Análisis de ratios de rentabilidad
Datos trimestrales
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Carrier Global Corp., ratios de rentabilidad (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto muestra una tendencia a la baja desde un valor cercano a 29.27% en marzo de 2020, alcanzando aproximadamente 26.37% en marzo de 2023. Tras un período inicial sin datos, se observa una ligera disminución progresiva en el margen bruto, indicando que la proporción de beneficios sobre las ventas ha disminuido ligeramente a lo largo del tiempo, aunque siempre manteniéndose en niveles altos.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo presenta fluctuaciones significativas, especialmente en los períodos recientes. Desde un valor destacado de 22.23% en diciembre de 2021, experimentó una caída a 15.84% en marzo de 2023. La tendencia muestra una marcada variabilidad, con picos en ciertos trimestres, pero en general una reducción en la eficiencia de las operaciones en relación con las ventas en los períodos más recientes.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto también muestra fluctuaciones, alcanzando máximos cercanos a 17.55% en marzo de 2022, pero disminuyendo posteriormente a niveles cercanos a 12.02% en marzo de 2023. La tendencia indica una contracción en la rentabilidad neta, sugiriendo posibles aumentos en costos o gastos no operativos en los períodos recientes.
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE muestra un incremento sustancial desde valores en torno al 31.7% en marzo de 2020, hasta un pico de 50.17% en diciembre de 2021. Sin embargo, en los periodos siguientes, presenta una caída pronunciada, retornando a niveles cercanos a 31.08% en marzo de 2023. La tendencia refleja una alta rentabilidad sobre el capital en ciertos períodos, pero con una disminución en la capacidad de generar rendimientos elevados en los últimos trimestres.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA se muestra en una tendencia al alza desde un 7.9% en marzo de 2020, alcanzando un máximo de 14.15% en diciembre de 2022. Sin embargo, en marzo de 2023, la rentabilidad sobre los activos disminuye a 9.57%. Esto indica una mejora significativa en la eficiencia en el uso de los activos en los primeros años de análisis, aunque en los últimos periodos se observa un descenso que podría reflejar una menor eficiencia o mayores inversiones en activos con menor rentabilidad.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Carrier Global Corp., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||
| Margen bruto | 1,378) | 1,247) | 1,477) | 1,447) | 1,293) | 1,366) | 1,601) | 1,619) | 1,394) | 1,285) | 1,561) | 1,141) | 1,122) | |||||
| Ventas netas | 5,273) | 5,105) | 5,451) | 5,211) | 4,654) | 5,133) | 5,341) | 5,440) | 4,699) | 4,594) | 5,002) | 3,972) | 3,888) | |||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 26.37% | 26.76% | 27.30% | 28.06% | 28.58% | 29.01% | 29.39% | 29.69% | 29.46% | 29.27% | — | — | — | |||||
| Referencia | ||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | -9.78% | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | 25.47% | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | 30.52% | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | 17.26% | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | 32.07% | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | 13.23% | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | 15.08% | — | — | — | |||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100
× (Margen brutoQ1 2023
+ Margen brutoQ4 2022
+ Margen brutoQ3 2022
+ Margen brutoQ2 2022)
÷ (Ventas netasQ1 2023
+ Ventas netasQ4 2022
+ Ventas netasQ3 2022
+ Ventas netasQ2 2022)
= 100 × (1,378 + 1,247 + 1,477 + 1,447)
÷ (5,273 + 5,105 + 5,451 + 5,211)
= 26.37%
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- Patrón de cifras de margen bruto y ventas netas
- El análisis revela que la cifra de margen bruto en millones de dólares presenta fluctuaciones a lo largo del período considerado. Se observa un incremento significativo en el margen bruto durante el tercer trimestre de 2020, alcanzando su punto más alto en ese período, seguido de una tendencia a la baja en los meses posteriores. En particular, después de un pico en 2020, los valores tienden a reducirse ligeramente en 2021 y 2022, aunque mantienen niveles relativamente altos en comparación con principios de 2020.
- Por otro lado, las ventas netas muestran una tendencia general de incremento a lo largo del período, con incrementos sostenidos en 2020 y 2021. Sin embargo, en 2022 se evidencia cierta estabilización o ligera disminución en algunos trimestres, aunque sin una caída significativa. Este patrón sugiere un crecimiento en la facturación, pero con cierta estabilización hacia finales del período analizado.
- Relación entre margen bruto y ventas netas
- El ratio de margen de beneficio bruto presenta una tendencia decreciente a partir de mediados de 2020, iniciándose alrededor del 29%, y disminuyendo a aproximadamente el 26,37% en el último trimestre de 2022. Esto indica que, a pesar del crecimiento en ventas netas, la rentabilidad relativa del margen bruto ha experimentado una ligera disminución, lo que podría responder a mayores costos o márgenes de beneficio menor en términos porcentuales.
- Resumen de patrones y conclusiones
- Se observa que la empresa logra incrementar sus ventas netas a lo largo del período, alcanzando niveles máximos en los trimestres de 2022, aunque el margen bruto en millones de dólares no sigue una tendencia igualmente ascendente, sino que fluctúa y tiende a disminuir en términos relativos. Esta relación sugiere posibles presiones sobre los costos o una estrategia de ventas que no se traduce en una mayor eficiencia en la rentabilidad bruta.
- En conjunto, estos patrones reflejan un escenario en el que, si bien la generación de ventas ha crecido, la rentabilidad en términos de margen bruto ha disminuido progresivamente, enfatizando la importancia de analizar los costos asociados y otros factores que puedan estar afectando la rentabilidad relativa de la operación durante el período analizado.
Ratio de margen de beneficio operativo
Carrier Global Corp., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||
| Utilidad operativa | 555) | 433) | 1,526) | 819) | 1,737) | 463) | 828) | 783) | 571) | 1,245) | 1,081) | 442) | 315) | |||||
| Ventas netas | 5,273) | 5,105) | 5,451) | 5,211) | 4,654) | 5,133) | 5,341) | 5,440) | 4,699) | 4,594) | 5,002) | 3,972) | 3,888) | |||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 15.84% | 22.11% | 22.23% | 18.91% | 18.53% | 12.83% | 17.07% | 18.65% | 18.28% | 17.66% | — | — | — | |||||
| Referencia | ||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | -21.95% | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | 11.67% | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | 11.45% | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | 5.49% | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | 17.45% | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | 13.22% | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | -3.34% | — | — | — | |||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100
× (Utilidad operativaQ1 2023
+ Utilidad operativaQ4 2022
+ Utilidad operativaQ3 2022
+ Utilidad operativaQ2 2022)
÷ (Ventas netasQ1 2023
+ Ventas netasQ4 2022
+ Ventas netasQ3 2022
+ Ventas netasQ2 2022)
= 100 × (555 + 433 + 1,526 + 819)
÷ (5,273 + 5,105 + 5,451 + 5,211)
= 15.84%
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- Tendencias en la utilidad operativa
- La utilidad operativa muestra una tendencia general creciente desde el primer trimestre de 2020 hasta el cuarto de 2021, alcanzando un pico en el tercer trimestre de 2021 con 1,737 millones de dólares. Sin embargo, después de ese punto, se observa una disminución significativa en el cuarto trimestre de 2021 a 433 millones de dólares. La utilidad operativa en los primeros trimestres de 2022 y 2023 vuelve a incrementarse, alcanzando valores de 555 millones de dólares en el último trimestre analizado, lo que indica cierta recuperación tras el descenso, aunque sin retornar los niveles máximos alcanzados en 2021.
- Tendencias en las ventas netas
- Las ventas netas exhiben una tendencia estable con ligeras fluctuaciones a lo largo de los periodos analizados. Se observa un incremento progresivo desde alrededor de 3,888 millones en marzo de 2020 a un máximo de 5,451 millones en septiembre de 2022, alcanzando valores relativamente estables y ligeramente superiores en el primer trimestre de 2023, con una cifra de 5,105 millones. La tendencia sugiere una recuperación o crecimiento moderado en las ventas a lo largo del período, manteniendo una base sólida en el mercado.
- Ratios de margen de beneficio operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo no está disponible en todos los periodos, pero en aquellos en que se presenta, muestra una tendencia de estabilidad con valores promedio cercanos al 18%, excepto en el último trimestre de 2021, donde alcanza un máximo del 22.23%, y en el último trimestre de 2022, donde se reduce a 15.84%. Esto indica una variabilidad en la eficiencia operativa, con periodos de mejor rendimiento en márgenes de beneficio, especialmente en 2021, seguidos por una caída en la eficiencia en los últimos periodos analizados.
Ratio de margen de beneficio neto
Carrier Global Corp., ratio de margen de beneficio neto, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios | 373) | 270) | 1,312) | 573) | 1,379) | 324) | 469) | 487) | 384) | 884) | 741) | 261) | 96) | |||||
| Ventas netas | 5,273) | 5,105) | 5,451) | 5,211) | 4,654) | 5,133) | 5,341) | 5,440) | 4,699) | 4,594) | 5,002) | 3,972) | 3,888) | |||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 12.02% | 17.31% | 17.55% | 13.50% | 12.93% | 8.07% | 11.08% | 12.65% | 12.43% | 11.35% | — | — | — | |||||
| Referencia | ||||||||||||||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | -20.42% | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | 7.68% | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | 7.90% | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | 7.81% | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | 14.64% | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | 10.45% | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | -6.22% | — | — | — | |||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100
× (Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ1 2023
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ4 2022
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ3 2022
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ2 2022)
÷ (Ventas netasQ1 2023
+ Ventas netasQ4 2022
+ Ventas netasQ3 2022
+ Ventas netasQ2 2022)
= 100 × (373 + 270 + 1,312 + 573)
÷ (5,273 + 5,105 + 5,451 + 5,211)
= 12.02%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios
- Se observa una tendencia general de incremento en la utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios desde el primer trimestre de 2020 hasta el cuarto de 2022, alcanzando picos en alrededor de 1,3 mil millones de dólares en los primeros trimestres de 2022 y 2023. No obstante, en los primeros trimestres de 2021 se evidencian valores menores en comparación con los períodos siguientes, lo que podría indicar una recuperación o mejora en los márgenes de rentabilidad en ese período. La utilidad experimentó una caída significativa en el primer trimestre de 2023, situándose en 373 millones de dólares, respecto a los picos anteriores, lo cual puede señalar una posible reducción en beneficios o efectos de cambios en el entorno operativo o financiero.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia estable y sostenida de aumento a lo largo de los períodos analizados, con valores que oscilan entre aproximadamente 3,8 mil millones de dólares en 2020 y superan los 5,2 mil millones en el último trimestre de 2022. A lo largo de 2020, las ventas presentan un crecimiento moderado, incrementándose de forma significativa en 2021 con picos en más de 5,4 mil millones, y se mantienen en niveles similares en 2022, incluso alcanzando un máximo de 5,45 mil millones en el tercer trimestre del mismo año. Esto indica un crecimiento sostenido en la actividad comercial o incremento en la demanda de sus productos o servicios.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto presenta fluctuaciones durante el período evaluado. En 2020, el porcentaje no fue reportado inicialmente, pero en 2021 muestra una tendencia de aumento, alcanzando un 12.93% en el tercer trimestre y un 13.5% en el cuarto trimestre, lo que indica una mejora en la eficiencia en la generación de beneficios respecto a las ventas. En 2022 se observan picos de hasta el 17.55% en el cuarto trimestre, que sugieren un período de mayor rentabilidad. Sin embargo, en el primer trimestre de 2023, el ratio disminuyó significativamente a 12.02%, evidenciando una posible reducción en márgenes, aunque aún dentro de niveles relativamente saludables. La variabilidad en este ratio refleja cambios en la rentabilidad operativa y en la gestión de costos y gastos.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Carrier Global Corp., ROE, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios | 373) | 270) | 1,312) | 573) | 1,379) | 324) | 469) | 487) | 384) | 884) | 741) | 261) | 96) | |||||
| Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios | 8,134) | 7,758) | 7,152) | 6,696) | 7,101) | 6,767) | 6,900) | 6,756) | 6,489) | 6,252) | 5,096) | 4,028) | 2,697) | |||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||
| ROE1 | 31.08% | 45.55% | 50.17% | 40.99% | 37.45% | 24.59% | 32.23% | 36.94% | 34.98% | 31.70% | — | — | — | |||||
| Referencia | ||||||||||||||||||
| ROECompetidores2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | 19.56% | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | 9.44% | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | 16.04% | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | 27.23% | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | 113.60% | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | -4.88% | — | — | — | |||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
ROE = 100
× (Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ1 2023
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ4 2022
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ3 2022
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ2 2022)
÷ Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios
= 100 × (373 + 270 + 1,312 + 573)
÷ 8,134 = 31.08%
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- Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios
- La utilidad neta presenta una tendencia general de crecimiento desde marzo de 2020 hasta diciembre de 2022, alcanzando un pico en marzo de 2023. Después de un valor bajo en marzo de 2020, se observa un incremento significativo en junio de 2020, seguido de fluctuaciones durante 2020 y 2021. En 2022, la utilidad neta continúa en ascenso, alcanzando el máximo en marzo de 2023, lo que indica una recuperación y aumento en la rentabilidad a lo largo del período analizado.
- Patrimonio atribuible a los accionistas ordinarios
- El patrimonio refleja una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período. Desde 2020 hasta marzo de 2023, el patrimonio aumentó de manera constante, pasando de 2,697 millones de dólares en marzo de 2020 a 8,134 millones de dólares en marzo de 2023. Este aumento progresivo señala una acumulación de patrimonio y una posible reinversión de utilidades, consolidando la posición financiera de la empresa.
- ROE (Return on Equity)
- El ratio de retorno sobre patrimonio mostró una tendencia alcista significativa desde finales de 2020 hasta principios de 2022, alcanzando niveles superiores al 50%. Esta mejora refleja una mayor eficiencia en la generación de beneficios en relación con el patrimonio. Sin embargo, después del pico en el cuarto trimestre de 2021, el ROE experimenta una caída en 2022, cerrando en aproximadamente el 31% en marzo de 2023. La fluctuación indica variaciones en la eficiencia operativa o en la rentabilidad relativa del patrimonio durante estos períodos.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Carrier Global Corp., ROA, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||
| Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios | 373) | 270) | 1,312) | 573) | 1,379) | 324) | 469) | 487) | 384) | 884) | 741) | 261) | 96) | |||||
| Activos totales | 26,411) | 26,086) | 25,350) | 23,662) | 24,193) | 26,172) | 25,788) | 25,738) | 24,868) | 25,093) | 25,728) | 24,176) | 22,001) | |||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||||||||||||||
| ROA1 | 9.57% | 13.55% | 14.15% | 11.60% | 10.99% | 6.36% | 8.62% | 9.70% | 9.13% | 7.90% | — | — | — | |||||
| Referencia | ||||||||||||||||||
| ROACompetidores2 | ||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | -7.80% | — | — | — | |||||
| Caterpillar Inc. | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | 3.83% | — | — | — | |||||
| Eaton Corp. plc | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | 4.43% | — | — | — | |||||
| GE Aerospace | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | 2.25% | — | — | — | |||||
| Honeywell International Inc. | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | 7.40% | — | — | — | |||||
| Lockheed Martin Corp. | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | 13.47% | — | — | — | |||||
| RTX Corp. | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | -2.17% | — | — | — | |||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
ROA = 100
× (Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ1 2023
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ4 2022
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ3 2022
+ Utilidad neta atribuible a los accionistas ordinariosQ2 2022)
÷ Activos totales
= 100 × (373 + 270 + 1,312 + 573)
÷ 26,411 = 9.57%
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- Patrón de utilidad neta atribuible a los accionistas ordinarios
- Entre el 31 de marzo de 2020 y el 30 de junio de 2020, se observa un incremento sustancial en la utilidad neta, pasando de 96 millones de dólares a 261 millones. Este aumento continúa en el tercer trimestre de 2020, alcanzando 741 millones, y en el cuarto trimestre se multiplica casi por tres, llegando a 884 millones. Durante 2021, la utilidad neta muestra fluctuaciones leves, alcanzando un pico en el tercer trimestre con 1,379 millones, seguido de una caída en el cuarto trimestre a 573 millones. En 2022, tras una ligera recuperación en los primeros trimestres, se observa un descenso en el primer trimestre, situándose en 270 millones, y posteriormente una recuperación en el segundo trimestre a 373 millones. En general, a lo largo de los años, se evidencia una tendencia a la recuperación y crecimiento en el resultado financiero, con picos significativos en ciertos periodos, aunque con fluctuaciones trimestrales notables.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento general a lo largo del período. En marzo de 2020, el valor era de 22,001 millones de dólares, alcanzando un máximo en diciembre de 2022 con 25,350 millones de dólares. Las variaciones trimestrales reflejan una tendencia estable de incremento en los activos, con picos en diciembre de 2020 y diciembre de 2022. La progresión indica una política de inversión o acumulación gradual para mantener una estructura de activos en expansión, aunque con algunas fluctuaciones menores que corresponden a ajustes en la valoración o en las decisiones de inversión.
- ROA (Return on Assets)
- El ratio de ROA presenta una evolución que refleja cambios en la rentabilidad relativa a los activos. En los primeros trimestres disponibles, el ROA se mantiene ausente, pero a partir del segundo trimestre de 2020, se observa una tendencia al alza, alcanzando 9.13% en junio de 2020 y 9.7% en septiembre de 2020. Posteriormente, en 2021, la rentabilidad se mantiene en niveles similares, con un valor en torno a 8.62%, y sube a 10.99% en marzo de 2022, alcanzando un máximo de 14.15% en diciembre de 2022. Sin embargo, en marzo de 2023, el ROA disminuye nuevamente a 9.57%. Esto indica periodos de mayor eficiencia en la utilización de los activos, particularmente en 2022, cuando la rentabilidad en relación a los activos alcanza picos elevados, pero con cierta disminución en el último trimestre del período analizado.