FedEx Corp. (NYSE:FDX)

El análisis de los datos revela tendencias significativas en las relaciones precio-beneficio y precio-ingresos. Se observa una disminución general en las relaciones precio/ingresos de explotación y precio/ingresos a lo largo del período analizado, con fluctuaciones menores en algunos trimestres.

Relación precio/utilidad neta (P/E)

Inicialmente, la relación P/E experimentó una disminución notable desde 34.8 hasta 13.14. Posteriormente, se observó una recuperación gradual, alcanzando 18.13, seguida de una estabilización en torno a 15-17 durante los trimestres más recientes. Existe una ligera tendencia a la baja en los últimos datos disponibles.

Relación precio/ingresos de explotación (P/OP)

Esta relación mostró una tendencia decreciente más consistente, pasando de 20.51 a 9.66 en un período de tiempo. A partir de ese punto, se observa una recuperación parcial, aunque sin alcanzar los niveles iniciales, estabilizándose en un rango entre 10 y 14. Los últimos datos indican una ligera disminución.

Relación precio/ingresos (P/S)

La relación P/S también experimentó una disminución general, desde 0.87 hasta 0.42. Posteriormente, se produjo una recuperación modesta, alcanzando 0.75, pero sin superar los valores iniciales. Los datos más recientes muestran una fluctuación entre 0.6 y 0.85.

Relación precio/valor contable (P/BV)

La relación P/BV se mantuvo relativamente estable en los primeros períodos, con fluctuaciones entre 3.19 y 2.53. A partir de entonces, se observa una disminución más pronunciada, llegando a 1.6, seguida de una recuperación parcial hasta 2.4. Los últimos datos sugieren una estabilización en torno a 2.2-2.7.

En resumen, se identifica una tendencia general a la disminución de las valoraciones relativas en términos de ingresos y beneficios, aunque con recuperaciones parciales en algunos períodos. La relación precio/valor contable muestra una disminución más marcada, seguida de una estabilización reciente. La volatilidad en las relaciones sugiere una respuesta a factores externos o cambios en las expectativas del mercado.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción, el beneficio por acción (EPS) y el ratio Precio/Beneficio (P/E) a lo largo del período observado.

Precio de la Acción

Se observa una marcada volatilidad en el precio de la acción. Inicialmente, se registra un incremento desde agosto de 2020 hasta mayo de 2021, seguido de una disminución hasta febrero de 2022. Posteriormente, el precio experimenta una caída considerable hasta agosto de 2022, recuperándose parcialmente en los trimestres siguientes. A partir de mayo de 2024, se aprecia una tendencia alcista sostenida, culminando en un valor superior al inicial en mayo de 2025.

Beneficio por Acción (EPS)

El EPS muestra una tendencia general al alza durante el período analizado. Se identifica un crecimiento constante desde agosto de 2020 hasta mayo de 2021, alcanzando un pico significativo. Aunque se observa cierta fluctuación trimestral, el EPS se mantiene relativamente estable en niveles elevados hasta mayo de 2023. A partir de este punto, continúa mostrando un crecimiento moderado y constante, alcanzando valores máximos en los últimos trimestres.

Ratio P/E

El ratio P/E presenta una variabilidad considerable. Inicialmente, se mantiene en un rango relativamente alto, disminuyendo significativamente a partir de febrero de 2021. Se registra un mínimo en mayo de 2021, seguido de fluctuaciones. A partir de agosto de 2022, el ratio P/E muestra una tendencia a la baja, aunque con cierta recuperación en los trimestres posteriores. En general, el ratio P/E parece estar más correlacionado con las fluctuaciones del precio de la acción que con el EPS, lo que sugiere que las expectativas del mercado juegan un papel importante en su valoración.

Correlaciones

Existe una correlación inversa entre el precio de la acción y el ratio P/E. Cuando el precio de la acción aumenta, el ratio P/E tiende a disminuir, y viceversa. El EPS, por su parte, muestra una correlación positiva con el precio de la acción, aunque esta relación no es siempre directa debido a la influencia de otros factores, como las expectativas del mercado y las condiciones económicas generales.

Tendencias Generales

A pesar de la volatilidad a corto plazo, se identifica una tendencia general al alza en el EPS a lo largo del período. El precio de la acción, aunque más volátil, también muestra una tendencia ascendente a largo plazo. El ratio P/E, por su parte, se mantiene en un rango variable, reflejando las fluctuaciones en las expectativas del mercado y la valoración de la empresa.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción, el beneficio operativo por acción y la relación entre ambos, expresada como el ratio P/OP. A continuación, se presenta un resumen de las observaciones.

Precio de la acción

Se observa una fluctuación considerable en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra un aumento desde agosto de 2020 hasta noviembre de 2020, seguido de una disminución hasta febrero de 2021. Posteriormente, el precio experimenta una recuperación hasta mayo de 2021, para luego declinar nuevamente hasta agosto de 2021. A partir de febrero de 2022, se evidencia una caída pronunciada, alcanzando mínimos en agosto de 2022. A partir de este punto, se observa una recuperación gradual hasta mayo de 2023, seguida de una nueva fase de crecimiento hasta noviembre de 2023. Finalmente, el precio muestra una volatilidad moderada, con fluctuaciones entre febrero de 2024 y noviembre de 2025.

Beneficio operativo por acción

El beneficio operativo por acción presenta una tendencia general al alza desde agosto de 2020 hasta mayo de 2021. A partir de este punto, se observa una estabilización en torno a los 21-24 dólares por acción, con fluctuaciones menores. A partir de mayo de 2023, se registra un incremento sostenido, alcanzando valores máximos en febrero de 2024 y manteniendo una tendencia positiva hasta el final del período analizado.

Ratio P/OP

El ratio P/OP muestra una disminución constante desde agosto de 2020 hasta febrero de 2022, lo que indica que el precio de la acción crecía a un ritmo menor que el beneficio operativo por acción. A partir de febrero de 2022, se observa una recuperación inicial, seguida de una estabilización en torno a los 11-14. A partir de mayo de 2023, el ratio experimenta un aumento, reflejando un crecimiento más rápido del precio de la acción en comparación con el beneficio operativo por acción. Esta tendencia se mantiene hasta el final del período analizado.

Correlación entre variables

Existe una correlación inversa entre el precio de la acción y el ratio P/OP. Cuando el precio de la acción disminuye, el ratio P/OP tiende a aumentar, y viceversa. Esto sugiere que las fluctuaciones en el precio de la acción están influenciadas por las expectativas del mercado sobre el crecimiento futuro del beneficio operativo por acción.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el comportamiento de los indicadores financieros considerados.

Precio de la acción

Se observa una volatilidad considerable en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra un incremento desde agosto de 2020 hasta noviembre de 2020, seguido de fluctuaciones. Un descenso notable se evidencia a partir de febrero de 2022, alcanzando mínimos en agosto de 2022. Posteriormente, se aprecia una recuperación gradual hasta mayo de 2024, con una nueva caída en los trimestres siguientes, estabilizándose en los últimos periodos. La mayor variación porcentual negativa se produce entre febrero de 2022 y agosto de 2022.

Ventas por acción

Las ventas por acción muestran una tendencia general al alza durante la mayor parte del período. Se registra un crecimiento constante desde agosto de 2020 hasta mayo de 2022. A partir de mayo de 2022, se observa una estabilización y ligera disminución en los valores, aunque permanecen en niveles superiores a los iniciales. El crecimiento se ralentiza significativamente en los últimos trimestres, mostrando una relativa estabilidad.

P/S (Ratio Precio/Ventas)

El ratio P/S presenta una disminución general a lo largo del tiempo. Inicialmente, se sitúa alrededor de 0.87-1.04 en 2020. A partir de febrero de 2022, se produce una caída pronunciada, alcanzando valores mínimos de 0.42 en agosto de 2022. Posteriormente, se observa una ligera recuperación, pero el ratio se mantiene en niveles inferiores a los registrados en 2020. La tendencia a la baja sugiere una menor valoración de la empresa en relación con sus ventas.

En resumen, se identifica una divergencia entre el comportamiento del precio de la acción y las ventas por acción. Mientras que las ventas por acción muestran un crecimiento sostenido, el precio de la acción experimenta fluctuaciones y una caída significativa en un momento determinado. El ratio P/S refleja esta divergencia, indicando una disminución en la valoración de la empresa en relación con sus ingresos.

El análisis de los datos revela tendencias significativas en el precio de la acción, el valor contable por acción y su relación, expresada a través del ratio Precio/Valor Contable (P/BV).

Precio de la Acción

Se observa una fluctuación considerable en el precio de la acción a lo largo del período analizado. Inicialmente, se registra un aumento desde agosto de 2020 hasta mayo de 2021, seguido de una disminución hasta agosto de 2022. Posteriormente, se aprecia una recuperación parcial hasta mayo de 2023, para luego experimentar una nueva caída hasta febrero de 2024. A partir de este punto, se identifica una tendencia ascendente que continúa hasta mayo de 2025.

Valor Contable por Acción (BVPS)

El valor contable por acción muestra una tendencia general al alza durante el período. Se registra un crecimiento constante desde agosto de 2020 hasta mayo de 2023, con una ligera estabilización en el período comprendido entre agosto de 2022 y noviembre de 2022. A partir de febrero de 2023, el BVPS continúa incrementándose de manera sostenida hasta mayo de 2025.

Ratio Precio/Valor Contable (P/BV)

El ratio P/BV presenta una volatilidad considerable, reflejando las fluctuaciones tanto en el precio de la acción como en el valor contable por acción. Inicialmente, se mantiene en un rango relativamente alto, entre 3.19 y 3.68. Sin embargo, experimenta una disminución significativa a partir de agosto de 2022, alcanzando un mínimo de 1.6 en mayo de 2022. A partir de febrero de 2023, el ratio P/BV muestra una tendencia al alza, aunque con fluctuaciones, hasta alcanzar un valor de 2.4 en mayo de 2025.

Correlación entre Variables

Existe una correlación inversa entre el precio de la acción y el ratio P/BV. Cuando el precio de la acción disminuye, el ratio P/BV tiende a reducirse, y viceversa. El valor contable por acción, por su parte, muestra una correlación positiva con el ratio P/BV, aunque esta relación se ve atenuada por las fluctuaciones en el precio de la acción.

Tendencias Generales

A largo plazo, se observa una tendencia al alza en el valor contable por acción, lo que sugiere un crecimiento en el patrimonio neto de la entidad. El precio de la acción, aunque volátil, muestra una recuperación en los últimos períodos analizados. El ratio P/BV, después de una caída pronunciada, se encuentra en una fase de recuperación, lo que podría indicar una mayor confianza de los inversores en el valor de la empresa.