Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
DoorDash, Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance: activo
- Balance general: pasivo y capital contable
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de áreas geográficas
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2020
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2020
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2020
Aceptamos:
Ratios de rentabilidad (resumen)
DoorDash, Inc., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Patrón del margen de beneficio bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto muestra una tendencia estable en 2020 y 2021, alrededor del 52%. Sin embargo, en 2022 se observa una disminución significativa a aproximadamente el 45.5%, para luego una ligera recuperación en 2023 y un aumento a 48.31% en 2024. Esto indica una gestión eficaz en la posición marginal de los productos o servicios, a pesar de una disminución en 2022.
- Patrón del margen de beneficio operativo
- Este ratio exhibe valores negativos durante todos los períodos considerados, con niveles que oscilan entre -15.11% en 2020 y -0.35% en 2024. La tendencia muestra una mejora progresiva en la rentabilidad operativa, acercándose a la rentabilidad positiva, especialmente en 2024, cuando se percibe una recuperación significativa respecto a años anteriores.
- Patrón del margen de beneficio neto
- Este ratio mantiene una tendencia similar a la del margen operativo, con valores negativos en todos los períodos, variando desde -15.97% en 2020 hasta -6.46% en 2023, y alcanzando un valor positivo de 1.15% en 2024. La evolución indica una mejora progresiva en la rentabilidad neta, culminando en un resultado positivo en el último período analizado.
- Patrón del rendimiento sobre el capital contable (ROE)
- El ROE refleja un comportamiento negativo en todos los años hasta 2023, alcanzando un mínimo de -20.21% en 2022. Sin embargo, en 2024 se observa una notable recuperación, llegando a 1.58%, lo cual indica que la empresa está logrando generar rentabilidad sobre el capital de los accionistas tras varios años de pérdidas.
- Patrón del rendimiento sobre activos (ROA)
- El ROA sigue una tendencia negativa en los primeros años, con un valor de -7.26% en 2020 y -13.94% en 2022. Posteriormente, en 2023, experimenta una mejora significativa a -5.15%, y en 2024 alcanza una posición positiva de 0.96%. Esto demuestra que la eficiencia en el uso de los activos para generar beneficios ha mejorado considerablemente en los últimos años, llegando a la rentabilidad positiva en 2024.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
DoorDash, Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio bruto | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Beneficio bruto
- Los datos muestran una tendencia de crecimiento sostenido en el beneficio bruto a lo largo del período observado. Desde 1,518 millones de dólares en 2020, el beneficio bruto aumentó de manera significativa, alcanzando los 5,180 millones en 2024. Este incremento refleja una expansión en la capacidad de generación de beneficios antes de calcular los gastos operativos y otros gastos relacionados.
- Ingresos
- La serie de ingresos también presenta un crecimiento constante, elevándose de 2,886 millones en 2020 a 10,722 millones en 2024. La tasa de expansión indica una recuperación robusta y un incremento en la facturación total, sugiriendo una mayor base de clientes, expansión de mercado o aumento en el margen de ventas por cliente.
- Ratio de margen de beneficio bruto
- Este ratio, que refleja la proporción de beneficio bruto respecto a los ingresos, exhibe cierta variabilidad durante el período. El margen fue de 52.6% en 2020 y mostró una leve disminución en 2021, situándose en 52.17%. Posteriormente, se observa una caída significativa en 2022 a 45.5%, lo que puede indicar aumentos en costos de ventas o presiones en los márgenes. Sin embargo, en 2023 y 2024, el margen se recupera y supera los niveles anteriores, alcanzando 46.86% y 48.31%, respectivamente. Esto puede interpretarse como una mejora en la eficiencia operativa o en la gestión de costos con respecto a los ingresos generados.
Ratio de margen de beneficio operativo
DoorDash, Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Pérdida de operaciones | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Pérdida de operaciones ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Pérdida de operaciones
- Se observa una tendencia general de aumento en la pérdida operativa desde 2020 hasta 2022, alcanzando un pico de -1124 millones de dólares en 2022. Posteriormente, en 2023 y 2024, la pérdida significativa disminuye, situándose en -579 millones en 2023 y solo -38 millones en 2024, indicando una recuperación progresiva en la gestión de gastos operativos o en mejoras en la eficiencia.
- Ingresos
- Los ingresos muestran un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. En 2020, los ingresos fueron de 2,886 millones de dólares y se incrementaron de manera constante, alcanzando 10,722 millones en 2024. Esto refleja un incremento en la actividad comercial y en la participación en el mercado a lo largo de los años.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- El margen de beneficio operativo, expresado en porcentaje, presenta una tendencia negativa desde 2020 hasta 2022, con valores de -15.11%, -9.25% y -17.07%, respectivamente. Esto indica que, pese a las crecientes ventas, la rentabilidad operacional se deterioró, posiblemente por costos crecientes o gastos no proporcionales a los ingresos. En 2023, el margen mejora significativamente a -6.71%, y en 2024, exhibe una recuperación marcada, acercándose a niveles cercanos a 0% (0.35%), lo cual sugiere una significativa optimización de operaciones o reducción de pérdidas relativas.
Ratio de margen de beneficio neto
DoorDash, Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos (pérdidas) atribuibles a los accionistas ordinarios de DoorDash, Inc. | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ingresos netos (pérdidas) atribuibles a los accionistas ordinarios de DoorDash, Inc. ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingreso neto atribuible a los accionistas ordinarios
- Se observa una tendencia negativa en los ingresos netos atribuibles a los accionistas, comenzando con una pérdida significativa en 2020 y 2021, manteniéndose elevada en 2022. Sin embargo, en 2023 la pérdida se reduce considerablemente, alcanzando una cifra mucho más cercana a la neutralidad, y en 2024 se registra un beneficio neto positivo. Este patrón indica una posible mejora en la rentabilidad de la empresa en los años más recientes.
- Ingresos
- Los ingresos totales muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo de los cinco años presentados, duplicándose aproximadamente entre 2020 y 2024. Esto refleja un incremento en la facturación de la compañía, posiblemente asociado a una mayor escala de operaciones o expansión en sus servicios.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto ha mostrado una evolución fluctuante. En 2020 y 2021, se mantuvo en niveles negativos elevados, indicando pérdidas porcentuales importantes. En 2022, el margen se deteriora aún más, con una caída sustancial que refleja una disminución en la rentabilidad. Sin embargo, en 2023 se observa una recuperación significativa, alcanzando un margen cercano a la neutralidad, y en 2024, se vuelve positivo, sugiriendo una mejora en la eficiencia operativa y en la rentabilidad a medida que la empresa ajusta sus costos y optimiza sus operaciones.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
DoorDash, Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos (pérdidas) atribuibles a los accionistas ordinarios de DoorDash, Inc. | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROE = 100 × Ingresos netos (pérdidas) atribuibles a los accionistas ordinarios de DoorDash, Inc. ÷ Capital contable
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos (pérdidas) atribuibles a los accionistas ordinarios
- Entre 2020 y 2022, la empresa mostró una tendencia persistente de pérdidas netas, con montos que incrementaron significativamente en 2022, alcanzando -1,365 millones de dólares. En 2023, la pérdida se redujo a -558 millones, indicando una posible mejora en la rentabilidad operativa. En 2024, se observa un cambio positivo con un ingreso neto atribuible a los accionistas de 123 millones, lo cual sugiere un retorno a la rentabilidad.
- Capital contable
- El capital contable mostró una tendencia de incremento a lo largo de los años, comenzando en 4,700 millones de dólares en 2020 y alcanzando 7,803 millones en 2024. Este aumento refleja una recuperación en la valoración de los activos y/o financiamiento adicional, fortaleciendo la estructura de capital de la empresa a largo plazo.
- ROE (%)
- El retorno sobre el patrimonio (ROE) fue negativo en todos los años analizados, llegando a su peor nivel en 2022 con -20.21%. Sin embargo, en 2023 y 2024, se observa una mejora significativa, alcanzando -8.2% en 2023 y un valor positivo de 1.58% en 2024. Esto indica una progresiva recuperación en la eficiencia para generar utilidades respecto al patrimonio de la compañía, alineándose con la reducción de las pérdidas en 2023 y la rentabilidad en 2024.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
DoorDash, Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos netos (pérdidas) atribuibles a los accionistas ordinarios de DoorDash, Inc. | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Servicios al consumidor | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Consumo discrecional | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
ROA = 100 × Ingresos netos (pérdidas) atribuibles a los accionistas ordinarios de DoorDash, Inc. ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos netos (pérdidas) atribuibles a los accionistas ordinarios
- Durante el período comprendido entre 2020 y 2024, se observa una tendencia general de aumento en las pérdidas netas en los primeros años, alcanzando un valor máximo en 2022 con una pérdida de 1,365 millones de dólares. Tras ese punto, en 2023 se presenta una mejora significativa con una pérdida de 558 millones, y en 2024 la cifra cambia a un ingreso neto de 123 millones. Esto indica una recuperación sustancial en la rentabilidad neta en 2024, después de varios años de pérdidas continuas.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período. En 2020, los activos totalizaban 6,353 millones de dólares, aumentando a 6,809 millones en 2021, y llegando a 9,789 millones en 2022. La expansión continúa en 2023 con 10,839 millones, y en 2024 alcanzan 12,845 millones, reflejando una estrategia de expansión o inversión que ha incrementado significativamente la base de activos de la compañía.
- ROA (Retorno sobre activos)
- El rendimiento sobre los activos, medido en porcentaje, presenta un patrón de pérdida en los años 2020, 2021 y 2022, con valores de -7.26%, -6.87% y -13.94%, respectivamente. La tendencia indica una disminución en la eficiencia para generar beneficios en relación con los activos totales, siendo el punto más bajo en 2022. Sin embargo, en 2023 se produce una mejora, con un ROA de -5.15%, y en 2024 se registra un ROA de 0.96%, indicando que la compañía logra convertir sus activos en beneficios positivos en el último año considerado. Esto refleja un cambio en la eficiencia operativa y en la rentabilidad relativa de los activos.