Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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- Valor de la empresa (EV)
- Ratio de rotación total de activos desde 2020
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2020
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Carrier Global Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra un incremento significativo entre 2020 y 2021, pasando de 9.64 a 11.29, lo cual indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas. Sin embargo, en 2022 se observa una disminución a 9.11, sugiriendo una reducción en la eficiencia en comparación con 2021, posiblemente debido a cambios en la estrategia operativa o en la estructura de activos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluyendo arrendamientos operativos y activos por derecho de uso)
- Este ratio también presenta un aumento de 6.72 en 2020 a 8.36 en 2021, reflejando una mejor utilización de los activos ajustados por arrendamientos y derechos de uso. Sin embargo, en 2022 decrece a 7.08, aunque mantiene un nivel superior al de 2020, indicando una menor eficiencia en comparación con 2021, aunque todavía por encima del período previo.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio muestra una tendencia estable, con un incremento de 0.7 en 2020 a 0.79 en 2021, pero en 2022 se mantiene prácticamente constante en 0.78, sugiriendo que la eficiencia en la utilización total de los activos en la generación de ingresos se ha estabilizado en los últimos dos años tras un crecimiento inicial en 2021.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio aumenta ligeramente de 2.79 en 2020 a 3.05 en 2021, indicando una mayor eficiencia en el uso del patrimonio para generar ventas. Sin embargo, en 2022 decrece a 2.63, por lo que se observa una disminución en la eficiencia en comparación con 2021, aunque aún por encima del nivel de 2020, lo que podría reflejar cambios en la estructura de financiamiento o en la generación de ingresos respecto al patrimonio.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Carrier Global Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||
| Ventas netas | ||||
| Activos fijos, netos | ||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||
| Referencia | ||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||
| Bienes de equipo | ||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||
| Industriales | ||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Activos fijos, netos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Entre 2020 y 2021, se observa un incremento en las ventas netas, pasando de 17,456 millones de dólares a 20,613 millones, lo que representa un crecimiento sustancial. Sin embargo, en 2022, las ventas disminuyen ligeramente, alcanzando 20,421 millones, evidenciando una ligera caída en comparación con el año anterior pero manteniendo un nivel cercano al máximo alcanzado en 2021.
- Activos fijos, netos
- Los activos fijos netos muestran una tendencia de incremento sostenido en el período analizado. Desde 1,810 millones de dólares en 2020, aumentan a 1,826 millones en 2021 y continúan creciendo hasta 2,241 millones en 2022, indicando una inversión constante en activos fijos a lo largo del tiempo.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio refleja la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas. En 2020, el ratio fue de 9.64, incrementándose significativamente en 2021 a 11.29, lo que sugiere una mayor eficiencia en el uso de los activos en ese período. No obstante, en 2022, el ratio disminuye a 9.11, lo cual implica una reducción en la eficiencia en comparación con 2021, posiblemente debido al aumento en activos fijos que no se vio acompañado por un aumento proporcional en las ventas o una disminución en la generación de ventas a partir de los activos existentes.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Carrier Global Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||
| Ventas netas | ||||
| Activos fijos, netos | ||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | ||||
| Activos fijos, netos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | ||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||
| Referencia | ||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||
| Bienes de equipo | ||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||
| Industriales | ||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas netas ÷ Activos fijos, netos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa un incremento en las ventas netas desde 2020 hasta 2021, registrando un aumento significativo del 18.2%. Sin embargo, en 2022, las ventas muestran una ligera disminución del aproximadamente 0.9% respecto al año anterior, manteniendo un nivel cercano a los 20,4 mil millones de dólares. Este patrón indica un crecimiento en los ingresos durante 2020 y 2021, seguido de una estabilización o leve reduccón en 2022.
- Activos fijos, netos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- El valor de activos fijos netos presenta fluctuaciones, disminuyendo en 2021 en comparación con 2020, con una reducción cercana al 5%. En 2022, se observa un incremento notable del 17%, alcanzando aproximadamente 2,88 mil millones de dólares. Esto podría reflejar inversiones en activos fijos o ajustes en la valoración de los mismos, tras una reducción en 2021.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- El ratio de rotación ha experimentado una tendencia ascendente en 2021, llegando a 8.36, desde 6.72 en 2020. Esto indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas. En 2022, el ratio disminuye a 7.08, sugiriendo una ligera reducción en la eficiencia en comparación con 2021, aunque aún permanece en niveles relativamente altos respecto a 2020.
Ratio de rotación total de activos
Carrier Global Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||
| Ventas netas | ||||
| Activos totales | ||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||
| Referencia | ||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||
| Bienes de equipo | ||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||
| Industriales | ||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Las ventas netas mostraron un crecimiento entre 2020 y 2021, pasando de 17,456 millones de dólares a 20,613 millones, lo que representa un incremento aproximado del 18.2%. Sin embargo, en 2022, se produjo una ligera disminución, situándose en 20,421 millones de dólares, lo que equivale a una caída de aproximadamente el 1.0% en comparación con 2021. Este comportamiento sugiere una tendencia de crecimiento en el primer período, seguida de una estabilización o leve descenso en el año siguiente.
- Activos totales
- Los activos totales experimentaron un incremento constante a lo largo del período analizado. En 2020, los activos totalizaban 25,093 millones de dólares, incrementándose a 26,172 millones en 2021, lo que representa un aumento cercano al 4.4%. Para 2022, se observó una ligera disminución, con activos que alcanzaron los 26,086 millones de dólares, reduciéndose en aproximadamente un 0.3% respecto a 2021. La tendencia indica una expansión en los activos durante 2021, seguida de una estabilización en 2022.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio mostró una tendencia de crecimiento desde 0.7 en 2020 hasta 0.79 en 2021, indicando una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar ventas. En 2022, el ratio se mantuvo en 0.78, reflejando una ligera disminución respecto a 2021, aunque aún superior a los niveles de 2020. La estabilidad en este ratio tras el incremento en 2021 sugiere que la empresa mantiene una eficiencia relativa en la utilización de sus activos para generar ventas, aunque con una ligera disminución en 2022 en comparación con el año anterior.
Ratio de rotación de fondos propios
Carrier Global Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||
| Ventas netas | ||||
| Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios | ||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||
| Referencia | ||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||
| Bienes de equipo | ||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||
| Industriales | ||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Se observa un incremento en las ventas netas desde 2020 hasta 2021, alcanzando un aumento significativo que refleja un crecimiento en la actividad comercial de la empresa. Sin embargo, en 2022, las ventas presentan una ligera disminución respecto a 2021, indicando una posible estabilización o un pequeño retroceso en los ingresos generados por operaciones. Esta tendencia sugiere que la empresa experimentó un período de expansión durante 2021, seguido de un leve retroceso en 2022, posiblemente debido a condiciones del mercado o cambios internos.
- Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios
- El patrimonio de los accionistas ha mostrado una tendencia continua de crecimiento a lo largo de los tres años analizados. Desde 2020 hasta 2022, el patrimonio ha aumentado de forma constante, con incrementos notables en 2021 y 2022, lo cual indica que la empresa ha fortalecido su solvencia patrimonial, posiblemente mediante utilidades retenidas o aportaciones de capital. Este aumento en el patrimonio puede reflejar una gestión eficaz y una política de financiamiento que favorece la estabilidad financiera a largo plazo.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia variada en los últimos años. En 2020, el ratio se situaba en 2.79, aumentando en 2021 a 3.05, lo que implica una mayor eficiencia en el uso del patrimonio para generar ventas. Sin embargo, en 2022, el ratio disminuye a 2.63, lo que podría interpretarse como una reducción en la eficiencia en la utilización de los fondos propios o una estabilización del crecimiento de las ventas en relación con el patrimonio. La variación del ratio indica cambios en la rentabilidad relativa del patrimonio, sugiriendo que la empresa tuvo un mejor aprovechamiento de los fondos en 2021, seguido de una ligera disminución en 2022.