Stock Analysis on Net
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Albemarle Corp. (NYSE:ALB)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Albemarle Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar 2023 39.89% = 20.92% × 1.91
31 dic 2022 33.70% = 17.40% × 1.94
30 sept 2022 23.07% = 11.23% × 2.05
30 jun 2022 4.33% = 2.10% × 2.06
31 mar 2022 4.83% = 2.46% × 1.96
31 dic 2021 2.20% = 1.13% × 1.95
30 sept 2021 3.73% = 1.96% × 1.90
30 jun 2021 11.41% = 6.51% × 1.75
31 mar 2021 6.34% = 3.54% × 1.79
31 dic 2020 8.80% = 3.60% × 2.45
30 sept 2020 9.25% = 3.73% × 2.48
30 jun 2020 10.89% = 4.31% × 2.53
31 mar 2020 13.07% = 5.15% × 2.54
31 dic 2019 13.56% = 5.41% × 2.51
30 sept 2019 14.92% = 7.03% × 2.12
30 jun 2019 14.39% = 6.76% × 2.13
31 mar 2019 18.94% = 8.83% × 2.14
31 dic 2018 19.34% = 9.15% × 2.11
30 sept 2018 — = — × 2.12
30 jun 2018 — = — × 2.04
31 mar 2018 — = — × 1.99

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) con respecto al primer trimestre de 2023 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Albemarle Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar 2023 39.89% = 41.89% × 0.50 × 1.91
31 dic 2022 33.70% = 36.75% × 0.47 × 1.94
30 sept 2022 23.07% = 27.77% × 0.40 × 2.05
30 jun 2022 4.33% = 6.08% × 0.35 × 2.06
31 mar 2022 4.83% = 7.76% × 0.32 × 1.96
31 dic 2021 2.20% = 3.72% × 0.30 × 1.95
30 sept 2021 3.73% = 6.40% × 0.31 × 1.90
30 jun 2021 11.41% = 21.78% × 0.30 × 1.75
31 mar 2021 6.34% = 11.31% × 0.31 × 1.79
31 dic 2020 8.80% = 12.01% × 0.30 × 2.45
30 sept 2020 9.25% = 11.77% × 0.32 × 2.48
30 jun 2020 10.89% = 12.99% × 0.33 × 2.53
31 mar 2020 13.07% = 14.50% × 0.36 × 2.54
31 dic 2019 13.56% = 14.86% × 0.36 × 2.51
30 sept 2019 14.92% = 16.27% × 0.43 × 2.12
30 jun 2019 14.39% = 16.01% × 0.42 × 2.13
31 mar 2019 18.94% = 20.54% × 0.43 × 2.14
31 dic 2018 19.34% = 20.55% × 0.45 × 2.11
30 sept 2018 — = — × — × 2.12
30 jun 2018 — = — × — × 2.04
31 mar 2018 — = — × — × 1.99

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) con respecto al primer trimestre de 2023 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Albemarle Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar 2023 39.89% = 0.86 × 0.97 × 49.97% × 0.50 × 1.91
31 dic 2022 33.70% = 0.87 × 0.96 × 43.76% × 0.47 × 1.94
30 sept 2022 23.07% = 0.80 × 0.95 × 36.46% × 0.40 × 2.05
30 jun 2022 4.33% = 0.79 × 0.81 × 9.54% × 0.35 × 2.06
31 mar 2022 4.83% = 0.76 × 0.89 × 11.43% × 0.32 × 1.96
31 dic 2021 2.20% = 0.81 × 0.71 × 6.45% × 0.30 × 1.95
30 sept 2021 3.73% = 0.98 × 0.74 × 8.81% × 0.31 × 1.90
30 jun 2021 11.41% = 0.82 × 0.91 × 29.18% × 0.30 × 1.75
31 mar 2021 6.34% = 0.86 × 0.81 × 16.23% × 0.31 × 1.79
31 dic 2020 8.80% = 0.87 × 0.85 × 16.09% × 0.30 × 2.45
30 sept 2020 9.25% = 0.87 × 0.85 × 15.95% × 0.32 × 2.48
30 jun 2020 10.89% = 0.89 × 0.88 × 16.61% × 0.33 × 2.53
31 mar 2020 13.07% = 0.88 × 0.90 × 18.25% × 0.36 × 2.54
31 dic 2019 13.56% = 0.86 × 0.92 × 18.92% × 0.36 × 2.51
30 sept 2019 14.92% = 0.85 × 0.93 × 20.60% × 0.43 × 2.12
30 jun 2019 14.39% = 0.83 × 0.93 × 20.76% × 0.42 × 2.13
31 mar 2019 18.94% = 0.81 × 0.94 × 26.84% × 0.43 × 2.14
31 dic 2018 19.34% = 0.83 × 0.94 × 26.39% × 0.45 × 2.11
30 sept 2018 — = — × — × — × — × 2.12
30 jun 2018 — = — × — × — × — × 2.04
31 mar 2018 — = — × — × — × — × 1.99

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) con respecto al primer trimestre de 2023 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación de ROA en dos componentes

Albemarle Corp., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 mar 2023 20.92% = 41.89% × 0.50
31 dic 2022 17.40% = 36.75% × 0.47
30 sept 2022 11.23% = 27.77% × 0.40
30 jun 2022 2.10% = 6.08% × 0.35
31 mar 2022 2.46% = 7.76% × 0.32
31 dic 2021 1.13% = 3.72% × 0.30
30 sept 2021 1.96% = 6.40% × 0.31
30 jun 2021 6.51% = 21.78% × 0.30
31 mar 2021 3.54% = 11.31% × 0.31
31 dic 2020 3.60% = 12.01% × 0.30
30 sept 2020 3.73% = 11.77% × 0.32
30 jun 2020 4.31% = 12.99% × 0.33
31 mar 2020 5.15% = 14.50% × 0.36
31 dic 2019 5.41% = 14.86% × 0.36
30 sept 2019 7.03% = 16.27% × 0.43
30 jun 2019 6.76% = 16.01% × 0.42
31 mar 2019 8.83% = 20.54% × 0.43
31 dic 2018 9.15% = 20.55% × 0.45
30 sept 2018 — = — × —
30 jun 2018 — = — × —
31 mar 2018 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al primer trimestre de 2023 es el aumento de la rentabilidad medida por el ratio de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Albemarle Corp., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 mar 2023 20.92% = 0.86 × 0.97 × 49.97% × 0.50
31 dic 2022 17.40% = 0.87 × 0.96 × 43.76% × 0.47
30 sept 2022 11.23% = 0.80 × 0.95 × 36.46% × 0.40
30 jun 2022 2.10% = 0.79 × 0.81 × 9.54% × 0.35
31 mar 2022 2.46% = 0.76 × 0.89 × 11.43% × 0.32
31 dic 2021 1.13% = 0.81 × 0.71 × 6.45% × 0.30
30 sept 2021 1.96% = 0.98 × 0.74 × 8.81% × 0.31
30 jun 2021 6.51% = 0.82 × 0.91 × 29.18% × 0.30
31 mar 2021 3.54% = 0.86 × 0.81 × 16.23% × 0.31
31 dic 2020 3.60% = 0.87 × 0.85 × 16.09% × 0.30
30 sept 2020 3.73% = 0.87 × 0.85 × 15.95% × 0.32
30 jun 2020 4.31% = 0.89 × 0.88 × 16.61% × 0.33
31 mar 2020 5.15% = 0.88 × 0.90 × 18.25% × 0.36
31 dic 2019 5.41% = 0.86 × 0.92 × 18.92% × 0.36
30 sept 2019 7.03% = 0.85 × 0.93 × 20.60% × 0.43
30 jun 2019 6.76% = 0.83 × 0.93 × 20.76% × 0.42
31 mar 2019 8.83% = 0.81 × 0.94 × 26.84% × 0.43
31 dic 2018 9.15% = 0.83 × 0.94 × 26.39% × 0.45
30 sept 2018 — = — × — × — × —
30 jun 2018 — = — × — × — × —
31 mar 2018 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al primer trimestre de 2023 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el ratio de margen EBIT.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Albemarle Corp., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 mar 2023 41.89% = 0.86 × 0.97 × 49.97%
31 dic 2022 36.75% = 0.87 × 0.96 × 43.76%
30 sept 2022 27.77% = 0.80 × 0.95 × 36.46%
30 jun 2022 6.08% = 0.79 × 0.81 × 9.54%
31 mar 2022 7.76% = 0.76 × 0.89 × 11.43%
31 dic 2021 3.72% = 0.81 × 0.71 × 6.45%
30 sept 2021 6.40% = 0.98 × 0.74 × 8.81%
30 jun 2021 21.78% = 0.82 × 0.91 × 29.18%
31 mar 2021 11.31% = 0.86 × 0.81 × 16.23%
31 dic 2020 12.01% = 0.87 × 0.85 × 16.09%
30 sept 2020 11.77% = 0.87 × 0.85 × 15.95%
30 jun 2020 12.99% = 0.89 × 0.88 × 16.61%
31 mar 2020 14.50% = 0.88 × 0.90 × 18.25%
31 dic 2019 14.86% = 0.86 × 0.92 × 18.92%
30 sept 2019 16.27% = 0.85 × 0.93 × 20.60%
30 jun 2019 16.01% = 0.83 × 0.93 × 20.76%
31 mar 2019 20.54% = 0.81 × 0.94 × 26.84%
31 dic 2018 20.55% = 0.83 × 0.94 × 26.39%
30 sept 2018 — = — × — × —
30 jun 2018 — = — × — × —
31 mar 2018 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal del aumento del ratio de margen de beneficio neto con respecto al primer trimestre de 2023 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el ratio de margen EBIT.