Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Carrier Global Corp., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto muestra una tendencia decreciente a lo largo del período analizado. En 2020 era de 29,27 %, reduciéndose a 29,01 % en 2021 y descendiendo a 26,76 % en 2022. Esta disminución podría indicar una presión en los costos de producción o una reducción en los precios de venta que afecta la rentabilidad en la etapa de producción o compra.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo experimentó una caída significativa en 2021, bajando de 17,66 % en 2020 a 12,83 %, evidenciando una posible mayor estructura de costos o gastos operativos elevados en ese año. Sin embargo, en 2022 se presenta una recuperación notable, alcanzando un 22,11 %, superando claramente los niveles de 2020. Esto indica una mejora en la gestión operativa y en la generación de beneficios a partir de las operaciones principales.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto muestra un descenso en 2021, pasando de 11,35 % en 2020 a 8,07 %, lo cual refleja una menor rentabilidad después de impuestos y gastos financieros. Sin embargo, en 2022 se produce un incremento sustancial hasta 17,31 %, lo que sugiere una mejora en la eficiencia global, mayor control de gastos o beneficios no recurrentes que impactaron positivamente en el resultado final.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE revela una tendencia fluctuante, con una disminución en 2021 a 24,59 % desde 31,7 % en 2020, seguido de un incremento significativo a 45,55 % en 2022. Esto indica que la rentabilidad generada sobre los fondos propios mejoró considerablemente en el último año, posiblemente debido a un aumento en beneficios netos o una gestión más eficiente del capital propio.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA presenta una tendencia similar, con una reducción en 2021 a 6,36 % desde 7,9 % en 2020, y una recuperación marcada en 2022 alcanzando 13,55 %. La tendencia indica una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar beneficios en el período más reciente, coincidiendo con la recuperación en otros márgenes de rentabilidad.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Carrier Global Corp., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||
| Margen bruto | ||||
| Ventas netas | ||||
| Ratio de rentabilidad | ||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||
| Referencia | ||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Margen bruto ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Durante el período analizado, las ventas netas mostraron una tendencia de crecimiento en 2021, alcanzando un incremento significativo respecto a 2020. Sin embargo, en 2022, las ventas netas experimentaron una ligera disminución en comparación con 2021, aunque permanecieron por encima del nivel de 2020. Este patrón refleja una recuperación inicial seguida de una estabilización o moderada contracción en el último año.
- Margen bruto
- El valor del margen bruto en dólares aumentó en 2021, pasando de 5109 millones en 2020 a 5980 millones, indicando una mejora en la rentabilidad bruta. En 2022, el margen bruto en dólares disminuyó a 5464 millones, lo que sugiere una reducción respecto al máximo alcanzado en 2021. La tendencia muestra un incremento en 2021 seguido de una ligera reducción en 2022.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto, expresado en porcentaje, evidenció una ligera reducción en 2021 respecto a 2020, disminuyendo del 29.27% al 29.01%. En 2022, esta proporción experimentó una disminución notable a 26.76%, lo que indica una disminución en la eficiencia en la generación de beneficios brutos respecto a las ventas totales. La tendencia sugiere una cierta tensión en la rentabilidad relativa en el período más reciente.
Ratio de margen de beneficio operativo
Carrier Global Corp., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||
| Utilidad operativa | ||||
| Ventas netas | ||||
| Ratio de rentabilidad | ||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||
| Referencia | ||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||
| Bienes de equipo | ||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||
| Industriales | ||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Utilidad operativa ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad operativa
- Se observa un aumento significativo en la utilidad operativa en 2022, alcanzando los 4,515 millones de dólares, en comparación con los 2,645 millones en 2021 y los 3,083 millones en 2020. Este crecimiento en 2022 refleja una mejora sustancial en la rentabilidad operativa, superando los niveles registrados en los años previos, lo que podría indicar una mayor eficiencia en las operaciones o una recuperación en la demanda del mercado.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia de crecimiento sostenido en 2021, con un incremento de aproximadamente un 18.3% respecto a 2020, pasando de 17,456 millones a 20,613 millones de dólares. Sin embargo, en 2022 se observa una ligera caída del 0.9%, situándose en 20,421 millones, lo que indica una estabilización o una ligera contracción en las ventas netas en comparación con el año anterior.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo presenta una fluctuación notable a lo largo del período analizado. En 2020, el margen fue de 17.66%, disminuyendo a 12.83% en 2021, lo cual indica una reducción en la eficiencia en la generación de utilidad respecto a las ventas. Sin embargo, en 2022 se experimenta una recuperación significativa, alcanzando un 22.11%, superando ampliamente los niveles anteriores. Esta tendencia podría estar relacionada con una mejor gestión de los costos, mayores márgenes en productos o servicios, o una estrategia que ha priorizado la rentabilidad.
Ratio de margen de beneficio neto
Carrier Global Corp., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios | ||||
| Ventas netas | ||||
| Ratio de rentabilidad | ||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||
| Referencia | ||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||
| Bienes de equipo | ||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||
| Industriales | ||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios
- La utilidad neta muestra una disminución en 2021 respecto a 2020, pasando de 1,982 millones de dólares a 1,664 millones, lo que representa una caída significativa. Sin embargo, en 2022 se observa un crecimiento notable, alcanzando los 3,534 millones, superando ampliamente los valores anteriores y reflejando una recuperación sustancial o una mejora en la rentabilidad.
- Ventas netas
- Las ventas netas aumentaron de 17,456 millones en 2020 a 20,613 millones en 2021, evidenciando un crecimiento en la circulación de bienes o servicios. Sin embargo, en 2022 se presenta un ligero descenso a 20,421 millones, lo que podría indicar una moderación en las ventas o cambios en la demanda del mercado.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto se redujo en 2021 a 8.07%, desde 11.35% en 2020, indicando una menor rentabilidad respecto a las ventas en ese período. No obstante, en 2022 este ratio experimenta una recuperación significativa, alcanzando el 17.31%, superando ampliamente los niveles previos y sugiriendo una mejora en la eficiencia operativa o en la gestión de costos que permitió incrementar la rentabilidad respecto a las ventas.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Carrier Global Corp., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios | ||||
| Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios | ||||
| Ratio de rentabilidad | ||||
| ROE1 | ||||
| Referencia | ||||
| ROECompetidores2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| ROEsector | ||||
| Bienes de equipo | ||||
| ROEindustria | ||||
| Industriales | ||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2022 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios
- La utilidad neta muestra una tendencia fluctuante en el período analizado, iniciando en 1,982 millones de dólares en 2020, disminuyendo a 1,664 millones en 2021, y experimentando un incremento significativo a 3,534 millones en 2022. Este patrón indica una recuperación y crecimiento sustancial en el último año, lo cual puede reflejar mejoras en la operativa, condiciones de mercado favorables o la culminación de proyectos de inversión que impactaron positivamente la rentabilidad.
- Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios
- El patrimonio de los accionistas presenta una tendencia constante de incremento en el período analizado, comenzando en 6,252 millones de dólares en 2020, elevándose a 6,767 millones en 2021 y alcanzando 7,758 millones en 2022. Esto refleja una acumulación progresiva de recursos propios, posiblemente por resultados retenidos o emisión de acciones, mostrando una posición de mayor solidez financiera a lo largo del tiempo.
- Retorno sobre el Patrimonio (ROE)
- El ROE experimenta una significativa variación, con un valor de 31.7% en 2020, disminuyendo a 24.59% en 2021, y posteriormente incrementándose de manera notable hasta 45.55% en 2022. La caída en 2021 puede haber sido resultado de una menor utilidad neta relativa al patrimonio o cambios en la estructura del capital, mientras que el repunte en 2022 indica una mejora en la rentabilidad de los recursos propios, en línea con el aumento en la utilidad neta y el patrimonio, reflejando una gestión eficiente del capital en ese año.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Carrier Global Corp., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios | ||||
| Activos totales | ||||
| Ratio de rentabilidad | ||||
| ROA1 | ||||
| Referencia | ||||
| ROACompetidores2 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| ROAsector | ||||
| Bienes de equipo | ||||
| ROAindustria | ||||
| Industriales | ||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2022 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios
- La utilidad neta muestra una tendencia de disminución en el período 2020 y 2021, al pasar de 1,982 millones de dólares en 2020 a 1,664 millones en 2021, lo cual indica una reducción significativa en la rentabilidad. Sin embargo, en 2022 se observa un incremento notable, alcanzando los 3,534 millones de dólares, superando ampliamente los valores anteriores y reflejando una recuperación o mejora en la rentabilidad en dicho año.
- Activos totales
- El total de activos presenta una ligera tendencia de incremento en el período analizado, creciendo de 25,093 millones en 2020 a 26,172 millones en 2021. Después, en 2022, los activos totales disminuyen ligeramente a 26,086 millones, manteniendo un nivel comparable al de 2021, lo que indica una estabilidad en la base de activos de la empresa en los últimos dos años, tras un incremento inicial.
- Retorno sobre activos (ROA)
- El ROA refleja una tendencia de disminución en 2021 respecto a 2020, pasando de 7.9% a 6.36%, indicando que la eficiencia en la generación de utilidad a partir de los activos se redujo en ese período. No obstante, en 2022, el ROA experimenta un incremento sustancial hasta 13.55%, superando claramente los niveles anteriores y señalando una mejora significativa en la rentabilidad relativa de los activos en ese año.