Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Albemarle Corp., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Indicadores de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto mostró una tendencia fluctuante desde 2018 hasta 2021, alcanzando un mínimo en 2021 con un 29.99%. Sin embargo, en 2022 se observó un aumento significativo, llegando al 42%, lo que indica una mejora en la eficiencia en la gestión de los costos de producción en ese año. Esta recuperación podría reflejar cambios en la estructura de costos, mejoras en la volatilidad de los precios o una mayor eficiencia operacional.
- Indicadores de margen de beneficio operativo
- El margen operativo siguió una tendencia decreciente desde 2018, cayendo desde un 27.01% en ese año hasta un 16.17% en 2020, y experimentó una ligera recuperación en 2021 con un 23.99%. En 2022, el ratio se elevó notablemente a un 33.74%, superando en cifras significativas los niveles anteriores a 2018. Este patrón indica una mejora sustancial en la rentabilidad de las operaciones, probablemente atribuible a una gestión operativa más eficiente o a estrategias de reducción de costos implementadas en ese período.
- Indicadores de margen de beneficio neto
- El ratio de beneficio neto mostró una tendencia a la baja desde 2018, alcanzando un mínimo en 2021 con un 3.72%, lo que refleja una disminución en las ganancias netas respecto a las ventas. Sin embargo, en 2022 se observó un repunte importante, llegando al 36.75%, señalando una fuerte recuperación en la rentabilidad neta, posiblemente impulsada por mayores ingresos, menores gastos o cambios en las tasas impositivas. La variabilidad entre los años confirma la sensibilidad del beneficio neto a distintos factores económicos y operativos.
- Rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE evidenció una caída pronunciada desde 2018, con un valor de 19.34%, descendiendo a un mínimo de 2.2% en 2021. En 2022, esta métrica se recuperó notablemente hasta un 33.7%, indicando una mejora significativa en la rentabilidad del capital invertido por los accionistas. La recuperación sugiere una gestión efectiva del capital propio y una posible optimización de las estrategias de inversión y financiamiento.
- Rentabilidad sobre activos (ROA)
- El ROA reflejó una tendencia a la baja desde 2018, con un valor de 9.15%, alcanzando su valor más bajo en 2021 con 1.13%. En 2022, se observó un incremento importante hasta un 17.4%, sugiriendo una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios. La recuperación en esta métrica también apunta a mejoras en la gestión de los recursos y en la generación de ingresos a partir de los activos disponibles.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Albemarle Corp., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Beneficio bruto | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Patrón de beneficios brutos
- El beneficio bruto muestra una tendencia de crecimiento significativa en el período analizado. Desde aproximadamente 1,22 millones de dólares en 2018, la cifra se incrementa de manera sostenida, alcanzando más de 3,07 millones de dólares en 2022. Este aumento refleja una mejora sustancial en la rentabilidad de las ventas, especialmente en el último año, donde se registra un notable aumento en comparación con años anteriores.
- Ventas netas
- Las ventas netas evidencian una tendencia general al alza. Después de un incremento moderado de 3,4 millones en 2018 a 3,59 millones en 2019, disminuyen en 2020 a aproximadamente 3,13 millones, posiblemente atribuible a factores del mercado o a cambios en la demanda. Sin embargo, en 2021 vuelven a crecer, alcanzando alrededor de 3,33 millones y en 2022 experimentan un incremento sustancial hasta sobrepasar los 7,32 millones de dólares, mostrando un crecimiento fuerte y sostenido en ese último año.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto presenta una tendencia descendente en los primeros años, comenzando en 36.07% en 2018, disminuyendo a 35.04% en 2019, y luego a 31.8% en 2020, alcanzando un mínimo en 2021 con 29.99%. Sin embargo, en 2022 se observa un repunte notable hasta el 42%, indicando una mejora significativa en la rentabilidad sobre las ventas en ese año en comparación con los anteriores.
- Resumen general
- Durante el período analizado, la empresa ha experimentado un crecimiento sustancial en los beneficios brutos y las ventas netas, con una notable recuperación y expansión en 2022. La tendencia del margen de beneficio bruto sugiere que, si bien hubo una disminución en la rentabilidad relativa en años intermedios, en 2022 la rentabilidad mejoró significativamente. Este patrón puede reflejar cambiantes condiciones de mercado, eficiencia operativa o una mejora en la gestión de costos. La evidencia indica una recuperación fuerte en el último año, consolidando una posición financiera favorable y potencialmente sostenible en términos de rentabilidad.
Ratio de margen de beneficio operativo
Albemarle Corp., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad operativa | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Utilidad operativa ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Indicador de utilidad operativa
- Se observa una disminución significativa en la utilidad operativa entre 2018 y 2020, pasando de aproximadamente 911.540 millones de dólares en 2018 a 505.812 millones en 2020. Sin embargo, a partir de ese año, se percibe una recuperación sustancial, alcanzando 798.434 millones en 2021 y una notable subida a 2.470.061 millones en 2022. Este patrón sugiere una recuperación rápida y un crecimiento exponencial en la utilidad operativa en el período más reciente.
- Indicador de ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia de crecimiento a largo plazo, aunque con cierta volatilidad en los años intermedios. Se aprecia un incremento desde aproximadamente 3.374.950 millones de dólares en 2018 a 3.589.427 millones en 2019. Luego, una disminución a 3.128.909 millones en 2020, seguida de un aumento moderado en 2021 y un crecimiento acelerado en 2022, alcanzando 7.320.104 millones. La expansión significativa en 2022 refleja un incremento sustancial en la generación de ingresos.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo presenta una tendencia de recuperación en los últimos años. Después de una caída desde 27.01% en 2018 a 16.17% en 2020, el margen se recupera en 2021 hasta 23.99% y continúa mejorando en 2022, alcanzando un 33.74%. Este patrón indica una mejora en la eficiencia operativa y en la rentabilidad relativa respecto a las ventas, especialmente en 2022, donde el margen alcanza su valor más alto en el período analizado.
Ratio de margen de beneficio neto
Albemarle Corp., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Albemarle Corporation | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a Albemarle Corporation ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Utilidad neta atribuible
- Se observa una tendencia variable en la utilidad neta atribuible a lo largo del período analizado. Entre 2018 y 2021, la utilidad muestra una disminución significativa, alcanzando su valor más bajo en 2021. Sin embargo, en 2022 se evidencia un aumento notable, superando ampliamente los valores de años anteriores, lo que indica una recuperación o un evento positivo que impactó favorablemente los resultados financieros.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia de crecimiento sostenido en el período, con un incremento significativo entre 2021 y 2022. La evolución refleja una expansión en la actividad comercial o un aumento en la demanda de productos o servicios, alcanzando más del doble en 2022 respecto a 2018, lo cual indica un crecimiento sustancial en el volumen de operaciones o en los precios.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto presenta fluctuaciones a lo largo del período. Se mantiene relativamente alto en 2018, disminuye de manera constante hasta 2021, alcanzando su nivel más bajo en dicho año. Sin embargo, en 2022, el margen se recupera y aumenta significativamente, superando ampliamente los niveles observados en años anteriores, alcanzando un valor de 36.75%, lo que denota una mejora en la eficiencia operativa o un incremento en la rentabilidad relativa en comparación con las ventas.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Albemarle Corp., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Albemarle Corporation | ||||||
| Capital neto total de Albemarle Corporation | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a Albemarle Corporation ÷ Capital neto total de Albemarle Corporation
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Tendencias en la utilidad neta atribuible
- La utilidad neta atribuible presenta una tendencia fluctuante en el período analizado. Se observa una caída significativa desde 693,562 miles de dólares en 2018 hasta 375,764 miles en 2020, indicándose posibles desafíos en la rentabilidad durante esos años. Sin embargo, en 2021 la utilidad se reduce aún más a 123,672 miles, antes de experimentar un incremento sustancial en 2022 a 2,689,816 miles de dólares, representando una recuperación y un aumento notable respecto a los años anteriores.
- Tendencias en el capital neto total
- El capital neto total muestra un crecimiento constante en todos los años considerados. Desde aproximadamente 3,585 millones de dólares en 2018, asciende progresivamente hasta casi 7,983 millones en 2022. Este incremento refleja una postura financiera sólida y una posible acumulación de recursos o ganancias retenidas a lo largo del período.
- Tendencias en el ROE (Retorno sobre el Patrimonio)
- El ROE evidencia una tendencia decreciente desde 19.34% en 2018 hasta 2.2% en 2021, indicando una disminución en la rentabilidad sobre el patrimonio en esos años, quizás debido a márgenes deteriorados o aumento en el capital propio sin un aumento proporcional en las ganancias. Sin embargo, en 2022, el ROE experimenta un aumento drástico a 33.7%, lo que señala una recuperación significativa en la rentabilidad relativa del patrimonio de la empresa tras un período de bajo rendimiento.
- Resumen general
- El análisis revela que, a pesar de una caída en la utilidad neta hasta 2021, la compañía logró revertir esta tendencia en 2022, con un incremento sustancial en la utilidad neta, acompañada de un aumento considerable en el ROE. El capital total muestra una tendencia positiva constante, indicando crecimiento en los activos o en la estructura de capital de la empresa. La combinación de estos patrones sugiere una recuperación en la rentabilidad y un fortalecimiento del patrimonio en el último año del período analizado.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Albemarle Corp., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta atribuible a Albemarle Corporation | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Productos químicos | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Materiales | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a Albemarle Corporation ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Indicador de utilidad neta atribuible a Albemarle Corporation
- Se observa una tendencia fluctuante en la utilidad neta, con una disminución significativa en 2019 y 2020 después de un valor alto en 2018. Sin embargo, en 2021 la utilidad experimenta una fuerte recuperación y en 2022 se registra un valor mucho mayor, alcanzando los 2.689.816 miles de dólares, lo que indica una mejora considerable en el desempeño financiero en el último período.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento constante a lo largo de los cinco períodos analizados. Desde aproximadamente 7,58 millones de dólares en 2018, se ha incrementado progresivamente hasta alcanzar los 15,45 millones en 2022, reflejando una expansión significativa en la estructura de activos de la compañía.
- ROA (Retorno sobre los activos)
- El ratio ROA presenta una tendencia decreciente desde 2018, donde fue de 9.15%, hasta 2021, alcanzando un mínimo de 1.13%. No obstante, en 2022 se observa un incremento sustancial hasta 17.4%, lo que indica una notable mejora en la eficiencia en la utilización de los activos para generar utilidad neta en ese año, tras varios años con niveles relativamente bajos.