Estado de flujos de efectivo
Datos trimestrales

El estado de flujo de efectivo proporciona información sobre los ingresos y pagos de efectivo de una empresa durante un período contable, mostrando cómo estos flujos de efectivo vinculan el saldo de efectivo final con el saldo inicial que se muestra en el balance general de la empresa.

El estado de flujos de efectivo consta de tres partes: flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades operativas, flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de inversión y flujos de efectivo proporcionados por (utilizados en) actividades de financiamiento.

ONEOK Inc., estado de flujos de efectivo consolidado (datos trimestrales)

US$ en millones

3 meses terminados	30 jun 2023	31 mar 2023	31 dic 2022	30 sept 2022	30 jun 2022	31 mar 2022	31 dic 2021	30 sept 2021	30 jun 2021	31 mar 2021	31 dic 2020	30 sept 2020	30 jun 2020	31 mar 2020	31 dic 2019	30 sept 2019	30 jun 2019	31 mar 2019	31 dic 2018	30 sept 2018	30 jun 2018	31 mar 2018
Utilidad (pérdida) neta	468)	1,049)	485)	432)	414)	391)	379)	392)	342)	386)	308)	312)	134)	(142)	320)	309)	312)	337)	293)	314)	282)	266)
Depreciación y amortización	170)	162)	157)	157)	158)	154)	153)	155)	157)	157)	153)	153)	140)	132)	126)	121)	115)	114)	111)	107)	106)	104)
Cargos por deterioro	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	3)	—)	—)	642)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Participación en los beneficios netos de las inversiones	(43)	(40)	(37)	(39)	(36)	(36)	(35)	(29)	(26)	(33)	(35)	(38)	(25)	(45)	(39)	(38)	(34)	(43)	(42)	(39)	(37)	(40)
Distribuciones recibidas de afiliados no consolidados	43)	43)	37)	38)	36)	36)	35)	30)	28)	31)	35)	38)	30)	42)	42)	39)	36)	46)	45)	41)	44)	41)
Impuestos diferidos sobre la renta	134)	285)	119)	117)	117)	111)	127)	118)	108)	119)	94)	107)	42)	(56)	103)	96)	97)	76)	97)	103)	87)	75)
Ganancia de liquidación de Medford	—)	(779)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Ingresos del acuerdo de Medford	—)	502)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Otros, netos	25)	18)	46)	1)	20)	25)	37)	18)	28)	12)	53)	8)	4)	(30)	(8)	(1)	(1)	(16)	6)	8)	11)	(2)
Cuentas por cobrar	127)	329)	173)	80)	(96)	(244)	77)	(418)	(183)	(85)	(113)	(109)	(114)	334)	(120)	(49)	144)	6)	266)	(150)	(90)	359)
LGN y gas natural almacenados, netos de desequilibrios de materias primas	20)	20)	103)	—)	(118)	(47)	176)	(109)	(48)	(123)	73)	(99)	(71)	174)	(26)	(89)	51)	54)	70)	(109)	(77)	110)
Cuentas a pagar	(206)	(237)	(323)	(272)	184)	385)	(134)	392)	112)	251)	119)	42)	110)	(351)	100)	105)	(206)	(62)	(278)	241)	78)	(361)
Activos y pasivos de gestión de riesgos	21)	26)	150)	178)	(12)	(119)	160)	(95)	(140)	(19)	(51)	3)	(61)	(79)	7)	(100)	2)	4)	51)	(6)	38)	34)
Otros activos y pasivos, netos	13)	(157)	129)	(75)	121)	(193)	80)	(40)	167)	(162)	159)	(51)	123)	(199)	114)	(36)	99)	(162)	53)	4)	65)	(91)
Cambios en el activo y el pasivo	(25)	(19)	233)	(90)	78)	(217)	359)	(270)	(92)	(138)	186)	(214)	(13)	(120)	75)	(169)	90)	(160)	162)	(20)	14)	51)
Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas	304)	172)	556)	184)	373)	71)	676)	21)	203)	147)	488)	54)	179)	565)	300)	50)	302)	16)	377)	200)	225)	229)
Efectivo proporcionado por las actividades operativas	772)	1,221)	1,040)	616)	787)	462)	1,055)	413)	545)	533)	796)	367)	314)	423)	620)	359)	614)	354)	670)	513)	508)	495)
Gastos de capital, menos provisión para fondos de capital utilizados durante la construcción	(305)	(289)	(316)	(327)	(302)	(257)	(207)	(166)	(147)	(177)	(271)	(380)	(594)	(950)	(1,109)	(1,019)	(830)	(890)	(832)	(694)	(351)	(264)
Contribuciones a afiliados no consolidados	(108)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Distribuciones recibidas de filiales no consolidadas en exceso de las ganancias acumuladas	8)	8)	2)	5)	4)	10)	—)	7)	2)	10)	10)	4)	11)	7)	12)	5)	64)	14)	7)	6)	5)	9)
Ingresos del acuerdo de Medford	—)	328)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Otros, netos	5)	—)	38)	1)	—)	3)	16)	8)	(8)	(4)	(27)	(51)	(7)	(22)	(24)	(2)	—)	11)	—)	—)	—)	—)
Efectivo (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión	(400)	47)	(275)	(321)	(299)	(244)	(190)	(151)	(154)	(171)	(289)	(427)	(590)	(965)	(1,121)	(1,016)	(767)	(865)	(825)	(688)	(346)	(256)
Dividendos pagados	(428)	(427)	(418)	(418)	(418)	(417)	(417)	(417)	(417)	(416)	(416)	(416)	(387)	(387)	(378)	(368)	(357)	(354)	(352)	(340)	(327)	(316)
Distribuciones a participaciones minoritarias	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(1)	(2)	(2)
Empréstito (reembolso) de empréstitos a corto plazo, neto	—)	—)	(901)	901)	(78)	78)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(220)	220)	—)	—)	—)	(120)	(36)	156)	(615)
Emisión de deuda a largo plazo, neta de descuentos	10)	50)	749)	—)	120)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,497)	1,748)	—)	1,993)	750)	1,443)	550)	1,246)	—)	—)
Amortización de deudas a largo plazo	(515)	(425)	—)	(896)	—)	—)	(536)	—)	(12)	(56)	(24)	(27)	(1,354)	(52)	(2)	(552)	(2)	(502)	(2)	(427)	(2)	(502)
Emisión de acciones ordinarias	—)	—)	32)	—)	—)	—)	11)	6)	16)	—)	10)	5)	954)	—)	10)	5)	9)	5)	9)	8)	5)	1,182)
Adquisición de participaciones minoritarias	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(195)	—)	—)
Otros, netos	(13)	(6)	(29)	4)	9)	(11)	(1)	(1)	(6)	(12)	—)	(1)	(19)	(36)	(1)	(22)	(2)	(64)	(3)	(12)	6)	(7)
Efectivo proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	(946)	(808)	(567)	(408)	(367)	(350)	(943)	(412)	(419)	(485)	(430)	(438)	690)	1,053)	(151)	1,057)	398)	527)	82)	244)	(164)	(259)
Variación de efectivo y equivalentes de efectivo	(574)	460)	198)	(114)	121)	(132)	(78)	(150)	(28)	(122)	77)	(499)	414)	511)	(652)	400)	246)	16)	(72)	69)	(2)	(20)

Componente de estado de flujo de efectivo	Descripción	La empresa
Efectivo proporcionado por las actividades operativas	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades operativas, excluyendo las operaciones discontinuadas. Los flujos de efectivo de la actividad operativa incluyen transacciones, ajustes y cambios en el valor que no se definen como actividades de inversión o financiamiento.	El efectivo proporcionado por las actividades operativas de ONEOK Inc. aumentó del cuarto trimestre de 2022 al primer trimestre de 2023, pero luego disminuyó significativamente del primer trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2023.
Efectivo (utilizado en) proporcionado por actividades de inversión	Importe de la entrada (salida) de efectivo de las actividades de inversión, excluyendo las operaciones interrumpidas. Los flujos de efectivo de la actividad de inversión incluyen la concesión y el cobro de préstamos y la adquisición y enajenación de instrumentos de deuda o capital y propiedades, planta y equipo y otros activos productivos.	El efectivo (utilizado en) proporcionado por las actividades de inversión de ONEOK Inc. aumentó del 4º trimestre de 2022 al 1º trimestre de 2023, pero luego disminuyó significativamente del 1º trimestre de 2023 al 2º trimestre de 2023.
Efectivo proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación	Importe de las entradas (salidas) de efectivo de las actividades de financiación, excluidas las operaciones interrumpidas. Los flujos de caja de la actividad financiera incluyen la obtención de recursos de los propietarios y la obtención de un rendimiento y un retorno de su inversión; pedir dinero prestado y reembolsar las cantidades prestadas, o liquidar la obligación; y la obtención y pago de otros recursos obtenidos de los acreedores a crédito a largo plazo.	El efectivo proporcionado por (utilizado en) actividades de financiación de ONEOK Inc. disminuyó del 4º trimestre de 2022 al 1º trimestre de 2023 y del 1º trimestre de 2023 al 2º trimestre de 2023.

ONEOK Inc. (NYSE:OKE)

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