Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

Waste Management Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

3 meses terminados	31 dic 2021	30 sept 2021	30 jun 2021	31 mar 2021	31 dic 2020	30 sept 2020	30 jun 2020	31 mar 2020	31 dic 2019	30 sept 2019	30 jun 2019	31 mar 2019	31 dic 2018	30 sept 2018	30 jun 2018	31 mar 2018	31 dic 2017	30 sept 2017	30 jun 2017	31 mar 2017
Utilidad neta consolidada	506)	539)	351)	421)	438)	390)	307)	361)	447)	495)	382)	347)	531)	498)	499)	395)	903)	388)	361)	297)
Depreciación y amortización	510)	517)	500)	472)	436)	419)	414)	402)	395)	404)	409)	366)	370)	376)	384)	347)	342)	350)	356)	328)
Gasto por impuesto a la renta diferido (beneficio)	14)	(24)	(53)	(14)	104)	96)	(31)	(4)	71)	41)	(13)	1)	57)	(11)	(6)	(15)	(205)	(43)	(39)	36)
Acumulación de intereses sobre pasivos por vertederos y remediación ambiental	29)	29)	27)	26)	28)	26)	25)	24)	26)	25)	24)	23)	24)	24)	24)	23)	24)	23)	23)	22)
Provisión para deudas incobrables	9)	11)	6)	11)	14)	4)	22)	14)	12)	8)	9)	10)	19)	13)	10)	12)	12)	10)	10)	11)
Gastos de compensación basados en acciones	27)	36)	22)	23)	20)	51)	10)	13)	24)	19)	16)	27)	26)	22)	18)	23)	27)	20)	18)	36)
Beneficio neto por enajenación de activos	(9)	(4)	(3)	(9)	1)	(3)	(4)	(3)	(8)	(14)	(3)	(2)	(26)	(11)	(5)	(5)	(13)	(2)	(2)	(3)
Pérdidas (gananciales) por desinversiones, deterioros de activos y otros, netos	1)	(34)	—)	17)	(33)	8)	61)	7)	34)	1)	23)	55)	(44)	28)	(39)	(3)	11)	9)	7)	22)
Patrimonio neto en pérdidas netas de entidades no consolidadas, neto de dividendos	2)	14)	13)	9)	12)	15)	14)	19)	16)	14)	16)	9)	12)	9)	13)	7)	14)	8)	10)	7)
Pérdida por extinción anticipada de la deuda	—)	—)	220)	—)	1)	52)	—)	—)	—)	1)	84)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Créditos	84)	(32)	(223)	199)	(255)	(109)	58)	127)	(51)	(21)	(193)	212)	(59)	(159)	19)	183)	(383)	69)	(108)	151)
Otros activos corrientes	(4)	(13)	(21)	(1)	57)	(46)	9)	(10)	29)	(47)	4)	(9)	6)	(13)	(1)	(8)	5)	(22)	5)	(8)
Otros activos	2)	23)	2)	7)	12)	27)	13)	1)	3)	3)	7)	(3)	(11)	(1)	(1)	(1)	4)	6)	1)	(7)
Cuentas por pagar y pasivos devengados	(183)	176)	215)	(2)	25)	109)	(48)	(123)	30)	86)	244)	(117)	26)	146)	150)	(119)	21)	73)	176)	(144)
Ingresos diferidos y otros pasivos	3)	(54)	(13)	(39)	(107)	(10)	6)	(63)	(6)	(63)	1)	(29)	(19)	(47)	(90)	(30)	28)	(33)	(5)	(27)
Variación de los activos y pasivos operativos, netos de efectos de adquisiciones y desinversiones	(98)	100)	(40)	164)	(268)	(29)	38)	(68)	5)	(42)	63)	54)	(57)	(74)	77)	25)	(325)	93)	69)	(35)
Ajustes para conciliar la utilidad neta consolidada con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	485)	645)	692)	699)	315)	639)	549)	404)	575)	457)	628)	543)	381)	376)	476)	414)	(113)	468)	452)	424)
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	991)	1,184)	1,043)	1,120)	753)	1,029)	856)	765)	1,022)	952)	1,010)	890)	912)	874)	975)	809)	790)	856)	813)	721)
Adquisiciones de negocios, neto de efectivo adquirido	(64)	(1)	(3)	(7)	(4,082)	(2)	—)	(1)	(8)	(73)	(46)	(394)	(118)	(79)	(17)	(246)	(120)	(29)	(41)	(10)
Gastos de capital	(774)	(464)	(396)	(270)	(394)	(343)	(436)	(459)	(286)	(483)	(578)	(471)	(454)	(404)	(436)	(400)	(528)	(350)	(299)	(332)
Ingresos procedentes de desinversiones de negocios y otros activos, netos de efectivo desinvertido	26)	53)	2)	15)	865)	5)	3)	12)	20)	9)	8)	12)	102)	10)	82)	14)	80)	6)	6)	7)
Recibos netos de cuentas fiduciarias restringidas y de depósito en garantía	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	243)	—)	—)	—)
Otros, netos	24)	14)	23)	(72)	5)	17)	18)	(55)	(6)	16)	(149)	53)	(193)	(23)	(2)	(5)	(70)	66)	(3)	(5)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(788)	(398)	(374)	(334)	(3,606)	(323)	(415)	(503)	(280)	(531)	(765)	(800)	(663)	(496)	(373)	(637)	(395)	(307)	(337)	(340)
Nuevos empréstitos	1,520)	4,721)	1,707)	—)	6,770)	2,650)	—)	—)	8,679)	587)	3,614)	357)	115)	171)	(6)	532)	917)	284)	75)	264)
Amortización de deudas	(1,167)	(4,911)	(1,997)	(329)	(3,865)	(5,059)	(680)	(25)	(8,585)	(117)	(1,330)	(56)	(161)	(142)	(116)	(80)	(1,158)	(122)	(86)	(541)
Primas y otras pagadas por extinción anticipada de deudas	—)	—)	(211)	—)	—)	(30)	—)	—)	—)	—)	(84)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Programa de recompra de acciones ordinarias	(350)	(500)	(250)	(250)	—)	—)	—)	(402)	—)	—)	(180)	(68)	(254)	(200)	(300)	(250)	—)	(500)	(250)	—)
Dividendos en efectivo	(240)	(241)	(242)	(247)	(231)	(230)	(230)	(236)	(218)	(218)	(217)	(223)	(197)	(199)	(200)	(206)	(184)	(185)	(187)	(194)
Ejercicio de opciones sobre acciones ordinarias	6)	19)	24)	17)	14)	7)	11)	31)	7)	15)	20)	25)	7)	12)	10)	23)	3)	6)	9)	77)
Pagos de impuestos asociados con transacciones de compensación basadas en acciones	—)	—)	—)	(28)	—)	—)	(1)	(33)	(1)	(2)	—)	(30)	(1)	—)	—)	(28)	—)	—)	(15)	(32)
Otros, netos	17)	36)	(11)	7)	(3)	(7)	(7)	(3)	2)	(7)	(43)	37)	(2)	(10)	3)	(29)	15)	(30)	(20)	43)
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	(214)	(876)	(980)	(830)	2,685)	(2,669)	(907)	(668)	(116)	258)	1,780)	42)	(493)	(368)	(609)	(38)	(407)	(547)	(474)	(383)
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo, los equivalentes de efectivo y el efectivo restringido y los equivalentes de efectivo	—)	(2)	2)	2)	3)	4)	1)	(4)	1)	(1)	2)	—)	(3)	1)	—)	(1)	(1)	1)	—)	—)
Aumento (disminución) de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido y equivalentes de efectivo	(11)	(92)	(309)	(42)	(165)	(1,959)	(465)	(410)	627)	678)	2,027)	132)	(247)	11)	(7)	133)	(13)	3)	2)	(2)

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Waste Management Inc. aumentó del segundo trimestre de 2021 al tercer trimestre de 2021, pero luego disminuyó significativamente del tercer trimestre de 2021 al cuarto trimestre de 2021.
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.	El efectivo neto utilizado en actividades de inversión de Waste Management Inc. disminuyó del segundo trimestre de 2021 al tercer trimestre de 2021 y del tercer trimestre de 2021 al cuarto trimestre de 2021.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de Waste Management Inc. aumentó del segundo trimestre de 2021 al tercer trimestre de 2021 y del tercer trimestre de 2021 al cuarto trimestre de 2021.

Waste Management Inc. (NYSE:WM)

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