Ratio de rentabilidad sobre capital (ROC)
El ratio de rentabilidad sobre el capital es después de impuestos la tasa de rentabilidad de los activos netos de la empresa. El ratio de rentabilidad sobre el capital invertido no se ve afectado por los cambios en los tipos de interés o en la estructura de la deuda y el capital de la empresa. Mide el rendimiento de la productividad empresarial.
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Ratio de rendimiento del capital invertido (ROIC)
Uber Technologies Inc., ROICcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| ROIC3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROICCompetidores4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 NOPAT. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)
- Se observa una tendencia negativa en los dos primeros años, con valores significativamente negativos en 2020 y 2021, alcanzando -6,617 millones y -819 millones, respectivamente. En 2022, el NOPAT vuelve a ser negativo pero de mayor magnitud, situándose en -9,117 millones. Sin embargo, en 2023 se produce un notable cambio hacia la rentabilidad positiva, con un beneficio de 2,401 millones, y en 2024 continúa en aumento, alcanzando 3,752 millones. Este patrón refleja una recuperación considerable en la rentabilidad operativa tras períodos de pérdidas.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia general de disminución en los últimos años, pasando de 21,038 millones en 2020 a 14,934 millones en 2024. Este descenso indica una reducción en los recursos financieros comprometidos en la operación, aunque en 2021 experimentó una caída significativa, seguido de una ligera recuperación en 2022. La tendencia a la baja puede interpretarse como una optimización en la utilización de los recursos o una reducción en las inversiones de capital.
- Ratio de rendimiento del capital invertido (ROIC)
- El ROIC tiene comportamientos dispares a lo largo del período. En 2020 y 2021, los valores son negativos, evidenciando un rendimiento desfavorable del capital invertido, con -31.45% y -5.09% respectivamente. En 2022, el ROIC se desploma aún más a -55.79%. No obstante, en 2023, se produce una reversión significativa y positiva, alcanzando 15.33%. En 2024, continúa en aumento, situándose en 25.12%, indicando una mejora sustancial en la eficiencia con la que la empresa genera beneficios respecto al capital invertido.
Descomposición del ROIC
Uber Technologies Inc., descomposición del ROIC
| ROIC | = | OPM1 | × | TO2 | × | 1 – CTR3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2024 | = | × | × | ||||
| 31 dic 2023 | = | × | × | ||||
| 31 dic 2022 | = | × | × | ||||
| 31 dic 2021 | = | × | × | ||||
| 31 dic 2020 | = | × | × |
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1 Ratio de margen de beneficio operativo (OPM). Ver cálculos »
2 Ratio de rotación del capital (TO). Ver cálculos »
3 Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR). Ver cálculos »
- Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
- El ratio de margen de beneficio operativo muestra una tendencia negativa significativa en 2020, alcanzando -57.75%, reflejando altas pérdidas operacionales. En 2021, la pérdida se reduce considerablemente a -2.86%, sugiriendo mejoras en la eficiencia operativa. Sin embargo, en 2022, el margen vuelve a ser negativo, situándose en -27.42%, indicando un período de ajuste. A partir de 2023, el margen se vuelve positivo, incrementándose a 7.09%, y continúa mejorando en 2024 hasta 9.1%, lo que denota una progresiva recuperación y un fortalecimiento en la rentabilidad operativa.
- Ratio de rotación del capital (TO)
- Se observa una tendencia ascendente en la rotación del capital, comenzando en 0.53 en 2020 y aumentando progresivamente cada año. Para 2024, el ratio llega a 2.94, lo que indica una mejora en la eficiencia con la que la empresa utiliza su capital para generar ventas. Este crecimiento sugiere una gestión más efectiva y una mayor capacidad para convertir activos en ingresos, fortaleciendo la posición financiera en términos de utilización del capital.
- Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
- El porcentaje del tipo impositivo efectivo en efectivo permanece en 100% en 2020, 2021 y 2022, reflejando una situación de carga fiscal completa en esos años. En 2023, el porcentaje disminuye ligeramente a 90.83%, y en 2024 aumenta nuevamente a 93.74%, indicando una ligera variación en la eficiencia fiscal, aunque en general mantiene una carga fiscal cercana a la totalidad de las ganancias gravadas. Estas fluctuaciones pueden deberse a cambios en la legislación fiscal o en las estrategias de planificación tributaria.
- Rendimiento del capital invertido (ROIC)
- El Rendimiento del capital invertido presenta una gráfica de fuerte volatilidad: en 2020, registra un valor negativo de -31.45%, reflejando pérdidas sobre la inversión. En 2021, mejora a -5.09%, pero en 2022, la rentabilidad se deteriora considerablemente hasta -55.79%, indicando un período de baja eficiencia y posibles desafíos en la generación de utilidad sobre las inversiones. A partir de 2023, se observa una recuperación significativa, alcanzando 15.33%, y en 2024 continúa en ascenso hasta 25.12%, señalando que la empresa ha logrado convertir mejor sus inversiones en beneficios, consolidando una tendencia favorable hacia la rentabilidad de la inversión en los períodos recientes.
Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
Uber Technologies Inc., OPMcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | ||||||
| Más: Impuestos operativos en efectivo2 | ||||||
| Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| OPM3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| OPMCompetidores4 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 NOPAT. Ver detalles »
2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »
3 2024 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Ingresos
= 100 × ÷ =
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- Resumen de la tendencia de los beneficios y los ingresos
- El análisis de los datos muestra una evolución significativa en la rentabilidad de la empresa en el período comprendido entre 2020 y 2024. En 2020, la empresa experimentaba una pérdida de explotación antes de impuestos, con un valor negativo de US$ 6,433 millones, que se redujo considerablemente en 2021 a US$ 499 millones. Sin embargo, en 2022, la situación deterioró nuevamente, alcanzando una pérdida de US$ 8,741 millones. A partir de 2023, la empresa comienza a mostrar una recuperación, logrando un beneficio de US$ 2,644 millones, que continúa en ascenso en 2024 hasta US$ 4,002 millones.
- Tendencias en los ingresos
- Los ingresos han mostrado una tendencia constante de crecimiento a lo largo del período, aumentando de US$ 11,139 millones en 2020 a US$ 43,978 millones en 2024. Este incremento refleja una expansión de la actividad comercial y una mayor demanda de servicios, lo que sustenta un incremento en la generación de ingresos en todos los años considerados.
- Ratios de margen operacional
- El ratio de margen de beneficio operativo (OPM) evidencia una situación inicialmente adversa en 2020 y 2021, con valores negativos del -57.75 % y -2.86 %, respectivamente, indicando que la empresa operaba con pérdidas significativas respecto a sus ingresos. En 2022, el margen mejora respecto a los años anteriores, aunque aún permanece en negativo con -27.42 %, sugiriendo que, aunque la rentabilidad operacional no era positiva, la situación fue estabilizándose. A partir de 2023, el ratio se vuelve positivo, alcanzando un 7.09 %, y en 2024 sube hasta un 9.1 %, señalando una recuperación sostenida en la rentabilidad operativa y una mejora en la eficiencia de la gestión de costes y gastos operativos.
Ratio de rotación del capital (TO)
Uber Technologies Inc., TOcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Capital invertido1 | ||||||
| Ratio de eficiencia | ||||||
| TO2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| TOCompetidores3 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
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2 2024 cálculo
TO = Ingresos ÷ Capital invertido
= ÷ =
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- Ingresos
- Existe una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos a lo largo de los cinco períodos analizados. Desde aproximadamente 11,139 millones de dólares en diciembre de 2020, los ingresos aumentaron significativamente en diciembre de 2021, llegando a 17,455 millones, y continuaron escalando en 2022, alcanzando los 31,877 millones. La expansión se mantiene en 2023, con ingresos que alcanzan 37,281 millones, y en 2024, donde se alcanzan los 43,978 millones de dólares. Este patrón refleja una tendencia de crecimiento constante en las ventas o actividad económica de la empresa durante los años considerados.
- Capital invertido
- El capital invertido presenta una tendencia general de disminución a lo largo del período analizado. Inició en aproximadamente 21,038 millones de dólares en 2020, pero experimentó una reducción en 2021 a 16,078 millones y continuó descendiendo en 2022 a 16,340 millones, aunque en menor proporción. La tendencia descendente se mantiene en los años siguientes, con un capital invertido de 15,670 millones en 2023 y 14,934 millones en 2024. Esto puede indicar una optimización en la utilización de recursos o una menor necesidad de inversión de capital respecto a períodos anteriores.
- Ratio de rotación del capital (TO)
- Este ratio refleja una mejora significativa en la eficiencia del uso del capital. En 2020, el ratio fue de 0.53, sugiriendo que la inversión en capital generó un retorno relativamente bajo en términos de ingresos. En 2021, el ratio casi se duplicó a 1.09, y en 2022 aumentó a 1.95. La tendencia ascendente continúa en 2023 y 2024, alcanzando 2.38 y 2.94 respectivamente. La progresión de este ratio indica que la empresa ha logrado mejorar la productividad de su capital invertido, generando mayores ingresos por unidad de capital en años recientes.
Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
Uber Technologies Inc., CTRcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | ||||||
| Más: Impuestos operativos en efectivo2 | ||||||
| Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT) | ||||||
| Tasa impositiva | ||||||
| CTR3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| CTRCompetidores3 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 NOPAT. Ver detalles »
2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »
3 2024 cálculo
CTR = 100 × Impuestos operativos en efectivo ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =
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- Impuestos operativos en efectivo
- Se observa una tendencia general al alza en los impuestos operativos en efectivo, con un aumento significativo del año 2020 a 2021, pasando de 184 millones a 319 millones de dólares. En 2022, este valor continúa aumentando de manera moderada, alcanzando los 375 millones, pero en 2023 y 2024, se registra una disminución a 242 millones y 250 millones, respectivamente. Esto sugiere una posible mejora en la gestión fiscal o cambios en la estructura impositiva que impactan en el efectivo pagado en estos conceptos.
- Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT)
- El NOPBT muestra una evolución marcada por una alta volatilidad y cambios sustanciales en los resultados financieros. En 2020, la compañía reporta una pérdida significativa de 6,433 millones de dólares, con un ligero mejoramiento en 2021, reduciendo la pérdida a 499 millones. Sin embargo, en 2022, la pérdida aumenta considerablemente a 8,741 millones, indicando posibles desafíos operativos o gastos extraordinarios en ese período. A partir de 2023, la compañía logra un retorno a la rentabilidad con beneficios de 2,644 millones, y en 2024, la cifra continúa creciendo a 4,002 millones, reflejando una mejora en los resultados operativos y una recuperación en la generación de utilidad antes de impuestos.
- Tipo impositivo efectivo en efectivo (CTR)
- El valor del tipo impositivo efectivo en efectivo no se proporciona para los primeros tres años, pero en 2023 y 2024, se registra una reducción progresiva, situándose en 9.17% y 6.26% respectivamente. La disminución en el tipo impositivo efectivo puede indicar una optimización en la carga fiscal efectiva, posiblemente como resultado de estrategias de planificación fiscal, cambios en la estructura tributaria o beneficios fiscales específicos durante estos años.