Balance: activo
El balance general proporciona a los acreedores, inversores y analistas información sobre los recursos (activos) de la empresa y sus fuentes de capital (su patrimonio y pasivos). Normalmente, también proporciona información sobre la capacidad de ganancias futuras de los activos de una empresa, así como una indicación de los flujos de efectivo que pueden provenir de cuentas por cobrar e inventarios.
Los activos son recursos controlados por la empresa como resultado de eventos pasados y de los cuales se espera que fluyan beneficios económicos futuros para la entidad.
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- Estructura de la cuenta de resultados
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Valor de la empresa (EV)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
ONEOK Inc., balance consolidado: activo
US$ en miles
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Patrón de efectivo y equivalentes de efectivo
- Entre 2018 y 2020, se observa un aumento considerable en el efectivo y equivalentes, alcanzando un pico en 2020 con 524,496 miles de US$. Posteriormente, en 2021, se registra una disminución significativa, aunque en 2022 vuelve a repuntar, alcanzando 220,227 miles de US$. Esto indica una volatilidad en la liquidez de corto plazo, posiblemente influenciada por cambios en la gestión del efectivo o en las necesidades operativas.
- Cuentas por cobrar, netas
- Se mantiene en niveles relativamente elevados durante todo el período, con un crecimiento sostenido desde 2018, alcanzando 1,532,292 miles de US$ en 2022. La tendencia general indica una ampliación de la base de clientes o mayores ventas a crédito, con un incremento notable en 2021 y 2022, reflejando posible expansión comercial o cambios en las políticas crediticias.
- Inventario
- Los inventarios muestran una tendencia variable, con un aumento en 2019 y 2021, y una reducción en 2020. En 2022, el inventario se mantuvo estable respecto al año anterior. La variabilidad puede estar relacionada con cambios en la demanda, gestión de la producción o políticas de inventario.
- Desequilibrios de materias primas
- Se observa una disminución significativa en 2020, con 11,959 miles de US$ frente a los 29,050 miles de 2018, pero una ligera recuperación en 2021 y 2022. La tendencia indica una posible mejora en la gestión de materias primas o en la eficiencia del inventario relacionado.
- Otros activos corrientes
- Desde 2018 hasta 2022, estos activos muestran un incremento sostenido, especialmente en 2020 y 2021, alcanzando más de 165,000 miles de US$. La tendencia puede reflejar la adquisición o reconocimiento de otros activos de corto plazo relacionados con operaciones o inversiones específicas.
- Activo circulante
- El activo circulante evoluciona de manera positiva, con un crecimiento sustancial en todos los períodos, particularmente entre 2018 y 2021. En 2022, continúa en aumento, lo que indica una sólida posición de liquidez y recursos disponibles para las operaciones a corto plazo.
- Propiedades, planta y equipo netos
- El valor de propiedades, planta y equipo mantiene una tendencia creciente, con un incremento constante año tras año, alcanzando 19,95 millones de US$ en 2022. Esto refleja inversiones continuas en activos fijos y expansión de capacidad productiva.
- Inversiones en filiales no consolidadas
- Las inversiones en filiales no consolidadas muestran cierta estabilidad en el período, con leves fluctuaciones, aunque en general se mantienen en torno a 800,000 miles de US$. Esto indica una inversión sostenida en participaciones en empresas relacionadas que no están consolidada en los estados financieros principales.
- Fondo de comercio y activos intangibles netos
- Se observa una tendencia decreciente progresiva, equivalente a una amortización o pérdida de valor de estos activos, pasando de más de 967,000 miles de US$ en 2018 a 752,867 en 2022. Esto puede reflejar amortizaciones acumuladas o reevaluaciones.
- Otros activos
- Estos activos muestran un patrón de incremento significativo en 2020, llegando a 475,296 miles, pero decrecen posteriormente, alcanzando 324,132 miles en 2022. La fluctuación podría estar relacionada con la venta o ajuste en la clasificación de determinados activos.
- Inversiones y otros activos
- El total de inversiones y otros activos presenta cierta disminución en 2022 respecto a 2018, sugiriendo posible desinversión o disminución de inversiones en ciertos activos no corrientes. Sin embargo, mantienen una base considerable en torno a 1,9 millones de US$.
- Activo no corriente
- Este componente muestra un crecimiento estable a lo largo del período, alcanzando 21,83 millones de US$ en 2022, reflejando una tendencia de inversión en activos a largo plazo para sostener operaciones y expansión futura.
- Activos totales
- Los activos totales presentan una tendencia ascendente constante, con un incremento en todos los períodos, de aproximadamente 18,23 millones en 2018 a aproximadamente 24,38 millones en 2022. Esto evidencia una expansión general del tamaño de la empresa y aumento en la inversión en activos fijos y circulantes.