Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Albemarle Corp., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias diferenciadas en la eficiencia con la que se utilizan los activos de la entidad. Se observa una disminución general en la rotación de activos fijos durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2019 y el último trimestre de 2020.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio experimentó una caída constante desde 1.07 en el primer trimestre de 2019 hasta alcanzar un mínimo de 0.58 en el último trimestre de 2020. Posteriormente, se aprecia una recuperación progresiva, culminando en 1.19 en el primer trimestre de 2023, superando el valor inicial. Esta recuperación sugiere una mejora en la generación de ingresos a partir de los activos fijos.
En cuanto a la rotación total de activos, se identifica una tendencia similar a la de los activos fijos, aunque menos pronunciada.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio disminuyó de 0.43 en el primer trimestre de 2019 a 0.3 en el último trimestre de 2020. A partir de ese momento, se observa un incremento gradual, llegando a 0.5 en el primer trimestre de 2023. Este comportamiento indica una optimización en la utilización de la totalidad de los activos para generar ventas.
El ratio de rotación de fondos propios muestra una dinámica diferente, con una mayor estabilidad inicial y una caída más significativa en un período posterior.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio se mantuvo relativamente estable entre el primer trimestre de 2019 (0.92) y el último trimestre de 2020 (0.73). Sin embargo, experimentó una disminución más acusada en el primer trimestre de 2021 (0.56), para luego mostrar una recuperación constante hasta alcanzar 0.95 en el primer trimestre de 2023, superando el valor inicial. Esta evolución sugiere cambios en la rentabilidad de los fondos propios en relación con las ventas.
En resumen, los datos indican una fase de disminución en la eficiencia de la utilización de los activos entre 2019 y 2020, seguida de una recuperación y mejora en la rotación de activos fijos y totales, y una recuperación más tardía en la rotación de fondos propios. La tendencia general apunta a una optimización progresiva en la gestión de activos y una mejora en la rentabilidad de los fondos propios en el período analizado.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Albemarle Corp., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 2,580,252) | 2,620,978) | 2,091,805) | 1,479,593) | 1,127,728) | 894,204) | 830,566) | 773,896) | 829,291) | 879,147) | 746,868) | 764,049) | 738,845) | 992,564) | 879,747) | 885,052) | 832,064) | ||||||
| Propiedades, planta y equipo netos | 7,353,489) | 6,962,997) | 6,425,107) | 6,208,024) | 6,028,653) | 5,909,616) | 5,655,477) | 5,510,599) | 5,390,329) | 5,354,625) | 5,242,724) | 5,136,357) | 5,025,969) | 4,909,473) | 3,524,037) | 3,390,625) | 3,170,190) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 1.19 | 1.05 | 0.87 | 0.70 | 0.60 | 0.56 | 0.59 | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.70 | 0.73 | 1.00 | 1.01 | 1.07 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 1.40 | 1.42 | 1.49 | 1.36 | 1.24 | 1.18 | 1.14 | 1.08 | 1.03 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 9.57 | 10.04 | 10.62 | 10.59 | 10.64 | 10.68 | 10.77 | 10.88 | 10.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (Ventas netasQ1 2023
+ Ventas netasQ4 2022
+ Ventas netasQ3 2022
+ Ventas netasQ2 2022)
÷ Propiedades, planta y equipo netos
= (2,580,252 + 2,620,978 + 2,091,805 + 1,479,593)
÷ 7,353,489 = 1.19
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en el desempeño financiero a lo largo del período examinado.
- Ventas netas
- Se observa una fluctuación en las ventas netas. Inicialmente, se registra un incremento desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2019. Posteriormente, en el primer trimestre de 2020, se produce una disminución considerable, posiblemente influenciada por factores externos. A partir del segundo trimestre de 2020, se aprecia una recuperación gradual, con un crecimiento sostenido hasta el cuarto trimestre de 2022, donde se alcanza el valor más alto del período. El último trimestre analizado (primer trimestre de 2023) muestra una ligera disminución en comparación con el trimestre anterior.
- Propiedades, planta y equipo netos
- Las propiedades, planta y equipo netos muestran una tendencia general al alza a lo largo del período. Se observa un incremento constante desde el primer trimestre de 2019 hasta el primer trimestre de 2023, lo que sugiere una inversión continua en activos fijos. El incremento más significativo se da entre el tercer y cuarto trimestre de 2019.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una tendencia decreciente desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2020. A partir de este punto, se observa una recuperación gradual, con un aumento constante hasta el primer trimestre de 2023. El ratio más alto se registra en el primer trimestre de 2023, lo que indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas. La disminución inicial podría indicar una sobreinversión en activos fijos en relación con las ventas, mientras que el posterior aumento sugiere una mejora en la eficiencia operativa.
En resumen, los datos indican una volatilidad en las ventas netas, una inversión continua en activos fijos y una mejora en la eficiencia de la utilización de estos activos a medida que avanza el período analizado.
Ratio de rotación total de activos
Albemarle Corp., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 2,580,252) | 2,620,978) | 2,091,805) | 1,479,593) | 1,127,728) | 894,204) | 830,566) | 773,896) | 829,291) | 879,147) | 746,868) | 764,049) | 738,845) | 992,564) | 879,747) | 885,052) | 832,064) | ||||||
| Activos totales | 17,564,358) | 15,456,522) | 13,828,502) | 12,520,405) | 11,416,058) | 10,974,118) | 10,832,325) | 10,796,926) | 10,290,302) | 10,450,946) | 10,231,983) | 10,170,253) | 9,847,638) | 9,860,863) | 8,141,603) | 8,094,414) | 7,871,062) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 0.50 | 0.47 | 0.40 | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.33 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.94 | 0.93 | 0.97 | 0.95 | 0.96 | 0.92 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (Ventas netasQ1 2023
+ Ventas netasQ4 2022
+ Ventas netasQ3 2022
+ Ventas netasQ2 2022)
÷ Activos totales
= (2,580,252 + 2,620,978 + 2,091,805 + 1,479,593)
÷ 17,564,358 = 0.50
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2023.
- Ventas netas
- Se observa una fluctuación en las ventas netas a lo largo del período. Inicialmente, se registra un incremento desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2019. Posteriormente, en el primer y segundo trimestre de 2020, se evidencia una disminución considerable, posiblemente influenciada por factores externos. A partir del tercer trimestre de 2020, las ventas netas muestran una recuperación gradual, con un crecimiento notable en el cuarto trimestre de 2020 y continuado en 2021. El crecimiento se acelera significativamente en 2022, alcanzando su punto máximo en el cuarto trimestre, aunque experimenta una ligera disminución en el primer trimestre de 2023.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al alza durante el período analizado. Se observa un incremento constante desde el primer trimestre de 2019 hasta el primer trimestre de 2023. El crecimiento más pronunciado se registra entre el segundo trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020, seguido de un crecimiento más moderado pero continuo en los años siguientes. Este incremento sugiere una expansión en la capacidad operativa y/o inversiones en activos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una tendencia decreciente desde el primer trimestre de 2019 hasta el segundo trimestre de 2020. A partir de ese punto, se observa una ligera recuperación, aunque el ratio se mantiene relativamente estable en un rango entre 0.30 y 0.35 durante la mayor parte de 2020 y 2021. En 2022, el ratio experimenta un aumento significativo, alcanzando 0.35 y 0.40 en los trimestres sucesivos. Esta tendencia continúa en el primer trimestre de 2023, donde el ratio alcanza un valor de 0.5, lo que indica una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar ventas. La correlación entre el aumento de las ventas y el ratio de rotación sugiere una optimización en la gestión de activos.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento significativo en sus ventas netas y activos totales a lo largo del período analizado. La mejora en el ratio de rotación total de activos en los últimos trimestres indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos.
Ratio de rotación de fondos propios
Albemarle Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Ventas netas | 2,580,252) | 2,620,978) | 2,091,805) | 1,479,593) | 1,127,728) | 894,204) | 830,566) | 773,896) | 829,291) | 879,147) | 746,868) | 764,049) | 738,845) | 992,564) | 879,747) | 885,052) | 832,064) | ||||||
| Capital neto total de Albemarle Corporation | 9,212,735) | 7,982,627) | 6,732,636) | 6,085,291) | 5,826,600) | 5,625,266) | 5,694,116) | 6,165,549) | 5,746,384) | 4,268,227) | 4,124,881) | 4,024,472) | 3,878,004) | 3,932,250) | 3,836,559) | 3,800,801) | 3,672,274) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 0.95 | 0.92 | 0.83 | 0.71 | 0.62 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.56 | 0.73 | 0.79 | 0.84 | 0.90 | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.92 | ||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.83 | 0.83 | 0.90 | 0.82 | 0.74 | 0.70 | 0.67 | 0.63 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 7.13 | 7.14 | 8.35 | 9.34 | 9.08 | 8.18 | 7.31 | 6.92 | 6.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q1 2023 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (Ventas netasQ1 2023
+ Ventas netasQ4 2022
+ Ventas netasQ3 2022
+ Ventas netasQ2 2022)
÷ Capital neto total de Albemarle Corporation
= (2,580,252 + 2,620,978 + 2,091,805 + 1,479,593)
÷ 9,212,735 = 0.95
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2023.
- Ventas netas
- Se observa una trayectoria general ascendente en las ventas netas. Tras fluctuaciones trimestrales, se registra un incremento notable a partir del cuarto trimestre de 2021, alcanzando su punto máximo en el segundo trimestre de 2022. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución en el tercer y cuarto trimestre de 2022, seguida de una estabilización en el primer trimestre de 2023. El valor más bajo se registra en el primer trimestre de 2020.
- Capital neto total
- El capital neto total muestra una tendencia al alza a lo largo del período analizado. Se identifica un crecimiento constante hasta el tercer trimestre de 2021, seguido de una estabilización relativa y un incremento más pronunciado a partir del cuarto trimestre de 2021. El valor más alto se observa en el primer trimestre de 2023, indicando un fortalecimiento de la posición patrimonial de la entidad.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios presenta una tendencia decreciente desde el primer trimestre de 2019 hasta el segundo trimestre de 2020. A partir de ese momento, se observa una ligera recuperación, aunque el ratio se mantiene en niveles relativamente bajos en comparación con el inicio del período. Se registra un aumento más significativo en el primer trimestre de 2023, sugiriendo una mayor eficiencia en la utilización del capital propio para generar ventas. La disminución general del ratio podría indicar una menor eficiencia en la generación de ventas por cada unidad de capital propio invertido, aunque la recuperación final sugiere una mejora en este aspecto.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en sus ventas netas y capital neto total durante el período analizado. Sin embargo, la rotación de fondos propios ha mostrado una tendencia a la baja, aunque con una recuperación reciente. Estos datos sugieren una evolución positiva en términos de tamaño y solidez financiera, pero requieren un análisis más profundo para determinar la eficiencia en la gestión de los recursos.