Cuenta de resultados
Datos trimestrales
La cuenta de resultados presenta información sobre los resultados financieros de las actividades comerciales de una empresa durante un período de tiempo. El estado de resultados comunica la cantidad de ingresos que la empresa generó durante un período y el costo en el que incurrió en relación con la generación de esos ingresos.
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- Estado de resultado integral
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Ratios de valoración de acciones ordinarias
- Valor de la empresa (EV)
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2009
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2009
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2009
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Fortinet Inc., cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (datos trimestrales)
US$ en miles
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
- Ingresos totales
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos totales, pasando de aproximadamente 399 millones de dólares en el primer trimestre de 2018 a más de 1,26 mil millones en el primer trimestre de 2023. Aunque hay fluctuaciones en algunos trimestres específicos, la trayectoria general indica una expansión significativa en la generación de ingresos durante el período analizado.
- Producto y Servicio
- Los ingresos provenientes de productos muestran un incremento notable, alcanzando más de 540 millones de dólares en el cierre de 2022, en comparación con los 142 millones en marzo de 2018. Sin embargo, los costos asociados a estos productos también incrementan progresivamente, afectando los márgenes brutos. Los servicios, en contraste, mantienen un crecimiento constante y más acelerado, contribuyendo de manera significativa a la tendencia positiva en ingresos totales, con valores que superan el doble en 2023 respecto a 2018.
- Coste de los ingresos y margen bruto
- El coste de los ingresos aumenta en paralelo a los ingresos, aunque en tasas variables. La relación indica que la utilidad bruta, pese a las subidas en costos, continúa en una tendencia alcista, mostrando una mejora en los márgenes brutos a largo plazo, sustentada en una gestión eficiente de costos y en la escalabilidad del negocio.
- Gastos operativos
- El gasto en investigación y desarrollo, ventas y marketing, así como gastos generales y administrativos, presentan una tendencia de incremento a lo largo del tiempo. La inversión en investigación y desarrollo aumenta de manera constante, reflejando un enfoque en innovación tecnológica. Los gastos en ventas y marketing también crecen, lo que corresponde a una estrategia de expansión de mercado. Los gastos administrativos se incrementan, aunque en menor proporción, optimizando costos relativos.
- Resultado de explotación
- El resultado de explotación muestra una mejora significativa, alcanzando picos de más de 357 millones en el último trimestre analizado. Aunque existen períodos de menor rendimiento, la tendencia general es de crecimiento en la rentabilidad operativa, indicando una gestión eficiente y una mayor eficiencia en la generación de utilidades antes de impuestos y otros ingresos o gastos.
- Ingresos por intereses y gastos por intereses
- Los ingresos por intereses aumentan progresivamente, reflejando una mayor inversión o mejores condiciones de rentabilidad financiera. Los gastos por intereses permanecen en niveles bajos y relativamente estables, mostrando un manejo prudente del endeudamiento o financiamiento externo.
- Otros ingresos (gastos), netos
- Este ítem presenta fluctuaciones considerables, alternando entre gastos y otros ingresos, pero no muestran una tendencia clara. Las variaciones en estos conceptos pueden afectar marginalmente los resultados netos, aunque no parecen ser el principal driver de la rentabilidad.
- Utilidad antes de impuestos y utilidad neta
- La utilidad antes de impuestos y la utilidad neta presentan un crecimiento sostenido, con incrementos significativos en los últimos trimestres. Esto indica una mejora en la rentabilidad operacional y en la gestión fiscal. La utilidad neta atribuible a la empresa también refleja un patrón de incremento, alcanzando valores superiores a 300 millones en los períodos más recientes, evidenciando una sólida generación de beneficios.
- Impacto de beneficios e impuestos
- Las provisiones para impuestos muestran una tendencia de aumento en línea con las utilidades, aunque en algunos períodos se experimentan menores cargas fiscales, lo que puede deberse a beneficios fiscales, pérdidas anteriores o estrategias de optimización fiscal. La presencia de pérdidas por inversión en algunos trimestres indica fluctuaciones en los resultados financieros asociados a participaciones, pero en general, el impacto negativo en la utilidad neta se mantiene contenida.
- Utilidad neta atribuible a la empresa
- La utilidad neta atribuible a la empresa evidencia un crecimiento sostenido, cuadruplicándose aproximadamente desde 41 millones en 2018 a más de 313 millones en el primer trimestre de 2023. Esto confirma una tendencia positiva en la rentabilidad neta, sustentada en la expansión en ingresos y en la eficiencia en el control de costos y gastos.