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Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)

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Valor economico añadido (EVA)

Alto nivel de dificultad

EVA es una marca registrada de Stern Stewart.

El valor económico agregado o beneficio económico es la diferencia entre ingresos y costos, donde los costos incluyen no solo los gastos, sino también el costo de capital.


Ganancia económica

Booking Holdings Inc., ganancia económica, cálculo

US $ en millones

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12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Beneficio operativo neto después de impuestos (NOPAT)1
Costo de capital2
Capital invertido3
 
Ganancia económica4

Fuente: Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Costo de capital. Ver detalles »

3 Capital invertido. Ver detalles »

4 2020 cálculo
Ganancia económica = NOPAT – Costo de capital × Capital invertido
= × =

Componente Descripción La empresa
Ganancia económica La ganancia económica es una medida del desempeño corporativo que se calcula tomando el diferencial entre el rendimiento del capital invertido y el costo del capital, y multiplicado por el capital invertido. El beneficio económico de Booking Holdings Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Beneficio operativo neto después de impuestos (NOPAT)

Booking Holdings Inc., NOPAT, cálculo

US $ en millones

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12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Lngresos netos
Gasto (beneficio) por impuesto sobre la renta diferido1
Aumento (disminución) de la reserva para pérdidas crediticias esperadas2
Aumento (disminución) de los ingresos diferidos3
Aumento (disminución) en equivalentes de capital4
Gastos por intereses
Gastos por intereses, pasivo por arrendamiento operativo5
Gasto por intereses ajustado
Beneficio fiscal del gasto por intereses6
Gasto por intereses ajustado, después de impuestos7
(Ganancia) pérdida en valores negociables
Ingresos por intereses y dividendos
Ingresos por inversiones, antes de impuestos
Gasto (beneficio) fiscal de los ingresos por inversiones8
Ingresos por inversiones, después de impuestos9
Beneficio operativo neto después de impuestos (NOPAT)

Fuente: Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Eliminación del gasto por impuestos diferidos. Ver detalles »

2 Adición de aumento (disminución) en la reserva para pérdidas crediticias esperadas.

3 Adición de aumento (disminución) en ingresos diferidos.

4 Adición de aumento (disminución) en equivalentes de capital a la utilidad neta.

5 2020 cálculo
Gastos por intereses sobre arrendamientos operativos capitalizados = Pasivo por arrendamiento operativo × Tasa de descuento
= × =

6 2020 cálculo
Beneficio fiscal del gasto por intereses = Gasto por intereses ajustado × Tasa de impuesto sobre la renta legal
= × 21.00% =

7 Adición del gasto por intereses después de impuestos a la utilidad neta.

8 2020 cálculo
Gasto (beneficio) fiscal de los ingresos por inversiones = Renta de inversiones, antes de impuestos × Tasa de impuesto sobre la renta legal
= × 21.00% =

9 Eliminación de ingresos por inversiones después de impuestos.

Componente Descripción La empresa
NOPAT La utilidad operativa neta después de impuestos es la utilidad de operación, pero después de la eliminación de impuestos calculados sobre la base de efectivo que son relevantes para la utilidad operativa. NOPAT de Booking Holdings Inc. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó significativamente de 2019 a 2020.

Impuestos operativos en efectivo

Booking Holdings Inc., impuestos operativos en efectivo, cálculo

US $ en millones

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12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Ingreso por gastos de impuesto
Menos: Gasto (beneficio) por impuesto sobre la renta diferido
Más: Ahorros fiscales por gastos por intereses
Menos: Impuesto sobre la renta de las inversiones
Impuestos operativos en efectivo

Fuente: Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Impuestos operativos en efectivo Los impuestos operativos en efectivo se estiman ajustando el gasto por impuesto a las ganancias por cambios en los impuestos diferidos y el beneficio fiscal de la deducción de intereses. Los impuestos operativos en efectivo de Booking Holdings Inc. disminuyeron de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Capital invertido

Booking Holdings Inc., capital invertido, cálculo (enfoque de financiamiento)

US $ en millones

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31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Deuda convertible
Deuda a largo plazo
Pasivo por arrendamiento operativo1
Deuda total reportada y arrendamientos
Capital contable
Pasivos (activos) por impuestos diferidos netos2
Provisión para pérdidas crediticias esperadas3
Ingresos diferidos4
Equivalentes de capital5
Otra pérdida (utilidad) integral acumulada, neta de impuestos6
Capital contable ajustado
Construcción de edificio en curso7
Valores negociables8
Capital invertido

Fuente: Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Adición de arrendamientos operativos capitalizados.

2 Eliminación de impuestos diferidos de activos y pasivos. Ver detalles »

3 Adición de provisión para cuentas por cobrar de cobro dudoso.

4 Adición de ingresos diferidos.

5 Adición de equivalentes de capital al capital contable.

6 Eliminación de otros resultados integrales acumulados.

7 Resta de la construcción en curso.

8 Resta de valores negociables.

Componente Descripción La empresa
Capital invertido El capital es una aproximación del valor contable económico de todo el efectivo invertido en actividades comerciales en marcha. El capital invertido de Booking Holdings Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Costo de capital

Booking Holdings Inc., costo de capital, cálculos

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda pendiente3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Fuente: Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda pendiente. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda pendiente3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Fuente: Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda pendiente. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda pendiente3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Fuente: Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda pendiente. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda pendiente3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Fuente: Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda pendiente. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda pendiente3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Fuente: Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 US $ en millones

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda pendiente. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »


Ratio de diferencial económico

Booking Holdings Inc., ratio de diferencial económico, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ganancia económica1
Capital invertido2
Relación calidad
Ratio de diferencial económico3
Benchmarks
Ratio de diferencial económico, competidores4
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
Target Corp.
TJX Cos. Inc.

Fuente: Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Ganancia económica. Ver detalles »

2 Capital invertido. Ver detalles »

3 2020 cálculo
Ratio de diferencial económico = 100 × Ganancia económica ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación calidad Descripción La empresa
Ratio de diferencial económico La relación entre la ganancia económica y el capital invertido, también igual a la diferencia entre el rendimiento del capital invertido (ROIC) y el costo de capital. El índice de diferencial económico de Booking Holdings Inc. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.

Ratio de margen de beneficio económico

Booking Holdings Inc., margen de beneficio económico, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Ganancia económica1
 
Ingresos
Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos
Ingresos ajustados
Relación calidad
Ratio de margen de beneficio económico2
Benchmarks
Ratio de margen de beneficio económico, competidores3
Amazon.com Inc.
Home Depot Inc.
Lowe’s Cos. Inc.
Target Corp.
TJX Cos. Inc.

Fuente: Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Ganancia económica. Ver detalles »

2 2020 cálculo
Ratio de margen de beneficio económico = 100 × Ganancia económica ÷ Ingresos ajustados
= 100 × ÷ =

3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación calidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio económico La relación entre el beneficio económico y las ventas. Es el margen de beneficio de la empresa que cubre la eficiencia de los ingresos y la gestión de activos. El índice de margen de beneficio económico no está sesgado a favor de los modelos de negocios intensivos en capital, porque cualquier capital agregado es un costo del índice de margen de beneficio económico. Ratio de margen de beneficio económico Booking Holdings Inc. se deterioró de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.