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Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI)

Estado de flujo de efectivo 

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Activision Blizzard Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Ingresos netos 2,699 2,197 1,503 1,813 273
Impuestos sobre la renta diferidos 7 (94) (352) 20 (181)
Costo de arrendamiento operativo no monetario 65 65 64
Depreciación y amortización 116 197 328 509 888
Amortización de los costos capitalizados de desarrollo de software y licencias de propiedad intelectual 324 249 225 489 311
Gasto de compensación basado en acciones 508 218 166 209 176
Ganancia realizada y no realizada en la inversión de capital (28) (3) (38)
Otro 2 31 42 53 85
Cuentas por cobrar, netas 71 (194) 182 (114) (165)
Desarrollo de software y licencias de propiedad intelectual (426) (378) (275) (372) (301)
Otros activos (114) (88) 186 (56) (123)
Ingresos diferidos (537) 216 (154) (122) 220
Cuentas a pagar (7) (10) 31 (65) 85
Gastos devengados y otras obligaciones (266) (154) (77) (574) 945
Cambios en los activos y pasivos operativos (1,279) (608) (107) (1,303) 661
Ajustes para conciliar el ingreso neto con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas (285) 55 328 (23) 1,940
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas 2,414 2,252 1,831 1,790 2,213
Ingresos de vencimientos de inversiones disponibles para la venta 214 121 153 116 80
Ingresos procedentes de la venta de inversiones disponibles para la venta 66
Compras de inversiones disponibles para la venta (248) (221) (65) (209) (135)
Gastos de capital (80) (78) (116) (131) (155)
Otras actividades de inversión (11) 6 (6) 13
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (59) (178) (22) (230) (197)
Ingresos de la emisión de acciones ordinarias a los empleados 90 170 105 99 178
Pago de impuestos relacionados con las liquidaciones netas de acciones sobre unidades de acciones restringidas (246) (39) (59) (94) (56)
Dividendos pagados (365) (316) (283) (259) (226)
Ingresos procedentes de emisiones de deuda, netos de descuentos 1,994 3,741
Reembolso de la deuda a largo plazo (1,050) (1,740) (4,251)
Pago de los costes de financiación (20)
Pago de primas por canje anticipado de billetes (28) (25)
Otras actividades de financiación (1) (10)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación (521) 711 (237) (2,020) (624)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo y los equivalentes de efectivo (48) 69 (3) (31) 76
Aumento neto (disminución) de efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido 1,786 2,854 1,569 (491) 1,468
Efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido al comienzo del período 8,652 5,798 4,229 4,720 3,245
Efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del período 10,438 8,652 5,798 4,229 4,713

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor no definidos como actividades de inversión o financiamiento. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Activision Blizzard Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad inversora incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o capital e inmovilizado material y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Activision Blizzard Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiamiento incluyen obtener recursos de los propietarios y proporcionarles un retorno y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores con crédito a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiamiento de Activision Blizzard Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó significativamente de 2020 a 2021.