Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de Ulta Beauty
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el valor de mercado durante el período analizado, comenzando en aproximadamente 14.5 mil millones de dólares en 2018 y alcanzando cerca de 27.7 mil millones en 2023. El valor experimentó un incremento significativo entre 2018 y 2019, seguido de una disminución en 2020, que puede estar asociada a condiciones de mercado adversas o eventos económicos específicos. Sin embargo, desde 2021 en adelante, se evidencia una recuperación y una tendencia de crecimiento sostenido, superando los niveles anteriores y alcanzando nuevos máximos en 2023, reflejando una percepción favorable del mercado y posibles mejoras en la gestión o desempeño de la compañía.
- Capital invertido
- El capital invertido mostró cierta estabilidad en general, con fluctuaciones menores a lo largo de los años. Después de un incremento en 2019, el capital invertido disminuyó en 2020, posiblemente debido a ajustes en las inversiones de la empresa o cambios en las estrategias financieras. En 2021, se observó un aumento que se mantuvo en 2022, aunque sin alcanzar exactamente los niveles de 2019, y en 2023 se presenta un ligero incremento. Esto indica una gestión conservadora o estable de la base de activos invertidos, con la intención de mantener la estructura de capital y apoyar su crecimiento.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra un patrón ascendente en general, con una evolución significativa a lo largo del período analizado. Se inicia en aproximadamente 10.5 mil millones en 2018, con un aumento sustancial en 2019, seguido de una disminución en 2020, coincidiendo con la caída en el valor de mercado. Sin embargo, en los años posteriores, particularmente desde 2021 en adelante, se evidencia un crecimiento exponencial en el MVA, alcanzando cerca de 23.6 mil millones en 2023. Este comportamiento sugiere una mejora en las expectativas del mercado respecto al valor que la compañía genera sobre su capital invertido, reflejando posiblemente mejoras en desempeño operativo, reputación, innovación o factores externos favorables.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Ulta Beauty Inc., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | 3 feb 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Capital invertido2 | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2023 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra una tendencia general alcista a lo largo del período analizado. Se observa un incremento significativo desde aproximadamente 10,56 millones de dólares en 2018 hasta cerca de 23,58 millones en 2023. Aunque en 2020 hubo una caída con respecto a 2019, la recuperación en 2021 y el crecimiento sostenido en 2022 y 2023 reflejan una tendencia positiva en la percepción del mercado y en el valor de mercado atribuible a la empresa.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia relativamente estable, con pequeñas fluctuaciones a lo largo del período. Los valores varían entre aproximadamente 3,94 millones y 4,33 millones de dólares, sin cambios drásticos. Esto indica una inversión constante en los activos de la empresa, con cierta estabilidad en la estructura de capital invertido a lo largo del tiempo.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- Este ratio presenta una tendencia de crecimiento sostenido, reflejando que la diferencia entre el valor añadido de mercado y el capital invertido en términos porcentuales se ha incrementado de manera constante desde 268.06% en 2018 hasta 572.72% en 2023. La aceleración en el crecimiento de este ratio, en particular desde 2020, puede indicar una mejora en la eficiencia de generación de valor en relación con el capital invertido, aunque también podría reflejar cambios en el mercado o en la percepción del valor de la empresa.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Ulta Beauty Inc., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene 2023 | 29 ene 2022 | 30 ene 2021 | 1 feb 2020 | 2 feb 2019 | 3 feb 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | |||||||
| Ventas netas ajustadas | |||||||
| Relación de rendimiento | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03).
1 MVA. Ver detalles »
2 2023 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas netas ajustadas
= 100 × ÷ =
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- Se observa una tendencia general de crecimiento en el valor añadido de mercado a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 10.56 millones de dólares en febrero de 2018, el MVA aumentó significativamente, alcanzando más de 23.58 millones en enero de 2023. El incremento sustancial se observó entre febrero de 2018 y febrero de 2019, aunque posteriormente se presentaron fluctuaciones, con una caída en 2020 que podría estar relacionada con condiciones económicas adversas o impactos específicos en ese año. Posteriormente, nuevamente prevalece una tendencia alcista, consistente con un aumento en la valoración de mercado.
- Ventas netas ajustadas
- Las ventas netas ajustadas muestran una tendencia de crecimiento en la mayoría de los períodos, incrementándose desde aproximadamente 5.88 millones de dólares en febrero de 2018 a cerca de 10.25 millones en enero de 2023. Aunque hubo una disminución en 2021 respecto a 2020, el valor sigue siendo superior a los valores iniciales, reflejando un aumento en la actividad comercial y en la generación de ingresos en el período considerado. La recuperación en 2021 y 2022 sugiere una recuperación o expansión en las operaciones tras algún impacto negativo en 2020.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado presenta fluctuaciones significativas a lo largo del período, alcanzando picos muy altos en algunos años, como en 2019 con 270.04%, y posteriormente estabilizándose en torno al 230%. La variabilidad indica que la rentabilidad acerca del valor añadido de mercado ha sido bastante volátil, aunque en general mantiene niveles elevados en comparación con el período de inicio. La altas cifras en 2018, 2019 y 2023 reflejan una posición fuerte en términos de rendimiento en relación con el valor añadido de mercado, aunque las fluctuaciones sugieren posibles cambios en las condiciones económicas, estrategias de negocio o en los márgenes de rentabilidad.