Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Carnival Corp. & plc, ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-30).
- Patrón de rotación de activos fijos
- Durante el período comprendido entre 2018 y 2023, el ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia variable con una caída significativa en 2020, alcanzando su valor más bajo en ese año. La recuperación se evidencia en 2021, 2022 y 2023, con valores que superan los niveles previos a 2020, particularmente en 2023, donde se observa una tendencia sostenida de mejora. Lo mismo sucede con la rotación de activos fijos incluyendo arrendamientos operativos, reflejando patrones similares, lo cual indica una posible optimización de los activos en los últimos años y una reactivación en la utilización de los activos fijos después del impacto de 2020.
- Patrón de rotación total de activos
- Este ratio también experimenta una caída pronunciada en 2020, sugiriendo una disminución en la eficiencia en la utilización total de los activos de la empresa durante ese año. Posteriormente, en 2021, 2022 y 2023, se observa una recuperación significativa, con valores que alcanzan casi los mismos niveles de antes de 2018, lo que indica una mejora en la gestión de los activos totales y una posible revitalización en la generación de ingresos en relación con los recursos totales disponibles.
- Patrón de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una tendencia favorable notablemente en 2022 y 2023. Después de mantener valores relativamente modestos en 2018 y 2019, en 2022 el ratio se dispara, alcanzando 1.72, y en 2023 continúa en aumento hasta 3.14. Este comportamiento sugiere una eficiencia muy mejorada en la utilización de los fondos propios para generar ventas o ingresos, reflejando una gestión más efectiva del patrimonio en los años recientes. La tendencia indica una consolidación de la rentabilidad sobre los recursos propios en la fase más reciente, tras un período de menor rotación en los años anteriores.
- Resumen general
- En conjunto, los ratios financieros muestran un patrón de recuperación tras un período de deterioro en 2020, condicionado por circunstancias que probablemente afectaron la operación de la empresa. La notable mejora en 2022 y 2023 en todos los ratios analizados sugiere una tendencia hacia una mayor eficiencia operativa y financiera en los años más recientes. La rotación de fondos propios destaca especialmente al mostrar una significativa elevación en los valores más recientes, evidenciando una mejor utilización de los recursos propios en la generación de resultados. La tendencia general indica una recuperación sólida y una posible optimización en la gestión de activos y fondos en los últimos períodos analizados.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Carnival Corp. & plc, ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 nov 2023 | 30 nov 2022 | 30 nov 2021 | 30 nov 2020 | 30 nov 2019 | 30 nov 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Bienes y equipo, neto | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Starbucks Corp. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | |||||||
| Servicios al consumidor | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-30).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia ascendente en el período analizado, alcanzando un pico en 2023 con 21,593 millones de dólares, lo que representa un incremento respecto a los 12,168 millones de 2022. Sin embargo, en 2020 se observa una significativa caída, situándose en 5,595 millones, posible consecuencia de eventos externos o cambios en la operativa de la empresa. La recuperación en 2021 y 2022 es evidente, con un marcado aumento en 2023, evidenciando una potencial recuperación de la actividad y el interés del mercado.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de bienes y equipo, neto, presenta una tendencia de crecimiento constante a lo largo de los años, aumentando de 35,336 millones en 2018 a 40,116 millones en 2023. Esto indica una inversión sostenida en activos fijos, probablemente en infraestructura, flotas o instalaciones, fortaleciendo la estructura operativa y de capacidad productiva de la compañía.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una fluctuación marcada en los diferentes períodos. En 2018 y 2019, el ratio se sitúa en torno a 0.53 y 0.55, sugiriendo una eficiencia relativamente buena en la utilización de los activos fijos para generar ingresos. En 2020, el ratio cae drásticamente a 0.15, reflejando una posible reducción en la eficiencia o en la actividad operativa, quizás influida por la caída en ingresos. En 2021, el ratio disminuye aún más a 0.05, antes de recuperarse en 2022 a 0.31 y en 2023 a 0.54, indicativo de un proceso de recuperación en la utilización de los activos fijos para la generación de ventas y una reactivación de la eficiencia operativa en los últimos años.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Carnival Corp. & plc, ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 nov 2023 | 30 nov 2022 | 30 nov 2021 | 30 nov 2020 | 30 nov 2019 | 30 nov 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Bienes y equipo, neto | |||||||
| Activos por derecho de uso por arrendamiento operativo, netos | |||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Starbucks Corp. | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | |||||||
| Servicios al consumidor | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-30).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de ingresos
-
Los ingresos experimentaron un crecimiento sostenido desde 2018 hasta 2019, reflejando una expansión significativa en la actividad económica de la empresa. Sin embargo, en 2020 se observó una caída drástica, que podría estar asociada a efectos externos adversos, como la pandemia global, afectando notablemente los flujos de ingreso.
En 2021, los ingresos mostraron una recuperación parcial, aunque aún no alcanzaron los niveles previos a 2019. En 2022, los ingresos aumentaron nuevamente, alcanzando un valor cercano a los 12,2 mil millones de dólares, y en 2023 se evidenció una recuperación significativa, con ingresos que superaron los 21,5 mil millones de dólares, revirtiendo la tendencia a la baja y reflejando una recuperación sólida en la actividad comercial.
- Propiedad y equipo, neto
- El valor de la propiedad y equipo mostró una tendencia de incremento constante a lo largo del período analizado, aumentando desde aproximadamente 35,3 mil millones en 2018 hasta 41,4 mil millones en 2023. Este patrón indica una inversión continua en activos fijos, probablemente para mantener y expandir la capacidad operativa de la compañía.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos experimentó una disminución significativa en 2020, bajando a 0.14, lo cual podría reflejar un período de menor eficiencia en la utilización de los activos, posiblemente debido a restricciones operativas o una menor demanda. En 2021, el ratio mejoró marginalmente a 0.05, y en 2022 volvió a aumentar a 0.3, indicando una recuperación en la eficiencia en el uso de los activos. En 2023, el ratio alcanzó aproximadamente 0.52, superando incluso los niveles de 2018 y 2019, lo que sugiere una utilización más eficiente de los activos respecto a ingresos generados en el último año del análisis.
Ratio de rotación total de activos
Carnival Corp. & plc, ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 nov 2023 | 30 nov 2022 | 30 nov 2021 | 30 nov 2020 | 30 nov 2019 | 30 nov 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Starbucks Corp. | |||||||
| Ratio de rotación total de activossector | |||||||
| Servicios al consumidor | |||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-30).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia variable a lo largo del período analizado. Entre noviembre de 2018 y noviembre de 2019, se observa un incremento moderado, alcanzando los 20,825 millones de dólares en comparación con los 18,881 millones del año anterior. Sin embargo, en 2020, los ingresos experimentan una caída significativa, llegando a 5,595 millones, atribuible posiblemente a impactos externos como la pandemia, que afectó severamente la industria del turismo y los servicios relacionados. Posteriormente, en 2021, hay una recuperación parcial, con ingresos de 1,908 millones, aunque siguen lejos de los niveles previos, reflejando una recuperación lenta. En 2022, los ingresos se elevan notablemente a 12,168 millones, indicando una recuperación más sólida, y en 2023 alcanzan los 21,593 millones, superando incluso los valores de 2018 y 2019, señalando un regreso exitoso a una tendencia de crecimiento.
- Activos totales
- La tendencia de los activos totales presenta un incremento progresivo desde 2018, llegando a su punto más alto en 2020 con 53,593 millones de dólares. Sin embargo, en 2021, los activos disminuyen marginalmente a 53,344 millones, seguido de una reducción en 2022 a 51,703 millones. En 2023, los activos continúan en descenso, situándose en 49,120 millones. Esta evolución puede reflejar decisiones de desinversión, amortización o deterioro de ciertos activos en línea con la recuperación y ajuste operativo de la compañía tras un período de cambios asociados a la pandemia y su recuperación posterior.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos muestra una tendencia bajista significativa en 2020, alcanzando un valor de 0.1, desde 0.46 en 2019, indicando una disminución en la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ingresos. En 2021, el ratio se reduce aún más a 0.04, reflejando un período de bajos resultados en términos de eficiencia de uso del activo, probablemente ligado a las restricciones y la menor actividad del negocio en ese momento. En 2022, el ratio aumenta a 0.24, evidenciando una recuperación en la eficiencia operativa, y en 2023 vuelve a elevarse a 0.44, lo que representa una mejora significativa respecto a los años anteriores, alcanzando niveles similares o superiores a los de 2018 y 2019. Esta tendencia sugiere una recuperación en el uso efectivo de los activos para generar ingresos y una mejora en la gestión operativa tras momentos de menor eficiencia.
Ratio de rotación de fondos propios
Carnival Corp. & plc, el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 30 nov 2023 | 30 nov 2022 | 30 nov 2021 | 30 nov 2020 | 30 nov 2019 | 30 nov 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos | |||||||
| Patrimonio neto | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| Starbucks Corp. | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | |||||||
| Servicios al consumidor | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-30).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una variabilidad significativa en los ingresos totales a lo largo de los períodos analizados. En el año 2019, los ingresos aumentaron respecto al año anterior, alcanzando los 20,825 millones de dólares. Sin embargo, en 2020, se produjo una caída marcada a 5,595 millones, reflejando probablemente un impacto externo o una disminución en la actividad operacional. La recuperación comienza en 2021, con ingresos que casi triplican el valor del año anterior, situándose en 1,908 millones, y continúa la tendencia al alza en 2022, alcanzando los 12,168 millones. La tendencia positiva se reafirma en 2023, con ingresos que superan los 21,500 millones, estableciendo un nuevo pico en comparación con años previos.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto presenta una tendencia decreciente desde 2019, cuando alcanzó los 25,365 millones, hasta 2023, con un valor de 6,882 millones. La caída es significativa en estos años, especialmente en 2021 y 2022, situándose en aproximadamente 12,144 y 7,065 millones respectivamente. Este patrón puede indicar una reducción en los fondos propios de la empresa, posiblemente vinculada a pérdidas acumuladas, distribución de dividendos o cambios en la valoración del patrimonio.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra fluctuaciones considerables a lo largo del período. En 2018 y 2019, mantiene valores relativamente bajos (0.77 y 0.82), indicando una utilización moderada de los fondos propios en la generación de ingresos. En 2020, el ratio disminuye considerablemente a 0.27, sugiriendo una menor eficiencia en la utilización del patrimonio. En 2021, el ratio desciende aún más a 0.16, reflejando probablemente una menor generación de ingresos en relación con el patrimonio. Sin embargo, a partir de 2022, el ratio se incrementa notablemente hasta 1.72, y en 2023 alcanza 3.14, indicando una mejora significativa en la eficiencia del uso del patrimonio para generar ingresos y una potencial recuperación en la rentabilidad relativa.