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Amphenol Corp. (NYSE:APH)

22,49 US$

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Valor económico añadido (EVA)

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Beneficio económico

Amphenol Corp., beneficio económicocálculo

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Costo de capital2
Capital invertido3
 
Beneficio económico4

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Costo de capital. Ver detalles »

3 Capital invertido. Ver detalles »

4 2023 cálculo
Beneficio económico = NOPAT – Costo de capital × Capital invertido
= × =


Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)

Amphenol Corp., NOPATcálculo

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019
Utilidad neta atribuible a Amphenol Corporation
Gasto por impuesto a la renta diferido (beneficio)1
Aumento (disminución) de la provisión para cuentas de dudoso cobro2
Aumento (disminución) de los equivalentes de capital3
Gastos por intereses
Gastos por intereses, pasivo por arrendamiento operativo4
Gastos por intereses ajustados
Beneficio fiscal de los gastos por intereses5
Gastos por intereses ajustados, después de impuestos6
Pérdida (de ingresos) por operaciones discontinuadas, neto de impuestos7
Utilidad (pérdida) neta atribuible a la participación minoritaria
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 Eliminación del gasto por impuestos diferidos. Ver detalles »

2 Adición del aumento (disminución) de la provisión para cuentas de cobro dudoso.

3 Adición del aumento (disminución) de los equivalentes de patrimonio a la utilidad neta atribuible a Amphenol Corporation.

4 2023 cálculo
Gastos por intereses de arrendamientos operativos capitalizados = Pasivo por arrendamiento operativo × Tipo de descuento
= × =

5 2023 cálculo
Beneficio fiscal de los gastos por intereses = Gastos por intereses ajustados × Tipo legal del impuesto sobre la renta
= × 21.00% =

6 Adición de los gastos por intereses después de impuestos a los ingresos netos atribuibles a Amphenol Corporation.

7 Eliminación de operaciones discontinuadas.


Utilidad neta atribuible a Amphenol Corporation
La utilidad neta atribuible muestra una tendencia creciente constante a lo largo de los cinco años analizados. En 2019, la utilidad fue de aproximadamente 1,155 millones de dólares, incrementándose ligeramente en 2020 a unos 1,203 millones. En 2021, se observa un aumento significativo, alcanzando cerca de 1,590 millones, lo que indica un crecimiento sostenido en la rentabilidad neta. La tendencia continúa en 2022 con aproximadamente 1,902 millones de dólares y en 2023 alcanza aproximadamente 1,928 millones, con un incremento marginal respecto al año anterior, sugiriendo una estabilización en los últimos años pero manteniendo una posición sólida y en ascenso en términos de utilidad neta atribuible.
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)
El NOPAT también presenta una tendencia de crecimiento estable durante el período considerado. Desde cerca de 1,277 millones en 2019, incrementándose gradualmente en 2020 a unos 1,351 millones, se observa un aumento considerable en 2021, alcanzando aproximadamente 1,644 millones. En 2022, el NOPAT llega a cerca de 2,040 millones, aunque en 2023 se registra un ligero descenso a aproximadamente 2,010 millones. Este patrón indica que la rentabilidad operacional ajustada por impuestos ha sido generalmente positiva y en ascenso, aunque el ligero descenso en el último año puede reflejar cambios en la estructura de costos o en la eficiencia operacional, sin afectar significativamente la tendencia general de crecimiento en los años anteriores.

Impuestos operativos en efectivo

Amphenol Corp., impuestos operativos en efectivocálculo

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019
Provisión para impuestos sobre la renta
Menos: Gasto por impuesto a la renta diferido (beneficio)
Más: Ahorro fiscal por gastos por intereses
Impuestos operativos en efectivo

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).


Provisión para impuestos sobre la renta
La provisión para impuestos sobre la renta muestra una tendencia general al alza desde 2019 hasta 2022, alcanzando un pico en 2022 con 550,600 miles de dólares. En 2023, se observa una disminución respecto a 2022, situándose en 509,300 miles de dólares, aunque sigue por encima de los niveles de 2019 y 2020. Esto indica una posible mayor carga fiscal en los últimos años, con una ligera reducción en el último período analizado.
Impuestos operativos en efectivo
Los impuestos operativos en efectivo presentan un incremento sostenido en todos los períodos, partiendo de 342,736 miles de dólares en 2019 y llegando a 599,691 miles en 2023. Este incremento constante refleja un aumento en los pagos en efectivo asociados a impuestos operativos, sugiriendo un incremento en la carga fiscal efectiva o en la base imponible durante estos años. La tendencia al alza en efectivo indica que la empresa ha estado pagando crecientes cantidades en impuestos en efectivo a lo largo del tiempo.

Capital invertido

Amphenol Corp., capital invertidocálculo (Enfoque de financiación)

US$ en miles

Microsoft Excel
31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019
Porción actual de la deuda a largo plazo
Deuda a largo plazo, menos parte corriente
Pasivo por arrendamiento operativo1
Total de deuda y arrendamientos reportados
Capital contable atribuible a Amphenol Corporation
Pasivos por impuestos diferidos netos (activos)2
Provisión para cuentas de dudoso cobro3
Equivalentes de renta variable4
Otra pérdida integral (de ingresos) acumulada, neta de impuestos5
Participaciones minoritarias redimibles
Participaciones minoritarias
Capital contable ajustado atribuible a Amphenol Corporation
Inversiones6
Capital invertido

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 Adición de arrendamientos operativos capitalizados.

2 Eliminación de impuestos diferidos de activos y pasivos. Ver detalles »

3 Adición de la provisión para cuentas por cobrar de dudoso cobro.

4 Adición de equivalentes de capital al capital contable atribuible a Amphenol Corporation.

5 Eliminación de otro resultado integral acumulado.

6 Sustracción de inversiones.


Total de deuda y arrendamientos reportados
La totalidad de la deuda y arrendamientos registrados muestra un incremento gradual desde 2019 hasta 2021, alcanzando un pico en 2021 con un valor de aproximadamente 5.05 millones de dólares. A partir de ese año, se observa una reducción en 2022 y 2023, situándose en 4.87 millones en 2022 y 4.64 millones en 2023. Esto podría indicar una estrategia de reducción de pasivos o refinanciamiento que ha permitido disminuir la carga de deuda en los últimos dos años.
Capital contable atribuible a Amphenol Corporation
El capital contable muestra una tendencia claramente ascendente a lo largo del período analizado, aumentando de aproximadamente 4.53 millones de dólares en 2019 a más de 8.35 millones en 2023. Este crecimiento constante refleja una mejora en la situación patrimonial de la empresa, posiblemente atribuible a las ganancias retenidas, emisión de acciones o aportes de capital, y en general, una posición financiera fortalecida al final del período.
Capital invertido
El capital invertido continúa en ascenso en todo el período, registrando un incremento desde 9.03 millones en 2019 a 13.75 millones en 2023. Este aumento sugiere una expansión en los recursos utilizados por la empresa para sus operaciones, inversiones en activos productivos o en activos estratégicos. La relación entre el capital invertido y el capital contable indica que la empresa ha aumentado su inversión total, fortaleciendo su estructura de activos y posiblemente proyectando un crecimiento sostenido en su capacidad operativa.

Costo de capital

Amphenol Corp., costo de capitalCálculos

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31).

1 US$ en miles

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).

1 US$ en miles

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).

1 US$ en miles

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 US$ en miles

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Capital contable2 ÷ = × =
Deuda3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Pasivo por arrendamiento operativo4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 US$ en miles

2 Capital contable. Ver detalles »

3 Deuda. Ver detalles »

4 Pasivo por arrendamiento operativo. Ver detalles »


Ratio de diferencial económico

Amphenol Corp., ratio de diferencial económicocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Beneficio económico1
Capital invertido2
Relación de rendimiento
Ratio de diferencial económico3
Referencia
Ratio de diferencial económicoCompetidores4
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Dell Technologies Inc.
Super Micro Computer Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 Beneficio económico. Ver detalles »

2 Capital invertido. Ver detalles »

3 2023 cálculo
Ratio de diferencial económico = 100 × Beneficio económico ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Ratio de margen de beneficio económico

Amphenol Corp., ratio de margen de beneficio económicocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Beneficio económico1
Ventas netas
Relación de rendimiento
Ratio de margen de beneficio económico2
Referencia
Ratio de margen de beneficio económicoCompetidores3
Apple Inc.
Arista Networks Inc.
Cisco Systems Inc.
Dell Technologies Inc.
Super Micro Computer Inc.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).

1 Beneficio económico. Ver detalles »

2 2023 cálculo
Ratio de margen de beneficio económico = 100 × Beneficio económico ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =

3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.