Ratios de valoración de acciones ordinarias
Los coeficientes de valoración miden la cantidad de un activo o defecto (por ejemplo, las ganancias) asociado con la propiedad de un crédito específico (por ejemplo, una parte de la propiedad de la empresa).
Ratios de valoración actuales
Amphenol Corp., ratios de valoración actuales
| Amphenol Corp. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | Tecnología, hardware y equipamiento | Tecnología de la información | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||||||
| Precio actual de la acción (P) | $120.49 | ||||||||||
| Número de acciones ordinarias en circulación | 600,603,947 | ||||||||||
| Tasa de crecimiento (g) | 18.48% | ||||||||||
| Beneficio por acción (EPS) | $3.21 | ||||||||||
| El BPA esperado para el próximo año | $3.80 | ||||||||||
| Beneficio operativo por acción | $4.26 | ||||||||||
| Ventas por acción | $20.90 | ||||||||||
| Valor contable por acción (BVPS) | $13.90 | ||||||||||
| Ratios de valoración | |||||||||||
| Relación precio/utilidad neta (P/E) | 37.53 | 36.06 | 58.72 | 25.83 | 19.34 | 22.72 | 34.23 | 65.05 | |||
| Ratio de beneficios esperados entre el precio y el año que viene | 31.68 | 17.49 | 46.92 | 22.73 | 7.12 | 19.45 | 19.31 | 51.44 | |||
| Relación precio-beneficio-crecimiento (PEG) | 2.03 | 0.34 | 2.34 | 1.89 | 0.11 | 1.35 | 0.44 | 2.46 | |||
| Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) | 28.27 | 27.43 | 56.88 | 21.89 | 14.24 | 21.63 | 28.45 | 54.17 | |||
| Relación precio/ingresos (P/S) | 5.76 | 8.64 | 23.91 | 4.95 | 0.93 | 1.75 | 7.07 | 13.24 | |||
| Relación precio/valor contable (P/BV) | 8.67 | 59.35 | 16.76 | 5.86 | — | 4.83 | 34.90 | 20.77 | |||
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).
Si el índice de valoración de la empresa es inferior al índice de valoración del índice de referencia, las acciones de la empresa están relativamente infravaloradas.
De lo contrario, si el índice de valoración de la empresa es más alto que el índice de valoración del índice de referencia, entonces las acciones de la empresa están relativamente sobrevaloradas.
Ratios de valoración históricos (resumen)
Amphenol Corp., ratios de valoración históricos
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Relación precio/utilidad neta (P/E)
- La relación P/E muestra una tendencia fluctuante a lo largo del período analizado. En 2019, el ratio se situaba en 26.73, incrementándose en 2020 a 32.69, lo que indica una mayor valorización relativa en ese año. En 2021, se observa una ligera caída a 30.12, pero en 2022 disminuye significativamente a 25.41, sugiriendo posiblemente una corrección en la valoración. Sin embargo, en 2023 vuelve a experimentar un aumento considerable hasta 32.44, superando incluso los valores anteriores, lo cual puede reflejar expectativas de mayor crecimiento o una percepción positiva del mercado.
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
- Este ratio presenta una tendencia similar a la del P/E con incremento en 2020, alcanzando 24.01 desde 19.07 en 2019. En 2021, disminuye ligeramente a 22.76, y en 2022 reduce aún más a 18.69, indicando una posible menor valoración relativa en relación con los ingresos de explotación. Para 2023, el ratio aumenta notablemente a 24.43, superando ampliamente el nivel de 2022, lo que puede señalar una mejora en la percepción de rentabilidad de las operaciones o expectativas de recuperación del mercado.
- Relación precio/ingresos (P/S)
- El ratio P/S también refleja un patrón de incremento a lo largo del período, comenzando en 3.75 en 2019 y alcanzando 4.58 en 2020. A continuación, muestra una ligera caída en 2021 a 4.4, seguido por una disminución en 2022 a 3.83. En 2023, experimenta un incremento importante llegando a 4.98,indicando una valoración más alta en relación con las ventas, posiblemente por expectativas de crecimiento en ingresos o una mayor percepción de valor por parte del mercado.
- Relación precio/valor contable (P/BV)
- El ratio P/BV presenta un aumento desde 6.81 en 2019 hasta 7.6 en 2021, alcanzando su punto máximo en ese período. En 2022, baja levemente a 6.89, pero incrementa nuevamente en 2023 a 7.49, mostrando una tendencia general de valorización del valor contable de la empresa, que puede ser atribuida a una percepción de estabilidad o mejora en la posición patrimonial en el mercado.
Relación precio/utilidad neta (P/E)
Amphenol Corp., P/Ecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 599,854,853 | 594,604,514 | 598,939,773 | 599,153,422 | 596,202,310 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Amphenol Corporation (en miles) | 1,928,000) | 1,902,300) | 1,590,800) | 1,203,400) | 1,155,000) | |
| Beneficio por acción (EPS)2 | 3.21 | 3.20 | 2.66 | 2.01 | 1.94 | |
| Precio de la acción1, 3 | 104.26 | 81.28 | 79.99 | 65.66 | 51.78 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/E4 | 32.44 | 25.41 | 30.12 | 32.69 | 26.73 | |
| Referencia | ||||||
| P/ECompetidores5 | ||||||
| Apple Inc. | 28.33 | 24.82 | 25.96 | 32.24 | 20.00 | |
| Arista Networks Inc. | 39.77 | 32.05 | 47.57 | 37.42 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 18.26 | 15.78 | 23.34 | 15.46 | 17.69 | |
| Dell Technologies Inc. | 11.94 | 7.31 | 20.88 | 6.21 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 21.10 | 12.72 | 16.15 | 17.04 | 15.81 | |
| P/Esector | ||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 27.04 | 23.16 | 25.71 | 28.10 | — | |
| P/Eindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 36.08 | 26.90 | 29.67 | 31.25 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
EPS = Utilidad neta atribuible a Amphenol Corporation ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 1,928,000,000 ÷ 599,854,853 = 3.21
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Amphenol Corp.
4 2023 cálculo
P/E = Precio de la acción ÷ EPS
= 104.26 ÷ 3.21 = 32.44
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia de incremento sostenido en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde un valor de 51.78 dólares a finales de 2019, el precio ha ido en aumento, alcanzando los 104.26 dólares a finales de 2023. Este crecimiento indica una valorización favorable en el mercado, posiblemente reflejando expectativas positivas de los inversionistas sobre el desempeño financiero y las perspectivas futuras de la empresa.
- Beneficio por acción (EPS)
- El beneficio por acción muestra un incremento constante desde 2019, pasando de 1.94 dólares a 2.01 dólares en 2020, y creciendo a 2.66 dólares en 2021. En 2022, el EPS continúa en ascenso con 3.2 dólares, aunque en 2023 se mantiene casi estable en 3.21 dólares. La tendencia ascendente refleja una mejora en la rentabilidad por acción, indicando que la empresa ha logrado aumentar sus ganancias en relación con el número de acciones en circulación durante estos años.
- Ratio P/E
- El ratio P/E, que relaciona el precio de la acción con las ganancias por acción, presenta fluctuaciones en el período observado. Desde un valor de 26.73 en 2019, sube a 32.69 en 2020, disminuye a 30.12 en 2021, y posteriormente disminuye a 25.41 en 2022. Sin embargo, en 2023 vuelve a incrementar a 32.44. La variación en este ratio refleja cambios en las expectativas del mercado en relación con las ganancias futuras y el valor de la acción, además de posibles ajustes en la percepción de riesgo y crecimiento de la empresa.
Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)
Amphenol Corp., P/OPcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 599,854,853 | 594,604,514 | 598,939,773 | 599,153,422 | 596,202,310 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Resultado de explotación (en miles) | 2,559,600) | 2,585,800) | 2,105,100) | 1,638,400) | 1,619,200) | |
| Beneficio operativo por acción2 | 4.27 | 4.35 | 3.51 | 2.73 | 2.72 | |
| Precio de la acción1, 3 | 104.26 | 81.28 | 79.99 | 65.66 | 51.78 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/OP4 | 24.43 | 18.69 | 22.76 | 24.01 | 19.07 | |
| Referencia | ||||||
| P/OPCompetidores5 | ||||||
| Apple Inc. | 24.04 | 20.74 | 22.56 | 27.92 | 17.29 | |
| Arista Networks Inc. | 36.78 | 28.39 | 43.25 | 33.93 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 15.32 | 13.35 | 19.26 | 12.73 | 14.46 | |
| Dell Technologies Inc. | 5.05 | 8.73 | 13.19 | 10.93 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 17.74 | 10.82 | 14.57 | 16.77 | 11.69 | |
| P/OPsector | ||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 22.47 | 19.66 | 21.99 | 24.94 | — | |
| P/OPindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 30.05 | 22.83 | 26.20 | 27.05 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
Beneficio operativo por acción = Resultado de explotación ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 2,559,600,000 ÷ 599,854,853 = 4.27
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Amphenol Corp.
4 2023 cálculo
P/OP = Precio de la acción ÷ Beneficio operativo por acción
= 104.26 ÷ 4.27 = 24.43
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Desde diciembre de 2019 hasta diciembre de 2023, el precio de la acción mostró una tendencia general al alza. En 2019, el valor era de 51.78 dólares y aumentó de forma significativa a lo largo de los años, alcanzando los 104.26 dólares en 2023. Este aumento en el precio sugiere una percepción positiva del mercado respecto a la empresa, reflejando un crecimiento sostenido en el valor de mercado durante el periodo considerado.
- Beneficio operativo por acción
- El beneficio operativo por acción experimentó un crecimiento incremental a lo largo de los años, pasando de 2.72 dólares en 2019 a 4.35 dólares en 2022. En 2023, se observó una ligera disminución a 4.27 dólares, pero en general, la tendencia indica una mejora en la rentabilidad operacional por acción, lo cual puede estar asociado a una eficiente gestión de costos o incremento en los ingresos operativos.
- P/OP (Ratio Precio sobre Beneficio Operativo)
- El ratio P/OP presentó fluctuaciones durante el periodo de análisis. En 2019, fue de 19.07, aumentando significativamente en 2020 a 24.01, lo que podría reflejar una valorización más elevada respecto a los beneficios operativos en ese año. En 2021, el ratio disminuyó a 22.76, y en 2022, cayó aún más a 18.69, indicando una valoración relativamente más atractiva en relación con los beneficios operativos. Sin embargo, en 2023, el ratio subió a 24.43, superando los valores de 2019 y 2020, lo que puede sugerir una mayor percepción de crecimiento potencial o una valoración de mercado más elevada en ese año.
Relación precio/ingresos (P/S)
Amphenol Corp., P/Scálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 599,854,853 | 594,604,514 | 598,939,773 | 599,153,422 | 596,202,310 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Ventas netas (en miles) | 12,554,700) | 12,623,000) | 10,876,300) | 8,598,900) | 8,225,400) | |
| Ventas por acción2 | 20.93 | 21.23 | 18.16 | 14.35 | 13.80 | |
| Precio de la acción1, 3 | 104.26 | 81.28 | 79.99 | 65.66 | 51.78 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/S4 | 4.98 | 3.83 | 4.40 | 4.58 | 3.75 | |
| Referencia | ||||||
| P/SCompetidores5 | ||||||
| Apple Inc. | 7.17 | 6.28 | 6.72 | 6.74 | 4.25 | |
| Arista Networks Inc. | 14.17 | 9.89 | 13.57 | 10.24 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 4.04 | 3.62 | 4.96 | 3.52 | 3.96 | |
| Dell Technologies Inc. | 0.28 | 0.40 | 0.72 | 0.31 | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 1.90 | 0.70 | 0.51 | 0.43 | 0.32 | |
| P/Ssector | ||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 5.59 | 4.94 | 5.45 | 4.93 | — | |
| P/Sindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 7.35 | 6.02 | 7.00 | 6.13 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
Ventas por acción = Ventas netas ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 12,554,700,000 ÷ 599,854,853 = 20.93
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Amphenol Corp.
4 2023 cálculo
P/S = Precio de la acción ÷ Ventas por acción
= 104.26 ÷ 20.93 = 4.98
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- El precio de la acción ha experimentado un crecimiento constante a lo largo del período analizado. Desde 2019 hasta 2023, el valor ha aumentado significativamente, pasando de 51.78 USD a 104.26 USD. Este incremento refleja una tendencia positiva en la valoración de la empresa, sugiriendo un fortalecimiento en las percepciones del mercado respecto a su desempeño y perspectivas futuras.
- Ventas por acción
- Las ventas por acción también muestran una tendencia de crecimiento, incrementando de 13.8 USD en 2019 a 20.93 USD en 2023, con una lectura máxima en 2022 de 21.23 USD. Aunque se observa un aumento sustancial desde 2019, en 2023 se registra una ligera disminución en comparación con 2022, lo que podría indicar una ligera desaceleración en el crecimiento de las ventas por acción en el último período.
- Ratio P/S (Precio sobre ventas)
- El ratio P/S presentó fluctuaciones, alcanzando un máximo de 4.58 en 2020, seguido de una disminución en 2021 y 2022. No obstante, en 2023, vuelve a elevarse hasta 4.98, superando incluso los niveles de 2019, 2020 y 2021. La variación en este ratio indica cambios en las percepciones del mercado respecto a las ventas de la empresa en relación con su precio de mercado, reflejando una valoración más favorable en 2023.
Relación precio/valor contable (P/BV)
Amphenol Corp., P/BVcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de acciones ordinarias en circulación1 | 599,854,853 | 594,604,514 | 598,939,773 | 599,153,422 | 596,202,310 | |
| Datos financieros seleccionados (US$) | ||||||
| Capital contable atribuible a Amphenol Corporation (en miles) | 8,346,500) | 7,015,600) | 6,302,000) | 5,384,900) | 4,530,300) | |
| Valor contable por acción (BVPS)2 | 13.91 | 11.80 | 10.52 | 8.99 | 7.60 | |
| Precio de la acción1, 3 | 104.26 | 81.28 | 79.99 | 65.66 | 51.78 | |
| Ratio de valoración | ||||||
| P/BV4 | 7.49 | 6.89 | 7.60 | 7.31 | 6.81 | |
| Referencia | ||||||
| P/BVCompetidores5 | ||||||
| Apple Inc. | 44.21 | 48.89 | 38.96 | 28.33 | 12.21 | |
| Arista Networks Inc. | 11.50 | 8.87 | 10.05 | 7.15 | — | |
| Cisco Systems Inc. | 5.19 | 4.69 | 5.99 | 4.57 | 6.12 | |
| Dell Technologies Inc. | — | — | 27.38 | — | — | |
| Super Micro Computer Inc. | 6.85 | 2.54 | 1.65 | 1.35 | 1.21 | |
| P/BVsector | ||||||
| Tecnología, hardware y equipamiento | 27.57 | 28.94 | 25.15 | 19.59 | — | |
| P/BVindustria | ||||||
| Tecnología de la información | 11.52 | 10.50 | 12.57 | 11.14 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
2 2023 cálculo
BVPS = Capital contable atribuible a Amphenol Corporation ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= 8,346,500,000 ÷ 599,854,853 = 13.91
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Amphenol Corp.
4 2023 cálculo
P/BV = Precio de la acción ÷ BVPS
= 104.26 ÷ 13.91 = 7.49
5 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Precio de la acción
- Se observa una tendencia general al alza en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Desde un valor de 51.78 USD en 2019, el precio aumentó de manera constante, alcanzando los 104.26 USD en 2023. Esto indica una apreciación significativa del valor para los inversionistas, reflejando probablemente una percepción positiva de la compañía en el mercado y/o mejores resultados financieros en ese período.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción muestra un incremento sostenido en cada año. Desde 7.6 USD en 2019, pasó a 13.91 USD en 2023. Este patrón sugiere un crecimiento en los activos netos atribuibles a cada acción, lo cual puede reflejar una acumulación de reservas, una mejora en los resultados de la compañía o ambas circunstancias. La tendencia positiva en el BVPS también respalda la apreciación del valor de la acción, aunque a un ritmo algo más conservador en comparación con el precio de mercado.
- Ratio P/BV
- El ratio precio versus valor contable (P/BV) comenzó en 6.81 en 2019 y exhibió cierta variabilidad a lo largo de los años, alcanzando un máximo de 7.6 en 2021 y un mínimo de 6.89 en 2022. Para cerrar en 2023 en 7.49, el ratio se mantiene en niveles relativamente altos, indicando que el mercado está valorando las acciones a múltiplos superiores al valor contable. La tendencia ligeramente ascendente en el ratio en 2023 puede reflejar expectativas positivas de crecimiento futuro o una valoración elevada en relación con los activos netos.