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Twitter Inc. (NYSE:TWTR)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se han actualizado desde el 26 de julio de 2022.

Análisis de ratios de liquidez 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

Ratios de liquidez (resumen)

Twitter Inc., ratios de liquidez (datos trimestrales)

Microsoft Excel
30 jun 2022 31 mar 2022 31 dic 2021 30 sept 2021 30 jun 2021 31 mar 2021 31 dic 2020 30 sept 2020 30 jun 2020 31 mar 2020 31 dic 2019 30 sept 2019 30 jun 2019 31 mar 2019 31 dic 2018 30 sept 2018 30 jun 2018 31 mar 2018 31 dic 2017 30 sept 2017 30 jun 2017 31 mar 2017
Coeficiente de liquidez corriente 7.15 6.58 5.89 4.09 4.31 4.84 4.42 4.44 10.10 11.93 9.15 8.69 4.33 4.47 4.69 4.61 11.00 10.23 9.12 10.40 9.79 9.60
Ratio de liquidez rápido 6.97 6.34 5.66 3.98 4.23 4.74 4.36 4.36 9.95 11.73 9.00 8.52 4.27 4.41 4.62 4.51 10.56 9.72 8.69 9.91 9.31 9.09
Ratio de liquidez en efectivo 6.02 5.51 4.76 3.50 3.81 4.32 3.83 3.97 9.23 10.80 7.98 7.63 3.86 3.98 4.10 4.09 9.52 8.57 7.55 8.85 8.25 8.06

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).


Coeficiente de liquidez corriente
El coeficiente de liquidez corriente muestra una tendencia general de aumento durante el período analizado. Desde un valor cercano a 9.6 en el primer trimestre de 2017, se observa un incremento a lo largo de los años, alcanzando picos de 11.93 en septiembre de 2018 y nuevamente valores elevados cercanos a 7 en los últimos períodos. Aunque en algunos momentos se observan caídas temporales, la tendencia global indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos corrientes.
Ratio de liquidez rápido
El ratio de liquidez rápido presenta un patrón similar al coeficiente de liquidez corriente, evidenciando una tendencia ascendente en algunos momentos clave del período. Inicia en niveles cercanos a 9 en 2017, con picos de hasta 11.73 en septiembre de 2018, y posteriormente muestra cierta fluctuación. En los últimos trimestres, se mantienen ratios superiores a 6, indicando una posición sólida respecto a la liquidez inmediata excluyendo inventarios, aunque con algunos períodos de ligera disminución, que sugieren una estabilidad relativa en la suficiencia de recursos líquidos para afrontar obligaciones inmediatas.
Ratio de liquidez en efectivo
El ratio de liquidez en efectivo exhibe una mayor variabilidad y una tendencia de recuperación en los períodos más recientes. Comienza en niveles de aproximadamente 8 en 2017, con picos de hasta 10.8 en septiembre de 2018. Sin embargo, en algunos trimestres posteriores, la relación disminuye a valores por debajo de 4, particularmente hacia fines de 2020 y en los primeros trimestres de 2021. No obstante, en los períodos más recientes, esta métrica evidencia una recuperación, alcanzando valores cercanos a 6 en 2022. Esto refleja que la proporción de efectivo en relación con las obligaciones a corto plazo ha mejorado en los últimos trimestres, sugiriendo una gestión más eficiente de los recursos líquidos inmediatos.

Coeficiente de liquidez corriente

Twitter Inc., coeficiente de liquidez corriente, cálculo (datos trimestrales)

Microsoft Excel
30 jun 2022 31 mar 2022 31 dic 2021 30 sept 2021 30 jun 2021 31 mar 2021 31 dic 2020 30 sept 2020 30 jun 2020 31 mar 2020 31 dic 2019 30 sept 2019 30 jun 2019 31 mar 2019 31 dic 2018 30 sept 2018 30 jun 2018 31 mar 2018 31 dic 2017 30 sept 2017 30 jun 2017 31 mar 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Activo circulante 7,273,581 7,476,068 7,918,370 8,649,234 9,728,141 9,863,742 8,637,108 8,589,579 8,495,287 8,467,579 7,620,075 6,624,451 7,512,783 7,255,785 7,111,036 6,719,760 6,540,504 5,409,235 5,321,884 5,002,422 4,840,102 4,695,332
Pasivo corriente 1,017,263 1,136,707 1,343,867 2,114,981 2,257,919 2,036,693 1,952,826 1,935,103 841,107 710,020 832,476 762,627 1,733,738 1,621,679 1,516,311 1,457,646 594,419 528,654 583,278 481,202 494,578 488,992
Coeficiente de liquidez
Coeficiente de liquidez corriente1 7.15 6.58 5.89 4.09 4.31 4.84 4.42 4.44 10.10 11.93 9.15 8.69 4.33 4.47 4.69 4.61 11.00 10.23 9.12 10.40 9.79 9.60
Referencia
Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2
Alphabet Inc. 2.81 2.87 2.93 2.98 3.15 3.10 3.07 3.41 3.41 3.66
Charter Communications Inc. 0.33 0.40 0.29 0.29 0.47 0.37 0.40 0.40 0.52 0.44
Comcast Corp. 0.88 0.86 0.85 1.03 0.92 0.96 0.93 0.93 0.97 0.87
Meta Platforms Inc. 2.52 2.81 3.15 4.23 5.43 6.08 5.05 5.51 6.02 4.60
Netflix Inc. 1.05 1.05 0.95 1.17 1.23 1.27 1.25 1.24 1.12 0.82
Walt Disney Co. 1.06 1.10 1.08 1.24 1.23 1.31 1.32 1.34 0.94 0.80 0.90 0.70 0.77 1.00

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

1 Q2 2022 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= 7,273,581 ÷ 1,017,263 = 7.15

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Activo circulante
Durante el período de análisis, el activo circulante mostró una tendencia general al alza, con incrementos sostenidos en los primeros trimestres de 2017 y 2018, alcanzando un pico en el tercer trimestre de 2018. A partir de ese momento, se observa una estabilización con ligeras fluctuaciones, manteniéndose en niveles elevados por encima de los 7 millones de dólares en 2019 y 2020. Sin embargo, en 2021 y 2022, se registra una reducción progresiva en los valores, acercándose a niveles cercanos a los 7 millones de dólares en el último trimestre de 2022, indicando una posible disminución en los recursos a corto plazo disponibles para la empresa.
Pasivo corriente
El pasivo corriente presenta una tendencia marcada por la volatilidad, con incrementos sustanciales en algunos períodos, en particular en el cuarto trimestre de 2018, donde alcanza un pico significativo. Posteriormente, algunos períodos muestran una disminución del pasivo, aunque en ciertos trimestres, como el primero de 2020 y 2021, se evidencia un aumento notable, señalando posibles fluctuaciones en las obligaciones a corto plazo. En los últimos períodos, se observa una tendencia a la reducción, aunque los valores siguen siendo elevados en comparación con los registrados en 2017, lo cual puede indicar esfuerzos por reducir las deudas a corto plazo.
Coeficiente de liquidez corriente
El ratio de liquidez corriente refleja una tendencia a la estabilización con fluctuaciones considerables a lo largo del período. Se inicia en niveles elevados en 2017, por encima de 9, y experimenta un descenso a valores cercanos a 4 en algunos trimestres de 2018 y en ciertos puntos de 2020 y 2021, lo que indica una disminución en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo con sus activos líquidos. Sin embargo, en algunos trimestres posteriores, especialmente en 2022, el ratio muestra una recuperación a niveles superiores a 6, sugiriendo una mejoría en la posición de liquidez al cierre del período analizado. La variabilidad en estos ratios podría reflejar cambios en la gestión del efectivo y en la rotación de activos y pasivos de la empresa, así como la adaptación a condiciones económicas cambiantes.

Ratio de liquidez rápido

Twitter Inc., coeficiente de liquidez rápida, cálculo (datos trimestrales)

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30 jun 2022 31 mar 2022 31 dic 2021 30 sept 2021 30 jun 2021 31 mar 2021 31 dic 2020 30 sept 2020 30 jun 2020 31 mar 2020 31 dic 2019 30 sept 2019 30 jun 2019 31 mar 2019 31 dic 2018 30 sept 2018 30 jun 2018 31 mar 2018 31 dic 2017 30 sept 2017 30 jun 2017 31 mar 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Efectivo y equivalentes de efectivo 2,680,596 2,283,308 2,186,549 3,473,865 4,125,595 4,248,702 1,988,429 2,201,073 3,112,454 3,463,349 1,799,082 1,869,444 2,183,111 2,247,661 1,894,444 1,928,929 2,544,641 1,601,028 1,638,413 1,586,558 1,288,323 1,191,566
Inversiones a corto plazo 3,440,147 3,978,645 4,207,133 3,937,447 4,481,468 4,557,585 5,483,873 5,479,974 4,653,560 4,207,315 4,839,970 3,946,940 4,503,427 4,212,231 4,314,957 4,027,614 3,116,474 2,927,803 2,764,689 2,671,538 2,791,589 2,752,111
Cuentas por cobrar, deducidas las provisiones para cuentas de cobro dudoso 972,591 948,142 1,217,404 1,014,208 954,265 850,075 1,041,743 747,548 600,777 656,377 850,184 684,186 719,904 684,220 788,700 621,943 614,944 611,840 664,268 509,854 524,064 501,153
Total de activos rápidos 7,093,334 7,210,095 7,611,086 8,425,520 9,561,328 9,656,362 8,514,045 8,428,595 8,366,791 8,327,041 7,489,236 6,500,570 7,406,442 7,144,112 6,998,101 6,578,486 6,276,059 5,140,671 5,067,370 4,767,950 4,603,976 4,444,830
 
Pasivo corriente 1,017,263 1,136,707 1,343,867 2,114,981 2,257,919 2,036,693 1,952,826 1,935,103 841,107 710,020 832,476 762,627 1,733,738 1,621,679 1,516,311 1,457,646 594,419 528,654 583,278 481,202 494,578 488,992
Coeficiente de liquidez
Ratio de liquidez rápido1 6.97 6.34 5.66 3.98 4.23 4.74 4.36 4.36 9.95 11.73 9.00 8.52 4.27 4.41 4.62 4.51 10.56 9.72 8.69 9.91 9.31 9.09
Referencia
Ratio de liquidez rápidoCompetidores2
Alphabet Inc. 2.62 2.72 2.79 2.85 3.01 2.94 2.95 3.27 3.26 3.46
Charter Communications Inc. 0.29 0.36 0.26 0.25 0.43 0.32 0.32 0.33 0.45 0.38
Comcast Corp. 0.68 0.71 0.71 0.89 0.80 0.84 0.81 0.81 0.85 0.70
Meta Platforms Inc. 2.34 2.62 2.94 3.94 5.09 5.86 4.89 5.33 5.81 4.48
Netflix Inc. 0.78 0.78 0.71 0.94 0.99 1.06 1.05 1.06 0.94 0.66
Walt Disney Co. 0.91 0.98 0.94 1.07 1.07 1.17 1.15 1.16 0.81 0.69 0.67 0.50 0.56 0.83

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

1 Q2 2022 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= 7,093,334 ÷ 1,017,263 = 6.97

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Patrón en los activos rápidos
Los activos rápidos muestran una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado, alcanzando un pico en el tercer trimestre de 2021 con un valor de aproximadamente 9.656 millones de dólares. Después de ese punto, se observa una ligera disminución hacia finales de 2022, aunque permanecen en niveles superiores a los de 2017. Esto indica una capacidad constante para mantener activos líquidos de alta liquidez, con una tendencia que sugiere una expansión en la liquidez a largo plazo, pero con una ligera contracción en los últimos trimestres.
Variaciones en el pasivo corriente
El pasivo corriente presenta fluctuaciones notorias a lo largo del periodo, con un aumento significativo en el tercer trimestre de 2018, alcanzando un máximo de aproximadamente 1.536 millones de dólares, y posteriormente mostrando un incremento sostenido hasta el tercer trimestre de 2020, donde alcanza su punto más alto en el período analizado con unos 2.257 millones de dólares. Desde ese momento, se observa una tendencia a la disminución, alcanzando niveles cercanos a 1.017 millones en el último trimestre del análisis, lo que podría indicar una estrategia de reducción del deuda a corto plazo o una mejora en la gestión de pasivos circulantes.
Ratio de liquidez rápido
El ratio de liquidez rápido fluctuó durante todo el período, comenzando en niveles elevados de aproximadamente 9.09 en el primer trimestre de 2017 y alcanzando picos superiores a 11 en varios trimestres intermedios, particularmente en 2018 y 2019. Sin embargo, durante 2020, tras los picos, el ratio experimenta una tendencia descendente, llegando a valores cercanos a 4 en ciertos periodos, lo cual señala una notable reducción en la liquidez inmediata en relación con los pasivos circulantes. Posteriormente, en los últimos trimestres de 2021 y 2022, el ratio muestra una recuperación hacia niveles superiores a 6, indicando una mejora en la posición de liquidez rápida.
Resumen general
El análisis muestra una tendencia de crecimiento en los activos rápidos, lo que refleja una mejor capacidad de la empresa para mantener recursos líquidos de alta calidad. El pasivo corriente presenta períodos de alza, coincidiendo con picos en ciertos trimestres, seguido de una tendencia de disminución al finalizar el período analizado. La relación de liquidez rápida ha tenido variaciones sustanciales, evidenciando momentos de fuerte liquidez relativa y otros de preocupación por la menor disponibilidad inmediata para cubrir pasivos circulantes. En conjunto, estos patrones sugieren una gestión estable de los activos líquidos y un ajuste en las obligaciones a corto plazo en respuesta a las condiciones del mercado y necesidades internas, con un posible enfoque en mantener una posición líquida adecuada en los últimos años del período.

Ratio de liquidez en efectivo

Twitter Inc., coeficiente de liquidez en efectivo, cálculo (datos trimestrales)

Microsoft Excel
30 jun 2022 31 mar 2022 31 dic 2021 30 sept 2021 30 jun 2021 31 mar 2021 31 dic 2020 30 sept 2020 30 jun 2020 31 mar 2020 31 dic 2019 30 sept 2019 30 jun 2019 31 mar 2019 31 dic 2018 30 sept 2018 30 jun 2018 31 mar 2018 31 dic 2017 30 sept 2017 30 jun 2017 31 mar 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Efectivo y equivalentes de efectivo 2,680,596 2,283,308 2,186,549 3,473,865 4,125,595 4,248,702 1,988,429 2,201,073 3,112,454 3,463,349 1,799,082 1,869,444 2,183,111 2,247,661 1,894,444 1,928,929 2,544,641 1,601,028 1,638,413 1,586,558 1,288,323 1,191,566
Inversiones a corto plazo 3,440,147 3,978,645 4,207,133 3,937,447 4,481,468 4,557,585 5,483,873 5,479,974 4,653,560 4,207,315 4,839,970 3,946,940 4,503,427 4,212,231 4,314,957 4,027,614 3,116,474 2,927,803 2,764,689 2,671,538 2,791,589 2,752,111
Activos totales en efectivo 6,120,743 6,261,953 6,393,682 7,411,312 8,607,063 8,806,287 7,472,302 7,681,047 7,766,014 7,670,664 6,639,052 5,816,384 6,686,538 6,459,892 6,209,401 5,956,543 5,661,115 4,528,831 4,403,102 4,258,096 4,079,912 3,943,677
 
Pasivo corriente 1,017,263 1,136,707 1,343,867 2,114,981 2,257,919 2,036,693 1,952,826 1,935,103 841,107 710,020 832,476 762,627 1,733,738 1,621,679 1,516,311 1,457,646 594,419 528,654 583,278 481,202 494,578 488,992
Coeficiente de liquidez
Ratio de liquidez en efectivo1 6.02 5.51 4.76 3.50 3.81 4.32 3.83 3.97 9.23 10.80 7.98 7.63 3.86 3.98 4.10 4.09 9.52 8.57 7.55 8.85 8.25 8.06
Referencia
Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2
Alphabet Inc. 2.04 2.16 2.17 2.30 2.44 2.44 2.41 2.75 2.77 2.92
Charter Communications Inc. 0.04 0.17 0.05 0.04 0.17 0.08 0.10 0.13 0.23 0.22
Comcast Corp. 0.25 0.30 0.30 0.44 0.42 0.49 0.41 0.46 0.49 0.31
Meta Platforms Inc. 1.82 2.08 2.27 3.26 4.31 5.05 4.14 4.66 5.15 4.00
Netflix Inc. 0.78 0.78 0.71 0.94 0.99 1.06 1.05 1.06 0.94 0.66
Walt Disney Co. 0.45 0.48 0.51 0.59 0.60 0.64 0.67 0.75 0.40 0.20 0.17 0.15 0.23 0.25

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

1 Q2 2022 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= 6,120,743 ÷ 1,017,263 = 6.02

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Activos totales en efectivo
Se observa una tendencia general al alza en los activos en efectivo a lo largo del período analizado, alcanzando un pico en el tercer trimestre de 2020. Después de dicho pico, los activos en efectivo muestran una tendencia de disminución, llegando a niveles más bajos en los últimos trimestres del período. Esto sugiere una posible estrategia de utilización de efectivo o cambios en la liquidez de la compañía a lo largo del tiempo.
Pasivo corriente
El pasivo corriente presenta una tendencia fluctuante, con incrementos significativos en ciertos trimestres, notablemente en el cuarto trimestre de 2018 y el primer trimestre de 2020, donde se observan picos importantes. La tendencia general indica que, aunque hay fluctuaciones, la compañía ha experimentado periodos de mayor liquidez a corto plazo, aunque también episodios de aumento en las obligaciones a corto plazo, implicando una gestión activa del pasivo corriente.
Ratio de liquidez en efectivo
El ratio de liquidez en efectivo muestra un comportamiento variable, con valores bastante altos en la mayoría de los períodos, indicando una posición de liquidez sólida en general. Sin embargo, en algunos trimestres, especialmente en 2018 y durante el segundo semestre de 2020, el ratio disminuye significativamente, alcanzando valores cercanos a 3.8. A pesar de esto, continúa reflejando una estructura de liquidez favorable, aunque con ciertas fluctuaciones que podrían responder a cambios en los activos líquidos o en los pasivos a corto plazo.