Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales
El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.
El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.
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- Cuenta de resultados
- Estado de resultado integral
- Balance general: pasivo y capital contable
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Datos financieros seleccionados desde 2008
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2008
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2008
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2008
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2008
- Ratio de rotación total de activos desde 2008
Aceptamos:
Activision Blizzard Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)
US$ en millones
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
El análisis de los datos financieros revela varias tendencias importantes a lo largo del periodo considerado.
- Utilidad neta
- Se observa una volatilidad significativa en la utilidad neta, con picos notables en ciertos trimestres, como en diciembre de 2018 y en marzo de 2021, y caídas profundas en otros periodos, particularmente en marzo de 2018 y en septiembre de 2022. La tendencia general muestra un crecimiento en los máximos de utilidad, aunque también presenta periodos de disminución notables.
- Ingresos diferidos
- Los ingresos diferidos han mostrado una tendencia a la alza, especialmente en los últimos años, alcanzando niveles superiores a los mil millones de dólares en algunos períodos recientes, indicando posiblemente un aumento en ventas no reconocidas inmediatamente, lo cual podría reflejar cambios en las políticas de reconocimiento de ingresos o en la estrategia de ventas.
- Cuentas por cobrar, netas
- Las cuentas por cobrar han presentado una alta fluctuación con períodos de fuerte incremento en ciertos trimestres, alcanzando valores negativos en algunos casos, sugiriendo potenciales dificultades en la cobranza o cambios en la política de reconocimiento de activos. La tendencia general indica alta volatilidad en la gestión de cuentas por cobrar.
- Activo intangible y gastos de desarrollo de software
- El gasto en desarrollo de software muestra una tendencia a la disminución en sus valores absolutos, pero con incrementos en ciertos trimestres. La inversión en desarrollo y otros activos se ha comportado de forma fluctuante, lo cual puede reflejar cambios en la estrategia de inversión en activos intangibles o en gastos relacionados con la innovación.
- Flujos netos de efectivo de actividades operativas
- Los flujos de efectivo operativos han sido en su mayoría positivos, alcanzando picos significativos en ciertos periodos en 2020 y 2021, indicando una generación de efectivo relativamente fuerte de las operaciones principales. Sin embargo, también se registran períodos con caídas, en particular en 2022, reflejando posibles variaciones en el ciclo operativo o en la captación de efectivo.
- Inversiones y financiamiento
- Las actividades de inversión muestran un patrón de compra y venta de inversiones, con denominadores específicos en ciertos periodos, como en diciembre de 2020 y junio de 2022, donde las compras netas de inversiones superaron las ventas, indicando ajustes en la estrategia de inversión o en la gestión de activos financieros. Los flujos de financiamiento presentan una fuerte volatilidad, con períodos de emisiones de deuda relevantes y pagos de dividendos, afectando significativamente el efectivo neto asociado.
- Variaciones en efectivo y equivalentes
- El efecto neto en efectivo ha sido muy variable, con incrementos importantes en algunos trimestres, como en marzo de 2019, junio de 2021 y marzo de 2023, indicando entradas de efectivo significativas provenientes de actividades de financiamiento o inversión. Sin embargo, también existen periodos con disminuciones profundas, como en marzo de 2020 y septiembre de 2022, reflejando salidas de efectivo por gastos, pagos o inversiones.