Stock Analysis on Net
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Carnival Corp. & plc (NYSE:CCL)

24,99 US$

Valor económico añadido (EVA)

Microsoft Excel

EVA es una marca registrada de Stern Stewart.

El valor económico agregado o beneficio económico es la diferencia entre ingresos y costos, donde los costos incluyen no solo los gastos, sino también el costo de capital.

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Beneficio económico

Carnival Corp. & plc, beneficio económicocálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 30 nov. 2023 30 nov. 2022 30 nov. 2021 30 nov. 2020 30 nov. 2019 30 nov. 2018
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Costo de capital2
Capital invertido3
 
Beneficio económico4

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-30).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Costo de capital. Ver detalles »

3 Capital invertido. Ver detalles »

4 2023 cálculo
Beneficio económico = NOPAT – Costo de capital × Capital invertido
= – × =

Componente Descripción La empresa
Beneficio económico El beneficio económico es una medida del rendimiento empresarial que se calcula tomando el diferencial entre el rendimiento del capital invertido y el coste del capital, y multiplicándolo por el capital invertido. El beneficio económico de Carnival Corp. & plc aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)

Carnival Corp. & plc, NOPATcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 30 nov. 2023 30 nov. 2022 30 nov. 2021 30 nov. 2020 30 nov. 2019 30 nov. 2018
Utilidad (pérdida) neta
Gasto por impuesto a la renta diferido (beneficio)1
Aumento (disminución) de los equivalentes de capital2
Gastos por intereses, netos de intereses capitalizados
Gastos por intereses, pasivo por arrendamiento operativo3
Gastos por intereses ajustados, netos de intereses capitalizados
Beneficio fiscal de los gastos por intereses, neto de los intereses capitalizados4
Gastos por intereses ajustados, netos de intereses capitalizados, después de impuestos5
Ingresos por intereses
Rentas de inversión, antes de impuestos
Gasto fiscal (beneficio) de las rentas de inversión6
Rentas de inversión, después de impuestos7
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-30).

1 Eliminación del gasto por impuestos diferidos. Ver detalles »

2 Adición del aumento (disminución) de los equivalentes de patrimonio neto a la utilidad (pérdida) neta.

3 2023 cálculo
Gastos por intereses de arrendamientos operativos capitalizados = Pasivo por arrendamiento operativo × Tipo de descuento
= × =

4 2023 cálculo
Beneficio fiscal de los gastos por intereses, neto de los intereses capitalizados = Gastos por intereses ajustados, netos de intereses capitalizados × Tipo legal del impuesto sobre la renta
= × -19.35% =

5 Adición de los gastos por intereses después de impuestos a la utilidad (pérdida) neta.

6 2023 cálculo
Gasto fiscal (beneficio) de las rentas de inversión = Rentas de inversión, antes de impuestos × Tipo legal del impuesto sobre la renta
= × -19.35% =

7 Eliminación de los ingresos por inversiones después de impuestos.

Componente Descripción La empresa
NOPAT El beneficio neto de explotación después de impuestos es el resultado de las operaciones, pero después de la remoción de los impuestos calculados sobre la base de efectivo que son relevantes para el resultado de explotación. NOPAT de Carnival Corp. & plc aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Impuestos operativos en efectivo

Carnival Corp. & plc, impuestos operativos en efectivocálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 30 nov. 2023 30 nov. 2022 30 nov. 2021 30 nov. 2020 30 nov. 2019 30 nov. 2018
Gasto por impuesto sobre la renta (beneficio), neto
Menos: Gasto por impuesto a la renta diferido (beneficio)
Más: Ahorro fiscal por gastos por intereses, neto de intereses capitalizados
Menos: Impuesto sobre las rentas de las inversiones
Impuestos operativos en efectivo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-30).

Componente Descripción La empresa
Impuestos operativos en efectivo Los impuestos operativos en efectivo se estiman ajustando los gastos por impuestos sobre la renta por los cambios en los impuestos diferidos y el beneficio fiscal de la deducción de intereses. Los impuestos operativos en efectivo de Carnival Corp. & plc aumentaron de 2021 a 2022, pero luego disminuyeron significativamente de 2022 a 2023.

Capital invertido

Carnival Corp. & plc, capital invertidocálculo (Enfoque de financiación)

US$ en millones

Microsoft Excel
30 nov. 2023 30 nov. 2022 30 nov. 2021 30 nov. 2020 30 nov. 2019 30 nov. 2018
Empréstitos a corto plazo
Porción actual de la deuda a largo plazo
Deuda a largo plazo, excluida la parte corriente
Pasivo por arrendamiento operativo1
Total de deuda y arrendamientos reportados
Patrimonio neto
Pasivos por impuestos diferidos netos (activos)2
Equivalentes de renta variable3
Otra pérdida integral (de ingresos) acumulada, neta de impuestos4
Patrimonio neto ajustado
Buques en construcción5
Inversiones a corto plazo6
Capital invertido

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-30).

1 Adición de arrendamientos operativos capitalizados.

2 Eliminación de impuestos diferidos de activos y pasivos. Ver detalles »

3 Adición de equivalentes de fondos propios a los fondos propios.

4 Eliminación de otro resultado integral acumulado.

5 Sustracción de buques en construcción.

6 Sustracción de inversiones a corto plazo.

Componente Descripción La empresa
Capital invertido El capital es una aproximación del valor contable económico de todo el efectivo invertido en actividades comerciales en funcionamiento. El capital invertido de Carnival Corp. & plc disminuyó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Costo de capital

Carnival Corp. & plc, costo de capitalCálculos

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda3 ÷ = × × (1 – -19.35%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – -19.35%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-11-30).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda3 ÷ = × × (1 – -0.21%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – -0.21%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-11-30).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda3 ÷ = × × (1 – 0.22%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 0.22%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-11-30).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda3 ÷ = × × (1 – 0.17%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 0.17%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2020-11-30).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda3 ÷ = × × (1 – 2.32%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 2.32%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2019-11-30).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda3 ÷ = × × (1 – 1.71%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 1.71%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2018-11-30).

1 US$ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Ratio de diferencial económico

Carnival Corp. & plc, ratio de diferencial económicocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 nov. 2023 30 nov. 2022 30 nov. 2021 30 nov. 2020 30 nov. 2019 30 nov. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio económico1
Capital invertido2
Relación de rendimiento
Ratio de diferencial económico3
Referencia
Ratio de diferencial económicoCompetidores4
Airbnb Inc.
Booking Holdings Inc.
Chipotle Mexican Grill Inc.
McDonald’s Corp.
Starbucks Corp.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-30).

1 Beneficio económico. Ver detalles »

2 Capital invertido. Ver detalles »

3 2023 cálculo
Ratio de diferencial económico = 100 × Beneficio económico ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación de rendimiento Descripción La empresa
Ratio de diferencial económico La relación entre el beneficio económico y el capital invertido, también igual a la diferencia entre el rendimiento del capital invertido (ROIC) y el coste del capital. El ratio de diferenciales económicos de Carnival Corp. & plc mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.

Ratio de margen de beneficio económico

Carnival Corp. & plc, ratio de margen de beneficio económicocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 nov. 2023 30 nov. 2022 30 nov. 2021 30 nov. 2020 30 nov. 2019 30 nov. 2018
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio económico1
Ingresos
Relación de rendimiento
Ratio de margen de beneficio económico2
Referencia
Ratio de margen de beneficio económicoCompetidores3
Airbnb Inc.
Booking Holdings Inc.
Chipotle Mexican Grill Inc.
McDonald’s Corp.
Starbucks Corp.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-11-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-11-30).

1 Beneficio económico. Ver detalles »

2 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio económico = 100 × Beneficio económico ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =

3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación de rendimiento Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio económico La relación entre el beneficio económico y las ventas. Es el margen de beneficio de la empresa que cubre la eficiencia de los ingresos y la gestión de activos. La relación de margen de beneficio económico no está sesgada a favor de los modelos de negocio intensivos en capital, porque cualquier capital añadido es un coste para la relación de margen de beneficio económico. El ratio de margen de beneficio económico de Carnival Corp. & plc mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023.