Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
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Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
Uber Technologies Inc., ajuste a la utilidad (pérdida) neta atribuible a Uber Technologies, Inc.
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en la rentabilidad neta a lo largo del período examinado.
- Tendencia de Ingresos Netos
- Se observa una marcada volatilidad en los ingresos netos. En el año 2020, se registraron pérdidas sustanciales, con un valor de -6768 millones de dólares. En 2021, las pérdidas se redujeron considerablemente a -496 millones de dólares. No obstante, en 2022, las pérdidas aumentaron significativamente, alcanzando -9141 millones de dólares. A partir de 2023, se produce un cambio drástico, con la obtención de beneficios netos de 1887 millones de dólares, cifra que se incrementa notablemente en 2024 hasta los 9856 millones de dólares.
- Tendencia de Ingresos Netos Ajustados
- La evolución de los ingresos netos ajustados presenta un patrón similar al de los ingresos netos. En 2020, las pérdidas ajustadas fueron de -6766 millones de dólares, disminuyendo a -542 millones de dólares en 2021. En 2022, las pérdidas ajustadas se intensificaron, llegando a -9141 millones de dólares. En 2023, se reportan beneficios ajustados de 1892 millones de dólares, que se elevan a 9855 millones de dólares en 2024. La diferencia entre los ingresos netos y los ingresos netos ajustados es mínima en todos los períodos.
- Análisis General
- La trayectoria indica una transición desde pérdidas significativas a una rentabilidad considerable en los dos últimos años del período analizado. El año 2022 representa un punto de inflexión, con un aumento en las pérdidas, seguido de una recuperación sustancial en 2023 y 2024. La consistencia entre los ingresos netos y los ingresos netos ajustados sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la rentabilidad general.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
Uber Technologies Inc., ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los ratios financieros revela una mejora progresiva en la rentabilidad a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa una fuerte negatividad en los márgenes de beneficio neto y en la rentabilidad sobre el capital contable y los activos.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto experimenta una reducción significativa de la pérdida en 2020 (-60.76%) a una pérdida más moderada en 2021 (-2.84%). Posteriormente, se registra una disminución sustancial en 2022 (-28.68%), seguida de una transición a la rentabilidad en 2023 (5.06%) y un aumento considerable en 2024 (22.41%). El ratio ajustado muestra una trayectoria similar.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable presenta una evolución comparable al margen de beneficio neto. Se inicia con un valor negativo considerable en 2020 (-55.18%), disminuye ligeramente en 2021 (-3.43%), y luego se deteriora en 2022 (-124.54%). A partir de 2023, se observa una recuperación notable, alcanzando 16.77% y continuando su ascenso hasta 45.72% en 2024. El ratio ajustado sigue la misma tendencia.
- Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos refleja un patrón similar. Comienza con una pérdida significativa en 2020 (-20.35%), disminuye a una pérdida menor en 2021 (-1.28%), y luego se deteriora en 2022 (-28.47%). En 2023, se registra una rentabilidad positiva modesta (4.88%), que se incrementa significativamente en 2024 (19.23%). El ratio ajustado presenta una evolución paralela.
En resumen, los datos indican una clara tendencia hacia la mejora de la rentabilidad en todos los ratios analizados. La empresa pasa de incurrir en pérdidas significativas a generar beneficios considerables en el último período, tanto en términos de margen de beneficio neto como de rentabilidad sobre el capital contable y los activos. La consistencia entre los ratios ajustados y no ajustados sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la tendencia general observada.
Uber Technologies Inc., Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ingresos (pérdidas) netos atribuibles a Uber Technologies, Inc. ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ingresos (pérdidas) netos ajustados atribuibles a Uber Technologies, Inc. ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado. Inicialmente, se observa una fuerte presencia de pérdidas netas, con valores negativos sustanciales en los años 2020, 2021 y 2022.
- Tendencia de pérdidas netas
- Las pérdidas netas alcanzan su punto más bajo en 2022, con un valor de -9141 millones de dólares estadounidenses. No obstante, se aprecia una marcada reducción de estas pérdidas en 2021 (-496 millones de dólares estadounidenses) en comparación con 2020 (-6768 millones de dólares estadounidenses).
A partir de 2023, la entidad experimenta una transición hacia la rentabilidad, registrando ingresos netos positivos de 1887 millones de dólares estadounidenses. Esta tendencia positiva se consolida en 2024, con un incremento significativo en los ingresos netos, alcanzando los 9856 millones de dólares estadounidenses.
- Ingresos netos ajustados
- La evolución de los ingresos netos ajustados sigue un patrón similar al de los ingresos netos no ajustados. Se observa una reducción de las pérdidas ajustadas en 2021 y 2023, culminando en ingresos ajustados positivos de 1892 y 9855 millones de dólares estadounidenses, respectivamente.
El ratio de margen de beneficio neto refleja la mejora en la rentabilidad. Inicialmente negativo y considerablemente bajo (-60.76% en 2020), este ratio muestra una tendencia ascendente constante. En 2023, alcanza el 5.06%, y en 2024 se eleva al 22.41%, indicando una mejora sustancial en la eficiencia operativa y la capacidad de generar beneficios.
- Margen de beneficio neto (ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado presenta una trayectoria paralela al ratio no ajustado, con valores muy similares en cada período. Esto sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto significativo en la rentabilidad general de la entidad.
En resumen, los datos indican una transformación notable en la situación financiera de la entidad, pasando de pérdidas significativas a una rentabilidad considerable en un período de cinco años. La mejora en los márgenes de beneficio neto confirma una mayor eficiencia y una posición financiera fortalecida.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROE = 100 × Ingresos (pérdidas) netos atribuibles a Uber Technologies, Inc. ÷ Capital contable total de Uber Technologies, Inc.
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Ingresos (pérdidas) netos ajustados atribuibles a Uber Technologies, Inc. ÷ Capital contable total de Uber Technologies, Inc.
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2020 y 2024.
- Rentabilidad Neta
- Se observa una marcada volatilidad en los ingresos netos. En 2020 y 2022, la entidad incurrió en pérdidas sustanciales, de 6.768 millones y 9.141 millones de dólares estadounidenses, respectivamente. No obstante, se registra una transición a la rentabilidad en 2023, con un ingreso neto de 1.887 millones de dólares, que se consolida y aumenta significativamente en 2024, alcanzando los 9.856 millones de dólares. Los ingresos netos ajustados muestran una tendencia similar, aunque con variaciones menores en magnitud.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable experimenta una mejora considerable a lo largo del período analizado. Inicialmente negativo y con valores significativamente bajos en 2020 (-55,18%) y 2022 (-124,54%), el ratio se vuelve positivo en 2023 (16,77%) y continúa ascendiendo en 2024, situándose en 45,72%. Esta evolución indica una creciente eficiencia en la generación de beneficios en relación con el capital invertido.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable Ajustado
- El ratio de rendimiento sobre el capital contable ajustado presenta una trayectoria paralela al ratio no ajustado. También muestra una transición de valores negativos y muy bajos en 2020 (-55,16%) y 2022 (-124,54%) a valores positivos y crecientes en 2023 (16,82%) y 2024 (45,71%). La consistencia entre ambos ratios sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la rentabilidad general.
En resumen, los datos indican una recuperación y mejora sustancial en la rentabilidad de la entidad entre 2020 y 2024, pasando de pérdidas significativas a beneficios considerables y un aumento notable en la rentabilidad sobre el capital contable.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
2024 Cálculos
1 ROA = 100 × Ingresos (pérdidas) netos atribuibles a Uber Technologies, Inc. ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ingresos (pérdidas) netos ajustados atribuibles a Uber Technologies, Inc. ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela una evolución significativa en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2020 y 2024.
- Rentabilidad Neta
- Se observa una marcada volatilidad en los ingresos netos. En 2020 y 2022, la entidad incurrió en pérdidas sustanciales, de 6.768 millones y 9.141 millones de dólares estadounidenses, respectivamente. No obstante, se registra una transición a la rentabilidad en 2023, con un ingreso neto de 1.887 millones de dólares, que se consolida y aumenta significativamente en 2024, alcanzando los 9.856 millones de dólares. Los ingresos netos ajustados muestran una tendencia similar, aunque con variaciones menores en las cifras.
- Rentabilidad sobre Activos (ROA)
- El ratio de rentabilidad sobre activos experimenta una mejora constante a lo largo del período analizado. En 2020, el ROA se situó en -20,35%, reflejando las pérdidas netas. En 2021, se observa una ligera mejora a -1,28%, seguida de un deterioro en 2022, con un ROA de -28,47%. A partir de 2023, el ROA comienza a crecer de manera notable, alcanzando el 4,88% y posteriormente el 19,23% en 2024. El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado presenta una trayectoria idéntica al ratio no ajustado.
- Tendencias Generales
- La entidad ha experimentado una transformación significativa en su rentabilidad, pasando de pérdidas considerables a ganancias sustanciales entre 2020 y 2024. Esta mejora en la rentabilidad se refleja directamente en el aumento del ratio de rentabilidad sobre activos, lo que indica una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios. La consistencia entre los ratios ajustados y no ajustados sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en la evaluación general del desempeño financiero.