Stock Analysis on Net
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Albemarle Corp. (NYSE:ALB)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Albemarle Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar. 2023 39.89% = 20.92% × 1.91
31 dic. 2022 33.70% = 17.40% × 1.94
30 sept. 2022 23.07% = 11.23% × 2.05
30 jun. 2022 4.33% = 2.10% × 2.06
31 mar. 2022 4.83% = 2.46% × 1.96
31 dic. 2021 2.20% = 1.13% × 1.95
30 sept. 2021 3.73% = 1.96% × 1.90
30 jun. 2021 11.41% = 6.51% × 1.75
31 mar. 2021 6.34% = 3.54% × 1.79
31 dic. 2020 8.80% = 3.60% × 2.45
30 sept. 2020 9.25% = 3.73% × 2.48
30 jun. 2020 10.89% = 4.31% × 2.53
31 mar. 2020 13.07% = 5.15% × 2.54
31 dic. 2019 13.56% = 5.41% × 2.51
30 sept. 2019 14.92% = 7.03% × 2.12
30 jun. 2019 14.39% = 6.76% × 2.13
31 mar. 2019 18.94% = 8.83% × 2.14
31 dic. 2018 19.34% = 9.15% × 2.11
30 sept. 2018 — = — × 2.12
30 jun. 2018 — = — × 2.04
31 mar. 2018 — = — × 1.99

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) con respecto al primer trimestre de 2023 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Albemarle Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar. 2023 39.89% = 41.89% × 0.50 × 1.91
31 dic. 2022 33.70% = 36.75% × 0.47 × 1.94
30 sept. 2022 23.07% = 27.77% × 0.40 × 2.05
30 jun. 2022 4.33% = 6.08% × 0.35 × 2.06
31 mar. 2022 4.83% = 7.76% × 0.32 × 1.96
31 dic. 2021 2.20% = 3.72% × 0.30 × 1.95
30 sept. 2021 3.73% = 6.40% × 0.31 × 1.90
30 jun. 2021 11.41% = 21.78% × 0.30 × 1.75
31 mar. 2021 6.34% = 11.31% × 0.31 × 1.79
31 dic. 2020 8.80% = 12.01% × 0.30 × 2.45
30 sept. 2020 9.25% = 11.77% × 0.32 × 2.48
30 jun. 2020 10.89% = 12.99% × 0.33 × 2.53
31 mar. 2020 13.07% = 14.50% × 0.36 × 2.54
31 dic. 2019 13.56% = 14.86% × 0.36 × 2.51
30 sept. 2019 14.92% = 16.27% × 0.43 × 2.12
30 jun. 2019 14.39% = 16.01% × 0.42 × 2.13
31 mar. 2019 18.94% = 20.54% × 0.43 × 2.14
31 dic. 2018 19.34% = 20.55% × 0.45 × 2.11
30 sept. 2018 — = — × — × 2.12
30 jun. 2018 — = — × — × 2.04
31 mar. 2018 — = — × — × 1.99

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) con respecto al primer trimestre de 2023 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Albemarle Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar. 2023 39.89% = 0.86 × 0.97 × 49.97% × 0.50 × 1.91
31 dic. 2022 33.70% = 0.87 × 0.96 × 43.76% × 0.47 × 1.94
30 sept. 2022 23.07% = 0.80 × 0.95 × 36.46% × 0.40 × 2.05
30 jun. 2022 4.33% = 0.79 × 0.81 × 9.54% × 0.35 × 2.06
31 mar. 2022 4.83% = 0.76 × 0.89 × 11.43% × 0.32 × 1.96
31 dic. 2021 2.20% = 0.81 × 0.71 × 6.45% × 0.30 × 1.95
30 sept. 2021 3.73% = 0.98 × 0.74 × 8.81% × 0.31 × 1.90
30 jun. 2021 11.41% = 0.82 × 0.91 × 29.18% × 0.30 × 1.75
31 mar. 2021 6.34% = 0.86 × 0.81 × 16.23% × 0.31 × 1.79
31 dic. 2020 8.80% = 0.87 × 0.85 × 16.09% × 0.30 × 2.45
30 sept. 2020 9.25% = 0.87 × 0.85 × 15.95% × 0.32 × 2.48
30 jun. 2020 10.89% = 0.89 × 0.88 × 16.61% × 0.33 × 2.53
31 mar. 2020 13.07% = 0.88 × 0.90 × 18.25% × 0.36 × 2.54
31 dic. 2019 13.56% = 0.86 × 0.92 × 18.92% × 0.36 × 2.51
30 sept. 2019 14.92% = 0.85 × 0.93 × 20.60% × 0.43 × 2.12
30 jun. 2019 14.39% = 0.83 × 0.93 × 20.76% × 0.42 × 2.13
31 mar. 2019 18.94% = 0.81 × 0.94 × 26.84% × 0.43 × 2.14
31 dic. 2018 19.34% = 0.83 × 0.94 × 26.39% × 0.45 × 2.11
30 sept. 2018 — = — × — × — × — × 2.12
30 jun. 2018 — = — × — × — × — × 2.04
31 mar. 2018 — = — × — × — × — × 1.99

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) con respecto al primer trimestre de 2023 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación de ROA en dos componentes

Albemarle Corp., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 mar. 2023 20.92% = 41.89% × 0.50
31 dic. 2022 17.40% = 36.75% × 0.47
30 sept. 2022 11.23% = 27.77% × 0.40
30 jun. 2022 2.10% = 6.08% × 0.35
31 mar. 2022 2.46% = 7.76% × 0.32
31 dic. 2021 1.13% = 3.72% × 0.30
30 sept. 2021 1.96% = 6.40% × 0.31
30 jun. 2021 6.51% = 21.78% × 0.30
31 mar. 2021 3.54% = 11.31% × 0.31
31 dic. 2020 3.60% = 12.01% × 0.30
30 sept. 2020 3.73% = 11.77% × 0.32
30 jun. 2020 4.31% = 12.99% × 0.33
31 mar. 2020 5.15% = 14.50% × 0.36
31 dic. 2019 5.41% = 14.86% × 0.36
30 sept. 2019 7.03% = 16.27% × 0.43
30 jun. 2019 6.76% = 16.01% × 0.42
31 mar. 2019 8.83% = 20.54% × 0.43
31 dic. 2018 9.15% = 20.55% × 0.45
30 sept. 2018 — = — × —
30 jun. 2018 — = — × —
31 mar. 2018 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al primer trimestre de 2023 es el aumento de la rentabilidad medida por el ratio de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Albemarle Corp., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 mar. 2023 20.92% = 0.86 × 0.97 × 49.97% × 0.50
31 dic. 2022 17.40% = 0.87 × 0.96 × 43.76% × 0.47
30 sept. 2022 11.23% = 0.80 × 0.95 × 36.46% × 0.40
30 jun. 2022 2.10% = 0.79 × 0.81 × 9.54% × 0.35
31 mar. 2022 2.46% = 0.76 × 0.89 × 11.43% × 0.32
31 dic. 2021 1.13% = 0.81 × 0.71 × 6.45% × 0.30
30 sept. 2021 1.96% = 0.98 × 0.74 × 8.81% × 0.31
30 jun. 2021 6.51% = 0.82 × 0.91 × 29.18% × 0.30
31 mar. 2021 3.54% = 0.86 × 0.81 × 16.23% × 0.31
31 dic. 2020 3.60% = 0.87 × 0.85 × 16.09% × 0.30
30 sept. 2020 3.73% = 0.87 × 0.85 × 15.95% × 0.32
30 jun. 2020 4.31% = 0.89 × 0.88 × 16.61% × 0.33
31 mar. 2020 5.15% = 0.88 × 0.90 × 18.25% × 0.36
31 dic. 2019 5.41% = 0.86 × 0.92 × 18.92% × 0.36
30 sept. 2019 7.03% = 0.85 × 0.93 × 20.60% × 0.43
30 jun. 2019 6.76% = 0.83 × 0.93 × 20.76% × 0.42
31 mar. 2019 8.83% = 0.81 × 0.94 × 26.84% × 0.43
31 dic. 2018 9.15% = 0.83 × 0.94 × 26.39% × 0.45
30 sept. 2018 — = — × — × — × —
30 jun. 2018 — = — × — × — × —
31 mar. 2018 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al primer trimestre de 2023 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el ratio de margen EBIT.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Albemarle Corp., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 mar. 2023 41.89% = 0.86 × 0.97 × 49.97%
31 dic. 2022 36.75% = 0.87 × 0.96 × 43.76%
30 sept. 2022 27.77% = 0.80 × 0.95 × 36.46%
30 jun. 2022 6.08% = 0.79 × 0.81 × 9.54%
31 mar. 2022 7.76% = 0.76 × 0.89 × 11.43%
31 dic. 2021 3.72% = 0.81 × 0.71 × 6.45%
30 sept. 2021 6.40% = 0.98 × 0.74 × 8.81%
30 jun. 2021 21.78% = 0.82 × 0.91 × 29.18%
31 mar. 2021 11.31% = 0.86 × 0.81 × 16.23%
31 dic. 2020 12.01% = 0.87 × 0.85 × 16.09%
30 sept. 2020 11.77% = 0.87 × 0.85 × 15.95%
30 jun. 2020 12.99% = 0.89 × 0.88 × 16.61%
31 mar. 2020 14.50% = 0.88 × 0.90 × 18.25%
31 dic. 2019 14.86% = 0.86 × 0.92 × 18.92%
30 sept. 2019 16.27% = 0.85 × 0.93 × 20.60%
30 jun. 2019 16.01% = 0.83 × 0.93 × 20.76%
31 mar. 2019 20.54% = 0.81 × 0.94 × 26.84%
31 dic. 2018 20.55% = 0.83 × 0.94 × 26.39%
30 sept. 2018 — = — × — × —
30 jun. 2018 — = — × — × —
31 mar. 2018 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal del aumento del ratio de margen de beneficio neto con respecto al primer trimestre de 2023 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el ratio de margen EBIT.