Stock Analysis on Net

Carnival Corp. & plc (NYSE:CCL)

Análisis de la deuda 

Microsoft Excel

Deuda total (importe en libros)

Carnival Corp. & plc, balance: deuda

US$ en millones

Microsoft Excel
30 nov. 2023 30 nov. 2022 30 nov. 2021 30 nov. 2020 30 nov. 2019 30 nov. 2018
Empréstitos a corto plazo 200 2,790 3,084 231 848
Porción actual de la deuda a largo plazo 2,089 2,393 1,927 1,742 1,596 1,578
Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente 28,483 31,953 28,509 22,130 9,675 7,897
Deuda total (importe en libros) 30,572 34,546 33,226 26,956 11,502 10,323

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-30).

Componente de deuda Descripción La empresa
Deuda total (importe en libros) Suma de los valores en libros a la fecha del balance de toda la deuda más las obligaciones por arrendamiento de capital. La deuda total de Carnival Corp. & plc aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023.

Deuda total (valor razonable)

Microsoft Excel
30 nov. 2023
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Deuda total (valor razonable) 29,728
Ratio financiero
Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros 0.97

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-11-30).


Tasa de interés promedio ponderada de la deuda

Tasa de interés promedio ponderada de la deuda: 5.74%

Tipo de interés Monto de la deuda1 Tipo de interés × Monto de la deuda Tasa de interés promedio ponderada2
7.90% 192 15
9.90% 623 62
4.00% 2,406 96
7.00% 500 35
10.40% 2,030 211
5.80% 426 25
7.60% 1,351 103
7.60% 550 42
5.80% 3,100 180
5.80% 1,131 66
6.00% 2,000 120
10.50% 1,000 105
3.40% 2,756 94
3.40% 3,652 124
6.70% 200 13
1.00% 659 7
Valor total 22,576 1,297
5.74%

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-11-30).

1 US$ en millones

2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 1,297 ÷ 22,576 = 5.74%


Gastos por intereses incurridos

Carnival Corp. & plc, los costes por intereses incurridos

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 30 nov. 2023 30 nov. 2022 30 nov. 2021 30 nov. 2020 30 nov. 2019 30 nov. 2018
Gastos por intereses, netos de intereses capitalizados 2,066 1,609 1,601 895 206 194
Intereses capitalizados 64 48 83 66 39 36
Gastos por intereses incurridos 2,130 1,657 1,684 961 245 230

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-30).

Componente de deuda Descripción La empresa
Gastos por intereses, netos de intereses capitalizados Importe del coste de los fondos prestados contabilizados como gastos por intereses de la deuda. Los gastos por intereses, netos de intereses capitalizados de Carnival Corp. & plc aumentaron de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.
Intereses capitalizados Importe de los costes por intereses capitalizados revelado como partida de ajuste a los costes por intereses incurridos. El interés capitalizado de Carnival Corp. & plc disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó ligeramente de 2022 a 2023.
Gastos por intereses incurridos Total de los costos por intereses incurridos durante el período y capitalizados o imputados a las ganancias. Los costos por intereses incurridos de Carnival Corp. & plc disminuyeron de 2021 a 2022, pero luego aumentaron de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021.

Ratio de cobertura de intereses (ajustado)

Microsoft Excel
30 nov. 2023 30 nov. 2022 30 nov. 2021 30 nov. 2020 30 nov. 2019 30 nov. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidad (pérdida) neta (74) (6,093) (9,501) (10,236) 2,990 3,152
Más: Gasto por impuesto a las ganancias 12 13 (21) (17) 71 54
Más: Gastos por intereses, netos de intereses capitalizados 2,066 1,609 1,601 895 206 194
Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) 2,004 (4,471) (7,921) (9,358) 3,267 3,400
 
Gastos por intereses incurridos 2,130 1,657 1,684 961 245 230
Ratio financiero con y sin intereses capitalizados
Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados)1 0.97 -2.78 -4.95 -10.46 15.86 17.53
Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados)2 0.94 -2.70 -4.70 -9.74 13.33 14.78

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-30).

2023 Cálculos

1 Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses, netos de intereses capitalizados
= 2,004 ÷ 2,066 = 0.97

2 Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses incurridos
= 2,004 ÷ 2,130 = 0.94


Ratio de solvencia Descripción La empresa
Ratio de cobertura de intereses (ajustado) Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses (incluidos los intereses capitalizados). La ratio de cobertura de intereses (ajustada) de Carnival Corp. & plc aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.