Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Albemarle Corp., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia descendente desde 2018 hasta 2021, pasando de 1.12 a 0.56. Sin embargo, en 2022 se observa un repunte hasta 1.05, superando el valor del año anterior y acercándose a los niveles de 2018. La disminución en los años intermedios indica una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas, pero el incremento en 2022 sugiere una recuperación en esa eficiencia.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Similar al primer ratio, este indicador también muestra una tendencia a la baja desde 2018 hasta 2021, pasando de 1.12 a 0.55. En 2022, se registra un aumento hasta 1.03, reflejando una tendencia de recuperación en el uso eficiente de los activos totales, incluyendo aquellos relacionados con arrendamientos operativos y activos por derechos de uso.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio presenta una tendencia decreciente desde 2018 (0.45) hasta 2020 y 2021 (0.3), indicando que la empresa está generando menor volumen de ventas por cada unidad de activo. En 2022, el valor regresa a 0.47, lo que puede interpretarse como una recuperación en la eficiencia general en el uso de sus activos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio evidencia una ligera tendencia a la baja en 2019 y 2020, con valores de 0.91 y 0.73 respectivamente, lo que refleja una disminución en la generación de ventas en relación con los fondos propios. No obstante, en 2021 se reduce aún más a 0.59, pero en 2022 vuelve a elevarse a 0.92, prácticamente igualando el nivel de 2018. Esto sugiere una recuperación en la eficiencia en el uso del capital propio para generar ventas, limitando el deterioro observado en los años intermedios.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Albemarle Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | 7,320,104) | 3,327,957) | 3,128,909) | 3,589,427) | 3,374,950) | |
| Propiedades, planta y equipo netos | 6,962,997) | 5,909,616) | 5,354,625) | 4,909,473) | 3,021,084) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 1.05 | 0.56 | 0.58 | 0.73 | 1.12 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Linde plc | 1.41 | 1.18 | 0.94 | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 10.04 | 10.68 | 10.01 | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Productos químicos | 2.14 | 1.81 | 1.49 | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Materiales | 1.35 | 1.27 | 0.99 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Propiedades, planta y equipo netos
= 7,320,104 ÷ 6,962,997 = 1.05
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- Ventas netas
- Las ventas netas presentaron un crecimiento sostenido en el período comprendido entre 2018 y 2022, alcanzando los 7,32 millones de dólares en 2022, lo que representa aproximadamente una duplicación respecto a los valores de 2018 y 2019. Este incremento indica una tendencia positiva en la generación de ingresos, aunque en 2020 se observó una caída significativa respecto a 2019, lo cual puede estar asociado a factores externos o internos que afectaron las ventas durante ese año. La recuperación en 2021 y el fuerte crecimiento en 2022 reflejan una recuperación y expansión en la operación.
- Propiedades, planta y equipo netos
- Los activos fijos netos mostraron un crecimiento constante a lo largo del período, pasando de aproximadamente 3.02 millones de dólares en 2018 a 6.96 millones en 2022. La tendencia indica una inversión continua en infraestructura y activos de largo plazo, reflejando una estrategia de expansión o modernización en la capacidad productiva de la compañía. La tendencia ascendente desde 2019 hasta 2022 sugiere una gestión activa en la inversión en activos fijos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio refleja la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas. En 2018, el valor fue de 1.12, indicando una buena utilización de los activos, aunque en los años siguientes sufrió una caída significativa, llegando a 0.56 en 2021, lo que sugiere una menor eficiencia en ese período. Sin embargo, en 2022, el ratio se recuperó a 1.05, prácticamente igualando los niveles de 2018, lo que indica una recuperación en la eficiencia de uso de los activos fijos para generar ventas.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Albemarle Corp., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | 7,320,104) | 3,327,957) | 3,128,909) | 3,589,427) | 3,374,950) | |
| Propiedades, planta y equipo netos | 6,962,997) | 5,909,616) | 5,354,625) | 4,909,473) | 3,021,084) | |
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | 128,173) | 154,741) | 136,292) | 133,864) | —) | |
| Propiedades, planta y equipo netos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | 7,091,170) | 6,064,357) | 5,490,917) | 5,043,337) | 3,021,084) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 1.03 | 0.55 | 0.57 | 0.71 | 1.12 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Linde plc | 1.37 | 1.14 | 0.91 | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 5.44 | 5.41 | 5.11 | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Productos químicos | 1.95 | 1.65 | 1.37 | — | — | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Materiales | 1.28 | 1.21 | 0.95 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ventas netas ÷ Propiedades, planta y equipo netos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= 7,320,104 ÷ 7,091,170 = 1.03
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- Ventas netas
- Se observa un crecimiento sostenido en las ventas netas a lo largo del período, con un incremento significativo en 2022. Aunque en 2020 se presenta una caída en comparación con 2019, la tendencia general muestra una recuperación y un aumento considerable en 2022 que casi duplica los valores de 2018 y 2019. Este patrón indica una rápida expansión en las operaciones o éxito en la penetración del mercado en los últimos años.
- Propiedades, planta y equipo netos
- El valor de estos activos muestra una tendencia constante y marcada de aumento a través de los años, evidenciando una dedicación sostenida a la inversión en activos fijos. Este incremento es especialmente notable en 2020 y continúa en crecimiento en 2021 y 2022, alcanzando un valor superior a los 7 mil millones de dólares en 2022. Esto señala una estrategia de expansión o renovación significativa en la infraestructura operativa de la empresa, con planes potenciales de expansión de capacidad o modernización de activos productivos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio presenta una tendencia variable. En 2018, se situaba en 1.12, indicando una eficiencia relativamente alta en el uso de los activos fijos para generar ventas. En 2019 y 2020, el ratio decrece a niveles cercanos a 0.57 y 0.55, respectivamente, sugiriendo un menor rendimiento en la utilización de los activos fijos en relación con las ventas. Sin embargo, en 2021, vuelve a aumentar a 0.55 y posteriormente se recupera a 1.03 en 2022, lo que implica una mejor eficiencia en el uso de estos activos en el último año analizado. La recuperación del ratio en 2022 puede estar relacionada con la expansión significativa de las ventas y la capacidad de administrar los activos de manera más efectiva en comparación con años previos.
Ratio de rotación total de activos
Albemarle Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | 7,320,104) | 3,327,957) | 3,128,909) | 3,589,427) | 3,374,950) | |
| Activos totales | 15,456,522) | 10,974,118) | 10,450,946) | 9,860,863) | 7,581,674) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.47 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.45 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Linde plc | 0.42 | 0.38 | 0.31 | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 0.98 | 0.97 | 0.90 | — | — | |
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Productos químicos | 0.54 | 0.50 | 0.42 | — | — | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Materiales | 0.51 | 0.49 | 0.40 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= 7,320,104 ÷ 15,456,522 = 0.47
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- Ventas netas
- Entre 2018 y 2020, las ventas netas muestran una tendencia de crecimiento que alcanza su punto máximo en 2019, superando los 3,58 millones de dólares. Sin embargo, en 2020 se observa una disminución sustancial en las ventas, situándose por debajo de los 3,13 millones de dólares. A partir de 2021, las ventas vuelven a experimentar un incremento significativo, culminando en 2022 con valores que duplican aproximadamente los niveles de 2020, alcanzando los 7.32 millones de dólares. Este patrón revela una recuperación robusta y un crecimiento acelerado en los periodos más recientes.
- Activos totales
- Los activos totales de la empresa muestran una tendencia de crecimiento continuo a lo largo de todos los períodos, creciendo de aproximadamente 7.58 millones de dólares en 2018 hasta más de 15.45 millones en 2022. La expansión en los activos refleja probablemente inversiones en infraestructura, plantas, equipamiento u otros activos que soportan la escalada en las ventas, además de una tendencia favorable en el crecimiento de la magnitud del negocio.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio muestra una caída significativa en 2019 y 2020, pasando de 0.45 en 2018 a 0.36 en 2019 y luego a 0.3 en ambos 2020 y 2021, indicando una menor eficiencia en el uso de los activos para generar ventas durante estos años. Sin embargo, en 2022, el ratio aumenta notablemente hasta 0.47, superando incluso el nivel registrado en 2018. La recuperación del ratio en 2022 indica una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos en relación con las ventas, en línea con el incremento sustancial en ventas y activos durante ese período.
Ratio de rotación de fondos propios
Albemarle Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ventas netas | 7,320,104) | 3,327,957) | 3,128,909) | 3,589,427) | 3,374,950) | |
| Capital neto total de Albemarle Corporation | 7,982,627) | 5,625,266) | 4,268,227) | 3,932,250) | 3,585,321) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 0.92 | 0.59 | 0.73 | 0.91 | 0.94 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Linde plc | 0.83 | 0.70 | 0.58 | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 7.14 | 8.18 | 5.09 | — | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Productos químicos | 1.29 | 1.09 | 0.90 | — | — | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Materiales | 1.33 | 1.22 | 0.98 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Capital neto total de Albemarle Corporation
= 7,320,104 ÷ 7,982,627 = 0.92
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- Ventas netas
- Se observa una tendencia general de crecimiento en las ventas netas a lo largo de los cinco años analizados. Desde 2018 hasta 2019, las ventas incrementaron de manera moderada, mostrando una ligera recuperación respecto al año anterior. En 2020, se presenta una caída significativa en comparación con 2019, indicative de posibles interrupciones o cambios en el mercado o la demanda. Sin embargo, en 2021 se evidencia una recuperación con un aumento sustancial en las ventas, y en 2022 se produce un crecimiento exponencial, alcanzando un pico notable. Esto puede sugerir una estrategia de expansión o una recuperación en la actividad comercial, consolidando una tendencia de crecimiento en los últimos años.
- Capital neto total
- El capital neto total de la empresa muestra una tendencia sostenida de aumento en el período, creciendo de forma consistente desde 2018 hasta 2022. La expansión en el capital neto refleja probablemente una acumulación de beneficios retenidos, emisión de acciones o aportaciones de capital, lo cual indica una fortaleza financiera y una estrategia para fortalecer la estructura de capital de la organización en vista de su crecimiento.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios evidencia variaciones significativas a lo largo de los años. El valor más alto se presenta en 2018 y 2022, ambos con aproximadamente 0.94 y 0.92 respectivamente, lo que indica una utilización eficiente de los fondos propios para generar ventas. En contraste, durante 2020 y 2021 se observa una caída importante, llegando a 0.73 y 0.59, respectivamente, lo que puede reflejar una menor eficiencia en la conversión de patrimonio en ventas o una mayor inversión de recursos en activos que aún no generan ingresos proporcionales. La recuperación del ratio en 2022 sugiere una mejora en la eficiencia en la utilización del capital propio durante ese año.