Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
Albemarle Corp., EBITDAcálculo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Patrón de utilidad neta atribuible a Albemarle Corporation
- La utilidad neta muestra una tendencia inicialmente decreciente, cayendo de 693,562 miles de dólares en 2018 a un valor mínimo de 123,672 miles en 2021, para posteriormente experimentar un incremento significativo en 2022, alcanzando 2,689,816 miles. Este patrón indica una posible recuperación o evento excepcional en 2022 que impactó positivamente la utilidad neta.
- Ganancias antes de impuestos (EBT)
- Similar a la utilidad neta, las ganancias antes de impuestos reflejan un descenso constante desde 883,965 miles en 2018 hasta 229,388 miles en 2021. Posteriormente, se observa un aumento sustancial en 2022, alcanzando 3,205,719 miles, lo que sugiere un incremento en la rentabilidad fiscal o beneficios extraordinarios en dicho año.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- El EBIT sigue una tendencia decreciente desde 936,370 miles en 2018 hasta 290,864 miles en 2021, indicando una reducción en la rentabilidad operativa durante dicho período. Sin embargo, en 2022, experimenta un notable incremento, llegando a 3,328,692 miles, lo que revela una mejora significativa en las operaciones de la empresa en ese año.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA presenta una caída desde 1,137,068 miles en 2018 hasta 544,864 miles en 2021, evidenciando una disminución en las ganancias operativas antes de gastos no cash. No obstante, en 2022, la recuperación es aún más marcada, alcanzando 3,629,533 miles. Este patrón refuerza la percepción de una fuerte recuperación operacional en el último año considerado.
- Resumen general
- En conjunto, los datos indican que la empresa experimentó un período de disminución en sus indicadores de rentabilidad desde 2018 hasta 2021, afectado probablemente por condiciones del mercado o internos. La recuperación en 2022 es significativa y puede atribuirse a cambios estratégicos, mejoras en la eficiencia, productos o mercados nuevos. La tendencia en los principales indicadores muestra un efecto de reversión en 2022, con valores que superan ampliamente los niveles de 2018, sugiriendo una mejora sustancial en la salud financiera de la compañía en ese año.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAactual
Albemarle Corp., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |
| Valor de la empresa (EV) | 22,214,822) |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) | 3,629,533) |
| Ratio de valoración | |
| EV/EBITDA | 6.12 |
| Referencia | |
| EV/EBITDACompetidores1 | |
| Linde plc | 16.46 |
| Sherwin-Williams Co. | 20.15 |
| EV/EBITDAsector | |
| Productos químicos | 22.04 |
| EV/EBITDAindustria | |
| Materiales | 16.59 |
Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31).
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Si el EV/EBITDA de la empresa es inferior al EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el EV/EBITDA de la empresa es mayor que el EV/EBITDA de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.
Relación entre el valor de la empresa y la EBITDAhistórico
Albemarle Corp., EV/EBITDAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Valor de la empresa (EV)1 | 33,896,614) | 24,588,783) | 21,240,189) | 11,695,034) | 11,082,644) | |
| Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)2 | 3,629,533) | 544,864) | 806,140) | 963,697) | 1,137,068) | |
| Ratio de valoración | ||||||
| EV/EBITDA3 | 9.34 | 45.13 | 26.35 | 12.14 | 9.75 | |
| Referencia | ||||||
| EV/EBITDACompetidores4 | ||||||
| Linde plc | 18.36 | 16.23 | 17.70 | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 19.16 | 25.04 | 21.01 | — | — | |
| EV/EBITDAsector | ||||||
| Productos químicos | 18.57 | 18.35 | 18.67 | — | — | |
| EV/EBITDAindustria | ||||||
| Materiales | 14.17 | 13.46 | 17.97 | — | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
3 2022 cálculo
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 33,896,614 ÷ 3,629,533 = 9.34
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- Valor de la empresa (EV)
- El valor de la empresa muestra una tendencia sostenida al alza a lo largo del período analizado, desde aproximadamente 11,08 millones de dólares en diciembre de 2018 hasta casi 33,89 millones en diciembre de 2022. Esta evolución indica un incremento sustancial en el valor de mercado, reflejando probablemente un crecimiento en la percepción del valor de la compañía o en sus activos subyacentes.
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA)
- El EBITDA presenta fluctuaciones, comenzando en cerca de 1.14 millones de dólares en diciembre de 2018, disminuyendo a alrededor de 963 mil dólares en 2019 y bajando aún más a 806 mil dólares en 2020. Posteriormente, la métrica experimenta una reducción significativa en 2021, descendiendo a 545 mil dólares. Sin embargo, en 2022, se registra un evidente repunte, alcanzando aproximadamente 3.63 millones de dólares, que supera ampliamente los niveles anteriores. Este patrón sugiere una recuperación o mejora sustancial en la rentabilidad operativa en 2022 luego de períodos de declive.
- EV/EBITDA
- El ratio EV/EBITDA muestra una tendencia variable a lo largo del período. Inicia en aproximadamente 9.75 en 2018, aumentando a 12.14 en 2019, y escalando a 26.35 en 2020, lo cual indica que en ese año el valor de la empresa se volvió relativamente alto en comparación con las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. La relación continúa creciendo en 2021, alcanzando 45.13, señalando una posible sobrevaloración o expectativas de crecimiento elevadas durante ese período. Sin embargo, en 2022, el ratio cae de manera significativa hasta aproximadamente 9.34, situándose en niveles similares a los de 2018, lo que puede interpretarse como una corrección en las expectativas de mercado o una mejora en la rentabilidad operativa en relación con el valor de mercado.