Análisis de ratios de liquidez
Los ratios de liquidez miden la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo.
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Ratios de liquidez (resumen)
ONEOK Inc., ratios de liquidez
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coeficiente de liquidez corriente | ||||||
| Ratio de liquidez rápido | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio muestra una tendencia general de aumento desde 0.66 en 2018 hasta 0.83 en 2022. Se observa un crecimiento significativo en 2020, alcanzando 1.39, lo que indica una mejora en la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo en ese año. Sin embargo, en 2021 se registra una caída a 0.75, aunque posteriormente en 2022 el ratio se recupera ligeramente a 0.83. Esta variación sugiere una mayor estabilidad en la gestión de la liquidez en los últimos años completa.
- Ratio de liquidez rápido
- El ratio de liquidez rápida sigue una trayectoria similar, con un aumento progresivo desde 0.39 en 2018 hasta 1.01 en 2020, marcando nuevamente una mejora en la capacidad de pago a corto plazo sin incluir inventarios o activos menos líquidos. En 2021, el ratio disminuye a 0.50, indicando una reducción en la liquidez inmediata, pero vuelve a incrementarse a 0.57 en 2022, mostrando una tendencia positiva en la liquidez inmediata.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo presenta la variación más significativa. En 2018 y 2019, los valores son muy bajos, 0.01 en ambos años, reflejando una escasa proporción de efectivo en relación a las obligaciones corrientes. Sin embargo, en 2020, experimenta un aumento dramático a 0.39, sugiriendo una actualización importante en la gestión de efectivo o una acumulación de recursos líquidos específicamente en ese año. Posteriormente, en 2021 y 2022, el ratio se mantiene en niveles relativamente bajos, 0.05 y 0.07 respectivamente, aunque con una ligera recuperación, indicando una tendencia a mantener una proporción mayor de efectivo en comparación con años anteriores pero sin volver a los niveles de 2020.
Coeficiente de liquidez corriente
ONEOK Inc., coeficiente de liquidez corrientecálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Coeficiente de liquidez corriente1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrientesector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Coeficiente de liquidez corrienteindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Coeficiente de liquidez corriente = Activo circulante ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activo circulante
- Se observa una tendencia general de incremento en el activo circulante a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 1.40 millones de dólares en 2018, el activo circulante crece de manera sostenida, alcanzando cerca de 2.55 millones de dólares en 2022. Esto indica una expansión en los recursos a corto plazo de la empresa, lo cual puede reflejar una mayor liquidez y capacidad para financiar operaciones y obligaciones inmediatas.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente muestra fluctuaciones notables a lo largo del período. En 2018, inicia en aproximadamente 2.11 millones de dólares, disminuyendo en 2019 a unos 2.02 millones y alcanzando un mínimo en 2020 con aproximadamente 1.34 millones. Sin embargo, en 2021 presenta un aumento brusco a más de 3.18 millones y en 2022 mantiene un nivel similar con aproximadamente 3.05 millones de dólares. Esta tendencia sugiere que, tras una reducción en la liquidez a corto plazo en 2020, la empresa incrementó significativamente sus obligaciones en 2021 y las mantuvo en niveles elevados en 2022.
- Coeficiente de liquidez corriente
- El ratio de liquidez corriente, que refleja la capacidad de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos circulantes, presenta una evolución fluctuante. En 2018, el ratio es de 0.66, indicando una situación en la que los activos circulantes no alcanzan para cubrir los pasivos corriente, situación que mejora en 2019 hasta 0.73. Se observa un incremento notable en 2020, alcanzando 1.39, lo que indica una situación más favorable en la que los recursos a corto plazo superan los pasivos inmediatos. Sin embargo, en 2021, el ratio disminuye nuevamente a 0.75, pero en 2022 experimenta una recuperación hasta 0.83. Esto refleja una tendencia de mejora incremental en la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo en los últimos años, aunque nunca alcanza un nivel claramente superior a 1, lo que implicaría una adecuada liquidez en términos absolutos.
Ratio de liquidez rápido
ONEOK Inc., coeficiente de liquidez rápidacálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Cuentas por cobrar, netas | ||||||
| Total de activos rápidos | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez rápido1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de liquidez rápidosector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de liquidez rápidoindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de liquidez rápido = Total de activos rápidos ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen general de los activos rápidos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los activos rápidos de la empresa a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 830,933 miles de dólares en 2018, estos activos aumentaron progresivamente hasta alcanzar cerca de 1,752,519 miles de dólares en 2022. La expansión significativa en 2020 y 2021 refleja una mayor inversión o acumulación en activos líquidos o activos equivalentes que pueden convertirse rápidamente en efectivo. Este patrón sugiere una estrategia orientada a fortalecer la liquidez y la posición de caja de la empresa, además de responder a posibles necesidades de financiamiento o inversión a corto plazo.
- Análisis del pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia de fluctuación notable. La magnitud inicialmente decrece de aproximadamente 2,108,436 miles de dólares en 2018 a 1,344,547 miles en 2020, indicando una posible reducción en obligaciones a corto plazo durante ese período. Sin embargo, en 2021 y 2022, se evidencia un incremento significativo, superando los 3 millones de dólares en ambos años, alcanzando 3,051,627 miles en 2022. Este aumento puede señalar una mayor utilización de financiamiento a corto plazo, un incremento en obligaciones con proveedores u otras cuentas por pagar. La variabilidad en estos valores destaca una gestión dinámica de la liquidez y el pasivo a corto plazo a lo largo del período.
- Ratio de liquidez rápida
- El ratio de liquidez rápida muestra un comportamiento variable pero en general ascendente, con valores desde 0.39 en 2018, hasta 0.57 en 2022. El valor más alto, de 1.01, se presenta en 2020, coincidiendo con un incremento en los activos rápidos y una reducción en los pasivos corrientes en comparación con los años anteriores. La disminución del ratio en 2021 a 0.50 puede responder a un aumento de pasivos corrientes o una disminución relativa en activos líquidos, pero posteriormente inicia una recuperación en 2022. La tendencia indica una mejoría en la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones inmediatas con activos líquidos sin necesidad de vender inventarios u otros activos menos líquidos.
Ratio de liquidez en efectivo
ONEOK Inc., coeficiente de liquidez en efectivocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Efectivo y equivalentes de efectivo | ||||||
| Activos totales en efectivo | ||||||
| Pasivo corriente | ||||||
| Coeficiente de liquidez | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivosector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de liquidez en efectivoindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Ratio de liquidez en efectivo = Activos totales en efectivo ÷ Pasivo corriente
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Activos totales en efectivo
- Los activos en efectivo muestran una tendencia de crecimiento significativa a lo largo del período analizado. Se observa un incremento moderado entre 2018 y 2019, seguido de un aumento sustancial en 2020, alcanzando un pico de aproximadamente 524.496 miles de dólares. Posteriormente, en 2021, se produce una disminución considerable, aunque en 2022 vuelve a incrementarse hasta alcanzar cerca de 220.227 miles de dólares. Esta variabilidad sugiere una gestión activa en la liquidez, posiblemente en respuesta a cambios en la estrategia empresarial o en la necesidad de recursos líquidos en diferentes años.
- Pasivo corriente
- El pasivo corriente presenta una tendencia decreciente desde 2018 hasta 2021, donde alcanza un valor mínimo de 1.344.547 miles de dólares, indicativo de una posible reducción en obligaciones a corto plazo o una mejor gestión de los pasivos corrientes. Sin embargo, en 2022, se observa un aumento de nuevo en estos pasivos, superando los 3.051.627 miles de dólares, lo que puede reflejar una política de financiamiento más flexible o una incidencia de nuevas obligaciones a corto plazo que requiere análisis adicional para determinar su impacto en la estructura financiera.
- Ratio de liquidez en efectivo
- El ratio de liquidez en efectivo es muy bajo en 2018 y 2019, con valores de 0.01, lo cual indica que la empresa tenía muy poca liquidez en efectivo en relación con sus pasivos corrientes en esos años. A partir de 2020, se observa un incremento notable en este ratio, alcanzando 0.39, señalando una mejora en la capacidad de cubrir los pasivos corrientes con efectivo. Aunque en 2021 y 2022, el ratio fluctúa en niveles modestos, con valores de 0.05 y 0.07 respectivamente, todavía sugiere una posición relativamente precaria en términos de liquidez en efectivo, aunque en comparación con años anteriores, muestra una tendencia hacia una mayor disponibilidad de efectivo en relación con las obligaciones a corto plazo.