Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
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Cálculo
Waste Management Inc., ROE, tendencias a largo plazocálculo
| ROE | = | 100 | × | Utilidad neta atribuible a Waste Management, Inc.1 | ÷ | Capital contable de Total Waste Management, Inc.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 dic 2005 | = | 100 | × | ÷ |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en millones
- Utilidad neta atribuible (US$ millones)
-
La serie de utilidad neta atribuible presenta volatilidad notable a lo largo del periodo analizado, con valores que van desde un mínimo de 98 millones hasta un máximo de 1.949 millones de dólares. En la ventana 2005-2012 se observa una tendencia a la baja, pasando de 1.182 millones en 2005 a 817 millones en 2012, con caídas relevantes entre 2008 y 2012.
Tras 2013, la recuperación es rápida, con 1.298 millones en 2014, seguida de una caída a 753 millones en 2015 y un rebote a 1.182 millones en 2016. En 2017 y 2018 se alcanzan máximos cercanos a 1.949 y 1.925 millones, respectivamente, mientras que en 2019-2021 se sitúa entre 1.496 y 1.816 millones.
El salto entre 2012 y 2013 constituye un desvío significativo que afecta la interpretación de la rentabilidad en ese periodo. La caída abrupta sugiere la presencia de factores no recurrentes o cargas extraordinarias. A partir de 2014, la serie muestra una recuperación sostenida, con variaciones menores hacia 2020-2021.
En términos de magnitud, la amplitud de la serie es notable y refleja una variabilidad mayor que la observada en años previos; esto recomienda un análisis adicional para identificar componentes recurrentes frente a efectos puntuales.
- Capital contable (US$ millones)
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El capital contable se mantiene en un rango cercano a 5.3-7.5 mil millones de dólares, con variaciones moderadas a lo largo de la mayor parte del periodo.
Entre 2012 y 2016 se registra una caída progresiva, de 6.354 en 2012 a 5.297 en 2016. A partir de 2017 se observa una recuperación sustancial, alcanzando 6.275 en 2018 y 7.068 en 2019, 7.452 en 2020 y 7.124 en 2021.
Las variaciones en el capital contable podrían reflejar accumulo de beneficios retenidos, cambios en la estructura de capital o movimientos de recompra de acciones; sin desglose adicional, no se puede atribuir la magnitud de las variaciones a una única fuente.
- ROE (Retorno sobre el Patrimonio) (%))
-
El ROE es una métrica que muestra alta volatilidad, oscilando entre 1.72% y 32.38% a lo largo del periodo analizado.
En los años 2005-2012 se mantiene en rangos cercanos a 12-20%, con una caída pronunciada en 2013 a 1.72% vinculada a la menor generación de utilidad neta y a la base de capital existente.
En 2014 se produce una recuperación notable (22.13%), seguida de fluctuaciones alrededor de 14-23% en 2015-2021, con un pico en 2017 de 32.38%, seguido por 30.68% en 2018, 23.63% en 2019, 20.08% en 2020 y 25.49% en 2021.
La trayectoria sugiere mejoras en la eficiencia de generación de beneficio sobre el capital desde 2014, con periodos de elevada rentabilidad en 2016-2018 y niveles sostenidos por encima de 20% en la mayor parte de los años siguientes, a pesar de la caída puntual de 2013.
Comparación con la industria: Industriales
Waste Management Inc., ROE, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| Waste Management Inc. | Industriales | |
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| 31 dic 2021 | ||
| 31 dic 2020 | ||
| 31 dic 2019 | ||
| 31 dic 2018 | ||
| 31 dic 2017 | ||
| 31 dic 2016 | ||
| 31 dic 2015 | ||
| 31 dic 2014 | ||
| 31 dic 2013 | ||
| 31 dic 2012 | ||
| 31 dic 2011 | ||
| 31 dic 2010 | ||
| 31 dic 2009 | ||
| 31 dic 2008 | ||
| 31 dic 2007 | ||
| 31 dic 2006 | ||
| 31 dic 2005 |
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