Análisis de ratios de solvencia
Datos trimestrales
Los ratios de solvencia, también conocidos como ratios de endeudamiento a largo plazo, miden la capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones a largo plazo.
- Ratios de solvencia (resumen)
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de deuda sobre capital total
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Relación deuda/activos
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Ratio de apalancamiento financiero
- Ratio de cobertura de intereses
Ratios de solvencia (resumen)
ONEOK Inc., ratios de solvencia (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
El análisis de los ratios financieros proporcionados revela tendencias significativas en la estructura de capital y la capacidad de cobertura de intereses.
- Ratio de deuda sobre fondos propios
- Este ratio muestra una tendencia ascendente desde 1.6 en el primer período hasta alcanzar un máximo de 2.55. Posteriormente, se observa una disminución gradual hasta 1.77 en el último período analizado, indicando una reducción en la proporción de deuda en relación con los fondos propios.
- Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La evolución de este ratio es similar al anterior, con un incremento inicial hasta 2.57 y una posterior disminución hasta 1.78. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo resulta en valores ligeramente superiores, pero la tendencia general es consistente con la reducción del apalancamiento.
- Ratio de deuda sobre capital total
- Este ratio se mantiene relativamente estable a lo largo del período, fluctuando entre 0.62 y 0.72. Se observa una ligera disminución hacia el final del período, pasando de 0.7 en el penúltimo trimestre a 0.64 en el último.
- Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- Al igual que el ratio anterior, este indicador presenta una estabilidad relativa, con fluctuaciones menores y una ligera disminución al final del período, de 0.7 a 0.64.
- Relación deuda/activos
- Este ratio experimenta un aumento gradual desde 0.54 hasta 0.64, seguido de una estabilización y una ligera disminución hacia 0.53 en el último período. Esto sugiere una gestión prudente de los activos en relación con la deuda.
- Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
- La tendencia es similar a la observada en la relación deuda/activos sin incluir el pasivo por arrendamiento operativo, con un ligero incremento inicial y una posterior estabilización y disminución.
- Ratio de apalancamiento financiero
- Este ratio muestra un incremento constante desde 2.94 hasta 4.09, lo que indica un aumento en el apalancamiento financiero. Sin embargo, en los últimos períodos se observa una disminución, llegando a 3.33, sugiriendo una reducción en el riesgo financiero.
- Ratio de cobertura de intereses
- Este ratio experimenta una disminución significativa desde 4.39 hasta un mínimo de 2.13. Posteriormente, se observa una recuperación constante, alcanzando 5.69 en el último período. Esta recuperación indica una mejora en la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses con sus beneficios operativos.
En resumen, los datos sugieren una fase inicial de aumento del apalancamiento financiero, seguida de una estrategia de reducción de deuda y mejora en la capacidad de cobertura de intereses. La inclusión del pasivo por arrendamiento operativo tiene un impacto limitado en las tendencias generales observadas.
Ratios de endeudamiento
Ratios de cobertura
Ratio de deuda sobre fondos propios
ONEOK Inc., ratio deuda/capital propio, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | —) | 500) | 925) | 925) | 896) | 896) | 896) | 536) | 536) | 544) | 8) | 8) | 8) | 8) | 8) | 8) | 308) | 308) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | —) | —) | —) | 901) | —) | 78) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 220) | —) | —) | —) | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales | 12,742) | 12,728) | 12,696) | 11,951) | 12,873) | 12,750) | 12,748) | 13,640) | 13,638) | 13,639) | 14,228) | 14,249) | 14,276) | 14,147) | 12,480) | 12,479) | 10,754) | 10,004) | ||||||
| Deuda total | 12,742) | 13,228) | 13,621) | 13,777) | 13,769) | 13,724) | 13,643) | 14,177) | 14,174) | 14,183) | 14,236) | 14,257) | 14,284) | 14,154) | 12,707) | 12,487) | 11,062) | 10,312) | ||||||
| Capital neto total de ONEOK | 7,218) | 7,132) | 6,494) | 6,312) | 6,115) | 5,994) | 6,015) | 5,841) | 5,910) | 6,097) | 6,042) | 6,146) | 6,241) | 5,561) | 6,226) | 6,219) | 6,348) | 6,442) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propios1 | 1.77 | 1.85 | 2.10 | 2.18 | 2.25 | 2.29 | 2.27 | 2.43 | 2.40 | 2.33 | 2.36 | 2.32 | 2.29 | 2.55 | 2.04 | 2.01 | 1.74 | 1.60 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre fondos propiosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.35 | 0.38 | 0.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q2 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre fondos propios = Deuda total ÷ Capital neto total de ONEOK
= 12,742 ÷ 7,218 = 1.77
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa un incremento constante en la deuda total desde el primer trimestre de 2019 hasta el último trimestre de 2020, pasando de 10312 millones de dólares a 14236 millones de dólares. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución en los valores de la deuda total durante 2021, estabilizándose alrededor de los 14000 millones de dólares. A partir del primer trimestre de 2022, se identifica una tendencia decreciente más pronunciada, llegando a 12742 millones de dólares en el segundo trimestre de 2023.
- Capital Neto Total
- El capital neto total presenta fluctuaciones a lo largo del período. Se observa una disminución gradual desde el primer trimestre de 2019 hasta el primer trimestre de 2020, seguida de una recuperación parcial en los trimestres siguientes. A partir del primer trimestre de 2022, se registra un aumento constante y significativo, alcanzando los 7218 millones de dólares en el segundo trimestre de 2023.
- Ratio de Deuda sobre Fondos Propios
- El ratio de deuda sobre fondos propios muestra una tendencia al alza desde 1.6 en el primer trimestre de 2019 hasta alcanzar un máximo de 2.55 en el primer trimestre de 2020. Posteriormente, el ratio se estabiliza en un rango entre 2.27 y 2.43 durante 2020 y 2021. A partir del primer trimestre de 2022, se observa una disminución constante y notable, llegando a 1.77 en el segundo trimestre de 2023. Esta disminución coincide con la reducción de la deuda total y el aumento del capital neto total.
En resumen, los datos indican una fase inicial de incremento en el endeudamiento, seguida de una estabilización y, finalmente, una reducción significativa de la deuda en combinación con un aumento del capital neto. Esto se traduce en una mejora en el ratio de deuda sobre fondos propios, lo que sugiere una estructura de capital más sólida y un menor riesgo financiero.
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
ONEOK Inc., ratio deuda/capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q2 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital propio (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital neto total de ONEOK
= 12,817 ÷ 7,218 = 1.78
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa un incremento constante en la deuda total desde el primer trimestre de 2019 hasta el último trimestre de 2020, pasando de 10.312 millones de dólares a 14.337 millones de dólares. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución en los trimestres siguientes, estabilizándose alrededor de los 13.800 millones de dólares a lo largo de 2022. En el primer semestre de 2023, la deuda continúa descendiendo, alcanzando los 12.817 millones de dólares.
- Capital Neto Total
- El capital neto total presenta una fluctuación más moderada. Se registra una disminución gradual desde el primer trimestre de 2019 hasta el primer trimestre de 2021, pasando de 6.442 millones de dólares a 5.841 millones de dólares. A partir de ese momento, se observa una recuperación, con un aumento constante hasta el segundo trimestre de 2023, donde alcanza los 7.218 millones de dólares.
- Ratio Deuda sobre Capital Propio
- El ratio de deuda sobre capital propio refleja el apalancamiento financiero. Este ratio experimenta un aumento significativo desde 1,6 en el primer trimestre de 2019 hasta 2,57 en el primer trimestre de 2020, indicando un mayor endeudamiento en relación con el capital propio. Posteriormente, el ratio se estabiliza en un rango entre 2,2 y 2,4 durante 2020 y 2021. A partir del primer trimestre de 2022, se observa una tendencia a la baja, llegando a 1,78 en el segundo trimestre de 2023, lo que sugiere una mejora en la estructura de capital y una reducción del riesgo financiero.
En resumen, los datos indican una fase inicial de incremento del endeudamiento, seguida de una estabilización y, finalmente, una reducción de la deuda en relación con el capital propio. Esta evolución sugiere una gestión activa de la estructura de capital, orientada a disminuir el apalancamiento financiero en los últimos períodos analizados.
Ratio de deuda sobre capital total
ONEOK Inc., ratio deuda/capital total, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | —) | 500) | 925) | 925) | 896) | 896) | 896) | 536) | 536) | 544) | 8) | 8) | 8) | 8) | 8) | 8) | 308) | 308) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | —) | —) | —) | 901) | —) | 78) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 220) | —) | —) | —) | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales | 12,742) | 12,728) | 12,696) | 11,951) | 12,873) | 12,750) | 12,748) | 13,640) | 13,638) | 13,639) | 14,228) | 14,249) | 14,276) | 14,147) | 12,480) | 12,479) | 10,754) | 10,004) | ||||||
| Deuda total | 12,742) | 13,228) | 13,621) | 13,777) | 13,769) | 13,724) | 13,643) | 14,177) | 14,174) | 14,183) | 14,236) | 14,257) | 14,284) | 14,154) | 12,707) | 12,487) | 11,062) | 10,312) | ||||||
| Capital neto total de ONEOK | 7,218) | 7,132) | 6,494) | 6,312) | 6,115) | 5,994) | 6,015) | 5,841) | 5,910) | 6,097) | 6,042) | 6,146) | 6,241) | 5,561) | 6,226) | 6,219) | 6,348) | 6,442) | ||||||
| Capital total | 19,960) | 20,360) | 20,115) | 20,089) | 19,883) | 19,718) | 19,659) | 20,017) | 20,084) | 20,279) | 20,278) | 20,403) | 20,525) | 19,715) | 18,933) | 18,706) | 17,410) | 16,754) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital total1 | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.67 | 0.67 | 0.64 | 0.62 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de deuda sobre capital totalCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q2 2023 cálculo
Ratio de deuda sobre capital total = Deuda total ÷ Capital total
= 12,742 ÷ 19,960 = 0.64
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa un incremento constante en la deuda total desde el primer trimestre de 2019 hasta el último trimestre de 2020, pasando de 10312 millones de dólares a 14236 millones de dólares. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución en los valores, aunque se mantiene en un rango relativamente estable hasta el último trimestre de 2022, con 13777 millones de dólares. En el primer semestre de 2023, se registra una reducción más pronunciada, llegando a 12742 millones de dólares.
- Capital Total
- El capital total muestra una trayectoria ascendente de manera consistente durante todo el período. Se incrementa desde 16754 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 hasta alcanzar 20360 millones de dólares en el tercer trimestre de 2022. A partir de ese momento, se observa una ligera disminución, situándose en 19960 millones de dólares en el segundo trimestre de 2023.
- Ratio de Deuda sobre Capital Total
- El ratio de deuda sobre capital total experimenta un aumento gradual desde 0.62 en el primer trimestre de 2019 hasta 0.72 en el primer trimestre de 2020. Posteriormente, se estabiliza en torno a 0.7 durante varios trimestres, mostrando fluctuaciones mínimas. A partir del cuarto trimestre de 2021, se observa una ligera tendencia a la baja, descendiendo a 0.64 en el segundo trimestre de 2023. Esta disminución coincide con la reducción en la deuda total observada en el mismo período.
En resumen, la estructura de capital ha evolucionado con un aumento inicial de la deuda, seguido de una estabilización y, finalmente, una reducción en la deuda total, lo que ha impactado en una ligera disminución del ratio de deuda sobre capital total. El capital total ha mantenido una tendencia al alza a lo largo del período, aunque con una ligera desaceleración en los últimos trimestres.
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
ONEOK Inc., ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q2 2023 cálculo
Ratio deuda/capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Capital total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
= 12,817 ÷ 20,035 = 0.64
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa un incremento constante en la deuda total desde el primer trimestre de 2019 hasta el último trimestre de 2020, pasando de 10312 millones de dólares a 14337 millones de dólares. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución en los valores de la deuda total durante 2021, estabilizándose alrededor de los 14200 millones de dólares. Esta tendencia se revierte en 2022, con un nuevo aumento hasta alcanzar los 13859 millones de dólares, seguido de una disminución más pronunciada en 2023, llegando a 12817 millones de dólares.
- Capital Total
- El capital total muestra una trayectoria ascendente continua durante el período analizado. Se registra un aumento desde 16754 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 hasta 20195 millones de dólares en el segundo trimestre de 2023. Si bien el crecimiento no es lineal, la tendencia general es claramente positiva.
- Ratio Deuda/Capital Total
- El ratio deuda/capital total experimenta un aumento gradual desde 0.62 en el primer trimestre de 2019 hasta 0.72 en el primer trimestre de 2020. A partir de este punto, el ratio se estabiliza en torno a 0.7, con fluctuaciones menores durante 2020 y 2021. En 2022, se observa una ligera disminución a 0.69, y esta tendencia continúa en 2023, con un ratio final de 0.64. Esta disminución indica una mejora en la estructura de capital, con una menor proporción de deuda en relación con el capital total.
En resumen, la entidad ha incrementado su capital total de manera constante, mientras que la deuda total ha mostrado un crecimiento inicial seguido de una estabilización y posterior disminución. El ratio deuda/capital total refleja una mejora en la solidez financiera, con una reducción en el apalancamiento a lo largo del tiempo.
Relación deuda/activos
ONEOK Inc., relación deuda/activos, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||
| Vencimientos actuales de la deuda a largo plazo | —) | 500) | 925) | 925) | 896) | 896) | 896) | 536) | 536) | 544) | 8) | 8) | 8) | 8) | 8) | 8) | 308) | 308) | ||||||
| Empréstitos a corto plazo | —) | —) | —) | 901) | —) | 78) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 220) | —) | —) | —) | ||||||
| Deuda a largo plazo, excluidos los vencimientos actuales | 12,742) | 12,728) | 12,696) | 11,951) | 12,873) | 12,750) | 12,748) | 13,640) | 13,638) | 13,639) | 14,228) | 14,249) | 14,276) | 14,147) | 12,480) | 12,479) | 10,754) | 10,004) | ||||||
| Deuda total | 12,742) | 13,228) | 13,621) | 13,777) | 13,769) | 13,724) | 13,643) | 14,177) | 14,174) | 14,183) | 14,236) | 14,257) | 14,284) | 14,154) | 12,707) | 12,487) | 11,062) | 10,312) | ||||||
| Activos totales | 24,038) | 24,464) | 24,379) | 24,439) | 24,527) | 23,993) | 23,622) | 23,872) | 23,437) | 23,180) | 23,079) | 22,781) | 22,992) | 21,969) | 21,812) | 21,336) | 19,752) | 18,934) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activos1 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 0.64 | 0.58 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||
| Relación deuda/activosCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q2 2023 cálculo
Relación deuda/activos = Deuda total ÷ Activos totales
= 12,742 ÷ 24,038 = 0.53
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de capital y la posición financiera a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- Se observa un incremento constante en la deuda total desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2020, pasando de 10312 millones de dólares a 14236 millones de dólares. Posteriormente, se aprecia una ligera disminución en los trimestres siguientes, estabilizándose alrededor de los 13600-14200 millones de dólares hasta el primer trimestre de 2022. A partir de ese momento, se registra una tendencia decreciente más pronunciada, llegando a 12742 millones de dólares en el primer trimestre de 2023.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran un crecimiento sostenido desde el primer trimestre de 2019 hasta el cuarto trimestre de 2021, aumentando de 18934 millones de dólares a 23437 millones de dólares. El crecimiento se ralentiza en 2022, con fluctuaciones trimestrales, alcanzando un máximo de 24527 millones de dólares en el segundo trimestre de 2022 y finalizando el período en 24038 millones de dólares.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos experimenta un aumento gradual desde 0.54 en el primer trimestre de 2019 hasta 0.64 en el primer trimestre de 2020, lo que indica un mayor apalancamiento. Posteriormente, la relación se estabiliza en un rango entre 0.60 y 0.63 durante la mayor parte de 2020 y 2021. A partir del segundo trimestre de 2021, se observa una tendencia a la baja, descendiendo a 0.53 en el segundo trimestre de 2023, lo que sugiere una mejora en la estructura de capital y una reducción del riesgo financiero.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento en sus activos totales y deuda total durante el período inicial, seguido de una estabilización y, posteriormente, una reducción de la deuda en relación con los activos. Esta evolución sugiere una gestión activa de la estructura de capital y una posible disminución del riesgo financiero en los trimestres más recientes.
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo)
ONEOK Inc., relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo), cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q2 2023 cálculo
Relación deuda/activos (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) = Deuda total (incluido el pasivo por arrendamiento operativo) ÷ Activos totales
= 12,817 ÷ 24,038 = 0.53
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la estructura de capital y la posición financiera. Se observa una evolución constante en los tres indicadores clave a lo largo del período examinado.
- Deuda Total
- La deuda total, expresada en millones de dólares estadounidenses, muestra una trayectoria ascendente desde el primer trimestre de 2019 hasta el último trimestre de 2020. Inicialmente, se registra un incremento de 10312 a 14391. Posteriormente, a partir del primer trimestre de 2021, se aprecia una estabilización y una ligera disminución, culminando en 12817 en el segundo trimestre de 2023. Aunque existen fluctuaciones trimestrales, la tendencia general a largo plazo indica una reducción en el nivel de endeudamiento.
- Activos Totales
- Los activos totales, también en millones de dólares estadounidenses, exhiben un crecimiento constante y sostenido a lo largo del período. Se observa un aumento desde 18934 en el primer trimestre de 2019 hasta alcanzar un máximo de 24527 en el cuarto trimestre de 2022. En el segundo trimestre de 2023, se registra una ligera disminución a 24038, pero el nivel general de activos se mantiene elevado en comparación con los períodos iniciales.
- Relación Deuda/Activos
- La relación deuda/activos, expresada como un ratio financiero, experimenta un incremento inicial desde 0.54 en el primer trimestre de 2019 hasta 0.65 en el primer trimestre de 2020. A partir de ese momento, se observa una tendencia decreciente, aunque con fluctuaciones trimestrales. La relación se estabiliza en torno a 0.62-0.63 durante varios trimestres y continúa disminuyendo hasta alcanzar 0.53 en el segundo trimestre de 2023. Esta disminución indica una mejora en la estructura de capital, con una menor proporción de deuda en relación con los activos totales.
En resumen, los datos sugieren una gestión activa de la deuda, con un aumento inicial seguido de una estabilización y posterior reducción. El crecimiento constante de los activos totales, combinado con la disminución de la relación deuda/activos, indica una mejora en la solidez financiera y una mayor capacidad para afrontar obligaciones financieras.
Ratio de apalancamiento financiero
ONEOK Inc., ratio de apalancamiento financiero, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||
| Activos totales | 24,038) | 24,464) | 24,379) | 24,439) | 24,527) | 23,993) | 23,622) | 23,872) | 23,437) | 23,180) | 23,079) | 22,781) | 22,992) | 21,969) | 21,812) | 21,336) | 19,752) | 18,934) | ||||||
| Capital neto total de ONEOK | 7,218) | 7,132) | 6,494) | 6,312) | 6,115) | 5,994) | 6,015) | 5,841) | 5,910) | 6,097) | 6,042) | 6,146) | 6,241) | 5,561) | 6,226) | 6,219) | 6,348) | 6,442) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financiero1 | 3.33 | 3.43 | 3.75 | 3.87 | 4.01 | 4.00 | 3.93 | 4.09 | 3.97 | 3.80 | 3.82 | 3.71 | 3.68 | 3.95 | 3.50 | 3.43 | 3.11 | 2.94 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de apalancamiento financieroCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 1.59 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.68 | 1.70 | 1.72 | 1.77 | 1.82 | 1.83 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 1.89 | 1.91 | 1.95 | 1.93 | 1.87 | 1.90 | 2.00 | 1.98 | 1.93 | 1.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 1.82 | 1.86 | 1.89 | 1.99 | 2.07 | 2.10 | 2.01 | 2.10 | 2.13 | 2.13 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q2 2023 cálculo
Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Capital neto total de ONEOK
= 24,038 ÷ 7,218 = 3.33
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los activos totales, el capital neto total y el ratio de apalancamiento financiero a lo largo del período examinado.
- Activos Totales
- Se observa una tendencia general al alza en los activos totales. Inicialmente, se registra un incremento desde 18934 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 hasta alcanzar un máximo de 21812 millones de dólares en el último trimestre del mismo año. Posteriormente, la evolución continúa positiva, aunque con fluctuaciones menores, llegando a 24527 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2022. En el primer semestre de 2023, se aprecia una ligera disminución, situándose en 24038 millones de dólares.
- Capital Neto Total
- El capital neto total presenta una trayectoria más variable. Tras fluctuar entre 6442 y 6219 millones de dólares en 2019, experimenta un descenso notable en el primer trimestre de 2020, alcanzando los 5561 millones de dólares. A partir de ese momento, se observa una recuperación gradual, con un aumento constante hasta llegar a 7218 millones de dólares en el segundo trimestre de 2023. No obstante, se identifica una ligera disminución en el último período analizado.
- Ratio de Apalancamiento Financiero
- El ratio de apalancamiento financiero muestra una tendencia ascendente sostenida desde 2019 hasta 2021. Se incrementa de 2.94 en el primer trimestre de 2019 a 4.09 en el tercer trimestre de 2021. A partir de este punto, se registra una disminución gradual, llegando a 3.33 en el segundo trimestre de 2023. Esta reducción sugiere una mejora en la estructura de capital, con una menor dependencia del financiamiento externo en relación con el capital propio.
En resumen, los datos indican un crecimiento constante en los activos totales, una recuperación del capital neto total tras una caída inicial y una disminución del ratio de apalancamiento financiero en los períodos más recientes. Estos patrones sugieren una evolución positiva en la salud financiera general.
Ratio de cobertura de intereses
ONEOK Inc., ratio de cobertura de intereses, cálculo (datos trimestrales)
| 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | 31 dic 2019 | 30 sept 2019 | 30 jun 2019 | 31 mar 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||||||||||||||||||||
| Utilidad (pérdida) neta atribuible a ONEOK | 468) | 1,049) | 485) | 432) | 414) | 391) | 379) | 392) | 342) | 386) | 308) | 312) | 134) | (142) | 320) | 309) | 312) | 337) | ||||||
| Más: Utilidad neta atribuible a la participación minoritaria | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Más: Gasto por impuesto a las ganancias | 145) | 330) | 142) | 132) | 131) | 122) | 130) | 122) | 110) | 122) | 95) | 107) | 43) | (55) | 98) | 97) | 99) | 78) | ||||||
| Más: Gastos por intereses, netos de intereses capitalizados | 180) | 166) | 166) | 167) | 171) | 172) | 178) | 184) | 185) | 186) | 177) | 176) | 219) | 141) | 129) | 130) | 117) | 115) | ||||||
| Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) | 793) | 1,545) | 793) | 731) | 716) | 686) | 688) | 698) | 637) | 694) | 580) | 595) | 396) | (57) | 548) | 536) | 528) | 531) | ||||||
| Ratio de solvencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de intereses1 | 5.69 | 5.65 | 4.33 | 4.10 | 3.95 | 3.77 | 3.71 | 3.57 | 3.46 | 2.99 | 2.13 | 2.23 | 2.30 | 3.01 | 4.36 | 4.37 | 4.45 | 4.39 | ||||||
| Referencia | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de cobertura de interesesCompetidores2 | ||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | 87.36 | 102.29 | 97.27 | 86.49 | 68.50 | 44.87 | 31.39 | 19.12 | 8.50 | -11.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| ConocoPhillips | 28.69 | 33.08 | 36.07 | 33.30 | 28.10 | 22.60 | 15.38 | 9.41 | 4.77 | 1.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | 85.62 | 108.93 | 94.68 | 88.00 | 68.10 | 42.27 | 33.98 | -5.84 | -14.48 | -20.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31).
1 Q2 2023 cálculo
Ratio de cobertura de intereses = (EBITQ2 2023
+ EBITQ1 2023
+ EBITQ4 2022
+ EBITQ3 2022)
÷ (Gastos por interesesQ2 2023
+ Gastos por interesesQ1 2023
+ Gastos por interesesQ4 2022
+ Gastos por interesesQ3 2022)
= (793 + 1,545 + 793 + 731)
÷ (180 + 166 + 166 + 167)
= 5.69
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El análisis de los datos revela tendencias significativas en la rentabilidad y la capacidad de cubrir obligaciones financieras. Inicialmente, las ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT) muestran una relativa estabilidad entre el primer trimestre de 2019 y el último trimestre de 2019, con fluctuaciones menores alrededor de los 530 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, se observa una disminución drástica en el primer trimestre de 2020, registrando una pérdida de 57 millones de dólares, seguida de una recuperación gradual a lo largo del año, alcanzando los 580 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2020.
Esta tendencia positiva continúa en 2021, con un aumento constante del EBIT a lo largo de los trimestres, culminando en 793 millones de dólares en el cuarto trimestre. El primer trimestre de 2022 muestra un pico aún mayor, alcanzando los 1545 millones de dólares, aunque posteriormente disminuye a 793 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2022. En el primer semestre de 2023, el EBIT se mantiene en un nivel elevado, con valores de 716 y 793 millones de dólares respectivamente.
En cuanto a los gastos por intereses, netos de intereses capitalizados, se observa un incremento constante desde los 115 millones de dólares en el primer trimestre de 2019 hasta los 186 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2020. Esta tendencia se estabiliza en 2021, fluctuando entre 178 y 186 millones de dólares, y continúa siendo relativamente estable en 2022, con valores entre 166 y 172 millones de dólares. En el primer semestre de 2023, los gastos por intereses se sitúan en 166 y 180 millones de dólares.
El ratio de cobertura de intereses, calculado como el EBIT dividido por los gastos por intereses, refleja la capacidad de la entidad para cubrir sus obligaciones financieras con sus ganancias operativas. Inicialmente, este ratio se mantiene relativamente estable entre 4.36 y 4.45 entre 2019 y 2020. La caída del EBIT en el primer trimestre de 2020 provoca una disminución significativa del ratio a 3.01, seguido de una recuperación gradual a 2.99 en el tercer trimestre de 2021. A partir del cuarto trimestre de 2021, el ratio experimenta un aumento considerable, alcanzando 5.69 en el segundo trimestre de 2023, lo que indica una mejora sustancial en la capacidad de la entidad para cubrir sus gastos por intereses.
- Ganancias antes de intereses e impuestos (EBIT)
- Muestra una volatilidad significativa, con una caída pronunciada en 2020 seguida de una recuperación y un pico en 2022.
- Gastos por intereses, netos de intereses capitalizados
- Presentan un incremento constante hasta finales de 2020, estabilizándose posteriormente.
- Ratio de cobertura de intereses
- Refleja la capacidad de cubrir obligaciones financieras, mejorando significativamente a partir de finales de 2021.