Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Carrier Global Corp., EBITDAcálculo
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Trends in Net Income Attributable to Common Shareholders
- Se observa una tendencia general en aumento en la utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios, pasando de 1,982 millones de dólares en 2020 a 3,534 millones en 2022. Aunque en 2021 se presentó una disminución respecto a 2020, la utilidad experimentó un repunte significativo en 2022, superando ampliamente los niveles previos.
- Analysis of Earnings Before Tax (EBT)
- Los beneficios antes de impuestos reflejan un patrón similar, comenzando en 2,855 millones en 2020, disminuyendo a 2,400 millones en 2021, y luego aumentando a 4,292 millones en 2022. Esto evidencia una recuperación sustancial en los resultados operativos y la rentabilidad después de 2021.
- Trends in Earnings Before Interest and Taxes (EBIT)
- El EBIT también muestra una tendencia de caída en 2021, desde 3,153 millones en 2020 a 2,719 millones en 2021, seguido por un notable incremento a 4,594 millones en 2022. Este patrón indica una recuperación en la generación de beneficios antes de intereses y carga fiscal.
- Evolution of EBITDA
- El EBITDA, que refleja la rentabilidad operativa antes de depreciaciones, intereses e impuestos, presenta una caída en 2021 respecto a 2020, de 3,489 millones a 3,057 millones, pero en 2022 vuelve a crecer a 4,974 millones, alcanzando el nivel más alto en el período analizado. La tendencia sugiere una mejora en la eficiencia operativa y en la generación de efectivo antes de partidas no monetarias y gastos financieros.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Carrier Global Corp., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Valor de la empresa (EV) | 39,576) |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | 4,974) |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | 7.96 |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 14.66 |
| Eaton Corp. plc | 27.29 |
| GE Aerospace | 31.56 |
| Honeywell International Inc. | 16.15 |
| Lockheed Martin Corp. | 14.55 |
| RTX Corp. | 19.91 |
| EV/EBITDAsector | |
| Bienes de equipo | 28.44 |
| EV/EBITDAindustria | |
| Industriales | 22.59 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
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Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Carrier Global Corp., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||
| Valor de la empresa (EV)1 | 42,670) | 46,441) | 39,816) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | 4,974) | 3,057) | 3,489) | |
| Ratio de valoración | ||||
| EV/EBITDA3 | 8.58 | 15.19 | 11.41 | |
| Referencia | ||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||
| Boeing Co. | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 13.86 | 12.43 | 19.87 | |
| Eaton Corp. plc | 19.18 | 17.06 | 22.11 | |
| GE Aerospace | 14.82 | 95.57 | 9.35 | |
| Honeywell International Inc. | 18.01 | 15.57 | 20.21 | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.98 | 11.97 | 9.97 | |
| RTX Corp. | 14.92 | 15.48 | 41.71 | |
| EV/EBITDAsector | ||||
| Bienes de equipo | 19.01 | 19.87 | 25.02 | |
| EV/EBITDAindustria | ||||
| Industriales | 16.44 | 16.30 | 30.80 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
3 2022 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 42,670 ÷ 4,974 = 8.58
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- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa ha mostrado un incremento significativo desde 2020 hasta 2021, pasando de 39,816 millones de dólares a 46,441 millones. Sin embargo, en 2022 se observa una disminución de aproximadamente 2,771 millones en comparación con 2021, con un valor de 42,670 millones. Esto indica una fluctuación en la valoración de mercado de la empresa, posiblemente reflejando cambios en las perspectivas del mercado o en las expectativas de crecimiento.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA experimentó una disminución del 12.21% de 2020 a 2021, pasando de 3,489 millones a 3,057 millones de dólares. No obstante, en 2022 se observa una recuperación significativa, alcanzando 4,974 millones, lo que representa un aumento del 62.23% respecto a 2021. Esta tendencia indica una recuperación en la rentabilidad operacional de la empresa, que puede estar relacionada con mejoras en la eficiencia, incremento en las ventas o reducción de costos operativos.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA muestra una tendencia de aumento en 2021, alcanzando 15.19, desde 11.41 en 2020. Esto puede reflejar una valoración más optimista del mercado en relación con las ganancias operativas estimadas. Sin embargo, en 2022, el ratio disminuye considerablemente a 8.58, indicando que el valor de mercado en relación con la EBITDA ha bajado. Esto puede interpretarse como una reevaluación del mercado, una mayor generación de EBITDA, o una disminución en el valor de la empresa en términos relativos, alineándose con la reducción del valor total de la empresa en 2022.