Relación precio/valor contable (P/BV)
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Cálculo
Ulta Beauty Inc., P/BV, tendencias a largo plazocálculo
| P/BV | = | Precio de la acción1, 2, 3 | ÷ | Valor contable por acción1 (BVPS) | BVPS1 | = | Capital contable1 (en miles) |
÷ | Número de acciones ordinarias en circulación2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 mar 2023 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 25 mar 2022 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 26 mar 2021 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 27 mar 2020 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 abr 2019 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 abr 2018 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 mar 2017 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 mar 2016 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 1 abr 2015 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 abr 2014 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 3 abr 2013 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 28 mar 2012 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 30 mar 2011 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 31 mar 2010 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 2 abr 2009 | = | ÷ | = | ÷ | |||||||
| 16 abr 2008 | = | ÷ | = | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-02).
1 US$
2 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.
3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Ulta Beauty Inc.
- Análisis del precio de la acción
- El precio de la acción presenta una tendencia general de crecimiento a lo largo del período considerado, aunque con fluctuaciones significativas. Se observa una disminución notable en el precio entre 2008 y 2009, seguido de una recuperación y un incremento sustancial a partir de 2011. Desde 2014 en adelante, el precio bien estabilizado en niveles elevados, con picos en 2018 y 2023, sugiriendo un aumento sostenido en la valoración de mercado de la empresa en los últimos años.
- Valor contable por acción (BVPS)
- El valor contable por acción muestra una tendencia ascendente constante durante todo el período, reflejando un crecimiento progresivo del patrimonio por acción. Este incremento indica una expansión en los activos netos de la empresa, consolidando una mejora en su posición financiera a largo plazo. Además, en 2022 se presenta una ligera reducción frente a años previos, pero mantiene una tendencia general de crecimiento respecto a 2008.
- Relación P/BV (precio respecto al valor contable)
- La relación P/BV revela fuertes fluctuaciones a lo largo del período. Un valor alto en 2010 indica una sobrevaloración relativa comparada con el valor contable, mientras que en 2009 el ratio fue considerablemente menor, reflejando quizás una valoración más conservadora. Desde 2014 en adelante, el ratio muestra incrementos relevantes, alcanzando picos en 2018 y 2023, lo cual sugiere que el mercado ha valorado la empresa en múltiples ocasiones con primas elevadas respecto a su patrimonio contable, posiblemente debido a expectativas de crecimiento o rentabilidad futura.
- Análisis conjunto
- El patrón observado en estos datos indica una relación estrecha entre el aumento en el valor de mercado de la acción y el crecimiento del valor contable. La notable tendencia a la alza en el precio de la acción, en combinación con un BVPS en constante incremento, refleja una percepción positiva del mercado y la consolidación de una base financiera sólida. A pesar de fluctuaciones en el ratio P/BV, la tendencia a niveles elevados en años recientes coincide con un interés sostenido de los inversores en la compañía, sustentado en la percepción de un diferencial favorable entre el valor de mercado y el patrimonio subyacente. La variabilidad en los ratios en determinados años puede deberse a cambios en las condiciones del mercado, expectativas de crecimiento o episodios de mayor volatilidad generalizada.
Comparación con la competencia
Ulta Beauty Inc., P/BV, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Ulta Beauty Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 mar 2023 | |||||
| 25 mar 2022 | |||||
| 26 mar 2021 | |||||
| 27 mar 2020 | |||||
| 2 abr 2019 | |||||
| 3 abr 2018 | |||||
| 28 mar 2017 | |||||
| 30 mar 2016 | |||||
| 1 abr 2015 | |||||
| 2 abr 2014 | |||||
| 3 abr 2013 | |||||
| 28 mar 2012 | |||||
| 30 mar 2011 | |||||
| 31 mar 2010 | |||||
| 2 abr 2009 | |||||
| 16 abr 2008 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-02).
Comparativa con el sector industrial: Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
Ulta Beauty Inc., P/BV, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución discrecional de consumo y venta al por menor
| Ulta Beauty Inc. | Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |
|---|---|---|
| 24 mar 2023 | ||
| 25 mar 2022 | ||
| 26 mar 2021 | ||
| 27 mar 2020 | ||
| 2 abr 2019 | ||
| 3 abr 2018 | ||
| 28 mar 2017 | ||
| 30 mar 2016 | ||
| 1 abr 2015 | ||
| 2 abr 2014 | ||
| 3 abr 2013 | ||
| 28 mar 2012 | ||
| 30 mar 2011 | ||
| 31 mar 2010 | ||
| 2 abr 2009 | ||
| 16 abr 2008 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-02).
Comparación con la industria: Consumo discrecional
Ulta Beauty Inc., P/BV, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional
| Ulta Beauty Inc. | Consumo discrecional | |
|---|---|---|
| 24 mar 2023 | ||
| 25 mar 2022 | ||
| 26 mar 2021 | ||
| 27 mar 2020 | ||
| 2 abr 2019 | ||
| 3 abr 2018 | ||
| 28 mar 2017 | ||
| 30 mar 2016 | ||
| 1 abr 2015 | ||
| 2 abr 2014 | ||
| 3 abr 2013 | ||
| 28 mar 2012 | ||
| 30 mar 2011 | ||
| 31 mar 2010 | ||
| 2 abr 2009 | ||
| 16 abr 2008 |
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