Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el valor de mercado, con un incremento sustancial entre 2018 y 2022. La progresión es constante, aumentando de aproximadamente 11.76 millones de dólares en 2018 a más de 35 millones en 2022. Este patrón refleja una valorización positiva de la empresa a lo largo del período analizado, con una aceleración significativa después de 2020, indicando posiblemente una mejora en el rendimiento, en la percepción del mercado o en la valoración de sus activos.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra un incremento del período 2018 a 2022, aunque no de manera lineal. Sin embargo, en 2021 se presenta una disminución respecto a 2020, pasando de aproximadamente 7.38 millones a 6.79 millones de dólares, antes de volver a subir en 2022 a cerca de 10.05 millones. La fluctuación en el capital invertido puede reflejar decisiones estratégicas, cambios en la estructura financiera o movimientos en la inversión y desinversión en activos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado presenta una tendencia claramente ascendente a lo largo del período analizado, con un incremento notable especialmente a partir de 2020. En 2018 y 2019, el MVA es relativamente estable, alrededor de 6.33 y 5.63 millones respectivamente. Sin embargo, en 2020, se observa un salto considerable a aproximadamente 14.92 millones, seguido de aumentos continuos en 2021 y 2022, alcanzando cerca de 24.95 millones en 2022. Este patrón indica que la percepción del valor de mercado en relación con el capital invertido ha mejorado significativamente, sugiriendo un incremento en la creación de valor para los accionistas y una posible mejora en la eficiencia o rentabilidad de la empresa durante los últimos años.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Albemarle Corp., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2022 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia general al alza en el valor añadido de mercado, creciendo significativamente en el período analizado. Después de una caída de 2019 respecto a 2018, el valor se recupera en 2020, alcanzando un pico en 2022 que supera los 24 millones de dólares. Este patrón indica una consolidación y expansión del valor generado por la empresa en el mercado durante los últimos años.
- Capital invertido
- El capital invertido muestra un incremento a lo largo del tiempo, con una notable subida en 2019 y alcanzando su punto máximo en 2022. No obstante, se evidencia una disminución en 2021 comparado con 2020, seguida nuevamente por un incremento en 2022. Este comportamiento puede reflejar cambios en la asignación de recursos o estrategias de inversión, con un aumento significativo en los recursos destinados en 2022.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio ha experimentado un aumento considerable desde 2018, alcanzando picos en 2020 y 2021, lo que indica un incremento en la relación entre el valor añadido de mercado y el capital invertido. La disminución en 2019 sugiere un menor rendimiento relativo en ese año, pero la tendencia general revela una mejora en la eficiencia de generación de valor en relación con la inversión de capital, a pesar de algunas fluctuaciones en los años intermedios.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Albemarle Corp., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ventas netas | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2022 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Tras un descenso en 2019 respecto a 2018, se observa un incremento sustancial en 2020, alcanzando un pico notable en 2021 y continuando en aumento en 2022. Este patrón indica una mejora significativa en la percepción del valor de mercado de la empresa, especialmente entre 2019 y 2021, con un crecimiento que sugiere una percepción positiva del mercado sobre su desempeño y potencial de valor.
- Ventas netas
- Las ventas netas presentan una variación relativamente estable en 2019 respecto a 2018, con un ligero aumento. Sin embargo, en 2020, se aprecia una disminución en las ventas, lo que podría reflejar desafíos en el mercado o en la operación de la empresa durante ese año. A partir de 2021, las ventas empiezan a recuperarse, experimentando un crecimiento significativo en 2022, alcanzando aproximadamente el doble respecto a 2020. Este comportamiento demuestra una recuperación gradual y notable del volumen de ventas en el período más reciente, consolidando una tendencia de crecimiento fuerte en los últimos años.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado muestra una evolución muy marcada, con un aumento sustancial en 2020 respecto a 2019, alcanzando valores superiores al 400%, y alcanzando un pico en 2021 con más del 550%. En 2022, el ratio se reduce significativamente, aunque sigue siendo alto en comparación con 2018 y 2019, situándose en torno al 340%. La variación en este ratio sugiere cambios en la relación entre el valor añadido de mercado y las ventas, posiblemente debido a cambios en la estructura del mercado, en la valoración del mercado o en la rentabilidad de la compañía. El pico en 2021 indica que, durante ese año, la empresa logró una notable contribución de valor en relación con sus ventas, mientras que la disminución en 2022 podría implicar una estabilización o un ajuste en la percepción del valor o en la rentabilidad relativa.