Stock Analysis on Net

Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)

24,99 US$

Relación precio/ FCFE (P/FCFE)

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Flujo de caja libre a capital (FCFE)

Booking Holdings Inc., FCFEcálculo

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Utilidad neta
Cargos netos no monetarios
Cambios en el activo y el pasivo
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Adiciones a la propiedad y al equipo
Ingresos procedentes de la emisión de deuda a largo plazo
Pagos al vencimiento y amortización de la deuda
Flujo de caja libre a capital (FCFE)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).


Incremento en el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas:
Se observa un crecimiento significativo en el efectivo proveniente de las operaciones, pasando de 85 millones de dólares en 2020 a 8,324 millones en 2024. Este aumento sustancial indica una mejora en la eficiencia operativa y en la generación de efectivo de la empresa a lo largo del período analizado.
Variaciones en el flujo de caja libre a capital (FCFE):
El FCFE muestra fluctuaciones, aunque en general mantiene una tendencia al alza en el período considerado. Desde 2,663 millones en 2020, experimenta una caída hasta 1,463 millones en 2021, pero posteriormente se recupera y alcanza valores crecientes en los años siguientes, con 7,927 millones en 2022, 8,392 millones en 2023 y 11,418 millones en 2024. Esto refleja una recuperación y expansión en la generación de recursos disponibles para inversiones y retornos a los accionistas después de 2021.
Patrón general y conclusiones:
El incremento sostenido en ambas métricas sugiere una sólida posición financiera, con una mejora significativa en la generación de efectivo y en la capacidad de la empresa para producir flujo de caja libre. La tendencia indica un proceso de crecimiento y optimización que podría habilitar mayores inversiones, pago de dividendos o recompra de acciones en el futuro, fortaleciendo la posición financiera de la organización en el período analizado.

Relación precio-FCFEactual

Booking Holdings Inc., P/FCFE cálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
Número de acciones ordinarias en circulación
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)
FCFE por acción
Precio actual de la acción (P)
Ratio de valoración
P/FCFE
Referencia
P/FCFECompetidores1
Airbnb Inc.
Chipotle Mexican Grill Inc.
DoorDash, Inc.
McDonald’s Corp.
Starbucks Corp.
P/FCFEsector
Servicios al consumidor
P/FCFEindustria
Consumo discrecional

Basado en el informe: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31).

1 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Si el P/FCFE de la empresa es inferior al P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente infravalorada.
De lo contrario, si el P/FCFE de la empresa es más alto que el P/FCFE del índice de referencia, entonces la empresa está relativamente sobrevalorada.


Relación precio-FCFEhistórico

Booking Holdings Inc., P/FCFEcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Número de acciones ordinarias en circulación1
Datos financieros seleccionados (US$)
Flujo de caja libre a capital (FCFE) (en millones)2
FCFE por acción4
Precio de la acción1, 3
Ratio de valoración
P/FCFE5
Referencia
P/FCFECompetidores6
Airbnb Inc.
Chipotle Mexican Grill Inc.
DoorDash, Inc.
McDonald’s Corp.
Starbucks Corp.
P/FCFEsector
Servicios al consumidor
P/FCFEindustria
Consumo discrecional

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).

1 Datos ajustados por divisiones y dividendos de acciones.

2 Ver detalles »

3 Precio de cierre a la fecha de presentación del informe anual de Booking Holdings Inc.

4 2024 cálculo
FCFE por acción = FCFE ÷ Número de acciones ordinarias en circulación
= ÷ =

5 2024 cálculo
P/FCFE = Precio de la acción ÷ FCFE por acción
= ÷ =

6 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.


Precio de la acción
El precio de la acción muestra una tendencia alcista significativa a lo largo del período analizado. Tras un aumento modesto en 2021 con respecto a 2020, se observa una ligera disminución en 2022, probablemente debido a fluctuaciones del mercado o ajustes internos. Sin embargo, desde 2022 hasta 2024, la acción se ha apreciado de manera constante, alcanzando valores sustanciales por encima de los 5,000 USD en 2024, lo que indica una percepción positiva del mercado hacia la compañía y mejora en su valoración.
FCFE por acción
El flujo de efectivo libre para los accionistas por acción presenta una evolución favorable en los últimos años. Se registra un descenso en 2021 comparado con 2020, lo cual puede haber reflejado mayores inversiones o cambios en el flujo de caja operativo. Sin embargo, desde 2022 en adelante, hay un notable aumento, alcanzando valores por encima de los 200 USD en 2022 y continuando con una tendencia de crecimiento hasta 2024. Esto sugiere una mejora en la generación de efectivo después de gastos de inversión, favoreciendo la capacidad de la empresa para devolver valor a los accionistas o financiar su crecimiento.
P/FCFE
El ratio P/FCFE muestra comportamientos variados a lo largo del período. En 2021, el ratio alcanza un pico de 69.03, lo cual indica que la acción está siendo valorada a un múltiplo elevado respecto al flujo de efectivo libre por acción, posiblemente reflejando expectativas de crecimiento futuro o condiciones de mercado específicas. Sin embargo, en 2022, el ratio cae significativamente a 11.52, sugiriendo una reevaluación del mercado o un incremento en los flujos de efectivo libres de la compañía. En 2023 y 2024, el ratio se recupera parcialmente, manteniéndose alrededor de 14-16, indicando una valoración relativamente más equilibrada en comparación con los años anteriores. Este comportamiento puede reflejar una estabilización en las expectativas del mercado respecto a las perspectivas de la empresa.