Análisis de ratios de solvencia
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
- Ratio de cobertura de cargos fijos
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- Ratio de margen de beneficio neto desde 2008
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2008
- Ratio de rotación total de activos desde 2008
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2008
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Ratios de solvencia (resumen)
Ulta Beauty Inc., ratios de solvencia
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios no presenta datos en los primeros años, pero en 2020 y 2021 se observan valores específicos, siendo 1.02 y 0.95 respectivamente, lo que indica una relación casi equivalente en esos períodos. En 2022 se incrementa a 1.2, evidenciando un aumento en el nivel de endeudamiento en comparación con los fondos propios. En 2023, el valor disminuye a 0.97, sugiriendo una ligera reducción en el apalancamiento en relación con los fondos propios.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Este ratio muestra valores en torno a 0.5 durante 2020, 2021 y 2022, con una ligera subida a 0.55 en 2022. Esto refleja que aproximadamente la mitad del capital total estaba financiado mediante deuda en esos años, con un aumento relativo en 2022, aunque en 2023 vuelve a bajarse a 0.49, indicando una leve reducción en la proporción de deuda respecto al capital total.
- Relación deuda/activos
- La relación deuda sobre activos mantiene valores cercanos a 0.4 en 2020 y 2021, disminuyendo a 0.37 en 2022 y posteriormente a 0.35 en 2023. Esto muestra una tendencia a reducir la proporción de deuda en relación con el total de activos, señalando quizás una estrategia de menor apalancamiento o una ampliación de los activos sin un incremento proporcional en la deuda.
- Ratio de apalancamiento financiero
- Este ratio ha mostrado una tendencia al alza en los años analizados. En 2018 y 2019, se encontraba en torno a 1.64 y 1.75, nivel relativamente moderado. En 2020 se eleva considerablemente a 2.56 y en 2021 permanece en niveles similares, en 2.55. En 2022 alcanza un valor de 3.1, evidenciando un incremento sustancial en apalancamiento, y en 2023 disminuye ligeramente a 2.74. La tendencia general muestra un aumento en el apalancamiento financiero en 2020 y 2021, seguido de una ligera reducción en 2023, aunque mantiene niveles superiores a los del inicio del período.
- Ratio de cobertura de intereses
- Este ratio mantiene valores por encima de 4 en 2018 y 2019 (4.26 y 4.28), indicando una buena capacidad para cubrir los cargos por intereses. En 2020 disminuye a 4.14, pero en 2021 cae significativamente a 1.76, señalando una posible presión en la capacidad de cubrir intereses, probablemente por aumento en los gastos o reducción en los beneficios antes de intereses. Posteriormente, en 2022 y 2023, el ratio vuelve a elevarse a 5.16 y 6.1, demostrando una mejora sustancial en la capacidad de cobertura, que puede asociarse a una mejor gestión de gastos financieros o mayores beneficios.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
Ulta Beauty Inc., ratio deuda/capital propiocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | 3 feb 2018 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Capital contable | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
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| Ratio de deuda sobre fondos propiossector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Capital contable
- El capital contable muestra una tendencia general al alza en el período comprendido entre febrero de 2018 y enero de 2022, alcanzando un pico en 2022 con valor de 1,539,373 miles de dólares. Sin embargo, en el año 2023 se observa una disminución a 1,959,811 miles de dólares, superando ampliamente los niveles anteriores. Esto sugiere un fortalecimiento del patrimonio en el último año, posiblemente por contribuciones de capital, utilidades retenidas u otras partidas de patrimonio, aunque también puede estar influido por ajustes contables o cambios en la estructura de financiamiento.
- Deuda total
- No se proporcionan datos numéricos específicos para la deuda total en los períodos indicados, por lo que su análisis no es posible. La falta de estos valores limita la comprensión del nivel de apalancamiento financiero de la compañía en los años considerados.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios no presenta datos en el período analizado, por lo tanto, no es posible determinar cambios en la estructura de financiamiento o el grado de apalancamiento financiero a lo largo del tiempo.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Ulta Beauty Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | 3 feb 2018 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
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| Pasivos por arrendamiento operativo no corriente | |||||||
| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||
| Capital contable | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
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| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
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| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)industria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total muestra una tendencia general de estabilidad en los últimos años, con un ligerísimo aumento en el período 2023 respecto a 2022, alcanzando aproximadamente 1,84 millones de dólares en 2023 tras un descenso comparado con 2021. La cifra en 2022 es similar a la de 2021, cuando se reportaron 1,89 millones. La estabilidad en los niveles de endeudamiento sugiere una estrategia de gestión del pasivo relativamente constante, aunque la mínima variación puede reflejar diferentes condiciones de mercado o decisiones internas de financiamiento.
- Capital contable
- El capital contable presenta una tendencia ascendente hasta 2021, llegando a aproximadamente 2,00 millones de dólares, evidenciando una posición financiera sólida. Sin embargo, en 2022 y 2023 se observa una disminución significativa, en particular en 2022 donde cae a aproximadamente 1,54 millones, antes de recuperarse en 2023 a cerca de 1,96 millones. La fluctuación en el capital propio podría responder a cambios en las utilidades retenidas, emisión o recompra de acciones, o variaciones en otros componentes del patrimonio, y su recuperación en 2023 indica una posible recuperación o reestructuración financiera.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Este ratio evidencia una variabilidad en la estructura de financiamiento de la empresa. En 2020, el ratio fue de 1.02, lo cual representa una proporción igual de deuda y capital propio. En 2021, el ratio disminuyó a 0.95, señalando una ligera reducción en el apalancamiento, quizás por un aumento en el capital contable o una reducción en la deuda. En 2022, el ratio aumentó a 1.2, indicando un incremento en la proporción de deuda respecto al capital, lo que podría reflejar un mayor uso de financiamiento externo o nuevas obligaciones contraídas. Finalmente, en 2023, el ratio vuelve a disminuir a 0.97, sugiriendo una reducción en el nivel de endeudamiento relativo o una recuperación en el patrimonio, buscando equilibrar la estructura financiera.
Ratio de deuda sobre capital total
Ulta Beauty Inc., ratio deuda/capital totalcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | 3 feb 2018 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Deuda total | |||||||
| Capital contable | |||||||
| Capital total | |||||||
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| Ratio de deuda sobre capital total1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
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| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
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| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Observaciones generales sobre los activos financieros
- El análisis de la evolución del capital total revela fluctuaciones a lo largo del período, con un incremento general progresivo desde aproximadamente 1,77 millones de dólares en febrero de 2018 hasta un máximo cercano a 2,00 millones en enero de 2021. Sin embargo, en enero de 2022, se observa una disminución significativa en el valor de capital total, situándose en aproximadamente 1,54 millones de dólares, antes de experimentar un nuevo incremento en enero de 2023, alcanzando aproximadamente 1,96 millones de dólares.
- Patrón en la tendencia del capital total
- La tendencia general muestra un crecimiento sostenido en los primeros años del período, seguido de una caída en 2022 y una recuperación en 2023. Esto podría indicar cambios en la estructura de financiamiento, emisión de nuevas acciones, recompras o variaciones en las ganancias retenidas y reservas.
- Datos sobre deuda total y ratios asociados
- Es importante señalar que no se dispone de datos específicos sobre la deuda total ni del ratio de deuda sobre capital total en los registros proporcionados, por lo que no es posible realizar un análisis detallado de la proporción de deuda en relación con los recursos totales. La falta de estos datos limita la evaluación del apalancamiento financiero y la estructura de financiamiento de la empresa.
- Conclusión
- En conjunto, los datos sugieren una empresa cuya estructura de capital ha experimentado variaciones, con un notable aumento en el valor total del capital en los primeros años y fluctuaciones significativas en los últimos, especialmente en 2022. La recuperación en 2023 indica posibles ajustes o estrategias financieras que han repercutido en la valorización del capital total. La ausencia de datos sobre deuda impide evaluar la relación entre deuda y capital, lo cual sería clave para entender mejor la situación de apalancamiento y riesgo financiero.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Ulta Beauty Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | 3 feb 2018 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
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| Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) | |||||||
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| Referencia | |||||||
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| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Los datos indican que no se cuenta con valores reportados para los años 2018 y 2019. Sin embargo, en 2020 la deuda total presenta un valor de aproximadamente 1,938 millones de dólares, registrando una ligera disminución en 2021 a unos 1,896 millones. En 2022, la deuda total se mantiene casi estable con un valor cercano a los 1,846 millones de dólares. En 2023, la deuda se incrementa ligeramente a unos 1,903 millones, reflejando una tendencia de estabilidad general en el nivel de deuda tras una disminución significativa desde 2020.
- Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El capital total muestra un crecimiento sustancial durante el período analizado. En 2018 y 2019, los valores se sitúan en torno a 1,77 y 1,82 mil millones de dólares, respectivamente. A partir de 2020, se observa un incremento pronunciado, alcanzando aproximadamente 3,84 mil millones de dólares, y manteniéndose en niveles similares en 2021 con un valor de 3,89 mil millones. En 2022, el capital total disminuye a cerca de 3,38 mil millones, pero en 2023 vuelve a recuperarse y alcanza aproximadamente 3,86 mil millones de dólares. En conjunto, estos datos reflejan un crecimiento importante en el patrimonio de la compañía durante los primeros años del período, seguido de una ligera caída y posterior recuperación en 2023.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- El ratio de deuda con respecto al capital total se mantiene relativamente estable a lo largo del período, oscillando en torno a 0.49 y 0.55. En 2020, el ratio es de aproximadamente 0.5, lo cual indica que la deuda representa aproximadamente la mitad del capital total. En 2021, el ratio desciende ligeramente a 0.49, sugiriendo una proporción similar entre deuda y capital. En 2022, el ratio sube a 0.55, indicando un incremento en la proporción de deuda respecto al capital, pero en 2023 vuelve a bajar a 0.49. La tendencia general muestra una relativa estabilidad en la estructura de financiamiento, con ligeras variaciones que no sugieren cambios drásticos en la relación entre deuda y patrimonio.
Relación deuda/activos
Ulta Beauty Inc., relación deuda/activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | 3 feb 2018 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
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| Relación deuda/activossector | |||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Los activos totales de la empresa muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 2,9 millones de dólares en febrero de 2018, los activos aumentaron considerablemente, alcanzando un pico de alrededor de 4,87 millones de dólares en febrero de 2020. Después de ese punto, se observa una ligera disminución en 2022, situándose en aproximadamente 4,76 millones de dólares en enero de 2022, seguida por un incremento en 2023, alcanzando cerca de 5,37 millones de dólares. Este patrón indica una expansión en la generación o adquisición de activos, con una corrección en 2022 y una recuperación posterior en 2023.
- Deuda total
- No disponen de datos específicos sobre la deuda total en las fechas proporcionadas, por lo que no se puede realizar un análisis directo en esta categoría.
- Relación deuda/activos
- La relación entre la deuda y los activos no presenta datos disponibles en las fechas analizadas, por lo que no es posible evaluar la estructura de capital ni el nivel de apalancamiento de la empresa en este período.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
Ulta Beauty Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | 3 feb 2018 | ||
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| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)Competidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
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| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
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| Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)sector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La deuda total muestra una tendencia inicial de estabilización en torno a los 1,9 millones de dólares en los últimos años. Específicamente, la deuda alcanza un pico en torno a 1,9 millones en 2021, seguido de una ligera disminución en 2022, con un valor cercano a 1,84 millones, y un leve aumento en 2023 a aproximadamente 1,90 millones. Esta fluctuación indica una gestión relativamente estable de la deuda con variaciones menores, reflejando posiblemente ajustes en las políticas de financiamiento o en la estrategia de apalancamiento.
- Activos totales
- Los activos totales evidencian un crecimiento significativo desde 2018, alcanzando un pico en 2021 con casi 4,9 millones de dólares. Posteriormente, la cifra disminuye a aproximadamente 4,76 millones en 2022, pero vuelve a aumentar en 2023 hasta los 5,37 millones. Este patrón sugiere una expansión sustancial en la base de activos durante el período 2018-2021, seguido de una ligera contracción, posiblemente resultado de reajustes o reevaluaciones, para luego reexpander en 2023.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La relación deuda/activos se mantiene relativamente estable en torno a 0.37-0.40 durante los últimos años analizados. En 2021, la relación alcanza aproximadamente 0.39, valor que implica que un 39% de los activos totales está financiado mediante deuda. Posteriormente, en 2023, la relación disminuye ligeramente a 0.35, lo que indica una reducción en la proporción de deuda en relación con los activos totales, sugiriendo una posible estrategia de reducción del apalancamiento o una gestión que procura mantener una estructura financiera más sólida.
Ratio de apalancamiento financiero
Ulta Beauty Inc., ratio de apalancamiento financierocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | 3 feb 2018 | ||
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| Amazon.com Inc. | |||||||
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| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de apalancamiento financierosector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| Ratio de apalancamiento financieroindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al alza desde 2018 hasta 2023, con un crecimiento notable en 2020. Este incremento puede estar asociado a una expansión en la inversión en activos o a la adquisición de nuevos activos para soportar el crecimiento operacional. Aunque en 2022 se presenta una ligera disminución respecto a 2021, la recuperación en 2023 refleja una posible estabilización o fortalecimiento en los activos totales.
- Capital contable
- El capital contable experimentó un crecimiento constante de 2018 a 2021. Sin embargo, en 2022 se observa una caída significativa en comparación con 2021. A partir de esa fecha, en 2023, se registra un rebote, alcanzando niveles superiores a los de 2021. Esta tendencia sugiere posibles fluctuaciones en las utilidades retenidas, aportaciones de capital o distribución de dividendos, influenciando el valor del patrimonio neto de la compañía.
- Ratio de apalancamiento financiero
- El ratio de apalancamiento financiero muestra un aumento gradual a partir de 2018, alcanzando un pico en 2022. La tendencia indica una mayor utilización de deuda en la estructura financiera, lo cual puede reflejar una estrategia de financiamiento para sostener el crecimiento o realizar inversiones. En 2023, aunque desacelera ligeramente, el ratio se mantiene en niveles relativamente elevados, sugiriendo que la empresa continúa con un apalancamiento alto.
Ratio de cobertura de intereses
Ulta Beauty Inc., ratio de cobertura de interesescálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | 3 feb 2018 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
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| Más: Gastos por intereses | |||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de cobertura de interesessector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| Ratio de cobertura de interesesindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = EBIT ÷ Gastos por intereses
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Con un valor inicial de aproximadamente 786,859 US$ en febrero de 2018, el EBIT muestra una tendencia de crecimiento a lo largo de los años, alcanzando cerca de 906,150 US$ en febrero de 2020. Sin embargo, en la medición posterior a esa fecha, se observa una caída significativa en enero de 2021, situándose en aproximadamente 231,085 US$, lo cual puede estar asociado a eventos excepcionales o impactos en la operación. Posteriormente, en 2022 y 2023, el EBIT se recupera y presenta un crecimiento sostenido, alcanzando cerca de 1,643,544 US$, evidenciando una recuperación y una tendencia positiva en la rentabilidad operativa.
- Gastos por intereses
- No se disponen datos disponibles en las diferentes fechas, lo cual limita el análisis de la carga financiera por intereses y su posible impacto en los ratios de cobertura.
- Ratio de cobertura de intereses
- Al no contar con datos de gastos por intereses, no es posible realizar un análisis del ratio de cobertura de intereses. La ausencia de estos datos impide evaluar la capacidad de la empresa para pagar sus gastos por intereses con las ganancias antes de intereses e impuestos, limitando la interpretación de su solidez financiera en materia de apalancamiento.
Ratio de cobertura de cargos fijos
Ulta Beauty Inc., ratio de cobertura de cargo fijocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | 3 feb 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Utilidad neta | |||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | |||||||
| Más: Gastos por intereses | |||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | |||||||
| Más: Costo de arrendamiento operativo | |||||||
| Ganancias antes de cargos fijos e impuestos | |||||||
| Gastos por intereses | |||||||
| Costo de arrendamiento operativo | |||||||
| Cargos fijos | |||||||
| Ratio de solvencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijossector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |||||||
| Ratio de cobertura de cargos fijosindustria | |||||||
| Consumo discrecional | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Ratio de cobertura de cargos fijos = Ganancias antes de cargos fijos e impuestos ÷ Cargos fijos
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ganancias antes de cargos fijos e impuestos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en las ganancias antes de cargos fijos e impuestos a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 1,03 millones de dólares en febrero de 2018, las ganancias aumentaron progresivamente, alcanzando cerca de 1,26 millones en febrero de 2019 y llegando a aproximadamente 1,2 millones en febrero de 2020. Sin embargo, en enero de 2021 se detecta una caída significativa, alcanzando aproximadamente 536 mil dólares, probablemente atribuible a la repercusión de eventos externos o a cambios en la estrategia empresarial. Posteriormente, las ganancias recuperan terreno y muestran una fuerte recuperación, alcanzando aproximadamente 1,61 millones en enero de 2022 y llegando a cerca de 1,97 millones en enero de 2023, señalando una tendencia positiva sostenida en el último año del período.
- Cargos fijos
- Los cargos fijos exhiben una tendencia de crecimiento constante en términos absolutos, aumentando de aproximadamente 241 mil dólares en febrero de 2018 a unos 322 mil en enero de 2023. La progresión es relativamente estable, con incrementos graduales en cada período, lo que indica una política de incremento controlado en los costos fijos asociados a la operación de la empresa.
- Ratio de cobertura de cargos fijos
- Este ratio, que indica la capacidad de la empresa para cubrir sus cargos fijos con las ganancias antes de estos cargos, presenta una oscilación en el período. Muestra niveles elevados en 2018 y 2019 con valores superiores a 4, alcanzando 4.26 en 2018 y 4.28 en 2019, reflejando una buena capacidad de cobertura. En 2020, el ratio disminuye a 4.14, manteniendo una posición sólida. Sin embargo, en 2021 el ratio cae bruscamente a 1.76, señalando una disminución significativa en la capacidad de cubrir los cargos fijos, en consonancia con la reducción en las ganancias antes de cargos y impuestos reportada en el mismo período. A partir de 2022, el ratio se recupera rápidamente, alcanzando 5.16 y posteriormente 6.1 en 2023, indicando una recuperación sustancial en la capacidad de cubrir los costos fijos, probablemente impulsada por la recuperación de las ganancias antes de cargos y la estabilidad en los cargos fijos.