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Waste Management Inc. (NYSE:WM)

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Estado de flujo de caja

Bajo nivel de dificultad

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los recibos de efectivo y los pagos en efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujo de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiación.

Waste Management Inc., estado de flujo de efectivo consolidado

US $ en millones

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12 meses terminados 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017 31 dic. 2016
Utilidad neta consolidada
Depreciación y amortización
Gasto (beneficio) por impuesto sobre la renta diferido
Acrecentamiento de intereses sobre pasivos por vertederos
Provisión para deudas incobrables
Gastos de compensación basados en acciones
Beneficios fiscales en exceso asociados con transacciones basadas en acciones
Ganancia neta por enajenación de activos
(Ganancia) pérdida por desinversiones, deterioro de activos y otros, neto
Participación en pérdidas netas de entidades no consolidadas, neto de dividendos
Pérdida por extinción anticipada de deuda, neta
Cuentas por cobrar
Otros activos circulantes
Otros activos
Las cuentas por pagar y pasivos acumulados
Ingresos diferidos y otros pasivos
Variación de activos y pasivos operativos, neto de efectos de adquisiciones y desinversiones
Ajustes para conciliar la utilidad neta consolidada con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
Adquisiciones de negocios, neto de efectivo adquirido
Los gastos de capital
Ingresos por desinversiones de negocios y otros activos, neto de efectivo desinvertido
Recibos netos de fideicomisos restringidos y cuentas en garantía
Otro, neto
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión
Nuevos préstamos
Pagos de deuda
Primas pagadas por extinción anticipada de deuda
Préstamos netos de papel comercial (reembolsos)
Programa de recompra de acciones ordinarias
Dividendos en efectivo
Ejercicio de opciones sobre acciones ordinarias
Beneficios fiscales en exceso asociados con transacciones basadas en acciones
Pagos de impuestos asociados con transacciones de compensación basadas en acciones
Otro, neto
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación
Efecto de los cambios en el tipo de cambio sobre el efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo y equivalentes de efectivo restringidos
Aumento (disminución) de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido y equivalentes de efectivo
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo y equivalentes de efectivo restringidos al inicio del período
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido y equivalentes de efectivo al final del período

Fuente: Waste Management Inc. (NYSE:WM) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

Componente del estado de flujo de efectivo Descripción La empresa
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación Cantidad de entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiación. El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas de Waste Management Inc. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó significativamente de 2019 a 2020.
El efectivo neto utilizado en actividades de inversión Cantidad de entrada (salida) de efectivo de actividades de inversión, excluidas las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y disposición de instrumentos de deuda o de capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos. El efectivo neto utilizado en las actividades de inversión de Waste Management Inc. disminuyó de 2018 a 2019 y de 2019 a 2020.
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de financiación incluyen la obtención de recursos de los propietarios y proporcionarles un rendimiento y un rendimiento de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar los montos prestados o liquidar la obligación; y obtener y pagar otros recursos obtenidos de los acreedores en créditos a largo plazo. El efectivo neto proporcionado por (utilizado en) las actividades de financiación de Waste Management Inc. aumentó de 2018 a 2019, pero luego disminuyó significativamente de 2019 a 2020.