Análisis de ratios de actividad a corto plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
- Ratios de actividad a corto plazo (resumen)
- Ratio de rotación de inventario
- Índice de rotación de cuentas por cobrar
- Ratio de rotación de cuentas por pagar
- Ratio de rotación del capital circulante
- Días de rotación de inventario
- Días de rotación de cuentas por cobrar
- Ciclo de funcionamiento
- Días de rotación de cuentas por pagar
- Ciclo de conversión de efectivo
Ratios de actividad a corto plazo (resumen)
Ulta Beauty Inc., ratios de actividad a corto plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).
| Ratio de actividad a corto plazo | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de rotación de inventario | Un coeficiente de actividad calculado como el costo de los bienes vendidos dividido por el inventario. | El índice de rotación de inventario de Ulta Beauty Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
| Índice de rotación de cuentas por cobrar | Ratio de actividad igual a los ingresos divididos por las cuentas por cobrar. | El ratio de rotación de cuentas por cobrar de Ulta Beauty Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Ratio de rotación de cuentas por pagar | Ratio de actividad calculado como el coste de los bienes vendidos dividido por las cuentas por pagar. | El ratio de rotación de cuentas por pagar de Ulta Beauty Inc. aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Ratio de rotación del capital circulante | Ratio de actividad calculado como ingresos divididos por el capital circulante. | El ratio de rotación del capital circulante de Ulta Beauty Inc. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró ligeramente de 2022 a 2023. |
| Ratio de actividad a corto plazo | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Días de rotación de inventario | Un índice de actividad igual al número de días del período dividido por el índice de rotación de inventario durante el período. | Los días de rotación de inventario de Ulta Beauty Inc. deterioraron de 2021 a 2022, pero luego mejoraron de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
| Días de rotación de cuentas por cobrar | Ratio de actividad igual al número de días del periodo dividido por el ratio de rotación de cuentas por cobrar. | Los días de rotación de cuentas por cobrar de Ulta Beauty Inc. mejoraron de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Ciclo de funcionamiento | Igual a los días de rotación de inventario más los días de rotación de cuentas por cobrar. | El ciclo operativo de Ulta Beauty Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
| Días de rotación de cuentas por pagar | Una estimación del número medio de días que tarda una empresa en pagar a sus proveedores; igual al número de días del período dividido por el índice de rotación de cuentas por pagar para el período. | Los días de rotación de cuentas por pagar de Ulta Beauty Inc. disminuyeron de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
| Ciclo de conversión de efectivo | Una métrica financiera que mide el tiempo requerido para que una empresa convierta el efectivo invertido en sus operaciones en efectivo recibido como resultado de sus operaciones; igual a los días de rotación de inventario más los días de rotación de las cuentas por cobrar menos los días de rotación de las cuentas por pagar. | El ciclo de conversión de efectivo de Ulta Beauty Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
Ratio de rotación de inventario
Ulta Beauty Inc., índice de rotación de inventariocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene. 2023 | 29 ene. 2022 | 30 ene. 2021 | 1 feb. 2020 | 2 feb. 2019 | 3 feb. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Costo de ventas | 6,164,070) | 5,262,335) | 4,202,794) | 4,717,004) | 4,307,304) | 3,787,697) | |
| Inventarios de mercancías, netos | 1,603,451) | 1,499,218) | 1,168,215) | 1,293,701) | 1,214,329) | 1,096,424) | |
| Ratio de actividad a corto plazo | |||||||
| Ratio de rotación de inventario1 | 3.84 | 3.51 | 3.60 | 3.65 | 3.55 | 3.45 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de inventarioCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 9.15 | 8.40 | 8.34 | 9.80 | 8.08 | — | |
| Home Depot Inc. | 4.20 | 4.55 | 5.25 | 5.00 | 5.10 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 3.50 | 3.65 | 3.71 | 3.73 | 3.85 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 6.21 | 5.82 | 5.66 | 6.13 | 6.08 | — | |
| Ratio de rotación de inventariosector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 6.18 | 6.10 | 6.36 | 6.83 | 6.07 | — | |
| Ratio de rotación de inventarioindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 6.99 | 6.67 | 7.04 | 7.48 | 7.72 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación de inventario = Costo de ventas ÷ Inventarios de mercancías, netos
= 6,164,070 ÷ 1,603,451 = 3.84
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| Ratio de actividad a corto plazo | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de rotación de inventario | Un coeficiente de actividad calculado como el costo de los bienes vendidos dividido por el inventario. | El índice de rotación de inventario de Ulta Beauty Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
Índice de rotación de cuentas por cobrar
Ulta Beauty Inc., ratio de rotación de cuentas por cobrarcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene. 2023 | 29 ene. 2022 | 30 ene. 2021 | 1 feb. 2020 | 2 feb. 2019 | 3 feb. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Ventas netas | 10,208,580) | 8,630,889) | 6,151,953) | 7,398,068) | 6,716,615) | 5,884,506) | |
| Cuentas por cobrar, netas | 199,422) | 233,682) | 193,109) | 139,337) | 136,168) | 99,719) | |
| Ratio de actividad a corto plazo | |||||||
| Índice de rotación de cuentas por cobrar1 | 51.19 | 36.93 | 31.86 | 53.09 | 49.33 | 59.01 | |
| Referencia | |||||||
| Índice de rotación de cuentas por cobrarCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 16.86 | 19.32 | 23.26 | 26.09 | 22.26 | — | |
| Home Depot Inc. | 47.45 | 44.12 | 44.15 | 52.34 | 55.89 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 88.70 | 93.79 | 69.69 | 108.00 | 112.54 | — | |
| Índice de rotación de cuentas por cobrarsector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 23.15 | 26.52 | 30.59 | 35.28 | 33.53 | — | |
| Índice de rotación de cuentas por cobrarindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 17.84 | 17.95 | 21.21 | 21.81 | 21.46 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Índice de rotación de cuentas por cobrar = Ventas netas ÷ Cuentas por cobrar, netas
= 10,208,580 ÷ 199,422 = 51.19
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| Ratio de actividad a corto plazo | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Índice de rotación de cuentas por cobrar | Ratio de actividad igual a los ingresos divididos por las cuentas por cobrar. | El ratio de rotación de cuentas por cobrar de Ulta Beauty Inc. mejorado de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de rotación de cuentas por pagar
Ulta Beauty Inc., ratio de rotación de cuentas por pagarcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene. 2023 | 29 ene. 2022 | 30 ene. 2021 | 1 feb. 2020 | 2 feb. 2019 | 3 feb. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Costo de ventas | 6,164,070) | 5,262,335) | 4,202,794) | 4,717,004) | 4,307,304) | 3,787,697) | |
| Cuentas a pagar | 559,527) | 552,730) | 477,052) | 414,009) | 404,016) | 325,758) | |
| Ratio de actividad a corto plazo | |||||||
| Ratio de rotación de cuentas por pagar1 | 11.02 | 9.52 | 8.81 | 11.39 | 10.66 | 11.63 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de cuentas por pagarCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 3.59 | 3.63 | 3.46 | 3.22 | 3.51 | — | |
| Home Depot Inc. | 9.14 | 7.45 | 7.52 | 9.33 | 9.16 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.16 | 5.65 | 5.51 | 6.42 | 5.85 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 9.53 | 7.77 | 5.09 | 11.17 | 10.53 | — | |
| Ratio de rotación de cuentas por pagarsector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 4.61 | 4.48 | 4.19 | 4.25 | 4.75 | — | |
| Ratio de rotación de cuentas por pagarindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 5.18 | 4.80 | 4.66 | 4.74 | 5.51 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación de cuentas por pagar = Costo de ventas ÷ Cuentas a pagar
= 6,164,070 ÷ 559,527 = 11.02
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| Ratio de actividad a corto plazo | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de rotación de cuentas por pagar | Ratio de actividad calculado como el coste de los bienes vendidos dividido por las cuentas por pagar. | El ratio de rotación de cuentas por pagar de Ulta Beauty Inc. aumentó de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ratio de rotación del capital circulante
Ulta Beauty Inc., ratio de rotación del capital circulantecálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene. 2023 | 29 ene. 2022 | 30 ene. 2021 | 1 feb. 2020 | 2 feb. 2019 | 3 feb. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Activo circulante | 2,709,304) | 2,281,183) | 2,514,777) | 2,055,317) | 1,914,861) | 1,693,743) | |
| Menos: Pasivo corriente | 1,681,775) | 1,558,010) | 1,343,713) | 1,137,261) | 823,736) | 642,166) | |
| Capital de explotación | 1,027,529) | 723,173) | 1,171,064) | 918,056) | 1,091,125) | 1,051,577) | |
| Ventas netas | 10,208,580) | 8,630,889) | 6,151,953) | 7,398,068) | 6,716,615) | 5,884,506) | |
| Ratio de actividad a corto plazo | |||||||
| Ratio de rotación del capital circulante1 | 9.94 | 11.93 | 5.25 | 8.06 | 6.16 | 5.60 | |
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación del capital circulanteCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 77.32 | — | 24.33 | 60.82 | 32.92 | — | |
| Home Depot Inc. | 16.81 | 417.56 | 24.87 | 76.81 | 59.68 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 50.26 | 245.54 | 24.92 | 530.50 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 23.22 | 17.40 | 6.51 | 23.97 | 13.27 | — | |
| Ratio de rotación del capital circulantesector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 42.11 | — | 21.83 | 63.17 | 38.37 | — | |
| Ratio de rotación del capital circulanteindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 14.99 | 18.57 | 11.02 | 13.68 | 25.90 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación del capital circulante = Ventas netas ÷ Capital de explotación
= 10,208,580 ÷ 1,027,529 = 9.94
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de actividad a corto plazo | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de rotación del capital circulante | Ratio de actividad calculado como ingresos divididos por el capital circulante. | El ratio de rotación del capital circulante de Ulta Beauty Inc. mejoró de 2021 a 2022, pero luego se deterioró ligeramente de 2022 a 2023. |
Días de rotación de inventario
Ulta Beauty Inc., días de rotación de inventariocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene. 2023 | 29 ene. 2022 | 30 ene. 2021 | 1 feb. 2020 | 2 feb. 2019 | 3 feb. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||
| Ratio de rotación de inventario | 3.84 | 3.51 | 3.60 | 3.65 | 3.55 | 3.45 | |
| Ratio de actividad a corto plazo (Número de días) | |||||||
| Días de rotación de inventario1 | 95 | 104 | 101 | 100 | 103 | 106 | |
| Referencia (Número de días) | |||||||
| Días de rotación de inventarioCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 40 | 43 | 44 | 37 | 45 | — | |
| Home Depot Inc. | 87 | 80 | 70 | 73 | 72 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 104 | 100 | 98 | 98 | 95 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 59 | 63 | 65 | 60 | 60 | — | |
| Días de rotación de inventariosector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 59 | 60 | 57 | 53 | 60 | — | |
| Días de rotación de inventarioindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 52 | 55 | 52 | 49 | 47 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Días de rotación de inventario = 365 ÷ Ratio de rotación de inventario
= 365 ÷ 3.84 = 95
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de actividad a corto plazo | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Días de rotación de inventario | Un índice de actividad igual al número de días del período dividido por el índice de rotación de inventario durante el período. | Los días de rotación de inventario de Ulta Beauty Inc. deterioraron de 2021 a 2022, pero luego mejoraron de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
Días de rotación de cuentas por cobrar
Ulta Beauty Inc., días de rotación de cuentas por cobrarcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene. 2023 | 29 ene. 2022 | 30 ene. 2021 | 1 feb. 2020 | 2 feb. 2019 | 3 feb. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||
| Índice de rotación de cuentas por cobrar | 51.19 | 36.93 | 31.86 | 53.09 | 49.33 | 59.01 | |
| Ratio de actividad a corto plazo (Número de días) | |||||||
| Días de rotación de cuentas por cobrar1 | 7 | 10 | 11 | 7 | 7 | 6 | |
| Referencia (Número de días) | |||||||
| Días de rotación de cuentas por cobrarCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 22 | 19 | 16 | 14 | 16 | — | |
| Home Depot Inc. | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | — | |
| Días de rotación de cuentas por cobrarsector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 16 | 14 | 12 | 10 | 11 | — | |
| Días de rotación de cuentas por cobrarindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Días de rotación de cuentas por cobrar = 365 ÷ Índice de rotación de cuentas por cobrar
= 365 ÷ 51.19 = 7
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de actividad a corto plazo | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Días de rotación de cuentas por cobrar | Ratio de actividad igual al número de días del periodo dividido por el ratio de rotación de cuentas por cobrar. | Los días de rotación de cuentas por cobrar de Ulta Beauty Inc. mejoraron de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ciclo de funcionamiento
Ulta Beauty Inc., ciclo de funcionamientocálculo, comparación con los índices de referencia
Número de días
| 28 ene. 2023 | 29 ene. 2022 | 30 ene. 2021 | 1 feb. 2020 | 2 feb. 2019 | 3 feb. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||
| Días de rotación de inventario | 95 | 104 | 101 | 100 | 103 | 106 | |
| Días de rotación de cuentas por cobrar | 7 | 10 | 11 | 7 | 7 | 6 | |
| Ratio de actividad a corto plazo | |||||||
| Ciclo de funcionamiento1 | 102 | 114 | 112 | 107 | 110 | 112 | |
| Referencia | |||||||
| Ciclo de funcionamientoCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 62 | 62 | 60 | 51 | 61 | — | |
| Home Depot Inc. | 95 | 88 | 78 | 80 | 79 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 63 | 67 | 70 | 63 | 63 | — | |
| Ciclo de funcionamientosector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 75 | 74 | 69 | 63 | 71 | — | |
| Ciclo de funcionamientoindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 72 | 75 | 69 | 66 | 64 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Ciclo de funcionamiento = Días de rotación de inventario + Días de rotación de cuentas por cobrar
= 95 + 7 = 102
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de actividad a corto plazo | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ciclo de funcionamiento | Igual a los días de rotación de inventario más los días de rotación de cuentas por cobrar. | El ciclo operativo de Ulta Beauty Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |
Días de rotación de cuentas por pagar
Ulta Beauty Inc., días de rotación de las cuentas por pagarcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene. 2023 | 29 ene. 2022 | 30 ene. 2021 | 1 feb. 2020 | 2 feb. 2019 | 3 feb. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||
| Ratio de rotación de cuentas por pagar | 11.02 | 9.52 | 8.81 | 11.39 | 10.66 | 11.63 | |
| Ratio de actividad a corto plazo (Número de días) | |||||||
| Días de rotación de cuentas por pagar1 | 33 | 38 | 41 | 32 | 34 | 31 | |
| Referencia (Número de días) | |||||||
| Días de rotación de cuentas por pagarCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 102 | 101 | 105 | 113 | 104 | — | |
| Home Depot Inc. | 40 | 49 | 49 | 39 | 40 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 59 | 65 | 66 | 57 | 62 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 38 | 47 | 72 | 33 | 35 | — | |
| Días de rotación de cuentas por pagarsector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | 79 | 81 | 87 | 86 | 77 | — | |
| Días de rotación de cuentas por pagarindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 70 | 76 | 78 | 77 | 66 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Días de rotación de cuentas por pagar = 365 ÷ Ratio de rotación de cuentas por pagar
= 365 ÷ 11.02 = 33
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| Ratio de actividad a corto plazo | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Días de rotación de cuentas por pagar | Una estimación del número medio de días que tarda una empresa en pagar a sus proveedores; igual al número de días del período dividido por el índice de rotación de cuentas por pagar para el período. | Los días de rotación de cuentas por pagar de Ulta Beauty Inc. disminuyeron de 2021 a 2022 y de 2022 a 2023. |
Ciclo de conversión de efectivo
Ulta Beauty Inc., ciclo de conversión de efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
Número de días
| 28 ene. 2023 | 29 ene. 2022 | 30 ene. 2021 | 1 feb. 2020 | 2 feb. 2019 | 3 feb. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados | |||||||
| Días de rotación de inventario | 95 | 104 | 101 | 100 | 103 | 106 | |
| Días de rotación de cuentas por cobrar | 7 | 10 | 11 | 7 | 7 | 6 | |
| Días de rotación de cuentas por pagar | 33 | 38 | 41 | 32 | 34 | 31 | |
| Ratio de actividad a corto plazo | |||||||
| Ciclo de conversión de efectivo1 | 69 | 76 | 71 | 75 | 76 | 81 | |
| Referencia | |||||||
| Ciclo de conversión de efectivoCompetidores2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | -40 | -39 | -45 | -62 | -43 | — | |
| Home Depot Inc. | 55 | 39 | 29 | 41 | 39 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 25 | 20 | -2 | 30 | 28 | — | |
| Ciclo de conversión de efectivosector | |||||||
| Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | -4 | -7 | -18 | -23 | -6 | — | |
| Ciclo de conversión de efectivoindustria | |||||||
| Consumo discrecional | 2 | -1 | -9 | -11 | -2 | — | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).
1 2023 cálculo
Ciclo de conversión de efectivo = Días de rotación de inventario + Días de rotación de cuentas por cobrar – Días de rotación de cuentas por pagar
= 95 + 7 – 33 = 69
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| Ratio de actividad a corto plazo | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ciclo de conversión de efectivo | Una métrica financiera que mide el tiempo requerido para que una empresa convierta el efectivo invertido en sus operaciones en efectivo recibido como resultado de sus operaciones; igual a los días de rotación de inventario más los días de rotación de las cuentas por cobrar menos los días de rotación de las cuentas por pagar. | El ciclo de conversión de efectivo de Ulta Beauty Inc. se deterioró de 2021 a 2022, pero luego mejoró de 2022 a 2023, superando el nivel de 2021. |