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Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI)

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Estado de flujo de caja

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Activision Blizzard Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

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12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Lngresos netos
Impuestos sobre la renta diferido
Costo de arrendamiento operativo no monetario
Depreciación y amortización
Amortización de los costos de desarrollo de software capitalizados y licencias de propiedad intelectual, excluye el aplazamiento y la amortización de los gastos de compensación basados en acciones.
Gasto por compensación basada en acciones, incluye los efectos netos de la capitalización, aplazamiento y amortización del gasto por compensación basada en acciones.
Otro
Cuentas por cobrar, neto
Licencias de desarrollo de software y propiedad intelectual
Otros activos
Ingresos diferidos
Cuentas por pagar
Gastos acumulados y otros pasivos
Cambios en activos y pasivos operativos, neto del efecto de adquisiciones de negocios
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Cobros por vencimientos de inversiones disponibles para la venta
Compras de inversiones disponibles para la venta
Adquisición de negocios, neto de efectivo adquirido
(Depósito) liberación de efectivo en depósito
Los gastos de capital
Otras actividades de inversión
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Producto de la emisión de acciones ordinarias a los empleados
Pago de impuestos relacionados con liquidaciones netas de acciones en unidades de acciones restringidas
Dividendos pagados
Ingresos por emisiones de deuda, neto de descuentos
Reembolso de deuda a largo plazo
Pago de los costes de financiación
Pago de prima por amortización anticipada de pagarés
Otras actividades de financiación
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido
Efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido al inicio del período
Efectivo y equivalentes de efectivo y efectivo restringido al final del período

Fuente: Activision Blizzard Inc. (NASDAQ:ATVI) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Activision Blizzard Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de Activision Blizzard Inc. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó ligeramente de 2019 a 2020 sin alcanzar el nivel de 2018.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Activision Blizzard Inc. aumentó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.