Stock Analysis on Net
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Ulta Beauty Inc. (NASDAQ:ULTA)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se han actualizado desde el 24 de agosto de 2023.

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Ulta Beauty Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
28 ene 2023 63.39% = 23.13% × 2.74
29 ene 2022 64.21% = 20.69% × 3.10
30 ene 2021 8.79% = 3.45% × 2.55
1 feb 2020 37.11% = 14.51% × 2.56
2 feb 2019 36.18% = 20.64% × 1.75
3 feb 2018 31.29% = 19.09% × 1.64

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2023 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en tres componentes

Ulta Beauty Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
28 ene 2023 63.39% = 12.17% × 1.90 × 2.74
29 ene 2022 64.21% = 11.42% × 1.81 × 3.10
30 ene 2021 8.79% = 2.86% × 1.21 × 2.55
1 feb 2020 37.11% = 9.54% × 1.52 × 2.56
2 feb 2019 36.18% = 9.80% × 2.10 × 1.75
3 feb 2018 31.29% = 9.44% × 2.02 × 1.64

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2023 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Ulta Beauty Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
28 ene 2023 63.39% = 0.76 × 1.00 × 16.10% × 1.90 × 2.74
29 ene 2022 64.21% = 0.76 × 1.00 × 15.01% × 1.81 × 3.10
30 ene 2021 8.79% = 0.76 × 1.00 × 3.76% × 1.21 × 2.55
1 feb 2020 37.11% = 0.78 × 1.00 × 12.25% × 1.52 × 2.56
2 feb 2019 36.18% = 0.77 × 1.00 × 12.79% × 2.10 × 1.75
3 feb 2018 31.29% = 0.71 × 1.00 × 13.37% × 2.02 × 1.64

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2023 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROA en dos componentes

Ulta Beauty Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
28 ene 2023 23.13% = 12.17% × 1.90
29 ene 2022 20.69% = 11.42% × 1.81
30 ene 2021 3.45% = 2.86% × 1.21
1 feb 2020 14.51% = 9.54% × 1.52
2 feb 2019 20.64% = 9.80% × 2.10
3 feb 2018 19.09% = 9.44% × 2.02

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el año 2023 es el aumento de la rentabilidad medida por el ratio de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Ulta Beauty Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
28 ene 2023 23.13% = 0.76 × 1.00 × 16.10% × 1.90
29 ene 2022 20.69% = 0.76 × 1.00 × 15.01% × 1.81
30 ene 2021 3.45% = 0.76 × 1.00 × 3.76% × 1.21
1 feb 2020 14.51% = 0.78 × 1.00 × 12.25% × 1.52
2 feb 2019 20.64% = 0.77 × 1.00 × 12.79% × 2.10
3 feb 2018 19.09% = 0.71 × 1.00 × 13.37% × 2.02

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2023 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Ulta Beauty Inc., descomposición de la relación de margen de beneficio neto

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
28 ene 2023 12.17% = 0.76 × 1.00 × 16.10%
29 ene 2022 11.42% = 0.76 × 1.00 × 15.01%
30 ene 2021 2.86% = 0.76 × 1.00 × 3.76%
1 feb 2020 9.54% = 0.78 × 1.00 × 12.25%
2 feb 2019 9.80% = 0.77 × 1.00 × 12.79%
3 feb 2018 9.44% = 0.71 × 1.00 × 13.37%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).

La razón principal del aumento del ratio de margen de beneficio neto durante el año 2023 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el ratio de margen EBIT.