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Booking Holdings Inc. (NASDAQ:BKNG)

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Booking Holdings Inc., estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

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12 meses terminados 31 dic 2024 31 dic 2023 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020
Ingresos de los comerciantes
Ingresos de la agencia
Publicidad y otros ingresos
Ingresos
Gastos de marketing
Ventas y otros gastos
Personal, incluida la compensación basada en acciones
Generales y administrativos
Tecnología de la información
Depreciación y amortización
Costes de transformación
Otros gastos de explotación
Deterioro del fondo de comercio
Gastos de explotación
Resultado (pérdida) de explotación
Gastos por intereses
Ingresos por intereses y dividendos
Ganancias (pérdidas) de transacciones en moneda extranjera
Ganancias (pérdidas) netas de valores participativos
Pérdidas relacionadas con la opción de conversión de bonos senior convertibles
Deterioro de la inversión
Pérdida por extinción anticipada de la deuda
Otro
Otros ingresos (gastos), netos
Ganancias antes de impuestos sobre la renta
Gasto por impuesto a las ganancias
Utilidad neta

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).


Resumen de tendencias en ingresos

Se observa una tendencia ascendente en la proporción de ingresos provenientes de los comerciantes, incrementándose de un 31.15% en 2020 a un 59.57% en 2024. Este patrón indica una consolidación en la generación de ingresos a través de los comerciantes, reflejando posiblemente una estrategia exitosa de expansión o mayor dependencia en este canal.

Por otro lado, los ingresos de la agencia muestran una disminución relativa, bajando de un 63.48% en 2020 a un 35.91% en 2024. La caída sugiere una menor relevancia de las actividades de agencia en la estructura total de ingresos, posiblemente debido a cambios en modelos de negocio o en la preferencia de los clientes.

Los ingresos por publicidad y otros conceptos mantienen una participación relativamente estable y pequeña en el total, aproximadamente en un rango del 4.5% al 5.5%, aunque en porcentaje del total no muestran cambios significativos, indicando una contribución constante y menor en comparación con los otros conceptos.

Gastos operativos y márgenes

Los gastos de marketing en relación a los ingresos muestran una tendencia decreciente, pasando de aproximadamente -32% en 2020 a cerca de -30.66% en 2024, reflejando quizás una optimización de las campañas publicitarias o una disminución en la inversión en marketing.

Los gastos en ventas y otros gastos relacionados con ventas también disminuyen en proporción a los ingresos, estabilizándose sobre -12% hacia 2024.

El gasto en personal, incluyendo compensaciones basadas en acciones, logra reducirse de un 28.61% en 2020 a un 14.13% en 2024, mostrando una tendencia a optimizar o controlar los costos laborales en relación con los ingresos.

Los gastos generales y administrativos mantienen una proporción relativamente estable y baja respecto de los ingresos, con una ligera disminución en 2024, en torno al 4-5%, lo que indica una gestión eficiente de estos costos.

La depreciación y amortización también disminuyen en porcentaje de los ingresos, bajando de un 6.74% en 2020 a aproximadamente un 2.49% en 2024, debido seguramente a la depreciación de activos existentes y menor inversión en nuevos activos.

Gastos y resultados de explotación

Los gastos de explotación en porcentaje de los ingresos presentan una tendencia decreciente significativa, bajando desde -109.28% en 2020 a -68.17% en 2024. La reducción en estos gastos puede reflejar mayores eficiencias operativas o controles en costos de explotación.

El resultado (pérdida) de explotación muestra un cambio positivo importante, pasando de una pérdida de -9.28% en 2020 a una ganancia de alrededor del 31.83% en 2024, lo que indica una mejora sustancial en la rentabilidad operativa a lo largo del período.

Gastos e ingresos financieros

Los gastos por intereses disminuyen en proporción a los ingresos hasta 2022, pero posteriormente aumentan, alcanzando -5.46% en 2024, reflejando posibles cambios en la estructura de financiamiento o en la carga financiera de la empresa.

Los ingresos por intereses y dividendos muestran un crecimiento significativo en 2023 y 2024, alcanzando cerca del 4.7%, lo que puede indicar inversiones con altos rendimientos o mayores ingresos derivados de activos financieros.

Las ganancias o pérdidas por transacciones en moneda extranjera presentan fluctuaciones, con variaciones tanto positivas como negativas, aunque en general mantienen una participación moderada en relación con los ingresos totales.

Otras partidas financieras y gastos relacionados

Se observa un aumento en las ganancias netas de valores participativos en 2020, pero una caída significativa en los años siguientes, convergiendo en cifras cercanas a cero en 2024, sugiriendo menor impacto de este concepto en los resultados.

Las pérdidas relacionadas con la conversión de bonos y deterioro de inversiones aparecen en 2024, aunque en porcentajes modestos, indicando quizás nuevas contingencias o deterioros en ciertos activos financieros.

Otros gastos e ingresos netos muestran una tendencia a reducirse en porcentaje en los últimos años, indicando posiblemente una menor variabilidad o impacto de estos conceptos sobre las ganancias globales.

Resultados antes de impuestos y utilidad neta

El resultado antes de impuestos sobre la renta muestra una tendencia de crecimiento, incrementándose desde un 8.34% en 2020 a un 30.72% en 2024, reflejando mayor eficiencia o rentabilidad operacional antes de impuestos.

El gasto por impuestos también se mantiene relativamente estable en torno al 5-6%, disminuyendo la carga tributaria relativa en proporción a los ingresos.

La utilidad neta como porcentaje de los ingresos evidencia un crecimiento sostenido, alcanzando un 24.78% en 2024 desde un 0.87% en 2020, demostrando una mejora significativa en la rentabilidad final de la empresa a lo largo del período.