ||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | ||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | ||||
| Más: Gastos por intereses | ||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | ||||
| Más: Gastos de arrendamiento operativo | ||||
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | ||||
| Gastos por intereses | ||||
| Gastos de arrendamiento operativo | ||||
| Cargos fijos | ||||
| Ratio de solvencia | ||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | ||||
| Referencia | ||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||
| Bienes de equipo | ||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||
| Industriales | ||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de cargos fijos | Ratio de solvencia calculado como los beneficios antes de gastos fijos e impuestos divididos por los gastos fijos. | El ratio de cobertura de carga fija de Carrier Global Corp. se deterioró de 2020 a 2021, pero luego mejoró de 2021 a 2022, superando el nivel de 2020. |