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Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI)

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Estado de flujo de caja
datos trimestrales

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Activision Blizzard Inc., estado de flujo de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
3 meses terminados 31 dic. 2020 30 sept. 2020 30 jun. 2020 31 mar. 2020 31 dic. 2019 30 sept. 2019 30 jun. 2019 31 mar. 2019 31 dic. 2018 30 sept. 2018 30 jun. 2018 31 mar. 2018 31 dic. 2017 30 sept. 2017 30 jun. 2017 31 mar. 2017 31 dic. 2016 30 sept. 2016 30 jun. 2016 31 mar. 2016
Lngresos netos
Impuestos sobre la renta diferido
Depreciación y amortización
Costo de arrendamiento operativo no monetario
Amortización de los costos de desarrollo de software capitalizados y licencias de propiedad intelectual, excluye el aplazamiento y la amortización de los gastos de compensación basados en acciones.
Gasto por compensación basada en acciones, incluye los efectos netos de la capitalización, aplazamiento y amortización del gasto por compensación basada en acciones.
Otro
Cuentas por cobrar, neto
Licencias de desarrollo de software y propiedad intelectual
Otros activos
Ingresos diferidos
Cuentas por pagar
Gastos acumulados y otros pasivos
Cambios en activos y pasivos operativos
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Cobros por vencimientos de inversiones disponibles para la venta
Compras de inversiones disponibles para la venta
Adquisición de negocios, neto de efectivo adquirido
Liberación de efectivo en depósito en garantía
Los gastos de capital
Otras actividades de inversión
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión
Producto de la emisión de acciones ordinarias a los empleados
Pago de impuestos relacionados con liquidaciones netas de acciones en unidades de acciones restringidas
Dividendos pagados
Producto de la emisión de deuda, neto de descuentos
Reembolso de deuda a largo plazo
Pago de los costes de financiación
Pago de prima por amortización anticipada de pagarés
Otras actividades de financiación
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido

Fuente: Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Activision Blizzard Inc. disminuyó del segundo trimestre de 2020 al tercer trimestre de 2020, pero luego aumentó del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020, superando el nivel del segundo trimestre de 2020.
Efectivo neto (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de Activision Blizzard Inc. disminuyó del segundo trimestre de 2020 al tercer trimestre de 2020, pero luego aumentó del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020 superando el nivel del segundo trimestre de 2020.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Activision Blizzard Inc. aumentó del segundo trimestre de 2020 al tercer trimestre de 2020, pero luego disminuyó ligeramente del tercer trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2020 sin alcanzar el nivel del segundo trimestre de 2020.