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Albemarle Corp. (NYSE:ALB)

17,99 US$

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Estado de flujo de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Albemarle Corp., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en miles

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Ingresos netos
Depreciación y amortización
Ganancia en la adquisición
Ganancia en la venta de negocios / intereses en propiedades, neto
Ganancia en la venta de la propiedad
Compensación basada en acciones y otros
Patrimonio neto en los ingresos netos de las inversiones no consolidadas, neto de impuestos
Dividendos recibidos de inversiones no consolidadas y valores no negociables
Gastos de pensión y posteriores a la jubilación (prestaciones)
Pensiones y contribuciones posteriores a la jubilación
Ganancia no realizada en inversiones en valores negociables
Pérdida por extinción anticipada de la deuda
Impuestos sobre la renta diferidos
(Aumento) de las cuentas por cobrar
(Aumento) disminución de los inventarios
(Aumento) disminución de otros activos corrientes
Aumento (disminución) de las cuentas por pagar
Aumento (disminución) de los gastos devengados y de los impuestos sobre la renta a pagar
Variaciones del activo y del pasivo corrientes, netas de los efectos de las adquisiciones y desinversiones
Transferencia no monetaria del 40% del valor de la construcción en curso de la planta de Kemerton a MRL
Otros, neto
Ajustes para conciliar los ingresos netos con los flujos de efectivo de las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido
Gastos de capital
Ingresos en efectivo de las desinversiones, netos
Ingresos procedentes de la venta de una empresa en participación
Ingresos de la venta de propiedades y equipos
(Inversiones en) ventas de valores negociables, netas
Reembolsos de empresas en participación
Inversiones en capital y otras inversiones corporativas
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Ingresos procedentes de la emisión de acciones ordinarias
Ingresos procedentes de empréstitos de otras deudas a largo plazo
Reembolsos de deudas a largo plazo y contratos de crédito
Otros empréstitos (reembolsos), netos
Comisiones relacionadas con la extinción anticipada de la deuda
Dividendos pagados a los accionistas
Dividendos pagados a participaciones no controladoras
Recompras de acciones ordinarias
Producto del ejercicio de opciones sobre acciones
Retención de impuestos pagada sobre distribuciones de compensación basadas en acciones
Otro
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto neto del tipo de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo
Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo a principios de año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Albemarle Corp. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Albemarle Corp. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiamiento de Albemarle Corp. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.