Ratio de margen de beneficio neto
desde 2008
Cálculo
Ulta Beauty Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de margen de beneficio neto | = | 100 | × | Utilidad neta1 | ÷ | Ventas netas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 ene 2023 | 12.17% | = | 100 | × | 1,242,408) | ÷ | 10,208,580) |
| 29 ene 2022 | 11.42% | = | 100 | × | 985,837) | ÷ | 8,630,889) |
| 30 ene 2021 | 2.86% | = | 100 | × | 175,835) | ÷ | 6,151,953) |
| 1 feb 2020 | 9.54% | = | 100 | × | 705,945) | ÷ | 7,398,068) |
| 2 feb 2019 | 9.80% | = | 100 | × | 658,559) | ÷ | 6,716,615) |
| 3 feb 2018 | 9.44% | = | 100 | × | 555,234) | ÷ | 5,884,506) |
| 28 ene 2017 | 8.44% | = | 100 | × | 409,760) | ÷ | 4,854,737) |
| 30 ene 2016 | 8.15% | = | 100 | × | 320,008) | ÷ | 3,924,116) |
| 31 ene 2015 | 7.93% | = | 100 | × | 257,135) | ÷ | 3,241,369) |
| 1 feb 2014 | 7.60% | = | 100 | × | 202,849) | ÷ | 2,670,573) |
| 2 feb 2013 | 7.77% | = | 100 | × | 172,549) | ÷ | 2,220,256) |
| 28 ene 2012 | 6.77% | = | 100 | × | 120,264) | ÷ | 1,776,151) |
| 29 ene 2011 | 4.88% | = | 100 | × | 71,030) | ÷ | 1,454,838) |
| 30 ene 2010 | 3.22% | = | 100 | × | 39,356) | ÷ | 1,222,771) |
| 31 ene 2009 | 2.33% | = | 100 | × | 25,268) | ÷ | 1,084,646) |
| 2 feb 2008 | 2.78% | = | 100 | × | 25,335) | ÷ | 912,141) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-02).
1 US$ en miles
El análisis sintetiza las series financieras en un periodo que va desde 2008 hasta 2023, sin referencia explícita a la entidad ni a la estructura de la fuente. A continuación se presentan las observaciones clave sobre patrones, cambios y dinámicas relevantes.
- Tendencias de ventas netas y utilidad neta a lo largo del periodo
- Las ventas netas muestran una trayectoria de crecimiento sostenido desde aproximadamente 912 millones hasta 7,40 mil millones en 2019, indicando una expansión sustancial de la operación durante ese tramo. A partir de 2020-2021 se produce una caída respecto al pico de 2019, pasando de 7,40 mil millones a 6,15 mil millones en 2021, seguida de una recuperación marcada en 2022 y 2023, alcanzando 10,21 mil millones en 2023. En paralelo, la utilidad neta evoluciona de 25,3 millones en 2008 hasta un máximo de 705,9 millones en 2019, con una caída importante a 175,8 millones en 2021 y una posterior recuperación a 1,24 mil millones en 2023. En conjunto, la serie sugiere una fase de crecimiento sostenido previa a un choque significativo alrededor de 2020-2021, con recuperación acelerada en los años posteriores.
- Relación entre ventas netas y utilidad neta
- La correlación entre ventas y utilidad neta es positiva a lo largo de la mayor parte del periodo, con ganancias que acompañan la expansión de ingresos antes de 2020. Sin embargo, la magnitud de la rentabilidad relativa mejora con el tiempo: la utilidad neta crece en proporción creciente respecto a las ventas hacia 2019-2020, reflejada en un margen neto que se acerca a rangos cercanos al 10%. En 2021 la relación se deteriora notablemente debido a una caída en la rentabilidad, pese a que las ventas se mantienen relativamente altas, y posteriormente se recupera con fuerza en 2022 y 2023, cuando both ventas y utilidad neta vuelven a niveles elevados.
- Margen de beneficio neto: evolución y eventos extremos
- El margen de beneficio neto presenta una trayectoria de expansión sostenida desde 2008 (2,78%) hacia niveles cercanos al 9-10% entre 2011 y 2020, con 9,54% reportado en 2020 y 9,80% en 2019. En 2021 se registra una caída significativa hasta 2,86%, lo que señala un evento extremo que afecta la rentabilidad pese a que las ventas se mantienen en niveles elevados. A partir de 2022 se observa una recuperación notable, alcanzando 11,42% y 12,17% en 2022 y 2023, respectivamente, superando con creces los valores históricos previos a 2021. En resumen, la serie exhibe una fuerte recuperación de la rentabilidad tras el episodio de 2021, con una expansión adicional en los años siguientes.
- Notas sobre la integridad de los datos
- Todos los periodos reportados contienen valores para las tres series (utilidad neta, ventas netas y margen de beneficio neto). No se detectan valores ausentes en el rango analizado (2008-2023), lo que facilita el análisis de tendencias y relaciones entre las variables.
Comparación con la competencia
Ulta Beauty Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Ulta Beauty Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 ene 2023 | 12.17% | 5.29% | 10.87% | 6.63% | 7.00% |
| 29 ene 2022 | 11.42% | -0.53% | 10.87% | 8.77% | 6.76% |
| 30 ene 2021 | 2.86% | 7.10% | 9.74% | 6.51% | 0.28% |
| 1 feb 2020 | 9.54% | 5.53% | 10.20% | 5.93% | 7.84% |
| 2 feb 2019 | 9.80% | 4.13% | 10.28% | 3.25% | 7.85% |
| 3 feb 2018 | 9.44% | 4.33% | 8.55% | 5.02% | 7.27% |
| 28 ene 2017 | 8.44% | 1.71% | 8.41% | 4.76% | 6.93% |
| 30 ene 2016 | 8.15% | 1.74% | 7.92% | 4.31% | 7.36% |
| 31 ene 2015 | 7.93% | 0.56% | 7.63% | 4.80% | 7.62% |
| 1 feb 2014 | 7.60% | -0.27% | 6.83% | 4.28% | 7.79% |
| 2 feb 2013 | 7.77% | 0.37% | 6.07% | 3.88% | 7.37% |
| 28 ene 2012 | 6.77% | -0.06% | 5.52% | 3.66% | 6.45% |
| 29 ene 2011 | 4.88% | 1.31% | 4.91% | 4.12% | 6.12% |
| 30 ene 2010 | 3.22% | 3.37% | 4.02% | 3.78% | 5.98% |
| 31 ene 2009 | 2.33% | 3.68% | 3.17% | 4.55% | 4.63% |
| 2 feb 2008 | 2.78% | 3.37% | 5.68% | 5.82% | 4.14% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-02).
Comparativa con el sector industrial: Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
Ulta Beauty Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución discrecional de consumo y venta al por menor
| Ulta Beauty Inc. | Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |
|---|---|---|
| 28 ene 2023 | 12.17% | 6.54% |
| 29 ene 2022 | 11.42% | 3.14% |
| 30 ene 2021 | 2.86% | 7.21% |
| 1 feb 2020 | 9.54% | 6.58% |
| 2 feb 2019 | 9.80% | 5.63% |
| 3 feb 2018 | 9.44% | 5.65% |
| 28 ene 2017 | 8.44% | 4.42% |
| 30 ene 2016 | 8.15% | 4.52% |
| 31 ene 2015 | 7.93% | 4.30% |
| 1 feb 2014 | 7.60% | 3.85% |
| 2 feb 2013 | 7.77% | 3.85% |
| 28 ene 2012 | 6.77% | 3.50% |
| 29 ene 2011 | 4.88% | 3.92% |
| 30 ene 2010 | 3.22% | 4.06% |
| 31 ene 2009 | 2.33% | 3.83% |
| 2 feb 2008 | 2.78% | 5.27% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-02).
Comparación con la industria: Consumo discrecional
Ulta Beauty Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional
| Ulta Beauty Inc. | Consumo discrecional | |
|---|---|---|
| 28 ene 2023 | 12.17% | 7.84% |
| 29 ene 2022 | 11.42% | 5.02% |
| 30 ene 2021 | 2.86% | 9.12% |
| 1 feb 2020 | 9.54% | 5.18% |
| 2 feb 2019 | 9.80% | 5.92% |
| 3 feb 2018 | 9.44% | 6.19% |
| 28 ene 2017 | 8.44% | 4.38% |
| 30 ene 2016 | 8.15% | 5.77% |
| 31 ene 2015 | 7.93% | 6.37% |
| 1 feb 2014 | 7.60% | 4.66% |
| 2 feb 2013 | 7.77% | 5.29% |
| 28 ene 2012 | 6.77% | 5.32% |
| 29 ene 2011 | 4.88% | 8.80% |
| 30 ene 2010 | 3.22% | 5.80% |
| 31 ene 2009 | 2.33% | 4.94% |
| 2 feb 2008 | 2.78% | 0.22% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2018-02-03), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-02-01), 10-K (Fecha del informe: 2013-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-02-02).