Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
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Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
Booking Holdings Inc., ajuste a la utilidad neta
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela una trayectoria de crecimiento constante en los indicadores clave durante el período comprendido entre 2020 y 2024.
- Utilidad Neta
- Se observa un incremento significativo en la utilidad neta a lo largo de los años. Partiendo de 59 millones de dólares en 2020, la utilidad experimentó un aumento considerable hasta alcanzar los 5882 millones de dólares en 2024. Este crecimiento no es lineal, presentando una aceleración notable entre 2020 y 2021, y posteriormente entre 2021 y 2022, aunque el ritmo de crecimiento se modera en los años siguientes.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran una tendencia similar a la de la utilidad neta, con un crecimiento constante desde los 82 millones de dólares en 2020 hasta los 5885 millones de dólares en 2024. La correlación entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados es alta, sugiriendo que el crecimiento de los ingresos está directamente relacionado con el aumento de la rentabilidad. La variación entre ambos conceptos se mantiene relativamente estable a lo largo del periodo.
- Tendencias Generales
- En general, los datos indican una recuperación y expansión robusta. El año 2020 parece representar un punto de inflexión, seguido de un período de crecimiento acelerado. La consistencia en el crecimiento tanto de la utilidad neta como de los ingresos netos ajustados sugiere una mejora en la eficiencia operativa y una fuerte demanda de los servicios ofrecidos. La proximidad de los valores de la utilidad neta y los ingresos netos ajustados en los últimos años indica una gestión eficaz de los costes y una alta rentabilidad sobre los ingresos.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
Booking Holdings Inc., ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Se observa una mejora constante en los márgenes de beneficio neto, tanto en su forma original como ajustada.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimentó un incremento sustancial, pasando de 0.87% en 2020 a 24.78% en 2024. Este crecimiento indica una mejora en la capacidad de convertir las ventas en beneficios netos.
- Margen de Beneficio Neto (Ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado muestra una trayectoria similar, con un aumento de 1.21% en 2020 a 24.79% en 2024. La pequeña diferencia con el ratio no ajustado sugiere que los ajustes realizados tienen un impacto limitado en la rentabilidad general.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable presenta un aumento drástico entre 2020 y 2022, pasando de 1.21% a 109.92%. La ausencia de datos para los años 2023 y 2024 impide determinar si esta tendencia se mantuvo. El ratio ajustado sigue una evolución parecida.
- Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos también muestra una tendencia al alza, incrementándose de 0.27% en 2020 a 21.23% en 2024. Este aumento indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios.
- Rentabilidad sobre Activos (Ajustado)
- El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado presenta una evolución muy similar al ratio no ajustado, con un incremento de 0.37% en 2020 a 21.24% en 2024. La consistencia entre ambos ratios sugiere que los ajustes no alteran significativamente la rentabilidad basada en activos.
En resumen, los datos indican una mejora continua en la rentabilidad de la entidad analizada, evidenciada por el aumento constante de los márgenes de beneficio y los ratios de rentabilidad sobre activos. El incremento significativo en la rentabilidad sobre el capital contable entre 2020 y 2022 merece una investigación más profunda, dada la falta de datos posteriores.
Booking Holdings Inc., Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una trayectoria de crecimiento constante a lo largo del período examinado. La utilidad neta experimentó un incremento significativo, pasando de 59 millones de dólares en 2020 a 5882 millones de dólares en 2024.
Los ingresos netos ajustados muestran una tendencia similar, con un aumento de 82 millones de dólares en 2020 a 5885 millones de dólares en 2024. Este crecimiento indica una expansión en la actividad principal de la entidad.
- Ratio de margen de beneficio neto
- Este ratio presenta una evolución notable. En 2020, se situaba en 0.87%, incrementándose progresivamente hasta alcanzar el 24.78% en 2024. Este aumento sugiere una mejora en la eficiencia operativa y una mayor capacidad para convertir los ingresos en beneficios.
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado sigue una dinámica similar al ratio no ajustado, comenzando en 1.21% en 2020 y culminando en 24.79% en 2024. La ligera diferencia entre ambos ratios a lo largo del tiempo sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la rentabilidad general.
En resumen, los datos indican una mejora sustancial en la rentabilidad y el crecimiento de los ingresos a lo largo del período analizado. La tendencia ascendente en los márgenes de beneficio, tanto ajustados como no ajustados, sugiere una gestión eficaz de los costos y una creciente eficiencia en la generación de beneficios.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Capital contable (déficit)
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Capital contable (déficit)
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Utilidad Neta
- Se observa un incremento constante en la utilidad neta a lo largo del período analizado. Partiendo de 59 millones de dólares en 2020, la utilidad neta experimentó un crecimiento sustancial, alcanzando los 1165 millones en 2021, 3058 millones en 2022, 4289 millones en 2023 y finalmente 5882 millones en 2024. Esta trayectoria indica una mejora progresiva en la rentabilidad de la entidad.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran una dinámica similar a la de la utilidad neta. Se registra un aumento desde 82 millones de dólares en 2020 hasta 1196 millones en 2021, 3046 millones en 2022, 4296 millones en 2023 y 5885 millones en 2024. La proximidad entre los valores de la utilidad neta y los ingresos netos ajustados sugiere una gestión eficiente de los gastos y ajustes contables.
- Ratio de Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable presenta un crecimiento exponencial entre 2020 y 2022. Se incrementó de 1.21% en 2020 a 18.86% en 2021 y a 109.92% en 2022. La ausencia de datos para 2023 y 2024 impide determinar si esta tendencia se mantuvo. Este aumento significativo indica una mejora sustancial en la capacidad de la entidad para generar beneficios a partir del capital invertido por los accionistas.
- Ratio de Rendimiento sobre el Capital Contable (Ajustado)
- El ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) sigue una tendencia similar al ratio de rentabilidad sobre el capital contable. Se observa un incremento de 1.68% en 2020 a 19.36% en 2021 y a 109.49% en 2022. Al igual que con el ratio anterior, no se dispone de datos para los años 2023 y 2024. La consistencia entre ambos ratios sugiere que los ajustes realizados no alteran significativamente la capacidad de la entidad para generar rendimiento sobre el capital contable.
En resumen, los datos financieros indican una mejora continua en la rentabilidad y el rendimiento de la entidad entre 2020 y 2022. La falta de información para los años 2023 y 2024 limita la capacidad de evaluar la sostenibilidad de estas tendencias a largo plazo.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos netos ajustados ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una trayectoria de crecimiento constante en los indicadores clave durante el período comprendido entre 2020 y 2024.
- Utilidad neta
- La utilidad neta experimentó un incremento significativo a lo largo de los años. Se observa un valor inicial de 59 millones de dólares en 2020, seguido de un aumento considerable a 1165 millones en 2021. Esta tendencia positiva se mantiene con 3058 millones en 2022, 4289 millones en 2023 y culminando en 5882 millones en 2024. El crecimiento es exponencial, indicando una mejora sustancial en la rentabilidad.
- Ingresos netos ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran una evolución paralela a la utilidad neta. Partiendo de 82 millones de dólares en 2020, se incrementan a 1196 millones en 2021, 3046 millones en 2022, 4296 millones en 2023 y finalmente alcanzan los 5885 millones en 2024. La diferencia entre la utilidad neta y los ingresos netos ajustados es mínima en cada período, sugiriendo que los ajustes no impactan significativamente el resultado final.
- Ratio de rentabilidad sobre activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos presenta un aumento notable. En 2020, se registra un valor de 0.27%, que experimenta un salto significativo a 4.93% en 2021. La tendencia alcista continúa con 12.06% en 2022, 17.62% en 2023 y 21.23% en 2024. Este incremento indica una mejora progresiva en la eficiencia con la que los activos se utilizan para generar beneficios.
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)
- El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado sigue una dinámica similar al ratio no ajustado. Se inicia en 0.37% en 2020, asciende a 5.06% en 2021, continúa con 12.01% en 2022, 17.65% en 2023 y finaliza en 21.24% en 2024. La diferencia entre ambos ratios es mínima, lo que sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la rentabilidad sobre los activos.
En resumen, los datos reflejan una mejora continua en la rentabilidad y la eficiencia en el uso de los activos a lo largo del período analizado. El crecimiento exponencial de la utilidad neta y los ingresos netos ajustados, junto con el aumento constante de los ratios de rentabilidad sobre activos, indican una sólida performance financiera.