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Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se han actualizado desde el 31 de julio de 2023.

Estado de flujos de efectivo

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

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Activision Blizzard Inc., estado de flujos de efectivo consolidado

US$ en millones

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12 meses terminados 31 dic 2022 31 dic 2021 31 dic 2020 31 dic 2019 31 dic 2018
Utilidad neta
Impuestos diferidos sobre la renta
Costo de arrendamiento operativo no monetario
Depreciación y amortización
Amortización de los costos capitalizados de desarrollo de software
Gastos de compensación basados en acciones
Otro
Cuentas por cobrar, netas
Desarrollo de software
Otros activos
Ingresos diferidos
Cuentas a pagar
Gastos devengados y otros pasivos
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de efecto de las adquisiciones de negocios
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Ingresos procedentes de vencimientos de inversiones disponibles para la venta
Ingresos de la venta de inversiones disponibles para la venta
Compras de inversiones disponibles para la venta
Compras de inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Adquisición de negocio, neto de efectivo adquirido
Gastos de capital
Otras actividades de inversión
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Ingresos de la emisión de acciones ordinarias a los empleados
Pago de impuestos relacionados con liquidaciones de acciones netas sobre unidades de acciones restringidas
Dividendos pagados
Ingresos procedentes de emisiones de deuda, netos de descuentos
Amortización de deudas a largo plazo
Pago de los gastos de financiación
Pago de la prima por amortización anticipada del pagaré
Otras actividades de financiación
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido al inicio del período
Efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del período

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).


Utilidad neta
Se observa una tendencia de aumento en la utilidad neta desde 2018 hasta 2021, alcanzando un pico en 2021 con 2,699 millones de dólares. Sin embargo, en 2022 se experimenta una disminución significativa a 1,513 millones de dólares, indicando una probable reducción en la rentabilidad en el último año analizado.
Impuestos diferidos sobre la renta
Los impuestos diferidos muestran una fluctución marcada, con valores negativos importantes en 2019 (-352 millones) y 2022 (-164 millones), lo que sugiere cambios en las diferencias temporarias relacionadas con impuestos y beneficios fiscales diferidos. En 2020 y 2021, los valores son relativamente bajos, pero en 2022 vuelven a ser negativos, fortaleciendo la tendencia de impactos fiscales adversos o cambios en la gestión fiscal.
Costo de arrendamiento operativo no monetario
Este concepto se mantiene estable desde 2019 en 64 y 65 millones de dólares, incrementándose ligeramente en 2022 a 77 millones, lo que puede reflejar una leve escalada en los costos asociados a contratos de arrendamiento no en efectivo.
Depreciación y amortización
Es notable la disminución en estos gastos desde 2018 con 509 millones hasta 2022 con 106 millones, indicando una posible reducción en activos depreciables o amortizables, o un cambio en las políticas de contabilización de estos gastos.
Amortización de los costos capitalizados de desarrollo de software
El gasto en amortización en este concepto fluctúa, alcanzando un máximo en 2021 con 324 millones, y disminuye en 2022 a 213 millones, reflejando cambios en los costos asociados a desarrollo de software o en su valoración contable.
Gastos de compensación basados en acciones
Se observa un aumento significativo en 2021 con 508 millones, respecto a años anteriores, y mantiene un nivel alto en 2022 con 462 millones. Esto puede indicar una estrategia de compensación mediante acciones que varía con los años.
Otros
Este concepto presenta valores variables, con picos en 2018 y 2020 y caídas en otros años, reflejando probablemente gastos e ingresos diversos no recurrentes o actividades específicas en distintos períodos.
Cuentas por cobrar, netas
La tendencia muestra una gran volatilidad, con valores negativos en 2018, 2020 y 2022, y positivos en 2019 y 2021. La variación indica cambios en la gestión de créditos y cobros, o en la actividad comercial.
Desarrollo de software
El gasto asociado muestra una tendencia de aumento en 2022, con -693 millones en comparación con valores negativos en años anteriores. Esto puede reflejar mayores inversiones en desarrollo o cambios en la política de reconocimiento de gastos relacionados.
Otros activos
Estos presentan fluctuaciones, siendo negativos en 2020 y 2021, y más negativos en 2022, indicando un incremento en la desvalorización o en la venta de activos diversos.
Ingresos diferidos
Presentan una tendencia positiva y significativa en 2022 (+987 millones), tras ser negativos en años anteriores, lo que puede implicar una acumulación de ingresos por servicios o productos aún no reconocidos fiscalmente o contablemente en años previos.
Cuentas a pagar
La tendencia es relativamente estable, con algunos años en negativo, pero en 2022 muestra un incremento a 37 millones, sugiriendo cambios en la gestión de obligaciones comerciales.
Gastos devengados y otros pasivos
Este elemento disminuye de manera significativa en 2019, pero en 2022 vuelve a incrementar a 84 millones, indicando variaciones en obligaciones pendientes y reconocimiento de gastos.
Cambios en los activos y pasivos operativos, netos de adquisiciones
Se observa una fuerte disminución en 2019 y 2020, seguido de un incremento en 2022. La tendencia refleja cambios en los recursos operativos, potencialmente relacionados con la gestión de inventarios, cuentas o provisiones.
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto de actividades operativas
Los valores fluctúan notablemente, llegando a ser negativos en 2022 (-285 millones), pero con un fuerte repunte en 2022 a 707,indicando impacto de ajustes en la conversión de utilidad a efectivo, y variaciones en la gestión del efectivo operacional.
Efectivo neto proporcionado por actividades operativas
El flujo de efectivo operacional se mantiene en niveles altos y relativamente estables, con picos en 2020 y 2022, sugiriendo una sólida capacidad generadora de efectivo en el negocio, aunque en 2022 presenta una ligera disminución respecto a años anteriores.
Ingresos de vencimientos de inversiones disponibles para la venta
Se mantiene relativamente estable en todos los años, indicando ingresos recurrentes por esos vencimientos.
Ingresos de la venta de inversiones disponibles para la venta
Se evidencian ingresos en 2021 y 2022, aunque en valores decrecientes en esos años, reflejando menor actividad de venta de inversiones.
Compras de inversiones disponibles para la venta
Los valores muestran una tendencia de disminución, alcanzando -109 millones en 2022, sugiriendo menor adquisición de activos financieros de inversión en ese período.
Compras de inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Se observa una tendencia de compra significativa en 2022 con -4899 millones, indicativa de una estrategia de inversión a largo plazo en instrumentos financieros.
Gastos de capital
Los gastos de capital fluctúan ligeramente, pero con una tendencia estable, en torno a 80-90 millones, reflejando inversión en activos fijos o mejoras en propiedades y equipos.
Otros actividades de inversión
Variaciones menores en estos conceptos muestran actividades de inversión complementarias, con pocos cambios relevantes.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Se evidencian flujos negativos importantes, especialmente en 2022 (-4994 millones), señalando una fuerte inversión en activos, adquisiciones, o inversiones financieras, queconsume la mayor parte del efectivo.
Ingresos de emisión de acciones a empleados
Estos ingresos fluctúan, con picos en 2020, y disminuyen en 2022, reflejando cambios en programas de incentivos o en la estrategia de emisión de acciones.
Pago de impuestos relacionados con liquidaciones de acciones
Los pagos aumentan en 2021 y 2022, señalando mayor gasto en impuestos asociados a la recompra o liquidaciones de acciones.
Dividendos pagados
Los dividendos muestran una tendencia creciente, con leves incrementos anuales, reflejando una política de distribución de beneficios a los accionistas.
Ingresos por emisión de deuda
Se registran ingresos en 2020 (1,994 millones), indicando un aumento en financiamiento mediante deuda en ese año, sin datos en otros periodos, pero con intención de apalancamiento para financiamiento en ese momento.
Amortización de deudas a largo plazo
Se observan pagos significativos en 2018 y 2020, con disminución en 2021, señalando amortizaciones importantes de deuda a largo plazo, contribuyendo a la reducción de pasivos financieros.
Otras actividades de financiación y pago de intereses
Estos conceptos muestran fluctuaciones, con pagos en 2020 y 2021, y resultados negativos en 2022 en actividades de financiamiento, que reflejan la gestión del financiamiento externo.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
El flujo en este apartado varía, siendo negativo en 2018, 2019 y 2022, pero positivo en 2020 y 2021, indicando cambios en la política de endeudamiento y financiamiento que impactan en la liquidez.
Efecto de variaciones en tipos de cambio
Estas variaciones afectan en menor medida a la liquidez, con efectos negativos en algunos años y positivos en otros, demostrando la sensibilidad de la efectivo a cambios en el entorno económico global.
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes
El patrón muestra un aumento sustancial en 2019 y 2020, pero en 2022 se presenta una disminución importante de -3352 millones, reflejando una fuerte utilización del efectivo en inversiones y otras actividades, en contraste con los aumentos en períodos anteriores.
Saldo de efectivo al inicio y al final del período
El saldo de efectivo comienza en 4,720 millones en 2018 y alcanza un máximo en 2021 con 10,438 millones, luego disminuye en 2022 a 7,086 millones, corroborando la tendencia de uso intensivo del efectivo en ese último año.