Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
Ratios de solvencia (resumen)
Carrier Global Corp., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Reducción en los ratios de endeudamiento
- Los ratios que miden la proporción de deuda en relación con los fondos propios, capital propio, capital total y activos han mostrado una tendencia decreciente durante los tres años analizados. Específicamente, la ratio de deuda sobre fondos propios disminuyó de 1.64 en 2020 a 1.43 en 2021 y a 1.14 en 2022. Similar comportamiento se observa en los demás ratios relacionados, lo que indica una reducción en la dependencia del financiamiento externo respecto a otros recursos propios y activos.
- Disminución en el ratio de endeudamiento respecto a activos
- La relación deuda/activos, incluyendo el pasivo por arrendamiento operativo, también experimentó una caída, pasando de 0.41 en 2020 a 0.37 en 2021, y a 0.34 en 2022. Esto refleja una disminución en la proporción de activos financiados mediante deuda, sugiriendo una mayor solidez en la estructura de capital de la empresa.
- Mejoría en el apalancamiento financiero y en la cobertura de intereses y cargos fijos
- El ratio de apalancamiento financiero, que indica la proporción de activos financiados con pasivos, mostró una disminución de 4.01 en 2020 a 3.36 en 2022, sugiriendo un menor nivel de apalancamiento. Por otro lado, la ratio de cobertura de intereses experimentó un incremento significativo desde 8.52 en 2021 hasta 15.21 en 2022, indicando una mayor capacidad para cubrir los gastos por intereses con las ganancias operativas, lo cual refleja una mejora en la solvencia y la gestión del riesgo financiero.
- Incremento en la cobertura de cargos fijos
- Asimismo, la relación de cobertura de cargos fijos aumentó de 5.62 en 2021 a 10.54 en 2022, lo que denota una mejor capacidad de la empresa para afrontar sus obligaciones por cargos fijos, fortaleciendo su perfil de riesgo y estabilidad financiera.
- Resumen general
- En conjunto, los datos muestran una tendencia clara hacia una reducción en la estructura de endeudamiento y una mejoría en las ratios de cobertura financiera a lo largo del período analizado, indicando una gestión que favorece una mayor solidez y menor riesgo financiero, al mismo tiempo que mantiene niveles adecuados de liquidez y capacidad para afrontar sus obligaciones financieras.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Carrier Global Corp., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 140) | 183) | 191) | |
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | 8,702) | 9,513) | 10,036) | |
| Deuda total | 8,842) | 9,696) | 10,227) | |
| Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios | 7,758) | 6,767) | 6,252) | |
| Ratio de solvencia | ||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 1.14 | 1.43 | 1.64 | |
| Referencia | ||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||
| Boeing Co. | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.33 | 2.29 | 2.42 | |
| Eaton Corp. plc | 0.51 | 0.52 | 0.54 | |
| GE Aerospace | 0.89 | 0.87 | 2.11 | |
| Honeywell International Inc. | 1.17 | 1.06 | 1.28 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.68 | 1.07 | 2.02 | |
| RTX Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.44 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | ||||
| Bienes de equipo | 1.33 | 1.26 | 1.75 | |
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | ||||
| Industriales | 1.42 | 1.37 | 1.82 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios
= 8,842 ÷ 7,758 = 1.14
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- Deuda total
- La deuda total muestra una tendencia decreciente a lo largo del período analizado, disminuyendo de 10,227 millones de dólares en diciembre de 2020 a 8,842 millones en diciembre de 2022. Esta reducción indica una posible estrategia de desapalancamiento o una mejora en las condiciones de financiamiento de la empresa.
- Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios
- El patrimonio atribuible a los accionistas ha experimentado un crecimiento consistente, elevándose de 6,252 millones de dólares en diciembre de 2020 a 7,758 millones en diciembre de 2022. Esto sugiere que la empresa ha aumentado su valor para los accionistas, posiblemente mediante resultados positivos o incremento en las reservas.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios ha mostrado una tendencia a la baja durante el período, pasando de 1.64 en diciembre de 2020 a 1.14 en diciembre de 2022. Esta disminución refleja una reducción en el apalancamiento financiero, indicando un perfil de riesgo financiero potencialmente más conservador y una mayor solidez de la estructura patrimonial.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Carrier Global Corp., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 140) | 183) | 191) | |
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | 8,702) | 9,513) | 10,036) | |
| Deuda total | 8,842) | 9,696) | 10,227) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo (incluidos en los pasivos acumulados) | 132) | 130) | 161) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 529) | 527) | 642) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 9,503) | 10,353) | 11,030) | |
| Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios | 7,758) | 6,767) | 6,252) | |
| Ratio de solvencia | ||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 1.22 | 1.53 | 1.76 | |
| Referencia | ||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||
| Boeing Co. | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.37 | 2.33 | 2.46 | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.55 | 0.57 | |
| GE Aerospace | 0.96 | 0.94 | 2.20 | |
| Honeywell International Inc. | 1.23 | 1.11 | 1.32 | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.81 | 1.19 | 2.21 | |
| RTX Corp. | 0.47 | 0.46 | 0.47 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||
| Bienes de equipo | 1.39 | 1.32 | 1.81 | |
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||
| Industriales | 1.59 | 1.54 | 2.00 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios
= 9,503 ÷ 7,758 = 1.22
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- Deuda total
- El valor de la deuda total, incluyendo pasivos por arrendamiento operativo, muestra una tendencia decreciente a lo largo del período considerado, pasando de 11.030 millones de dólares en 2020 a 9.503 millones en 2022. Esta reducción indica una estrategia de disminución del nivel de apalancamiento financiero de la compañía en los últimos años.
- Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios
- El patrimonio de los accionistas ha experimentado un crecimiento sostenido, aumentando desde 6.252 millones de dólares en 2020 hasta 7.758 millones en 2022. Este incremento refleja una mejora en los recursos propios de la empresa, posiblemente resultado de utilidades retenidas, emisión de acciones o revaloración de activos.
- Ratio de deuda sobre capital propio
- El ratio de deuda respecto al patrimonio ha mostrado una significativa disminución, de 1.76 en 2020 a 1.22 en 2022. Esta tendencia sugiere que la empresa ha reducido su apalancamiento relativo en relación con su patrimonio, posiblemente mediante la disminución de deuda o la ampliación de su patrimonio, incrementándose la estabilidad financiera y reduciendo el riesgo financiero asociado.
Ratio de deuda sobre capital total
Carrier Global Corp., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 140) | 183) | 191) | |
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | 8,702) | 9,513) | 10,036) | |
| Deuda total | 8,842) | 9,696) | 10,227) | |
| Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios | 7,758) | 6,767) | 6,252) | |
| Capital total | 16,600) | 16,463) | 16,479) | |
| Ratio de solvencia | ||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | |
| Referencia | ||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||
| Boeing Co. | 1.39 | 1.35 | 1.40 | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | |
| Eaton Corp. plc | 0.34 | 0.34 | 0.35 | |
| GE Aerospace | 0.47 | 0.47 | 0.68 | |
| Honeywell International Inc. | 0.54 | 0.51 | 0.56 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.63 | 0.52 | 0.67 | |
| RTX Corp. | 0.31 | 0.30 | 0.31 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalsector | ||||
| Bienes de equipo | 0.57 | 0.56 | 0.64 | |
| Ratio de deuda sobre capital totalindustria | ||||
| Industriales | 0.59 | 0.58 | 0.65 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 8,842 ÷ 16,600 = 0.53
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- Deuda total
- Se observa una tendencia decreciente en la deuda total a lo largo del período analizado, pasando de 10,227 millones de USD en diciembre de 2020 a 8,842 millones en diciembre de 2022. Esta reducción indica posibles esfuerzos por la compañía para reducir su apalancamiento, lo que puede mejorar su perfil financiero y reducir riesgos asociados a la deuda.
- Capital total
- El capital total se mantuvo relativamente estable, con un ligero incremento desde 16,479 millones de USD en diciembre de 2020 hasta 16,600 millones en diciembre de 2022. Este comportamiento sugiere que no hubo cambios significativos en la estructura de financiación de la empresa, complementando la tendencia de reducción en la deuda sin afectar sustancialmente el patrimonio.
- Ratio de deuda sobre capital total
- El ratio de deuda sobre capital total muestra una tendencia constante a la baja, desde 0.62 en diciembre de 2020 hasta 0.53 en diciembre de 2022. La disminución de este ratio refleja una mejora en la estructura financiera de la empresa, con menor peso de la deuda respecto al patrimonio y un mayor grado de apalancamiento moderado a lo largo del período considerado.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Carrier Global Corp., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 140) | 183) | 191) | |
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | 8,702) | 9,513) | 10,036) | |
| Deuda total | 8,842) | 9,696) | 10,227) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo (incluidos en los pasivos acumulados) | 132) | 130) | 161) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 529) | 527) | 642) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 9,503) | 10,353) | 11,030) | |
| Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios | 7,758) | 6,767) | 6,252) | |
| Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 17,261) | 17,120) | 17,282) | |
| Ratio de solvencia | ||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.55 | 0.60 | 0.64 | |
| Referencia | ||||
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||
| Boeing Co. | 1.37 | 1.34 | 1.39 | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.70 | 0.71 | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.36 | 0.36 | |
| GE Aerospace | 0.49 | 0.49 | 0.69 | |
| Honeywell International Inc. | 0.55 | 0.53 | 0.57 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.64 | 0.54 | 0.69 | |
| RTX Corp. | 0.32 | 0.31 | 0.32 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||
| Bienes de equipo | 0.58 | 0.57 | 0.64 | |
| Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||
| Industriales | 0.61 | 0.61 | 0.67 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 9,503 ÷ 17,261 = 0.55
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- Deuda total
- La deuda total mostró una tendencia decreciente en el período analizado. En 2020, la deuda alcanzaba los 11,030 millones de dólares, reduciéndose a 10,353 millones en 2021, y posteriormente a 9,503 millones en 2022. Este patrón indica un proceso de reducción de la deuda a lo largo de los años, sugiriendo posibles esfuerzos de la empresa para disminuir su apalancamiento financiero.
- Capital total
- El capital total permaneció relativamente estable, con un ligero aumento en 2022 respecto a 2021. En 2020, el capital total era de 17,282 millones, disminuyendo marginalmente a 17,120 millones en 2021, y posteriormente aumentando a 17,261 millones en 2022. La estabilidad del capital refleja un nivel constante de fondos propios y pasivos asociados en general, con ligeras variaciones que no parecen indicar cambios estructurales significativos.
- Ratio deuda/capital total
- El ratio de deuda respecto al capital total mostró una tendencia decreciente, pasando de 0.64 en 2020 a 0.60 en 2021, y a 0.55 en 2022. Este descenso refleja una mejora en la estructura de capital de la empresa, indicando un menor apalancamiento y una posición financiera más conservadora con respecto a su capital propio.
Relación deuda/activos
Carrier Global Corp., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 140) | 183) | 191) | |
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | 8,702) | 9,513) | 10,036) | |
| Deuda total | 8,842) | 9,696) | 10,227) | |
| Activos totales | 26,086) | 26,172) | 25,093) | |
| Ratio de solvencia | ||||
| Relación deuda/activos1 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | |
| Referencia | ||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||
| Boeing Co. | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |
| Caterpillar Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.47 | |
| Eaton Corp. plc | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| GE Aerospace | 0.17 | 0.18 | 0.30 | |
| Honeywell International Inc. | 0.31 | 0.30 | 0.35 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.29 | 0.23 | 0.24 | |
| RTX Corp. | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| Relación deuda/activossector | ||||
| Bienes de equipo | 0.28 | 0.28 | 0.32 | |
| Relación deuda/activosindustria | ||||
| Industriales | 0.31 | 0.30 | 0.33 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2022 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 8,842 ÷ 26,086 = 0.34
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total
- Los datos muestran una tendencia decreciente en la deuda total de la empresa a lo largo del período analizado. En 2020, la deuda total alcanzó los 10,227 millones de dólares, disminuyendo a 9,696 millones en 2021 y, posteriormente, a 8,842 millones en 2022. Esta reducción progresiva indica un esfuerzo por parte de la compañía para disminuir su apalancamiento financiero, posiblemente mediante la devolución de pasivos o la recompra de deuda.
- Activos totales
- Los activos totales presentan un crecimiento en 2021 en comparación con 2020, alcanzando los 26,172 millones de dólares, pasando de 25,093 millones. En 2022, se observa una ligera disminución a 26,086 millones, manteniendo un nivel cercano al de 2021. La variación en los activos totales sugiere una expansión en la estructura de activos en el primer año, seguida de una estabilización en el siguiente período.
- Relación deuda/activos
- La relación entre deuda total y activos totales muestra una tendencia a la baja, pasando de 0.41 en 2020, a 0.37 en 2021 y a 0.34 en 2022. La disminución en esta proporción indica una mejora en la estructura financiera, ya que la proporción de deuda en relación con los activos se reduce, lo que podría reflejar una menor carga de endeudamiento y mayor fortaleza financiera relativa.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Carrier Global Corp., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||
| Porción actual de la deuda a largo plazo | 140) | 183) | 191) | |
| Deuda a largo plazo, neta de la parte corriente | 8,702) | 9,513) | 10,036) | |
| Deuda total | 8,842) | 9,696) | 10,227) | |
| Pasivos corrientes por arrendamiento operativo (incluidos en los pasivos acumulados) | 132) | 130) | 161) | |
| Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo | 529) | 527) | 642) | |
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | 9,503) | 10,353) | 11,030) | |
| Activos totales | 26,086) | 26,172) | 25,093) | |
| Ratio de solvencia | ||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)1 | 0.36 | 0.40 | 0.44 | |
| Referencia | ||||
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | ||||
| Boeing Co. | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
| Caterpillar Inc. | 0.46 | 0.46 | 0.48 | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.27 | 0.27 | |
| GE Aerospace | 0.19 | 0.19 | 0.31 | |
| Honeywell International Inc. | 0.33 | 0.32 | 0.36 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.32 | 0.26 | 0.26 | |
| RTX Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | ||||
| Bienes de equipo | 0.30 | 0.29 | 0.33 | |
| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | ||||
| Industriales | 0.34 | 0.34 | 0.36 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2022 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 9,503 ÷ 26,086 = 0.36
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Los datos muestran una tendencia decreciente en la deuda total, que disminuyó de 11,030 millones de dólares en 2020 a 10,353 millones en 2021 y a 9,503 millones en 2022. Esta reducción constante indica un proceso de reducción de apalancamiento por parte de la compañía durante el período analizado, lo que puede reflejar una estrategia de fortalecimiento de la estructura de capital o una gestión activa de la deuda.
- Activos totales
- Los activos totales presentaron un incremento de 2020 a 2021, pasando de 25,093 millones a 26,172 millones de dólares, lo que sugiere una expansión en la base de activos. Sin embargo, en 2022, se observó una ligera disminución a 26,086 millones, colocándose ligeramente por debajo del nivel de 2021, pero aún por encima del valor de 2020. Esto evidencia una estabilidad en la cantidad de activos en el último año, tras un crecimiento previo.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La relación deuda/activos mostró una tendencia a la baja, desde 0.44 en 2020 hasta 0.40 en 2021 y posteriormente hasta 0.36 en 2022. La disminución de esta relación indica que la proporción de deuda en relación con los activos totales ha disminuido de manera consistente, reflejando una mejora en la estructura financiera y una mayor capacidad de la empresa para financiar sus activos con recursos propios o menos apalancamiento.
Ratio de apalancamiento financiero
Carrier Global Corp., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||
| Activos totales | 26,086) | 26,172) | 25,093) | |
| Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios | 7,758) | 6,767) | 6,252) | |
| Ratio de solvencia | ||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 3.36 | 3.87 | 4.01 | |
| Referencia | ||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||
| Boeing Co. | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 5.16 | 5.02 | 5.11 | |
| Eaton Corp. plc | 2.06 | 2.07 | 2.13 | |
| GE Aerospace | 5.16 | 4.93 | 7.13 | |
| Honeywell International Inc. | 3.73 | 3.47 | 3.68 | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.71 | 4.64 | 8.43 | |
| RTX Corp. | 2.19 | 2.21 | 2.25 | |
| Ratio de apalancamiento financierosector | ||||
| Bienes de equipo | 4.71 | 4.55 | 5.54 | |
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | ||||
| Industriales | 4.65 | 4.52 | 5.49 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios
= 26,086 ÷ 7,758 = 3.36
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- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento desde 2020 hasta 2021, aumentando de 25,093 millones de dólares a 26,172 millones. Sin embargo, en 2022 se observa una ligera disminución, situándose en 26,086 millones, manteniendo un nivel comparable al de 2021. Este patrón indica una estabilidad relativa en la estructura de activos en los últimos dos años.
- Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios
- El patrimonio de los accionistas ha experimentado un incremento sostenido en el período analizado, pasando de 6,252 millones de dólares en 2020 a 6,767 millones en 2021, y alcanzando 7,758 millones en 2022. Esta tendencia refleja una acumulación de valor para los accionistas, posiblemente atribuible a beneficios retenidos y/o emisión de nuevas acciones.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero se muestra en una tendencia decreciente, bajando de 4.01 en 2020 a 3.87 en 2021, y posteriormente a 3.36 en 2022. La reducción en este ratio indica una disminución en el nivel de endeudamiento en relación con los fondos propios, lo que puede señalar una estrategia de menor apalancamiento y una posición financiera más conservadora en los últimos años.
Ratio de cobertura de intereses
Carrier Global Corp., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios | 3,534) | 1,664) | 1,982) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 50) | 37) | 24) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 708) | 699) | 849) | |
| Más: Gastos por intereses | 302) | 319) | 298) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 4,594) | 2,719) | 3,153) | |
| Ratio de solvencia | ||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 15.21 | 8.52 | 10.58 | |
| Referencia | ||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||
| Boeing Co. | -0.98 | -0.88 | -5.71 | |
| Caterpillar Inc. | 20.80 | 17.88 | 8.80 | |
| Eaton Corp. plc | 21.22 | 21.11 | 12.72 | |
| GE Aerospace | 1.88 | -0.96 | 2.59 | |
| Honeywell International Inc. | 16.41 | 22.09 | 17.75 | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.72 | 14.27 | 14.93 | |
| RTX Corp. | 5.64 | 4.71 | -0.65 | |
| Ratio de cobertura de interesessector | ||||
| Bienes de equipo | 4.84 | 3.98 | 1.99 | |
| Ratio de cobertura de interesesindustria | ||||
| Industriales | 4.98 | 5.14 | 1.25 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= 4,594 ÷ 302 = 15.21
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- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Se observa un descenso en 2021 en comparación con 2020, registrando una disminución que podría reflejar dificultades operativas o variaciones en los ingresos. Sin embargo, en 2022, el EBIT experimenta un aumento sustancial, sobrepasando significativamente el nivel de 2020, lo que indica una recuperación o mejora en la eficiencia operacional.
- Gastos por intereses
- Los gastos por intereses muestran una ligera variación a lo largo del período, con un aumento en 2021 en comparación con 2020, seguido por una estabilidad en 2022. Esto puede ser indicativo de cambios en la estructura de financiamiento o en la política de deuda de la empresa.
- Ratio de cobertura de intereses
- El ratio de cobertura de intereses se reduce en 2021 respecto a 2020, sugiriendo una menor capacidad para cubrir los gastos de intereses con las ganancias antes de intereses e impuestos. Sin embargo, en 2022, este ratio se incrementa notablemente, alcanzando un nivel que indica una elevada capacidad para cumplir con las obligaciones por intereses, incluso en comparación con el período previo a 2021.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Carrier Global Corp., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios | 3,534) | 1,664) | 1,982) | |
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | 50) | 37) | 24) | |
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 708) | 699) | 849) | |
| Más: Gastos por intereses | 302) | 319) | 298) | |
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 4,594) | 2,719) | 3,153) | |
| Más: Gastos de arrendamiento operativo | 148) | 200) | 197) | |
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | 4,742) | 2,919) | 3,350) | |
| Gastos por intereses | 302) | 319) | 298) | |
| Gastos de arrendamiento operativo | 148) | 200) | 197) | |
| Cargos fijos | 450) | 519) | 495) | |
| Ratio de solvencia | ||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | 10.54 | 5.62 | 6.77 | |
| Referencia | ||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | ||||
| Boeing Co. | -0.70 | -0.64 | -4.75 | |
| Caterpillar Inc. | 14.92 | 12.73 | 6.58 | |
| Eaton Corp. plc | 10.01 | 10.40 | 6.24 | |
| GE Aerospace | 1.35 | -0.22 | 1.93 | |
| Honeywell International Inc. | 11.00 | 13.67 | 11.49 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.44 | 9.95 | 11.12 | |
| RTX Corp. | 4.40 | 3.66 | -0.22 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | ||||
| Bienes de equipo | 3.61 | 3.06 | 1.66 | |
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | ||||
| Industriales | 3.30 | 3.44 | 1.12 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= 4,742 ÷ 450 = 10.54
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- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa una disminución en 2021 en comparación con 2020, pasando de 3.350 millones de dólares a 2.919 millones. Sin embargo, en 2022, se presenta un aumento significativo, alcanzando los 4.742 millones, superando ampliamente los niveles anteriores y reflejando una recuperación o crecimiento en la rentabilidad operacional.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos se mantuvieron relativamente estables, con un ligero aumento en 2021 desde 495 millones a 519 millones. En 2022, los cargos fijos disminuyen a 450 millones, indicando una posible optimización de costos fijos o cambios en la estructura de gastos.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- Este ratio, que indica la capacidad de la empresa para cubrir sus cargos fijos con sus ganancias antes de dichos cargos y otros impuestos, presenta una tendencia negativa en 2021, descendiendo de 6.77 a 5.62, lo que podría reflejar una menor capacidad de cobertura en ese período. No obstante, en 2022, dicho ratio experimenta una notable mejora, alcanzando 10.54, evidenciando una sustancial incremento en la capacidad de la empresa para cubrir sus cargos fijos con las ganancias generadas, posiblemente debido al aumento en las ganancias antes de cargos e impuestos y la reducción en cargos fijos en ese año.