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Estado de flujos de efectivo Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
Albemarle Corp., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en miles
3 meses terminados
31 mar 2023
31 dic 2022
30 sept 2022
30 jun 2022
31 mar 2022
31 dic 2021
30 sept 2021
30 jun 2021
31 mar 2021
31 dic 2020
30 sept 2020
30 jun 2020
31 mar 2020
31 dic 2019
30 sept 2019
30 jun 2019
31 mar 2019
31 dic 2018
30 sept 2018
30 jun 2018
31 mar 2018
Utilidad (pérdida) neta
1,276,703)
1,161,786)
931,206)
440,592)
281,547)
10,469)
(374,433)
446,208)
117,698)
102,177)
117,045)
103,758)
123,635)
106,243)
171,618)
174,970)
151,526)
146,049)
143,479)
310,686)
138,925)
Depreciación y amortización
87,271)
85,561)
77,713)
70,993)
66,574)
68,235)
62,082)
61,423)
62,260)
61,770)
58,679)
57,841)
53,694)
56,766)
54,487)
52,948)
49,283)
50,187)
49,707)
50,474)
50,330)
Pérdida (ganancia) en la venta de inversiones en propiedades
—)
—)
—)
—)
8,400)
132,453)
984)
(429,408)
—)
(7,168)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
8,277)
—)
(218,705)
—)
Ganancia en la venta de la propiedad
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(3,332)
—)
—)
(11,079)
—)
—)
—)
—)
Compensación basada en acciones y otros
10,540)
5,825)
9,417)
10,987)
4,245)
5,452)
6,243)
5,865)
2,560)
6,973)
6,099)
7,264)
2,501)
4,511)
5,033)
4,580)
5,556)
3,443)
3,709)
5,207)
2,869)
Participación en la utilidad neta de las inversiones no consolidadas, neta de impuestos
(396,188)
(322,799)
(258,884)
(128,156)
(62,436)
(33,555)
(27,706)
(17,998)
(16,511)
(43,649)
(26,154)
(31,114)
(26,604)
(22,841)
(33,236)
(38,310)
(35,181)
(27,537)
(22,081)
(18,969)
(20,677)
Dividendos recibidos de inversiones no consolidadas y valores no negociables
547,552)
450,344)
193,931)
117,796)
39,168)
35,017)
15,954)
22,470)
4,950)
26,852)
48,325)
12,984)
—)
8,764)
2,691)
57,257)
3,034)
24,621)
2,749)
4,583)
25,462)
Gastos de pensión y post-jubilación (prestación)
1,954)
(39,955)
(4,026)
(4,023)
(4,250)
(61,559)
(3,986)
(4,239)
(4,226)
50,633)
(1,663)
(1,593)
(1,719)
29,874)
586)
477)
578)
13,118)
(915)
(903)
(890)
Cotizaciones a la pensión y postjubilación
(2,825)
(5,183)
(3,244)
(3,795)
(3,890)
(6,108)
(3,879)
(4,937)
(15,329)
(6,111)
(3,631)
(579)
(6,113)
(5,750)
(2,950)
(4,223)
(3,555)
(4,168)
(3,979)
(3,541)
(3,548)
Pérdida no realizada (ganancia) en inversiones en valores negociables
(45,732)
(585)
803)
1,592)
1,469)
94)
(1,528)
(622)
(1,762)
(1,258)
(2,099)
(651)
(627)
(1,108)
(1,124)
(101)
(476)
1,088)
(990)
(232)
(393)
Pérdida por extinción anticipada de la deuda
—)
—)
—)
19,219)
—)
—)
—)
1,157)
27,798)
—)
—)
—)
—)
4,829)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Impuestos diferidos sobre la renta
14,098)
15,371)
38,492)
11,729)
27,747)
424)
(66,632)
47,092)
(19,384)
(9,896)
(1,070)
4,200)
4,790)
6,668)
4,156)
(4,010)
7,580)
5,764)
12,692)
1,641)
29,067)
Cambios en el capital de trabajo
(764,071)
(410,466)
(116,200)
(668,639)
(219,397)
(344,683)
448,463)
57,127)
(49,185)
80,904)
(10,857)
(174,309)
17,730)
175,248)
(66,349)
(100,299)
(122,939)
(20,152)
(40,624)
3,861)
(95,050)
Transferencia no monetaria del 40% del valor de la construcción en curso de la planta de Kemerton a LMR
7,665)
6,713)
19,655)
31,214)
65,100)
—)
39,743)
52,962)
43,223)
47,508)
44,179)
51,027)
36,723)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otros, netos
(15,987)
5,635)
6,428)
(45,374)
1,899)
47,432)
9,428)
(9,196)
5,857)
28,465)
24,944)
24,035)
(48,956)
13,864)
11,438)
1,083)
10,589)
(31,466)
9,337)
(31,799)
(4,541)
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con los flujos de efectivo de las actividades operativas
(555,723)
(209,539)
(35,915)
(586,457)
(75,371)
(156,798)
479,166)
(218,304)
40,251)
235,023)
136,752)
(50,895)
31,419)
267,493)
(25,268)
(30,598)
(96,610)
23,175)
9,605)
(208,383)
(17,371)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
720,980)
952,247)
895,291)
(145,865)
206,176)
(146,329)
104,733)
227,904)
157,949)
337,200)
253,797)
52,863)
155,054)
373,736)
146,350)
144,372)
54,916)
169,224)
153,084)
102,303)
121,554)
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido
—)
(162,239)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(22,572)
(820,000)
—)
—)
—)
—)
(3,760)
(7,643)
—)
Gastos de capital
(415,608)
(445,712)
(313,327)
(270,909)
(231,698)
(300,928)
(255,824)
(217,232)
(179,683)
(229,106)
(202,380)
(204,462)
(214,529)
(243,340)
(192,830)
(199,494)
(216,132)
(228,316)
(190,730)
(149,130)
(131,815)
Ingresos en efectivo procedentes de desinversiones, netos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(676)
290,467)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
90)
(3,232)
416,711)
—)
Ingresos procedentes de la venta de la empresa conjunta
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
11,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de la venta de bienes y equipos
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
10,356)
—)
—)
—)
—)
(Compras) ventas de valores negociables, netas
(122,267)
(1,190)
(270)
(349)
3,751)
(633)
(146)
(692)
5,245)
(305)
(288)
(1,093)
2,589)
(793)
269)
(182)
1,090)
491)
(322)
(449)
10)
Inversiones en capital y otras inversiones corporativas
(1,133)
(199)
260)
(621)
(146)
(6,202)
—)
—)
(286)
(1,641)
(300)
(130)
(356)
—)
(20)
(40)
(2,509)
(254)
(3,367)
(1,244)
(735)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
(539,008)
(609,340)
(313,337)
(271,879)
(228,093)
(307,763)
(256,646)
72,543)
(174,724)
(220,052)
(202,968)
(205,685)
(234,868)
(1,064,133)
(192,581)
(199,716)
(207,195)
(227,989)
(201,411)
258,245)
(132,540)
Ingresos procedentes de la emisión de acciones ordinarias
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,453,888)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Amortización de deudas a largo plazo y contratos de crédito
—)
(250,000)
—)
(455,000)
—)
—)
—)
1,157)
(1,174,980)
—)
(250,000)
—)
—)
(175,215)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Ingresos procedentes de empréstitos de deuda a largo plazo y contratos de crédito
—)
—)
—)
1,684,216)
280,000)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
202,163)
250,000)
1,597,807)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Otros empréstitos (reembolsos), netos
(713)
(595)
(466)
(223,986)
(166,615)
388,283)
(1,976)
(157)
(325,159)
(65,151)
189,830)
164,828)
(151,872)
(358,547)
49,131)
64,829)
118,223)
20,938)
77,328)
169,326)
(381,159)
Comisiones relacionadas con la extinción anticipada de la deuda
—)
—)
—)
(9,767)
—)
—)
—)
(1,158)
(23,719)
—)
—)
—)
—)
(4,419)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Dividendos pagados a los accionistas
(46,282)
(46,264)
(46,271)
(46,257)
(45,637)
(45,617)
(45,599)
(45,507)
(41,130)
(40,982)
(40,927)
(40,927)
(38,982)
(38,883)
(39,008)
(38,926)
(35,387)
(35,674)
(36,438)
(37,102)
(35,382)
Dividendos pagados a participaciones minoritarias
(53,145)
—)
(17,683)
(26,525)
—)
(34,958)
(17,480)
(17,479)
(26,219)
(17,775)
—)
—)
(14,286)
(25,975)
(18,250)
(38,962)
—)
—)
(7,378)
—)
(7,378)
Recompras de acciones ordinarias
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(250,000)
(250,000)
—)
Ingresos procedentes del ejercicio de opciones sobre acciones
81)
1,193)
735)
436)
419)
2,172)
1,885)
13,152)
1,183)
23,512)
6,116)
614)
10,195)
—)
1,609)
529)
2,676)
1,331)
1,014)
642)
646)
Impuestos retenidos pagados sobre las distribuciones de premios de compensación basados en acciones
(18,617)
(1,188)
(1,567)
(161)
(10,422)
(385)
(708)
(187)
(6,860)
(340)
(784)
(194)
(3,825)
(257)
(204)
(315)
(10,255)
(193)
(587)
(1,451)
(15,009)
Otro
—)
(2,510)
(26)
(4,046)
(126)
(846)
(25)
(1,106)
(253)
(1,201)
(82)
(2,455)
(214)
(7,069)
—)
(445)
—)
—)
—)
—)
—)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
(118,676)
(299,364)
(65,278)
918,910)
57,619)
308,649)
(63,903)
(51,285)
(143,249)
(101,937)
(95,847)
324,029)
51,016)
987,442)
(6,722)
(13,290)
75,257)
(13,598)
(216,061)
(118,585)
(438,282)
Efecto neto de las divisas sobre el efectivo y los equivalentes de efectivo
24,296)
72,796)
(64,469)
(33,895)
(11,649)
(10,334)
(12,707)
4,551)
(16,841)
29,440)
10,395)
12,261)
(31,084)
(1,758)
(27,407)
1,543)
(13,024)
(13,543)
(2,530)
(26,007)
4,153)
Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Albemarle Corp. aumentó del tercer trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2022, pero luego disminuyó significativamente del cuarto trimestre de 2022 al primer trimestre de 2023.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión
Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.
El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Albemarle Corp. disminuyó del tercer trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2022, pero luego aumentó ligeramente del cuarto trimestre de 2022 al primer trimestre de 2023.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.
El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Albemarle Corp. disminuyó del tercer trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2022, pero luego aumentó del cuarto trimestre de 2022 al primer trimestre de 2023, sin alcanzar el nivel del tercer trimestre de 2022.
