Análisis de la deuda
Deuda total (importe en libros)
Carnival Corp. & plc, balance: deuda
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-30).
| Componente de deuda | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Deuda total (importe en libros) | Suma de los valores en libros a la fecha del balance de toda la deuda más las obligaciones por arrendamiento de capital. | La deuda total de Carnival Corp. & plc aumentó de 2021 a 2022, pero luego disminuyó significativamente de 2022 a 2023. |
Deuda total (valor razonable)
| 30 nov 2023 | |
|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |
| Deuda total (valor razonable) | 29,728) |
| Ratio financiero | |
| Ratio deuda, valor razonable sobre importe en libros | 0.97 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-11-30).
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda
Tasa de interés promedio ponderada de la deuda: 5.74%
| Tipo de interés | Monto de la deuda1 | Tipo de interés × Monto de la deuda | Tasa de interés promedio ponderada2 |
|---|---|---|---|
| 7.90% | 192) | 15) | |
| 9.90% | 623) | 62) | |
| 4.00% | 2,406) | 96) | |
| 7.00% | 500) | 35) | |
| 10.40% | 2,030) | 211) | |
| 5.80% | 426) | 25) | |
| 7.60% | 1,351) | 103) | |
| 7.60% | 550) | 42) | |
| 5.80% | 3,100) | 180) | |
| 5.80% | 1,131) | 66) | |
| 6.00% | 2,000) | 120) | |
| 10.50% | 1,000) | 105) | |
| 3.40% | 2,756) | 94) | |
| 3.40% | 3,652) | 124) | |
| 6.70% | 200) | 13) | |
| 1.00% | 659) | 7) | |
| Valor total | 22,576) | 1,297) | |
| 5.74% | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-11-30).
1 US$ en millones
2 Tasa de interés promedio ponderada = 100 × 1,297 ÷ 22,576 = 5.74%
Gastos por intereses incurridos
Carnival Corp. & plc, los gastos de intereses incurridos
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-30).
| Componente de deuda | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Gastos por intereses, netos de intereses capitalizados | Importe del coste de los fondos prestados contabilizados como gastos por intereses de la deuda. | Los gastos por intereses, netos de intereses capitalizados de Carnival Corp. & plc aumentaron de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Intereses capitalizados | Importe de los costes por intereses capitalizados revelado como partida de ajuste a los costes por intereses incurridos. | El interés capitalizado de Carnival Corp. & plc disminuyó de 2021 a 2022, pero luego aumentó ligeramente de 2022 a 2023. |
| Gastos por intereses incurridos | Total de los costos por intereses incurridos durante el período y capitalizados o imputados a las ganancias. | Los costos por intereses incurridos de Carnival Corp. & plc disminuyeron de 2021 a 2022, pero luego aumentaron de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
Ratio de cobertura de intereses (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-30).
2023 Cálculos
1 Ratio de cobertura de intereses (sin intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses, netos de intereses capitalizados
= 2,004 ÷ 2,066 = 0.97
2 Ratio de cobertura de intereses (ajustado) (con intereses capitalizados) = EBIT ÷ Gastos por intereses incurridos
= 2,004 ÷ 2,130 = 0.94
| Ratio de solvencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de cobertura de intereses (ajustado) | Ratio de solvencia calculado como EBIT dividido por el pago de intereses (incluidos los intereses capitalizados). | La ratio de cobertura de intereses (ajustada) de Carnival Corp. & plc aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |