Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
Amphenol Corp., ratios de liquidez
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente muestra una tendencia creciente desde 2019 hasta 2021, alcanzando un valor de 2.43, lo que indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos corrientes durante ese período. Sin embargo, en 2022 se mantiene prácticamente estable en 2.42 y posteriormente experimenta una disminución en 2023 a 2.17. Esto sugiere una ligera reducción en la proporción de activos corrientes respecto a los pasivos a corto plazo, aunque aún mantiene una posición de liquidez saludable.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido también muestra una tendencia al alza desde 2019 (1.24) hasta 2020 (1.6), indicando una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo excluyendo inventarios. Posteriormente, en 2021 se registra una ligera disminución a 1.51, y en 2022 se mantiene estable en 1.52. En 2023, se observa otra disminución suave a 1.36, reflejando una tendencia similar a la del ratio de liquidez corriente con una ligera reducción en la posición de liquidez rápida, aunque aún en niveles considerados adecuados.
- Ratio de liquidez en efectivo
- Este ratio presenta un crecimiento notable desde 2019, en que era 0.43, hasta 2020 cuando alcanza 0.75, indicando una mejor disponibilidad de efectivo para cubrir pasivos inmediatos. En 2021 y 2022, los valores se mantienen relativamente estables en torno a 0.51 y 0.54, respectivamente, sugiriendo una estabilización en la proporción de efectivo respecto a los pasivos a corto plazo. En 2023, el ratio se mantiene prácticamente igual en 0.53, evidenciando estabilidad en la posición de efectivo, aunque en niveles bajos en comparación con los otros ratios, lo cual puede indicar una gestión de liquidez conservadora centrada en fondos líquidos inmediatos.
Coeficiente de liquidez corriente
Amphenol Corp., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Se observa una tendencia consistente de aumento en el activo circulante a lo largo del período analizado. Específicamente, este valor creció desde aproximadamente 4,21 millones de dólares en 2019 hasta alrededor de 6,84 millones en 2023, lo que refleja una expansión en los recursos disponibles a corto plazo para la empresa.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente también ha mostrado un incremento progresivo en los mismos años, aumentando desde aproximadamente 2,13 millones en 2019 hasta cerca de 3,15 millones en 2023. El crecimiento, en términos relativos, ha sido consistente, aunque en mayor medida en comparación con el activo circulante, especialmente en el último año, donde el incremento es notable.
- Coeficiente de liquidez corriente
- Este ratio ha presentado una tendencia de aumento desde 1.97 en 2019 hasta un máximo de 2.43 en 2021, indicando una mejora en la capacidad de cubrir obligaciones a corto plazo con activos circulantes. Sin embargo, en 2023 el coeficiente experimenta una ligera disminución a 2.17, aunque aún mantiene un nivel superior al de 2019. La variación en el ratio sugiere que, si bien la empresa mantuvo una buena liquidez durante la mayor parte del período, en 2023 esa posición relativa se debilitó ligeramente, posiblemente por un crecimiento del pasivo respecto a los activos circulantes.
Ratio de liquidez rápido
Amphenol Corp., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Inversiones a corto plazo | ||||||
| Cuentas por cobrar, menos la provisión para cuentas de cobro dudoso | ||||||
| Total de activos rápidos | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de los activos rápidos
- Los activos rápidos han mostrado una tendencia de crecimiento continuo a lo largo del período analizado. Desde 2019, estos activos aumentaron de manera sostenida, alcanzando un monto de aproximadamente 4.28 millones de dólares en 2023. Este incremento refleja una mejora en la liquidez inmediata de la empresa, lo que puede facilitar la gestión de obligaciones a corto plazo y la capacidad de hacer frente a imprevistos financieros.
- Análisis del pasivo corriente
- El pasivo corriente también presentó una tendencia de incremento durante el período, pasando de aproximadamente 2.13 millones de dólares en 2019 a cerca de 3.15 millones en 2023. El aumento en los pasivos circulantes puede indicar una mayor organización en la gestión de obligaciones, aunque también genera una presión mayor sobre los recursos líquidos disponibles. Es importante observar que, pese a este incremento en los pasivos, los activos rápidos han aumentado en mayor proporción, sugiriendo una posible mejoría en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo.
- Análisis del ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápido experimentó un alza significativa entre 2019 y 2020, llegando a un valor de 1.6, desde 1.24 en 2019. Sin embargo, posterior a ese pico, el ratio mostró una ligera disminución, estabilizándose en torno a 1.52 en 2022 y disminuyendo a 1.36 en 2023. La tendencia general indica que, aunque la empresa inicialmente mejoró su posición de liquidez en relación con sus pasivos corrientes, en el último año esa capacidad se ha reducido ligeramente. No obstante, el ratio aún se mantiene por encima de 1, lo que generalmente sugiere que la empresa tiene una buena posición para cubrir sus obligaciones inmediatas con activos líquidos.
Ratio de liquidez en efectivo
Amphenol Corp., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Inversiones a corto plazo | ||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Tecnología de la información | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Se observa un incremento sostenido en los activos totales en efectivo a lo largo del período analizado, pasando de 908,600 miles de dólares en 2019 a 1,66 millones en 2023. Este crecimiento indica una mayor disponibilidad de recursos líquidos, aunque con variaciones menores en ciertos años, incluyendo una caída en 2021 respecto a 2020. La tendencia general sugiere una estrategia de acumulación o conservación de efectivo por parte de la entidad.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia ascendente, con un incremento desde 2,13 millones en 2019 a 3,15 millones en 2023. Este aumento refleja un crecimiento en las obligaciones a corto plazo, lo que puede ser indicativo de mayor apalancamiento o expansión operativa. Sin embargo, sin información adicional sobre la composición de estos pasivos, no se puede determinar la calidad o la naturaleza de estas obligaciones.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo fluctúa en un rango estrecho, iniciando en 0.43 en 2019, alcanzando un pico de 0.75 en 2020, y luego estabilizándose en torno a 0.51-0.54 en los años siguientes. La notable subida en 2020 puede deberse a una mayor acumulación de efectivo, mientras que la estabilización posterior indica un equilibrio entre los recursos líquidos y las obligaciones a corto plazo. La recuperación del ratio en 2022 y 2023, respecto a 2019, aunque menor que en 2020, evidencia una mejora relativa en la capacidad de cubrir pasivos corrientes con efectivo disponible.