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Albemarle Corp. (NYSE:ALB)

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Estado de flujos de efectivo 
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Albemarle Corp., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en miles

Microsoft Excel
3 meses terminados 31 mar 2023 31 dic 2022 30 sept 2022 30 jun 2022 31 mar 2022 31 dic 2021 30 sept 2021 30 jun 2021 31 mar 2021 31 dic 2020 30 sept 2020 30 jun 2020 31 mar 2020 31 dic 2019 30 sept 2019 30 jun 2019 31 mar 2019 31 dic 2018 30 sept 2018 30 jun 2018 31 mar 2018
Utilidad (pérdida) neta 1,276,703 1,161,786 931,206 440,592 281,547 10,469 (374,433) 446,208 117,698 102,177 117,045 103,758 123,635 106,243 171,618 174,970 151,526 146,049 143,479 310,686 138,925
Depreciación y amortización 87,271 85,561 77,713 70,993 66,574 68,235 62,082 61,423 62,260 61,770 58,679 57,841 53,694 56,766 54,487 52,948 49,283 50,187 49,707 50,474 50,330
Pérdida (ganancia) en la venta de inversiones en propiedades 8,400 132,453 984 (429,408) (7,168) 8,277 (218,705)
Ganancia en la venta de la propiedad (3,332) (11,079)
Compensación basada en acciones y otros 10,540 5,825 9,417 10,987 4,245 5,452 6,243 5,865 2,560 6,973 6,099 7,264 2,501 4,511 5,033 4,580 5,556 3,443 3,709 5,207 2,869
Participación en la utilidad neta de las inversiones no consolidadas, neta de impuestos (396,188) (322,799) (258,884) (128,156) (62,436) (33,555) (27,706) (17,998) (16,511) (43,649) (26,154) (31,114) (26,604) (22,841) (33,236) (38,310) (35,181) (27,537) (22,081) (18,969) (20,677)
Dividendos recibidos de inversiones no consolidadas y valores no negociables 547,552 450,344 193,931 117,796 39,168 35,017 15,954 22,470 4,950 26,852 48,325 12,984 8,764 2,691 57,257 3,034 24,621 2,749 4,583 25,462
Gastos de pensión y post-jubilación (prestación) 1,954 (39,955) (4,026) (4,023) (4,250) (61,559) (3,986) (4,239) (4,226) 50,633 (1,663) (1,593) (1,719) 29,874 586 477 578 13,118 (915) (903) (890)
Cotizaciones a la pensión y postjubilación (2,825) (5,183) (3,244) (3,795) (3,890) (6,108) (3,879) (4,937) (15,329) (6,111) (3,631) (579) (6,113) (5,750) (2,950) (4,223) (3,555) (4,168) (3,979) (3,541) (3,548)
Pérdida no realizada (ganancia) en inversiones en valores negociables (45,732) (585) 803 1,592 1,469 94 (1,528) (622) (1,762) (1,258) (2,099) (651) (627) (1,108) (1,124) (101) (476) 1,088 (990) (232) (393)
Pérdida por extinción anticipada de la deuda 19,219 1,157 27,798 4,829
Impuestos diferidos sobre la renta 14,098 15,371 38,492 11,729 27,747 424 (66,632) 47,092 (19,384) (9,896) (1,070) 4,200 4,790 6,668 4,156 (4,010) 7,580 5,764 12,692 1,641 29,067
Cambios en el capital de trabajo (764,071) (410,466) (116,200) (668,639) (219,397) (344,683) 448,463 57,127 (49,185) 80,904 (10,857) (174,309) 17,730 175,248 (66,349) (100,299) (122,939) (20,152) (40,624) 3,861 (95,050)
Transferencia no monetaria del 40% del valor de la construcción en curso de la planta de Kemerton a LMR 7,665 6,713 19,655 31,214 65,100 39,743 52,962 43,223 47,508 44,179 51,027 36,723
Otros, netos (15,987) 5,635 6,428 (45,374) 1,899 47,432 9,428 (9,196) 5,857 28,465 24,944 24,035 (48,956) 13,864 11,438 1,083 10,589 (31,466) 9,337 (31,799) (4,541)
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con los flujos de efectivo de las actividades operativas (555,723) (209,539) (35,915) (586,457) (75,371) (156,798) 479,166 (218,304) 40,251 235,023 136,752 (50,895) 31,419 267,493 (25,268) (30,598) (96,610) 23,175 9,605 (208,383) (17,371)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 720,980 952,247 895,291 (145,865) 206,176 (146,329) 104,733 227,904 157,949 337,200 253,797 52,863 155,054 373,736 146,350 144,372 54,916 169,224 153,084 102,303 121,554
Adquisiciones, neto de efectivo adquirido (162,239) (22,572) (820,000) (3,760) (7,643)
Gastos de capital (415,608) (445,712) (313,327) (270,909) (231,698) (300,928) (255,824) (217,232) (179,683) (229,106) (202,380) (204,462) (214,529) (243,340) (192,830) (199,494) (216,132) (228,316) (190,730) (149,130) (131,815)
Ingresos en efectivo procedentes de desinversiones, netos (676) 290,467 90 (3,232) 416,711
Ingresos procedentes de la venta de la empresa conjunta 11,000
Ingresos procedentes de la venta de bienes y equipos 10,356
(Compras) ventas de valores negociables, netas (122,267) (1,190) (270) (349) 3,751 (633) (146) (692) 5,245 (305) (288) (1,093) 2,589 (793) 269 (182) 1,090 491 (322) (449) 10
Inversiones en capital y otras inversiones corporativas (1,133) (199) 260 (621) (146) (6,202) (286) (1,641) (300) (130) (356) (20) (40) (2,509) (254) (3,367) (1,244) (735)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión (539,008) (609,340) (313,337) (271,879) (228,093) (307,763) (256,646) 72,543 (174,724) (220,052) (202,968) (205,685) (234,868) (1,064,133) (192,581) (199,716) (207,195) (227,989) (201,411) 258,245 (132,540)
Ingresos procedentes de la emisión de acciones ordinarias 1,453,888
Amortización de deudas a largo plazo y contratos de crédito (250,000) (455,000) 1,157 (1,174,980) (250,000) (175,215)
Ingresos procedentes de empréstitos de deuda a largo plazo y contratos de crédito 1,684,216 280,000 202,163 250,000 1,597,807
Otros empréstitos (reembolsos), netos (713) (595) (466) (223,986) (166,615) 388,283 (1,976) (157) (325,159) (65,151) 189,830 164,828 (151,872) (358,547) 49,131 64,829 118,223 20,938 77,328 169,326 (381,159)
Comisiones relacionadas con la extinción anticipada de la deuda (9,767) (1,158) (23,719) (4,419)
Dividendos pagados a los accionistas (46,282) (46,264) (46,271) (46,257) (45,637) (45,617) (45,599) (45,507) (41,130) (40,982) (40,927) (40,927) (38,982) (38,883) (39,008) (38,926) (35,387) (35,674) (36,438) (37,102) (35,382)
Dividendos pagados a participaciones minoritarias (53,145) (17,683) (26,525) (34,958) (17,480) (17,479) (26,219) (17,775) (14,286) (25,975) (18,250) (38,962) (7,378) (7,378)
Recompras de acciones ordinarias (250,000) (250,000)
Ingresos procedentes del ejercicio de opciones sobre acciones 81 1,193 735 436 419 2,172 1,885 13,152 1,183 23,512 6,116 614 10,195 1,609 529 2,676 1,331 1,014 642 646
Impuestos retenidos pagados sobre las distribuciones de premios de compensación basados en acciones (18,617) (1,188) (1,567) (161) (10,422) (385) (708) (187) (6,860) (340) (784) (194) (3,825) (257) (204) (315) (10,255) (193) (587) (1,451) (15,009)
Otro (2,510) (26) (4,046) (126) (846) (25) (1,106) (253) (1,201) (82) (2,455) (214) (7,069) (445)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación (118,676) (299,364) (65,278) 918,910 57,619 308,649 (63,903) (51,285) (143,249) (101,937) (95,847) 324,029 51,016 987,442 (6,722) (13,290) 75,257 (13,598) (216,061) (118,585) (438,282)
Efecto neto de las divisas sobre el efectivo y los equivalentes de efectivo 24,296 72,796 (64,469) (33,895) (11,649) (10,334) (12,707) 4,551 (16,841) 29,440 10,395 12,261 (31,084) (1,758) (27,407) 1,543 (13,024) (13,543) (2,530) (26,007) 4,153
Aumento (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo 87,592 116,339 452,207 467,271 24,053 (155,777) (228,523) 253,713 (176,865) 44,651 (34,623) 183,468 (59,882) 295,287 (80,360) (67,091) (90,046) (85,906) (266,918) 215,956 (445,115)

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

Componente de estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Albemarle Corp. aumentó del tercer trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2022, pero luego disminuyó significativamente del cuarto trimestre de 2022 al primer trimestre de 2023.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Albemarle Corp. disminuyó del tercer trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2022, pero luego aumentó ligeramente del cuarto trimestre de 2022 al primer trimestre de 2023.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Albemarle Corp. disminuyó del tercer trimestre de 2022 al cuarto trimestre de 2022, pero luego aumentó del cuarto trimestre de 2022 al primer trimestre de 2023, sin alcanzar el nivel del tercer trimestre de 2022.