Stock Analysis on Net

Amphenol Corp. (NYSE:APH)

22,49 US$

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Relación precio/ FCFE (P/FCFE)

Microsoft Excel

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Flujo de caja libre a capital (FCFE)

Amphenol Corp., FCFEcálculo

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019
Utilidad neta atribuible a Amphenol Corporation
Utilidad neta atribuible a participaciones minoritarias
Cargos netos no monetarios
Variación neta de los activos y pasivos operativos, excluidos los efectos de las adquisiciones
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Gastos de capital
Ingresos procedentes de enajenaciones de inmovilizado material
Ingresos procedentes de la emisión de bonos senior y otra deuda a largo plazo
Amortización de bonos senior y otras deudas a largo plazo
Empréstitos en el marco de líneas de crédito
Reembolsos en el marco de líneas de crédito
Ingresos procedentes de empréstitos a corto plazo
Amortización de empréstitos a corto plazo
Empréstitos (reembolsos) en el marco de programas de pagarés comerciales, netos
Pago de los costes relacionados con la financiación de la deuda
Pago de primas y comisiones relacionadas con la extinción anticipada de la deuda
Flujo de caja libre a capital (FCFE)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).


Análisis de la tendencia del efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
El efectivo neto generado por las actividades operativas muestra un incremento sostenido en los últimos cinco años, con un crecimiento significativo en 2023 alcanzando un valor de aproximadamente 2,53 millones de dólares, comparado con los 1,50 millones en 2019. Entre 2020 y 2021, se observa una ligera disminución en 2021, pero en 2022 se recupera y continúa una tendencia al alza en 2023. Este patrón indica una mejora en la eficiencia operativa y en la generación de efectivo de las actividades principales de la empresa, reflejando posiblemente una recuperación o una mayor eficiencia en sus procesos operativos.
Análisis del flujo de caja libre a capital (FCFE)
El flujo de caja libre a capital muestra una tendencia claramente positiva a lo largo del período considerado, comenzando en 1,24 millones en 2019 y alcanzando aproximadamente 1,86 millones en 2023. Aunque en 2022 se presenta una ligera disminución respecto a 2021, en general, la cifra ha tendido a crecer de manera consistente, permitiendo una mayor disponibilidad de efectivo para distribuir a los accionistas, pagar deuda u realizar inversiones adicionales. Esto sugiere una gestión eficiente del capital y una capacidad robusta para generar excedentes de efectivo tras la inversión en activos fijos y operación.

Relación precio-FCFEactual

Amphenol Corp., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Número de acciones ordinarias en circulación
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)
FCFE por acción
Precio actual de la acción (P)
Ratio de valoración
P/FCFE
Referencia
P/FCFECompetidores1
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Dell Technologies Inc.
Super Micro Computer Inc.
P/FCFEsector
Tecnología, hardware y equipamiento
P/FCFEindustria
Tecnología de la información

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación precio-FCFEhistórico

Amphenol Corp., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019
Número de acciones ordinarias en circulación1
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en miles)2
FCFE por acción4
Precio de la acción1, 3
Ratio de valoración
P/FCFE5
Referencia
P/FCFECompetidores6
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Dell Technologies Inc.
Super Micro Computer Inc.
P/FCFEsector
Tecnología, hardware y equipamiento
P/FCFEindustria
Tecnología de la información

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Ver detalles »

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Amphenol Corp.

4 2023 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =

5 2023 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =

6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Precio de la acción
El precio de la acción ha mostrado una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, incrementándose de US$ 51.78 en diciembre de 2019 a US$ 104.26 en diciembre de 2023. Este aumento representa más del doble del valor inicial, con un crecimiento particularmente pronunciado entre 2022 y 2023. La tendencia sugiere una apreciación constante en el mercado, reflejando probablemente una percepción positiva de los inversores respecto a la compañía.
FCFE por acción
El flujo de caja libre para los accionistas por acción ha presentado un incremento gradual en los cinco años considerados, pasando de US$ 2.09 en diciembre de 2019 a US$ 3.11 en diciembre de 2023. Aunque en 2022 el FCFE por acción experimentó una ligera disminución respecto a 2021 (de US$ 2.99 a US$ 2.75), en general mantiene una tendencia alcista. Esto indica que la generación de flujo de caja libre ha sido relativamente estable, con capacidad para sostener inversiones y devolver valor a los accionistas.
P/FCFE
El ratio P/FCFE ha incrementado en el período, pasando de 24.8 en diciembre de 2019 a 33.55 en diciembre de 2023. Este aumento refleja que el precio de la acción ha crecido a un ritmo superior al flujo de caja libre, lo cual podría interpretarse como una valoración creciente del mercado en relación con la generación interna de efectivo de la empresa. La tendencia ascendente en este ratio pudiera indicar una mayor confianza del mercado en la capacidad futura para generar flujo de caja o una valoración por encima de los fundamentos actuales.