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Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI)

Estado de flujo de efectivo 
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Activision Blizzard Inc., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

Microsoft Excel
3 meses finalizados 30 sept. 2022 30 jun. 2022 31 mar. 2022 31 dic. 2021 30 sept. 2021 30 jun. 2021 31 mar. 2021 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017
Ingresos netos 435 280 395 564 639 877 619 509 604 579 505 525 204 327 447 651 260 402 500 (585) 189 243 426
Impuestos sobre la renta diferidos (165) (73) (64) 89 (36) (49) 3 (81) (16) (8) 11 (452) 9 5 86 (155) 80 66 29 (43) (35) (23) (80)
Costo de arrendamiento operativo no monetario 19 19 18 19 14 16 16 17 16 16 16 15 15 17 17
Depreciación y amortización 29 25 24 28 27 28 33 45 46 44 62 82 80 79 87 124 118 112 155 218 220 226 224
Amortización de los costos capitalizados de desarrollo de software 8 58 75 68 69 81 106 108 36 28 77 62 10 49 104 251 32 56 150 109 34 79 89
Gasto de compensación basado en acciones 102 101 98 249 65 43 151 80 53 42 43 39 27 37 63 45 54 56 54 58 47 38 33
Ganancia realizada y no realizada en la inversión de capital 10 7 (11) 8 36 (72) (3)
Otro (15) (12) (11) 5 (7) 15 (11) 16 32 (7) (10) 10 19 (40) 30 (7) 51 (1) 10 39 3 21 22
Cuentas por cobrar, netas (97) (46) 440 (391) 93 93 276 (419) (5) (19) 249 (453) 65 132 438 (404) (221) 8 503 (25) (525) (11) 396
Desarrollo de software (237) (186) (104) (123) (114) (105) (84) (78) (110) (105) (85) (89) (81) (59) (46) (67) (96) (109) (100) (74) (73) (87) (67)
Otros activos (91) (64) 125 (26) (108) 22 (2) 91 (96) (82) (1) 219 (122) 112 (38) 86 (189) 21 26 (3) (95) (24) (1)
Ingresos diferidos 144 10 (278) 281 (207) (407) (204) 538 (130) 142 (334) 655 (6) (221) (582) 588 181 (340) (551) 540 413 (239) (494)
Cuentas a pagar 41 (11) (76) 39 34 (10) (70) 61 42 19 (132) 9 97 16 (91) (51) 143 3 (160) 7 146 8 (76)
Gastos devengados y otras obligaciones 74 90 11 (149) 16 (144) 11 253 (273) 119 (253) 296 (8) (300) (65) (62) (160) (265) (87) 917 55 34 (61)
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos del efecto de las adquisiciones de negocios (166) (207) 118 (369) (286) (551) (73) 446 (572) 74 (556) 637 (55) (320) (384) 90 (342) (682) (369) 1,362 (79) (319) (303)
Ajustes para conciliar el ingreso neto con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas (178) (82) 247 97 (118) (489) 225 631 (408) 189 (357) 393 105 (173) 3 348 (7) (393) 29 1,743 190 22 (15)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 257 198 642 661 521 388 844 1,140 196 768 148 918 309 154 450 999 253 9 529 1,158 379 265 411
Ingresos de vencimientos de inversiones disponibles para la venta 14 22 94 76 28 16 85 36 78 62 13 116 80
Ingresos procedentes de la venta de inversiones disponibles para la venta 6 20 66
Compras de inversiones disponibles para la venta (109) (45) (123) (80) (63) (102) (47) (9) (65) (150) (39) (20) (55) (80)
Compras de inversiones mantenidas hasta el vencimiento (2,944)
Adquisición de negocio, neto de efectivo adquirido (135)
Gastos de capital (15) (37) (15) (21) (23) (14) (22) (22) (24) (13) (19) (37) (34) (27) (18) (34) (36) (30) (31) (69) (34) (31) (21)
Otras actividades de inversión (1) 1 (31) (1) 21 1 (2) 7 (2) (4) 3 (1) 13 (2)
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión (2,940) (260) 7 42 73 (88) (86) (90) (60) (28) (101) 42 42 (5) (70) (36) (73) (51) (41) (115) (18) (23)
Ingresos de la emisión de acciones ordinarias a los empleados 4 21 16 12 11 38 29 56 45 43 26 18 30 27 30 8 14 30 47 28 20 21 109
Pago de impuestos relacionados con las liquidaciones netas de acciones sobre unidades de acciones restringidas (10) (24) (113) (73) (49) (124) 2 (7) (15) (19) (4) (7) (42) (6) (9) (17) (29) (39) (12) (8) (23) (13)
Dividendos pagados (367) (365) (316) (283) (259) (226)
Ingresos procedentes de emisiones de deuda, netos de descuentos 1,994 1,190 2,551
Reembolso de la deuda a largo plazo (1,050) (1,740) (1,200) (3,051)
Pago de los costes de financiación (20)
Pago de primas por canje anticipado de billetes (28) (25)
Otras actividades de financiación 1 (2) (10)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación (6) (370) (97) 12 (62) (376) (95) 58 934 (288) 7 14 23 (298) 24 (1,770) (258) 8 16 12 (248) (404)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo (52) (38) (10) (13) (19) 12 (28) 37 37 10 (15) 21 (27) 1 2 (16) 4 (37) 18 4 72 (19) 19
Aumento neto (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido (2,741) (470) 542 702 513 (64) 635 1,235 1,077 430 112 852 347 (101) 471 913 (1,549) (359) 504 1,137 348 (20) 3

Basado en informes: 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2022-09-30), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2022-06-30), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2022-03-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2021-09-30), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2021-06-30), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2021-03-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2020-09-30), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2020-06-30), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2020-03-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2019-09-30), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2019-06-30), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2019-03-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2018-09-30), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2018-06-30), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2018-03-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2017-09-30), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2017-06-30), 10-Q (Fecha de presentación de informes: 2017-03-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Activision Blizzard Inc. disminuyó del primer trimestre de 2022 al segundo trimestre de 2022, pero luego aumentó ligeramente del segundo trimestre de 2022 al tercer trimestre de 2022.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Activision Blizzard Inc. disminuyó del 1T 2022 al Q2 2022 y del Q2 2022 al Q3 2022.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiamiento de Activision Blizzard Inc. disminuyó del Q1 2022 al Q2 2022, pero luego aumentó del Q2 2022 al Q3 2022 superando el nivel del Q1 2022.